gifts2017

Корректировка остатков по кассе (в соответствии с лимитом)

Опубликовал Alfaret (alfaret) в раздел Обработки - Обработка документов

Ежедневная корректировка превышения лимита по кассе

 

Обработка анализирует конечные остатки на каждый день, когда были движения по кассе, а также на первый и на последний день заданного периода, и в конце дня при необходимости создает документ Расходный кассовый ордер "Выдача денежных средств подотчетнику", в начале следующего дня (с движениями по кассе) создается документ Приходный кассовый ордер "Возврат подотчетных средств". 

 

Например, задаем лимит 50 000 за период с 01.01.12 по 15.01.12.

Если до обработки была следующая картина:

Дата Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток
01.02.12 60 000     60 000
03.01.12 60 000 10 000   70 000
07.01.12 70 000 5 000 2 000 73 000

15.01.12

73 000     73 000
16.01.12 73 000   3 000 70 000

 

То после будет такая:

 

Дата Нач. остаток Приход Расход Кон. остаток
01.02.12 60 000    10 000 50 000
03.01.12 50 000 20 000  20 000 50 000
07.01.12 50 000 25 000 25 000 50 000

15.01.12

50 000     50 000
16.01.12 50 000  23 000 3 000 70 000

 

 

Также присутствует возможность сохранения хронологии нумерации, чтобы не явно бросалось в глаза, что документ сделан задним числом (при условии, что у организации владельца кассы установлен префикс).

 

upd 2012 01 28 Теперь номер для новых документов для РКО берется как последний на этот день + буква, а ПКО - первый на этот день + буква 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Устранение остатков по кассе 80
.epf 13,40Kb
28.01.12
80
.epf 13,40Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. syncmas (syncmas) 24.01.12 18:02
Мысль по лимиту кассы отличная, но есть один нюанс: нумерация кассовой книги должна быть по порядку в течение всего года, а если делать документы задним числом, то нужно делать перенумерацию кассы. При перенумерации кассы номер на бумажном носителе скорее всего уже не будет совпадать с документом в базе (а иначе заче нам делать перенумерацию :)). Такой бумажный документ уже не положишь в кассовую книгу. Выхода два: либо перепечатывать и ставить все подписи и печати заново, либо изначально печатать документ без номера (пустое место вместо номера в печатной форме, я думаю не стоит рассказывать как это реализуется :)) и уже потом после перенумерации и сборе кассовой книги проставлять номера документов ручками. У нас в организации используется второй вариант. Но здесь не стоит забывать о соблюдении кассовой дисциплины, которой очень интересуются проверяющие органы. Итог: мысль отличная, многим она поможет сберечь немало часов сведения кассы. Но это все же компромисный вариант, который нужно применять с учетом всех рисков.
2. segen (segen) 25.01.12 09:09
По предыдущему комментарию. Такую подгонку делают организации, которые как раз и рисуют кассу после окончания месяца. В течение месяца кассу не ведут, поэтому необходимости в перенумерации и перепечатке кассовых документов нет.
Обработку полезная, + однозначно!
3. Alfaret (alfaret) 28.01.12 12:19
(1) syncmas, в данной обработке создание документов задним числом при установленной галке "Соблюдать нумерацию" работает следующим образом: смотрится номер последнего документа, в котором найден префикс организации, на дату, которой создается доп. документ для подгонки, и этому новому доп. документу уже присваивается такой же номер с указанным префиксом, но с буквой "а" на конце (или "б", если уже есть с "а" и т.д. по алфавиту).

Например, есть организация с префиксом "ТК", и по ней есть кассовые документы, мы запускаем эту обработку с установленной галочкой "Соблюдать нумерацию" и префиксом "Ю", и на дату 01.10.2011 у нее последний номер РКО "ТК0000055", если остаток на 01.10.2011 превышает необходимый лимит, то создастся РКО с номером "Ю000055а". Единственное, в кассовой книге этот документ и будет отображаться как "Ю000055а", так что может кто-то предпочтет не указывать никакой префикс и в кассовой книге увидеть номер "55а".

Т.е. перенумерации уже существующих документов не будет.

Но перепечатывать и переподписывать кассовую книгу, конечно, все равно придется, ведь там изменится содержание и остатки на те дни, в которые созданы новые документы.

(2) segen, спасибо!
4. Светлана Кончакова (Ariko-sv) 30.01.12 05:55
Отличная обработка, действительно сэкономили нам много рабосих часов, фирм несколько, на кассу всегда нет времени, а так в любое время можно подогнать кассу и в конце квартала ее пронумеровать и распечатать. Спасибо большое, все супер!!!
5. Валентина Ерина (erina_valentina) 01.02.12 06:19
Спасибо больщое, очень пригодилась!
6. Alfaret (alfaret) 01.02.12 09:26
(4) Ariko-sv, (5) erina_valentina, спасибо за плюсы!
7. Светлана Кончакова (Ariko-sv) 02.02.12 05:43
(6) alfaret, Не за что - вам спачибо!!!
8. AllaS (lady_lace@mail.ru) 03.02.12 00:01
Доброе время суток. Прощу подсказать что не так, в поле касса организации ничего не подтягивается при выборе точек ничего не происходит, при выборе поиска выходит окошко в нем ,,,, и ок и все?
9. Alfaret (alfaret) 03.02.12 09:46
(8) AllaS, Доброе. Не очень понятен вопрос, конечно (что за выбор точек, что за выбор поиска..), но предполагаю, что сразу перешли к выбору кассы, а надо выбрать сначала организацию, а потом кассу (ведь касса привязана к организации).
10. AllaS (lady_lace@mail.ru) 03.02.12 20:46
нет естественно я сначала указала организацию,далее в поле кассе выбрать ничего не могу так как ничего не открывается в самой форме для выбора
11. Alfaret (alfaret) 04.02.12 00:43
(10) AllaS, мне кажется или у Вас Бухгалтерия? Обработка для УПП и УТ только, это есть в ее описании, над наименованием указано к каким конфигурациям она относится.
12. AllaS (lady_lace@mail.ru) 04.02.12 18:42
да вы правы. прощу прощения, очень жаль что не для бухгалтерии.
13. Yalo (yalo) 08.02.12 14:06
полезная вещь, надо протестить
14. Светлана Кончакова (Ariko-sv) 13.02.12 05:46
(11) alfaret, Я тоже считаю, что для Бухгалтерии эта обработка более полезна, не плохо бы сделать такую же для Бух.
15. Alfaret (alfaret) 13.02.12 07:04
(14) Ariko-sv, учту пожелание, будет время - посмотрю, пока только для УПП была необходимость (ну и, соответственно, для УТ легко было подкорректировать)
16. Светлана Кончакова (Ariko-sv) 13.02.12 09:33
Если сделаете, то скиньте сообщение в личку, очень буду ждать. Спасибо.
17. Александр Овсянников (_LEV_) 26.08.13 18:19
Подскажите, как в УПП 1.3 установить лимит кассы?