Налоговая ведомость по страховым взносам (расшифровка по видам расчета + солидарная часть пенсии)

Опубликовал Владимир Анашкин (kondrp) в раздел Отчеты - Налоговые

Универсальный отчет для анализа сумм страховых взносов (с возможностью детализации до вида расчета)

Отчет рекомендуется для использования с конфигурацией "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (начиная с релиза 2.5.40.3).

 

Версия v2.06 от 19.01.2015

Добавлено:

1. Разделены пределы страховых взносов для ПФР, ФОМС, ФСС;
2. Добавлены поля "ФСС НС (расчет)", "ФСС НС (разница)" для проверки правильности расчета ФСС НС;
3. Добавлено измерение отчета "Инвалидность".


 

Версия v2.04 от 03.07.2012

Добавлено:

1. Разделение сумм начислений и взносов по подразделениям сотрудников. (В случае если начисления сотрудника в течение месяца производятся по разным подразделениям, тогда суммы страховых взносов также разделяются по подразделениям пропорционально сумме начислений);

2. Колонки "ОшибкаПФР", "ОшибкаФОМС", "ОшибкаФСС". В колонки записываются суммы только в том случае если не выполняется равенство: Сумма начисления - Скидка по страх.взносам - Не облагается страх.взносами - База страх.взносов. Это означает, что база страховых взносов рассчитана неверно.

 

 

Версия v2.03 от 01.05.2012

Исправлено:

1. Изменен алгоритм расчета сумм страховых взносов по видам расчета (в релизе v2.02 итоговые суммы страховых взносов могли различаться с типовым отчетом "Анализ страховых взносов");

2. Исправлена ошибка вывода организации в таблице размеров тарифов по страховых взносам. Ошибка возникала при наличии нескольких организаций в составе предприятия.

 

Добавлено:

1. Добавлена поддержка конфигурации "1С:Управление производственным предприятием 8";

 

 

Версия v2.02 от 27.02.2012

Исправлено: 

1. Исправлена ошибка с задвоением физлиц. (При кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться).

 

 

Версия v2.01 от 16.02.2012:

Добавлено:

1. Добавлена возможность получать раздельно базу по ПФР, ФОМС, ФСС;

2. Добавлена возможность расчетным способом получить сумму солидарной части страховых взносов в ПФР;

3. Добавлена отдельная таблица с видами тарифов и ставками страховых взносов по организациям (не работает на УПП, т.к. исп. другой регистр сведений);

4. С помощью настройки структуры есть возможность построить отчет в разрезе возрастных групп (до 1967 / после 1967), в разрезе пределов (менее 512000 / более 512000), в разрезе месяцев;

5. Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода формирования отчета;

6. Отчет рекомендуется формировать в пределах одного года, т.к. предел дохода для страховых взносов определяется на конец периода формирования отчета.

 

 

 

P.S.

Текущая версия отчета не учитывает особенности спец.режимов (УСН, ЕНВД...). Если будут пожелания и предложения, то функционал будет развиваться.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Налоговая ведомость v2.06 от 22.01.2015
.erf 44,26Kb
22.01.15
105
.erf v2.06 44,26Kb 105 Скачать
Налоговая ведомость v2.04 от 03.07.2012
.erf 42,87Kb
22.01.15
429
.erf 42,87Kb 429 Скачать
Налоговая ведомость v2.03 от 01.05.2012
.erf 41,57Kb
03.07.12
140
.erf 41,57Kb 140 Скачать
Налоговая ведомость v2.02 от 27.02.2012
.erf 40,39Kb
02.05.12
134
.erf 40,39Kb 134 Скачать

См. также

Вознаграждение за ответ
Сумма: 0 $m
Добавили:
Виктор Дегтярев (Degtjarev) (0.01 $m)
Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Vladimir (Boroda) 90 19.02.12 18:50 Сейчас в теме
А сами суммы начисленных взносов присутствуют в отчёте или только их составляющие базы (просто по скрину не совсем понятно).
2. Владимир Анашкин (kondrp) 891 19.02.12 21:52 Сейчас в теме
(1) Boroda,
Конечно суммы начисленных взносов присутствуют в отчете. По Вашему вопросу изменил большой скриншот отчета. Теперь в нем показаны все колонки.
3. Неля Якушина (НЕЛ) 49 27.02.12 12:23 Сейчас в теме
По-поводу колонки "Начислено по своду" . Удваиваются суммы у сотрудников , у которых было кадровое перемещение(т.е. в справочнике "Сотрудники" есть несколько записей по ФизЛицу) , но почему-то не у всех. В своде "Анализ начисленных взносов" - все нормально. Считаю , что в этом плане ваш свод надо доработать.
4. Владимир Анашкин (kondrp) 891 27.02.12 13:31 Сейчас в теме
(3) НЕЛ,
Спасибо за обнаруженную ошибку. Обязательно проверю и исправлю.
5. Владимир Анашкин (kondrp) 891 27.02.12 21:48 Сейчас в теме
(3) НЕЛ,
В версии v2.02 от 27.02.2012 ошибку с задвоением физлиц исправил.
Дело было в группировке по подразделениям и должностям. Поэтому при кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться.
6. Неля Якушина (НЕЛ) 49 28.02.12 09:16 Сейчас в теме
Еще по этой ведомости : где вы берете ПФР(страховую) и ПФР(накопительную) - разве не из документов начисления страховых взносов в ПФР ? Сами что-ли считаете? Посмотрела по сотрудникам - кое-где через 2,3,4 сотрудника взносы на 2,3,4,... копейки почему-то меньше у вас. Это может быть не сразу видно (заметно), потому как в общей сумме в моей базе накопительная и страховая части расходятся с вашими данными ~ на 5-6 копеек. Сравните , пожалуйста ваши данные по ведомости с данными по документам начисления страховых взносов.
7. Владимир Анашкин (kondrp) 891 28.02.12 13:29 Сейчас в теме
(6) НЕЛ,
Все суммы взносов берутся из регистра накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные" (из документов - не совсем корректно).
Расхождения возникают по следующей причине:
Суммы взносов записываются в целом по физ.лицу, без разбивки по видам расчета. Для разбивки сумм взносов по видам расчета необходимо соединениться с начислениями и выделить долю взносов в соответствии весом суммы начисления по виду расчета к сумме начислений по физ.лицу. При этом может возникнуть ситуация, когда полученный суммированием налог в отчете из-за округления не сходится с общей суммой налога по регистру накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные".

P.S.
Нашу бухгалтерию данный факт устраивает, т.к. отчет не предназначен для подготовки и передачи данных о страховых взносах. Его основная цель - контроль включения начислений в базу взносов, проверка необлагаемых сумм, сумм за счет ФСС, распределение сумм взносов в соответствии с возрастом и пределом доходов.
8. Игорь Серебренников (PastorNak) 13 05.04.12 13:32 Сейчас в теме
У меня в шапке отчета в первой таблице отображается другая организация, вместо той, которая стоит в отборе.
И как раз возникла ситуация с организацией по ЕНВД, а в вашем отчете ЕНВД не обрабатывается.
9. Владимир Анашкин (kondrp) 891 05.04.12 13:43 Сейчас в теме
(8) PastorNak,
1. Ошибку по выбору некорректной организации проверю. По результатам напишу комментарий либо обновлю публикацию.
2. ЕНВД в отчете действительно не обрабатывается, т.к. на нашем предприятии не используется. Но если будет время на разбор особенностей учета, то обязательно добавлю в следующей публикации.
10. Алекс Ю (AlexO) 113 09.04.12 15:32 Сейчас в теме
Жаль, для УПП надо дорабатывать - сразу ошибка "нет регистра УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет", а есть вместо рнего налоговый и бухгалтерский"УчетнаяПолитикаОрганизаций" ((
С коректировкой работает в УПП, но насколько правильно - пока неизвестно.
11. Владимир Анашкин (kondrp) 891 09.04.12 16:48 Сейчас в теме
(10) AlexO,
Отчет писался для ЗУП. На УПП не проверялся.
По поводу правильности вывода информации:
- есть ошибка в выводе данных по сотрудникам, которые увольнялись и заново принимались. По ним задваиваются суммы.
- Неправильно может выходить организация в таблице со ставками страховых взносов.

Найденные ошибки будут исправлены в обновлении публикации, которое я планирую провести завтра (10.04.2012).
12. mari8998 Малышева (mari8998) 67 10.04.12 14:57 Сейчас в теме
13. mari8998 Малышева (mari8998) 67 10.04.12 15:04 Сейчас в теме
Прекрасно работает и в УПП , только нужно открыть СКД и в запросе набора данных СтавкиСтраховыхВзносов изменить ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет........ на ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаОрганизаций.
14. Владимир Анашкин (kondrp) 891 10.04.12 18:39 Сейчас в теме
(12) mari8998,
Рад, что Вам понравился отчет.
15. Павел Никифоров (Lyns_owner) 261 25.04.12 16:55 Сейчас в теме
(7) kondrp, У меня в вашем отчете суммы не бьются на десятки рублей по сравнению с типовым отчетом. Я делал схожий отчет, но в нем все цифры сходятся копейка-в-копейку (можете посмотреть в моих публикациях) + я в своем отчете решил проблему кадрового перемещения в периоде + отчет считает сумму превышения предела нарастающим итогом с начала года но для каждого месяца периода. Ваш отчет, конечно, выглядит красивее, но в погоне за красотой вы упускаете самое важное - достоверность данных.

З.Ы. Когда вы соединяетесь с регистром сведений "ПредельнаяВеличинаБазыСтраховыхВзносовСрезПоследних", ваше условие связи выглядит как "ИСТИНА", это меня бы не смутило, если бы предельная величина не была бы величиной периодической.

Минус не ставлю, но и до плюса далеко))
16. Павел Никифоров (Lyns_owner) 261 25.04.12 17:45 Сейчас в теме
А вот вложенный запрос "ФизлицаПоТрудовымДоговорам" - это, извиняюсь, бред сумасшедшего. Я понимаю, что вы хотели сделать, но сделали какую-то околесицу. Что же, по вашему, представляет собой виртуальная таблица "СрезПоследних"?
17. Нюра Иванова (amalisheva) 04.05.12 12:45 Сейчас в теме
добрый день! Действительно отчет хороший и очень нужный спасибо огромное. Но пришлось не много доработать ....
18. Владимир Анашкин (kondrp) 891 04.05.12 13:29 Сейчас в теме
(17) amalisheva,
Рад что вам понравился отчет.
Если не сложно, опишите, что именно пришлось доработать.
19. ddd ddd (alexsiswx) 04.05.12 15:20 Сейчас в теме
Судя по скрину хороший информативный отчет, но фраза "Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода" означает, что можно вести отбор по подразделению организации или нет?
20. ddd ddd (alexsiswx) 04.05.12 15:25 Сейчас в теме
Да и еще хочется отметить один "минус" именно в работе программ 1С. Ну по чему все начисления ПФР (да и другие тоже) привязываются к физлицу, а не конкретно к сотруднику. Ну трудно что ли сделать еще один регистр (или существующий доработать), где будет информация по сотрудникам. Это важно при анализе налогов при совместителях, хочется видеть аналитику по подразделениям.
21. Владимир Анашкин (kondrp) 891 04.05.12 15:34 Сейчас в теме
(19) alexsiswx,
Отбор вести можно. Но в случае перемещения сотрудника в течение периода, в отчет будет выведено последнее местонахождение.
Этот недостаток я исправлю в следующей публикации.
После этого можно будет формировать отчет именно по сотрудникам, а не по физлицам.
22. denis-sat (denis-sat) 05.07.12 19:09 Сейчас в теме
спасибо огромное за отчет, давно искал подобный, сам только начинаю учиться и осваивать 8-ку. Очень не хватало такого отчета как в 7.7 налоговая ведомость - теперь есть, еще раз спасибо
23. Владимир Анашкин (kondrp) 891 06.07.12 00:13 Сейчас в теме
(22) denis-sat,
Рад, что Вам понравился отчет. Следите за обновлениями публикации
24. Татьяна Перемитина (yanat) 12.07.12 09:13 Сейчас в теме
Большое спасибо за отчет. О-о-чень удобно!!!!
25. Владимир Анашкин (kondrp) 891 12.07.12 11:10 Сейчас в теме
(24) yanat,
Следите за публикациями. Будем развиваться дальше
26. Галина (GalinaK) 18.07.12 10:52 Сейчас в теме
(25) kondrp, замечательный отчет, для ЗиК есть, а для ЗУП расчетчики то же самое хотят... Но вот незадача, все отчеты в 1С формируются так, что если сотр работал в двух и более подразделениях, то вся сумма падает на последнее, а в вашем отчете суммы этого сотр делятся на разные подразделения...
Мне больше нравится когда по разным подразделениям (1С так категорически не нравится).
НО все остальные типовые отчеты -Свод, РасчВед и проч не совпадают с Налоговой Ведомостью...(((
27. Владимир Анашкин (kondrp) 891 18.07.12 11:28 Сейчас в теме
(26) GalinaK,
Не совсем понял что Вы хотите, чтобы в отчете выводилось только одно актуальное подразделение сотрудника ?
28. Галина (GalinaK) 18.07.12 12:22 Сейчас в теме
(27) kondrp, есть сотрудник в течении месяца работал в двух подр. (1 и 2) Формирую Свод2 (типовой) по 2 подр - ВСЯ сумма попадает в отчет, в Свод1 соответственно не включается ничего (это типовое "поведение" 1С).
Формирую Налоговую ведомость по 1 подр - попадает часть начислений этого сотрудника, формирую Налоговую Ведомость по 2 подр, попадает оставшаяся часть начислений (всех ВР) этого сотрудника...
В итоге Свод подр1 не равен Сумме Налоговой Ведомости подр1... и по второму подр так же идет разрыв на эту же сумму...
Короче так: Расчетчик формирует Свод (типовой) видит сумму, формирует Налоговую ведомость по этому же подразделению - а сумма -другая.
29. Владимир Анашкин (kondrp) 891 18.07.12 12:59 Сейчас в теме
(28) GalinaK,
Смысл понял. Подумаю. Возможно опубликую релиз с возможностью выбора: делить по подразделениям или не делить
30. Галина (GalinaK) 19.07.12 07:34 Сейчас в теме
(29) kondrp, если для каждого подразделения указана своя проводка, то при формировании отчета "Отражение зарплаты в регламентированном учете" распределение всех начислений происходит так же как в Вашей Налоговой ведомости, т.е. с разбивкой начислений одного сотрудника на разные подразделения...
Но расчетчик формирует Своды, потом "Отражение..." и начинается неразбериха.
Если добавите возможность выбора: делить на подразделения или учитывать всю сумму на "последнем" подразделении сотрудника - будет очень здорово.
31. Владимир Анашкин (kondrp) 891 19.07.12 07:45 Сейчас в теме
32. GKI 8 25.07.12 14:31 Сейчас в теме
Хороший отчет. Но в нашей организации расчетчики требуют разделения страховой части на солидарную без превышения, солидарную с превышением и индивидуальную. Это возможно доработать?
33. Александр Удалов (higs) 26.07.12 16:03 Сейчас в теме
Да, интересный отчет. Набираю инструментарий, который использовал еще с 7.7, приходится подбирать некоторые аналоги отчетов. Этот однозначно идет в копилку. Спасибо!
34. Владимир Анашкин (kondrp) 891 16.08.12 12:50 Сейчас в теме
(32) GKI,
Сразу извиняюсь за скорость ответа. Дела дела...

Разделение до превышения и с превышением можно получить уже имеющимися средствами. Достаточно при настройке в структуре отчета использовать поле "База превышает предел".

Не до конца понял, что означает солидарная индивидуальная.
36. GKI 8 20.08.12 07:41 Сейчас в теме
(34) kondrp,
Извините, ошибся, имел в виду просто индивидуальную.
37. Марина Чирина (chmv) 14.09.12 12:05 Сейчас в теме
Очень хорошая идея. Но есть маленькая ошибка в определении солидарной части ПФР.
Если физлицо работает в 5-6 организациях, то 512000 берется по каждой организации.
Если исправите - напишите. Но в целом - очень хорощо.
38. Марина Чирина (chmv) 14.09.12 14:44 Сейчас в теме
В общем только идея - а реально цифры не совпадают, лучше бы вообще убрали солидарную часть, а то она все портит. Если сотрудник работает в 2 более организациях, сумма 512000 должна проверяться по каждой организации.
39. Владимир Анашкин (kondrp) 891 14.09.12 15:45 Сейчас в теме
(38) chmv,
Если только солидарная не совпадает, то эту колонку можно исключить из отчета, т.к. она вспомогательная.
Если же неправильно рассчитываются еще что то - напишите. Обязательно проверю.

P.S.
Расчет солидарной части также проверю и опубликую новый релиз.
40. Александр / (GeterX) 44 18.10.12 15:04 Сейчас в теме
Протестировал отчет на ЗКБУ 8.
Попробовал сделать это в разрезе Подразделений и Статей финансирования.
В разрезе подразделений формируется все хорошо, а вот в разрезе Статей финансирования, появляется пустая дополнительная строчка, и не могу понять откуда отчет берет значения налогов (см.Скриншот)

Понял почему так формируется, если в настройка самого начисления выбрана статья финансирования, то все отображается корректно, если ли же нет выводится пустая строчка, а должны браться из настроек подразделения или из постоянных сведений о бух. учете. Попробуем подправить.

Спасибо за отчет, очень полезный.
Что касается пожеланий, то жаль что в отчете нет анализа НДФЛ с детализацией по подразделениям.
Прикрепленные файлы:
41. Сергей Соловьев (sergey_s_) 13.11.12 06:49 Сейчас в теме
Запустил на ЗИКБУ 8 47.2
Что-то работает не правильно
Где данные
Прикрепленные файлы:
42. Виктор Гузь (viktor.komers) 83 21.01.13 09:44 Сейчас в теме
Отличный отчет! Вопрос, как вы собираете суммы по своду? У меня в док-те начисления есть разные виды начислений, одни суммы, а в свод попадают еще и начисления, не указанные в док-те начисления, а в некоторых начислениях сумма отличается. Все начисления облагаются всеми видами налогов. База для начисления пфр формируется верно, согласно док-ту начисления ЗП, часть начислений отображаются в колонках с ошибками. Тестирую на УПП 1.3. Подскажите в чем может быть проблема?
43. Kani K (Kaniman) 25.04.13 20:52 Сейчас в теме
Как в отчет добавить взносы по дополнительным тарифам страховых взносов, с 2013 ?
SoloPhoenix; Olyunchik; +2 Ответить
44. нОлька (нОлька) 21.08.13 21:21 Сейчас в теме
Подскажите, а базу инвалидов отчет не показывает?
45. нОлька (нОлька) 21.08.13 21:26 Сейчас в теме
и еще вопрос - будет работать на 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8?
46. Андрей Штоколов (Alfer) 16.01.14 19:42 Сейчас в теме
меня устраивает во всем - а некоторые моменты возьму на вооружение для дальнейшего использования
48. olo lo (olo_lo4) 14.12.14 02:36 Сейчас в теме
Подскажите пожалуйста, а будет ли данный отчет работать в Компл.автоматизации, в текущем, последнем релизе ?
49. Владимир Анашкин (kondrp) 891 14.12.14 04:02 Сейчас в теме
(48) olo_lo4,
На этой конфигурации не проверял, т.к. не работаю с ней.
У меня к Вам предложение - попробовать и если что то не заработает - напишите мне, поправлю !
50. Виталий Виноградов (Vital-tula) 21.01.15 17:30 Сейчас в теме
(49) kondrp,
Планируется адаптация данного отчёта по ЗУП 2.5.87.3? Заранее спасибо!
51. Владимир Анашкин (kondrp) 891 22.01.15 00:03 Сейчас в теме
(50) Vital-tula,
Конечно! До конца недели планирую разместить
52. Марина Семёнова (SemenovaMarinaV) 22.01.15 14:44 Сейчас в теме
Стандартный не очень удобный
53. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 249 23.01.15 13:16 Сейчас в теме
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: -
Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) - не выводятся суммы взносов в Пенсионный фонд (см.картинку)


Прикрепленные файлы:
54. Макас (makas) 41 23.01.15 13:37 Сейчас в теме
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: - Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) :
Если сотрудник работал в одном месяце в двух организациях одновременно (полагаю, что и в трех, четырех, пяти,......) то отчет не правильно выводит сумму начисленных взносов. в фонды
Например: - Работник проработал до середины мясяца в одной организации, уволился 15.12.2014 и поступил на работу в другую организацию.16.12.2014.
55. Владимир Анашкин (kondrp) 891 23.01.15 16:02 Сейчас в теме
(53) gutentag,
На момент формирования отчета введен документ "Начисление страховых взносов" ?
56. Владимир Анашкин (kondrp) 891 23.01.15 16:04 Сейчас в теме
(54) makas,
В таком режиме отчет не тестировал. Попробую. Спасибо за совет
57. Макас (makas) 41 26.01.15 14:43 Сейчас в теме
(55) kondrp, да все документы введены
58. Владимир Анашкин (kondrp) 891 27.01.15 11:41 Сейчас в теме
(57) makas,
У вас тоже такая проблема ?
59. alvar (jilzzoni) 25.02.15 16:45 Сейчас в теме
С выплат временно пребывающим иностранцам начисляются взносы в ФСС по ставке 2,9 %, а надо - по ставке 1,8% с 01.01.2015. А до этого срока - указанные выплаты вообще не должны облагаться взносами в ФСС.
60. Марина Чирина (chmv) 25.02.15 16:57 Сейчас в теме
Можно смотреть через анализ начисленных налогов и взносов, там есть признак
61. Виктор Дегтярев (Degtjarev) 12.03.15 16:34 Сейчас в теме
62. Maxim Kolkin (the1) 277 20.03.15 15:47 Сейчас в теме
Это лучший бесплатный отчет такого рода на инфорстарте! Спасибо разработчику!
63. Петя Петров (Dimul555) 31.03.15 11:28 Сейчас в теме
А 1.8 в ФСС на иностранцев будет выводить?
65. Алена Вершинина (DahteDahte) 15.09.15 13:04 Сейчас в теме
Отчет хорош, не хватает лишь возможности выводить суммы: Доход, превышающий предельную величину базы ПФР, Доход, превышающий предельную величину базы ФОМс и Доход, превышающий предельную величину базы ФСС
66. Vladimir (Boroda) 90 25.01.16 20:03 Сейчас в теме
По скрину не понял: а в разрезе подразделений отчёт можно сформировать, т.е. посмотреть взносы по отдельному подразделению?
И по сотрудникам (физлицам) расшифровку сделать можно?
67. Владимир Анашкин (kondrp) 891 26.01.16 11:28 Сейчас в теме
(66) Boroda,
Да. В исполнимой части можно произвести настройку структуры отчета и он будет формироваться по подразделениям и физлицам