Подготовка формирования книг покупок/продаж 7.7

Опубликовал Алексей Ермилов (Alex_E) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка для подготовки формирования книги покупок, книги продаж для бухгалтерии 7.7. Запоздалая конечно (написано давно). Я думал уже не надо никому, оказывается, на форуме народ ещё обсуждает....

Может оказаться полезным:

Обработка банковских выписок, проверка заполнения счетов-фактур, выписка счетов-фактур на авансы полученные и их печать.

На сегодняшний день не всё может быть актуально, возможно надо что-то переделать (работает с 2003 года).

Обе обработки скопировать в ExtForms ИБ.

Описание в справке.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПодготовкаНДС
.ert 83,00Kb
15.12.14
75
.ert 83,00Kb 75 Скачать
Групповая печать счетов-фактур на аванс
.ert 215,00Kb
15.12.14
18
.ert 215,00Kb 18 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Victor Nespyatin (victuan) 1440 04.01.12 08:24 Сейчас в теме
Плохо документирована обработка. :(
2. Алексей Ермилов (Alex_E) 1457 04.01.12 12:30 Сейчас в теме
Согласен,вот описание (оно же есть в справке в самой обработке).
Версия 1.4 от 18.11.2003
Обработка предназначена для подготовки формирования книги покупок и книги продаж
в автоматическом режиме по следующей методике:
1. На 60 и 62 счетах должны правильно проводиться авансы и оплаты установлен флажок -
"Проверка банковских выписок по 60, 62 счетам"
1.1 В первом варианте - Переключатель в положении "Авансы или оплата должны определяться выписками"
в документах Выписка проверяется наличие КоррСчетов в случаях Движения денежных средсв,
имеющих Вид движения (см. справочник "Движения денежных средств" меню Справочники->Прочие)
"Выручка по обычным видам деятельности" или "Приобретение товаров, продукции, работ и услуг"
(по умолчанию их наименования "Поступления от покупателей" и "Оплата поставщику")
и, если это не счет 76.5 то значения обнуляются и Выписка перепроводится, автоматически
определяя счет поступления/расхода на аванс или оплату;
1.2 Второй вариант - "Все платежи относить на авансы" значение КоррСчета в аналогичных варинту 1.1
ситуациях уставливается на субсчет 2 счетов 60 или 62 с перепроведением документа (ВСЕ
платежи "уходят на АВАНСы")
2. Блок Проверка счетов-фактур проверяет наличие в документах (выданных, полученных или документах
поступления) наличие флага автоматического формирования НДС в договоре и, если договор выбран,
флаг устанавливается а документ перепроводится. Если договор не выбран, тогда выдается сообщение
в котором предлагается выбрать договор в документе и вручную перепровести его.
3. Флаг "Выписать счета-фактуры на аванс" - удаляются все имеющиеся на момент выполнения обработки
счета-фактуры на аванс удаляются и выписываются вновь (т.к. после п.1 сальдо на сч. 62.2 могло
измениться)
4. "Отменить зачет авансов документами" - ВСЕ документы, имеющие в шапке реквизит "Зачет аванса"
отличный от "Не зачитывать" перепроводятся без зачета авансов, чтобы избежать искажения сальдо
по сч. 62.2, вследствии нарушения последовательности ввода документов (напр. документ "Поступление товаров" проведен раньше "Выписки" за предыдущий день где есть оплата поставщику, в результате
чего аванс не был зачтен и т.п.)
5. Флаг "Провести взаимозачеты по контрагенту на 60, 62 счетах" анализирует сальдо по 60.1 и 62.1 счетам по каждому контрагенту/договору и если один и тот же контрагент есть "и там и там" то автоматически вводится "Операция введенная вручную" по взаимозачету р разрезе договоров (т.е. договор на 60.1 может отличаться от договора на 62.1 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!). Если обработка запускалась неоднократно,
то предварительно удаляется операция введенная в прошлый раз (поиск происходит по содержанию операции
"#Взаимозачет" - НЕ МЕНЯТЬ!!!)
6. "Зачесть авансы 60 - го счета" аналогично п.5 проводится анализ 60.2 и 60.1 счета с вводом зачета авансов по контрагентам в разрезе договоров с удалением предварительно ранее введенной операции (поиск происходит по содержанию операции "#Зачет авансов 60" - НЕ МЕНЯТЬ!!!)
7. "Зачесть авансы 62 - го счета" аналогично п.6, содержание операции "#Зачет авансов 62" - НЕ МЕНЯТЬ!!!
При установке всех "птичек" информационная база бухгалтерского учета последовательно
проверяется на корректность проведения документов (с точки зрения предлагаемой здесь
методики формирования НДС), проверяет выписанные счета-фактуры, выписывает счета-фактуры на аванс,
удаляет, если есть операции занесенные предыдущим запуском и выписывает их заново.
Можно выполнять и отдельные действия, установив соответствующий флаг, например после каких-либо
изменений на том или ином участке учета.
Период обработки разумеется нужно уставливать Месяц, хотя возможны варианты, кто хочет - может
попробовать.

Версия 1.5 от 10.02.2004
Изменено: 1. Удаляются введенные документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж
для того чтобы они были введены вновь по времени позже операций по зачету (т.к. пользователи часто забывают изменять
время документов что приводит к появлению сообщений о том что Сальдо по 19.*(76.Н.1) меньше чем в документе)
2.Выбор периода теперь не предполагает никаких вариантов кроме как за месяц.
3. В связи с исключением в редакции 4.5 3-го субконто на сч. 62.1 изменено формирование итогов по 62 счету.
4.Если в каталоге ExtForms ИБ присутствует файл ПечатьСФ.ert имеется возможность распечатывать
счета-фактуры на аванс "оптом".
5.В проверку движения денежных средств включены приходные и расходные кассовые ордера.


Версия 1.6 от 27.04.2004

Изменено: 1.При выборе Авансы определяются документами не изменяются ПКО, РКО (нет обработки в самих документах), добавлен элемент диалога "ПКО/РКО в конец дня" для изменения времени документов по кассе (по просьбам трудящихся)
2.В обработке Печать счетов-фактур на аванс добавлена новая форма с/ф (печатается с марта 2004)
3.При проверке с/ф выданных/полученных, при отсутствии договора открываются формы документов для ручного ввода договора и перепроведения документа.
4.Для совместимости с ред. 4.4, внесены изменения по формированию итогов сч. 62.1
5.Изменен зачет авансов документами - новый элемент диалога "Вариант зачета авансов" позволяет выбрать порядок проведения документов, имеющих реквизит "ЗачитыватьАванс".

Версия 1.7 от 3.04.2007

Добавлена возможность не выписывать счета - фактуры на аванс для выбранного контрагента (использовать не рекомендую - индивидуальный заказ был)
После выписки счетов автоматом, по выбранному контрагенту документ будет выписан
на общее сальдо концом периода.
3. Алексей Ермилов (Alex_E) 1457 04.01.12 12:32 Сейчас в теме
Это описание то же не полное - обработка изменялась ещё три года, если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
4. Света Соколова (studentka) 1 16.01.12 14:18 Сейчас в теме
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 1457 16.01.12 14:20 Сейчас в теме
6. Света Соколова (studentka) 1 16.01.12 14:26 Сейчас в теме