gifts2017

Перераспределение суммовых отрицательных остатков по счету 10 (материалы)

Опубликовал Сергей Синцов (s.sintsov) в раздел Обработки - Обработка документов

Однажды, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 (материалы) с детализацией по субконто "Номенклатура" и "Склады", увидел такую картину: некоторые позиции имеют количественный остаток ноль на складе, но суммовой остаток при этом отрицательный, и одновременно на другом складе по той же самой номенклатуре количественный остаток опять нулевой, а суммовой положительный, причем сумма положительного остатка на одном складе с точностью до знака равна сумме отрицательного остатка на другом складе.

Как получается такая ситуация: 

Допустим в неком далеком 2009 году было оформлено перемещение номенклатуры между складами, при этом в базе при наличии полных прав у кого попало был отключен контроль отрицательных остатков. В результате некая номенклатура была перемещена со склада А на склад Б, и при этом эта номенклатура ранее вообще ни на один склад никогда не поступала. Соответственно она не имела себестоимости и в результате в бухгалтерской проводке было отражено только количество при перемещении, но не сумма. Затем бухгалтерия ввела-таки недостающее (забытое) поступление номенклатуры на склад А по некоторой начальной стоимости, но не сделала восстановление последовательности проведения документов. И затем в довершение "праздника" сделала списание со склада Б данной номенклатуры документом требование-накладная. Естественно в этот раз в регистре партий товаров уже была конкретная партия по данной номенклатуре с конкретной не нулевой себестоимостью и списание со слада Б уже прошло и по количеству и по сумме (которая там ранее, как мы помним, была нулевой). В итоге имеем правильное конечное сальдо по количеству в разрезе аналитики складов и номенклатуры, но неправильное сальдо по сумме. На складе Б количественное сальдо в итоге будет нулевым, а суммовое ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, а на складе А количественное опять же нулевым, а суммовое ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. Причем сумма на сладе Б будет равно по модулю сумме на складе А.

Казалось бы исправить ситуацию проще простого, нужно всего лишь восстановить последовательность документов... Но не все так просто. Это было в 2009 году, а на дворе конец 2011, соответственно никакие изменения в прошлых периодах недопустимы. Как быть?

Ответ очень простой: закрыть бухгалтерскими справками данные "минуса", сформировав проводки ДТ 10 Склад Б - КТ 10 Склад А по данной номенклатуре. С точки зрения бухучета эти проводки естественно ничего не меняют, но вот в разрезе аналитики Номенклатура, Склад вносят порядок. Проблема только в том, что такая ситуация чуть ли не по 30% всех номенклатурных позиций. Естественно бухгалтерия поставила задачу автоматизировать исправление "проблемы", путем создания обработки, которая подготовит в результате своей работы документ ОперацияБух, формирующий исправительные проводки. Обработка была написана - предлагаю ее в свободное пользование всем желающим.

Как пользоваться обработкой?

1. в меню выбрать "ФУНКЦИИ / Подготовить данные для распределения"

2. Нажать кнопку "Выполнить"

в результате будет подготовлен документ ОперацияБух, который можно будет записать и "провести".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ПерераспределениеОтрицательныхОстатковПоСчету
.epf 16,75Kb
03.04.13
65
.epf 16,75Kb 65 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

0. Сергей Синцов (s.sintsov) 20.12.11 12:57
Однажды, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 (материалы) с детализацией по субконто "Номенклатура" и "Склады", увидел такую картину: некоторые позиции имеют количественный остаток ноль на складе, но суммовой остаток при этом отрицательный, и одновременно на другом складе по той же самой номенклатуре количественный остаток опять нулевой, а суммовой положительный, причем сумма положительного остатка на одном складе с точностью до знака равна сумме отрицательного остатка на другом складе.


Перейти к публикации

1. Илья Кутузов (Kutuzov) 20.12.11 12:57
А регистры кто будет исправлять? РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет
Может, это чем поможет (там выполняется корректировка регистров)
http://1c-ul.ucoz.ru/load/universalnye_obrabotki_i_otchety/upp/skorrektirovat_­stoimost_partij_nomenklatury/3-1-0-24
2. Сергей Синцов (s.sintsov) 20.12.11 13:22
(1) у меня это не актуально, в рег.учете партии списываются по средней себестоимости без учета склада. А в упр.учете тоже нормально т.к. FIFO и количество по партиям отлично списалось. В общем проблема была только в ОСВ по счету и только если формировать с детализацией по номенклатуре и складам.
3. Владимир Орлов (vladmin) 13.07.15 17:42
Скачал. Выполнил. Формирует пустой документ Операция Бух Нал учет
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа