В ОСВ есть остаток по счету фактуре 0,79, расшифровываю, в карточке счета 0,00. ТИИ делал, и так и так, итоги сдвигал....я в ступоре... Картинки прилагаю.
(6) В данном случае отчеты по добавленному счету, типовая про него не знает, соответственно какие-нибудь регистры вряд ли подтянет.
Может, при переходе из ОСВ в карточку какой-нибудь отбор некорректно копируется, например, по подразделению ставится.
Если отборы идентичные, быстрее всего наверно в отладчике запросы посмотреть и настройки компоновщика.
И еще: посмотреть движения проблемного документа (поступление) - какие суммы в них?
Это как раз нормально, это субконто такое документ расчета.
(19) Сделай карточку по первому субконто. без учета документа расчета и проверь. - это раз. второе по периодам, где и когда этот остаток вырастает.
Третье на какое число итоги рассчитаны?
(22) итоги сдвигал, ТИИ делал, проверку чеком делал и остальные танцы с бубном то же...каким образом мне посмотреть остатки по счету, которые в карточке счета = 0 а в ОСВ там = 0,79, ни одного предложения дельного пока не вижу(((((, может так
(23) была такая же фигня когда по счету три субконто, при формировании карточки выпадала корректировка по которой одно субкото было не задано. Поэтому либо смотреть отборы, либо сделать карточку только по контрагенту и посмотреть корректировку регистров или операцию корявую.
В карточке счета не всегда все наглядно видно. Имеет смысл посмотреть универсальный отчет по основной таблице регистра бухгалтерии (с соответствующими отборами) и потом покрутить ее в Excel.
(24) Субконто 3 - Контрагент, Счет-фактура, Объект строительства. Конфигурвции уже больше 3-х лет. Делать карточку а по первому субконто, чтобы увидеть минус......дэвушка зачэм Вы тут?
(28) хотите обидеть и при этом свой мозг не включаете. Зачем вам 3 года? если у вас остатки полезли в 2016. и для начала посмотрите отборы карточки. чую у вас есть документ по данной счет фактуре без объекта строительства
До меня то как раз дошло. ОСВ по счету вы формируете с отбором по контрагенту. При открытии карточки накладывается отбор по счет-фактуре. вот и скажите там еще случаем нет галочки на отборе по объекту строительства?
Я бы постарался максимально локализовать проблему, сужая интервал формирования отчетов (в идеале - до дня) и смотрел бы проводки по проблемному счету в журнале операций, вручную выбирая нужные, анализировал бы их субконто и суммы, чтобы понять - в какой момент вылезают эти злополучные копейки и какой документ их создает.
В-общем, делал бы именно то, что тут уже назвали словом "крыжить".
(35) Батенька, я нарисовал бухгалтерию для строителей уже давно, и работает в ней уже много.организаций. Счетр 19.СО - мой счет - работает....а вопрос в теме остаётся, и это остаётся вопро
сом!!!!!
А не, не расскажу, у меня нет БП.
Ну короче смысл такой.
Надо расшифровать сумму 3376,30, а не 0.79.
Далее расширить период: с 01.01.2015 по 01.01.2017
И третье - нажать кнопку "Показать настройки"
И четвертое - открыть Операции - Регистр бухгалтерии хозрасчетный - Журнал проводок и найти эту сумму 0.79 руками.
(41) да ё моё - карточка - расшифровка строки ОСВ, какие ещё нужны показатели? Тут вопрос в том, что так не бывает, ежели у кого - то было так же - отзвовитесь
(58)ты проблему хочешь решить или поругаться? Тебя о такой малости попросили а ты не можешь скриншот экрана сделать? В общем ты наверное не знаешь где эти настройки смотреть.
(61)
Что то бесполезно это как то уговаривать.. Призрак Зоиньки Космодемьянской так и не упокоен и бродит он по свету и нет ему пристанища ни на том свете ни на этом...
Тут вопрос в том, что так не бывает, ежели у кого - то было так же - отзвовитесь
Да мало ли что у кого было... Вот у вас раньше такой проблемы не было, а сейчас - появилась. И если хотите ее решить, то не стоит надеяться на то, что кто-то подскажет волшебное заклинание "Сим-салабим, ахалай-махалай!" и все сразу пройдет.
Копать надо. В базе, к которой ни у кого из присутствующих доступа нет, кроме вас.
Например. для начала сделать непроведенным документ "Перемещение товаров" 0000-000048 от 08.06.2016, который формирует оборот по дебету 19.СО и посмотреть ОСВ по этому счету - станет дебетовый оборот нулевым или что-то останется?
В зависимости от результата думать и искать дальше. А когда "неправильная" проводка будет найдена, то станет понятна и причина расхождения в отчетах. Именно в такой последовательности, а не наоборот.
по вашим скриншотам видно, что у вас в ОСВ оборот по Дт 3376,30, а в карточке 3375,51
т.е. каждый из отчетов показывает правильное сальдо, разница у вас в оборотах...надо искать как в ОСВ 3376,30 по Дт получилось.
Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам
запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает
перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А
какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?
- Кожаные.
- А из какой кожи - свиной, телячьей?
- Из свиной.
- А какого цвета?
- Коричневые, под цвет пальто.
- Тогда приносите пальто, мы вам подберем.
Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:
- Дамочка, не верьте им - я уже и зад показывал и унитаз приносил - НЕТ
У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!!!
В Отчет по проводкам выводятся сведения из проводок, отобранных по заданным критериям: счет дебета, счета кредита, валюта, документ, фрагмент текста, который должен содержаться в содержании операции или наименовании субконто.
И еще такая фигня была когда было два счета. С одним названием. Один был счет группа. Хотя тут не та ситуация. Было когда третье субконто было не заполнено. Вроде все субконто есть. Ну и последнее посмотри данные на начало 2017.
(75) я и не надеюсь, что есть, но результат как в вопросе, тот же самый - в ОСВ остаток 0,79, в карточке 0,00. Если хочется потупить - то барабан на спину, я показал два отчета со всеми отборами.как просили, что ещё показать - скажите - покажу. У меня за 17 лет первый раз такой тупик, ежели нечего подсказать, то лучше промолчите(((((((((((
результат как в вопросе, тот же самый - в ОСВ остаток 0,79, в карточке 0,00
Я вообще-то спрашивал про оборот по дебету, а не про остаток. На всякий случай повторю и условие: при непроведенном документе, а не при перепроведенном.
(79)
(93) Я правильно понял, что документ "Перемещение товаров" 0000-000048 от 08.06.2016, который, судя по карточке счета, формировал дебетовый оборот, не проведен? Если да, то карточку счета (в этот же момент!) - в студию!
Фигово. Я бы убрала из отбора объект строительства. В общем проверить где выпадает. Но такие ситуации бывали. Правда всегда это поиск глючной операции. Проверь период по отбору счет фактура. За весь 2016.
(78) Надежда, Вы думаете, что по этому объекту строительства был только один документ? Проблема нарисовалась именно тут. Эта настрйока работает не одной организации., потому на План счетов или на объект строительства списать нельзя, было бы не раз. Косяк есть только в одной базе. и пока я понять не могу как исправить....
Да у меня много раз так было - документ проведен, а проводок не. Или документ проведен, а проводки сделаны наполовину. А еще есть обработка РедакторДвижений. Я бы посмотрел регистр бухгалтерии руками.
Ну хорошо, раз автор так настаивает, что проблема не в документах, тогда это барабашки.
Да хрень. Давай последнюю попытку карточку с теми же настройками. Но по текущий момент. Если и тут будет глухо. Тогда через консоль запросов вывести записи. Или отборы в журнал проводок наложить.