IE 2016

Налоговая ведомость по страховым взносам (расшифровка по видам расчета + солидарная часть пенсии)

Опубликовал kondrp в раздел Отчеты - Налоговые

Универсальный отчет для анализа сумм страховых взносов (с возможностью детализации до вида расчета)

Отчет рекомендуется для использования с конфигурацией "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (начиная с релиза 2.5.40.3).

 

Версия v2.06 от 19.01.2015

Добавлено:

1. Разделены пределы страховых взносов для ПФР, ФОМС, ФСС;
2. Добавлены поля "ФСС НС (расчет)", "ФСС НС (разница)" для проверки правильности расчета ФСС НС;
3. Добавлено измерение отчета "Инвалидность".


 

Версия v2.04 от 03.07.2012

Добавлено:

1. Разделение сумм начислений и взносов по подразделениям сотрудников. (В случае если начисления сотрудника в течение месяца производятся по разным подразделениям, тогда суммы страховых взносов также разделяются по подразделениям пропорционально сумме начислений);

2. Колонки "ОшибкаПФР", "ОшибкаФОМС", "ОшибкаФСС". В колонки записываются суммы только в том случае если не выполняется равенство: Сумма начисления - Скидка по страх.взносам - Не облагается страх.взносами - База страх.взносов. Это означает, что база страховых взносов рассчитана неверно.

 

 

Версия v2.03 от 01.05.2012

Исправлено:

1. Изменен алгоритм расчета сумм страховых взносов по видам расчета (в релизе v2.02 итоговые суммы страховых взносов могли различаться с типовым отчетом "Анализ страховых взносов");

2. Исправлена ошибка вывода организации в таблице размеров тарифов по страховых взносам. Ошибка возникала при наличии нескольких организаций в составе предприятия.

 

Добавлено:

1. Добавлена поддержка конфигурации "1С:Управление производственным предприятием 8";

 

 

Версия v2.02 от 27.02.2012

Исправлено: 

1. Исправлена ошибка с задвоением физлиц. (При кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться).

 

 

Версия v2.01 от 16.02.2012:

Добавлено:

1. Добавлена возможность получать раздельно базу по ПФР, ФОМС, ФСС;

2. Добавлена возможность расчетным способом получить сумму солидарной части страховых взносов в ПФР;

3. Добавлена отдельная таблица с видами тарифов и ставками страховых взносов по организациям (не работает на УПП, т.к. исп. другой регистр сведений);

4. С помощью настройки структуры есть возможность построить отчет в разрезе возрастных групп (до 1967 / после 1967), в разрезе пределов (менее 512000 / более 512000), в разрезе месяцев;

5. Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода формирования отчета;

6. Отчет рекомендуется формировать в пределах одного года, т.к. предел дохода для страховых взносов определяется на конец периода формирования отчета.

 

 

 

P.S.

Текущая версия отчета не учитывает особенности спец.режимов (УСН, ЕНВД...). Если будут пожелания и предложения, то функционал будет развиваться.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Налоговая ведомость v2.06 от 22.01.2015
.erf 44,26Kb
22.01.15
99
.erf v2.06 44,26Kb 99 Скачать
Налоговая ведомость v2.04 от 03.07.2012
.erf 42,87Kb
22.01.15
429
.erf 42,87Kb 429 Скачать
Налоговая ведомость v2.03 от 01.05.2012
.erf 41,57Kb
03.07.12
140
.erf 41,57Kb 140 Скачать
Налоговая ведомость v2.02 от 27.02.2012
.erf 40,39Kb
02.05.12
134
.erf 40,39Kb 134 Скачать

См. также

Лучшие комментарии

43. Kaniman 25.04.2013 20:52
Как в отчет добавить взносы по дополнительным тарифам страховых взносов, с 2013 ?
# Ответить
53. gutentag (файл скачал) 23.01.2015 13:16
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: -
Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) - не выводятся суммы взносов в Пенсионный фонд (см.картинку)
Ответили: (55)
+ 1 [ prochka; ]
# Ответить

Комментарии

1. Boroda 19.02.2012 18:50
А сами суммы начисленных взносов присутствуют в отчёте или только их составляющие базы (просто по скрину не совсем понятно).
Ответили: (2)
# Ответить
2. kondrp 19.02.2012 21:52
(1) Boroda,
Конечно суммы начисленных взносов присутствуют в отчете. По Вашему вопросу изменил большой скриншот отчета. Теперь в нем показаны все колонки.
# Ответить
3. НЕЛ (файл скачал) 27.02.2012 12:23
По-поводу колонки "Начислено по своду" . Удваиваются суммы у сотрудников , у которых было кадровое перемещение(т.е. в справочнике "Сотрудники" есть несколько записей по ФизЛицу) , но почему-то не у всех. В своде "Анализ начисленных взносов" - все нормально. Считаю , что в этом плане ваш свод надо доработать.
Ответили: (4) (5)
# Ответить
4. kondrp 27.02.2012 13:31
(3) НЕЛ,
Спасибо за обнаруженную ошибку. Обязательно проверю и исправлю.
# Ответить
5. kondrp 27.02.2012 21:48
(3) НЕЛ,
В версии v2.02 от 27.02.2012 ошибку с задвоением физлиц исправил.
Дело было в группировке по подразделениям и должностям. Поэтому при кадровых перемещениях количество строк и суммы по физлицу могли удваиваться.
# Ответить
6. НЕЛ (файл скачал) 28.02.2012 09:16
Еще по этой ведомости : где вы берете ПФР(страховую) и ПФР(накопительную) - разве не из документов начисления страховых взносов в ПФР ? Сами что-ли считаете? Посмотрела по сотрудникам - кое-где через 2,3,4 сотрудника взносы на 2,3,4,... копейки почему-то меньше у вас. Это может быть не сразу видно (заметно), потому как в общей сумме в моей базе накопительная и страховая части расходятся с вашими данными ~ на 5-6 копеек. Сравните , пожалуйста ваши данные по ведомости с данными по документам начисления страховых взносов.
Ответили: (7)
# Ответить
7. kondrp 28.02.2012 13:29
(6) НЕЛ,
Все суммы взносов берутся из регистра накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные" (из документов - не совсем корректно).
Расхождения возникают по следующей причине:
Суммы взносов записываются в целом по физ.лицу, без разбивки по видам расчета. Для разбивки сумм взносов по видам расчета необходимо соединениться с начислениями и выделить долю взносов в соответствии весом суммы начисления по виду расчета к сумме начислений по физ.лицу. При этом может возникнуть ситуация, когда полученный суммированием налог в отчете из-за округления не сходится с общей суммой налога по регистру накопления "СтраховыеВзносыИсчисленные".

P.S.
Нашу бухгалтерию данный факт устраивает, т.к. отчет не предназначен для подготовки и передачи данных о страховых взносах. Его основная цель - контроль включения начислений в базу взносов, проверка необлагаемых сумм, сумм за счет ФСС, распределение сумм взносов в соответствии с возрастом и пределом доходов.
Ответили: (15)
# Ответить
8. PastorNak (файл скачал) 05.04.2012 13:32
У меня в шапке отчета в первой таблице отображается другая организация, вместо той, которая стоит в отборе.
И как раз возникла ситуация с организацией по ЕНВД, а в вашем отчете ЕНВД не обрабатывается.
Ответили: (9)
# Ответить
9. kondrp 05.04.2012 13:43
(8) PastorNak,
1. Ошибку по выбору некорректной организации проверю. По результатам напишу комментарий либо обновлю публикацию.
2. ЕНВД в отчете действительно не обрабатывается, т.к. на нашем предприятии не используется. Но если будет время на разбор особенностей учета, то обязательно добавлю в следующей публикации.
# Ответить
10. AlexO (файл скачал) 09.04.2012 15:32
Жаль, для УПП надо дорабатывать - сразу ошибка "нет регистра УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет", а есть вместо рнего налоговый и бухгалтерский"УчетнаяПолитикаОрганизаций" ((
С коректировкой работает в УПП, но насколько правильно - пока неизвестно.
Ответили: (11)
# Ответить
11. kondrp 09.04.2012 16:48
(10) AlexO,
Отчет писался для ЗУП. На УПП не проверялся.
По поводу правильности вывода информации:
- есть ошибка в выводе данных по сотрудникам, которые увольнялись и заново принимались. По ним задваиваются суммы.
- Неправильно может выходить организация в таблице со ставками страховых взносов.

Найденные ошибки будут исправлены в обновлении публикации, которое я планирую провести завтра (10.04.2012).
# Ответить
12. mari8998 (файл скачал) 10.04.2012 14:57
Спасибо , хороший отчет
Ответили: (14)
# Ответить
13. mari8998 (файл скачал) 10.04.2012 15:04
Прекрасно работает и в УПП , только нужно открыть СКД и в запросе набора данных СтавкиСтраховыхВзносов изменить ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет........ на ИЗ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаОрганизаций.
# Ответить
14. kondrp 10.04.2012 18:39
(12) mari8998,
Рад, что Вам понравился отчет.
# Ответить
15. Lyns_owner (файл скачал) 25.04.2012 16:55
(7) kondrp, У меня в вашем отчете суммы не бьются на десятки рублей по сравнению с типовым отчетом. Я делал схожий отчет, но в нем все цифры сходятся копейка-в-копейку (можете посмотреть в моих публикациях) + я в своем отчете решил проблему кадрового перемещения в периоде + отчет считает сумму превышения предела нарастающим итогом с начала года но для каждого месяца периода. Ваш отчет, конечно, выглядит красивее, но в погоне за красотой вы упускаете самое важное - достоверность данных.

З.Ы. Когда вы соединяетесь с регистром сведений "ПредельнаяВеличинаБазыСтраховыхВзносовСрезПоследних", ваше условие связи выглядит как "ИСТИНА", это меня бы не смутило, если бы предельная величина не была бы величиной периодической.

Минус не ставлю, но и до плюса далеко))
# Ответить
16. Lyns_owner (файл скачал) 25.04.2012 17:45
А вот вложенный запрос "ФизлицаПоТрудовымДоговорам" - это, извиняюсь, бред сумасшедшего. Я понимаю, что вы хотели сделать, но сделали какую-то околесицу. Что же, по вашему, представляет собой виртуальная таблица "СрезПоследних"?
# Ответить
17. amalisheva 04.05.2012 12:45
добрый день! Действительно отчет хороший и очень нужный спасибо огромное. Но пришлось не много доработать ....
Ответили: (18)
# Ответить
18. kondrp 04.05.2012 13:29
(17) amalisheva,
Рад что вам понравился отчет.
Если не сложно, опишите, что именно пришлось доработать.
# Ответить
19. alexsiswx (файл скачал) 04.05.2012 15:20
Судя по скрину хороший информативный отчет, но фраза "Подразделение, Должность и Организация физлиц берутся на конец периода" означает, что можно вести отбор по подразделению организации или нет?
Ответили: (21)
# Ответить
20. alexsiswx (файл скачал) 04.05.2012 15:25
Да и еще хочется отметить один "минус" именно в работе программ 1С. Ну по чему все начисления ПФР (да и другие тоже) привязываются к физлицу, а не конкретно к сотруднику. Ну трудно что ли сделать еще один регистр (или существующий доработать), где будет информация по сотрудникам. Это важно при анализе налогов при совместителях, хочется видеть аналитику по подразделениям.
# Ответить
21. kondrp 04.05.2012 15:34
(19) alexsiswx,
Отбор вести можно. Но в случае перемещения сотрудника в течение периода, в отчет будет выведено последнее местонахождение.
Этот недостаток я исправлю в следующей публикации.
После этого можно будет формировать отчет именно по сотрудникам, а не по физлицам.
# Ответить
22. denis-sat (файл скачал) 05.07.2012 19:09
спасибо огромное за отчет, давно искал подобный, сам только начинаю учиться и осваивать 8-ку. Очень не хватало такого отчета как в 7.7 налоговая ведомость - теперь есть, еще раз спасибо
Ответили: (23)
# Ответить
23. kondrp 06.07.2012 00:13
(22) denis-sat,
Рад, что Вам понравился отчет. Следите за обновлениями публикации
# Ответить
24. yanat (файл скачал) 12.07.2012 09:13
Большое спасибо за отчет. О-о-чень удобно!!!!
Ответили: (25)
# Ответить
25. kondrp 12.07.2012 11:10
(24) yanat,
Следите за публикациями. Будем развиваться дальше
Ответили: (26)
# Ответить
26. GalinaK (файл скачал) 18.07.2012 10:52
(25) kondrp, замечательный отчет, для ЗиК есть, а для ЗУП расчетчики то же самое хотят... Но вот незадача, все отчеты в 1С формируются так, что если сотр работал в двух и более подразделениях, то вся сумма падает на последнее, а в вашем отчете суммы этого сотр делятся на разные подразделения...
Мне больше нравится когда по разным подразделениям (1С так категорически не нравится).
НО все остальные типовые отчеты -Свод, РасчВед и проч не совпадают с Налоговой Ведомостью...(((
Ответили: (27)
# Ответить
27. kondrp 18.07.2012 11:28
(26) GalinaK,
Не совсем понял что Вы хотите, чтобы в отчете выводилось только одно актуальное подразделение сотрудника ?
Ответили: (28)
# Ответить
28. GalinaK (файл скачал) 18.07.2012 12:22
(27) kondrp, есть сотрудник в течении месяца работал в двух подр. (1 и 2) Формирую Свод2 (типовой) по 2 подр - ВСЯ сумма попадает в отчет, в Свод1 соответственно не включается ничего (это типовое "поведение" 1С).
Формирую Налоговую ведомость по 1 подр - попадает часть начислений этого сотрудника, формирую Налоговую Ведомость по 2 подр, попадает оставшаяся часть начислений (всех ВР) этого сотрудника...
В итоге Свод подр1 не равен Сумме Налоговой Ведомости подр1... и по второму подр так же идет разрыв на эту же сумму...
Короче так: Расчетчик формирует Свод (типовой) видит сумму, формирует Налоговую ведомость по этому же подразделению - а сумма -другая.
Ответили: (29)
# Ответить
29. kondrp 18.07.2012 12:59
(28) GalinaK,
Смысл понял. Подумаю. Возможно опубликую релиз с возможностью выбора: делить по подразделениям или не делить
Ответили: (30)
# Ответить
30. GalinaK (файл скачал) 19.07.2012 07:34
(29) kondrp, если для каждого подразделения указана своя проводка, то при формировании отчета "Отражение зарплаты в регламентированном учете" распределение всех начислений происходит так же как в Вашей Налоговой ведомости, т.е. с разбивкой начислений одного сотрудника на разные подразделения...
Но расчетчик формирует Своды, потом "Отражение..." и начинается неразбериха.
Если добавите возможность выбора: делить на подразделения или учитывать всю сумму на "последнем" подразделении сотрудника - будет очень здорово.
Ответили: (31)
# Ответить
31. kondrp 19.07.2012 07:45
(30) GalinaK,
Уже думаю
# Ответить
32. GKI (файл скачал) 25.07.2012 14:31
Хороший отчет. Но в нашей организации расчетчики требуют разделения страховой части на солидарную без превышения, солидарную с превышением и индивидуальную. Это возможно доработать?
Ответили: (34)
# Ответить
33. higs (файл скачал) 26.07.2012 16:03
Да, интересный отчет. Набираю инструментарий, который использовал еще с 7.7, приходится подбирать некоторые аналоги отчетов. Этот однозначно идет в копилку. Спасибо!
# Ответить
34. kondrp 16.08.2012 12:50
(32) GKI,
Сразу извиняюсь за скорость ответа. Дела дела...

Разделение до превышения и с превышением можно получить уже имеющимися средствами. Достаточно при настройке в структуре отчета использовать поле "База превышает предел".

Не до конца понял, что означает солидарная индивидуальная.
Ответили: (36)
# Ответить
36. GKI (файл скачал) 20.08.2012 07:41
(34) kondrp,
Извините, ошибся, имел в виду просто индивидуальную.
# Ответить
37. chmv (файл скачал) 14.09.2012 12:05
Очень хорошая идея. Но есть маленькая ошибка в определении солидарной части ПФР.
Если физлицо работает в 5-6 организациях, то 512000 берется по каждой организации.
Если исправите - напишите. Но в целом - очень хорощо.
# Ответить
38. chmv (файл скачал) 14.09.2012 14:44
В общем только идея - а реально цифры не совпадают, лучше бы вообще убрали солидарную часть, а то она все портит. Если сотрудник работает в 2 более организациях, сумма 512000 должна проверяться по каждой организации.
Ответили: (39)
# Ответить
39. kondrp 14.09.2012 15:45
(38) chmv,
Если только солидарная не совпадает, то эту колонку можно исключить из отчета, т.к. она вспомогательная.
Если же неправильно рассчитываются еще что то - напишите. Обязательно проверю.

P.S.
Расчет солидарной части также проверю и опубликую новый релиз.
# Ответить
40. GeterX (файл скачал) 18.10.2012 15:04
Протестировал отчет на ЗКБУ 8.
Попробовал сделать это в разрезе Подразделений и Статей финансирования.
В разрезе подразделений формируется все хорошо, а вот в разрезе Статей финансирования, появляется пустая дополнительная строчка, и не могу понять откуда отчет берет значения налогов (см.Скриншот)

Понял почему так формируется, если в настройка самого начисления выбрана статья финансирования, то все отображается корректно, если ли же нет выводится пустая строчка, а должны браться из настроек подразделения или из постоянных сведений о бух. учете. Попробуем подправить.

Спасибо за отчет, очень полезный.
Что касается пожеланий, то жаль что в отчете нет анализа НДФЛ с детализацией по подразделениям.

Прикрепленные файлы:

Налоги.jpg
# Ответить
41. sergey_s_ 13.11.2012 06:49
Запустил на ЗИКБУ 8 47.2
Что-то работает не правильно
Где данные

Прикрепленные файлы:

отчет.jpg
# Ответить
42. viktor.komers (файл скачал) 21.01.2013 09:44
Отличный отчет! Вопрос, как вы собираете суммы по своду? У меня в док-те начисления есть разные виды начислений, одни суммы, а в свод попадают еще и начисления, не указанные в док-те начисления, а в некоторых начислениях сумма отличается. Все начисления облагаются всеми видами налогов. База для начисления пфр формируется верно, согласно док-ту начисления ЗП, часть начислений отображаются в колонках с ошибками. Тестирую на УПП 1.3. Подскажите в чем может быть проблема?
# Ответить
43. Kaniman 25.04.2013 20:52
Как в отчет добавить взносы по дополнительным тарифам страховых взносов, с 2013 ?
# Ответить
44. нОлька 21.08.2013 21:21
Подскажите, а базу инвалидов отчет не показывает?
# Ответить
45. нОлька 21.08.2013 21:26
и еще вопрос - будет работать на 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8?
# Ответить
46. Alfer 16.01.2014 19:42
меня устраивает во всем - а некоторые моменты возьму на вооружение для дальнейшего использования
# Ответить
48. olo_lo4 14.12.2014 02:36
Подскажите пожалуйста, а будет ли данный отчет работать в Компл.автоматизации, в текущем, последнем релизе ?
Ответили: (49)
# Ответить
49. kondrp 14.12.2014 04:02
(48) olo_lo4,
На этой конфигурации не проверял, т.к. не работаю с ней.
У меня к Вам предложение - попробовать и если что то не заработает - напишите мне, поправлю !
Ответили: (50)
# Ответить
50. Vital-tula 21.01.2015 17:30
(49) kondrp,
Планируется адаптация данного отчёта по ЗУП 2.5.87.3? Заранее спасибо!
Ответили: (51)
# Ответить
51. kondrp 22.01.2015 00:03
(50) Vital-tula,
Конечно! До конца недели планирую разместить
# Ответить
52. SemenovaMarinaV 22.01.2015 14:44
Стандартный не очень удобный
# Ответить
53. gutentag (файл скачал) 23.01.2015 13:16
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: -
Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) - не выводятся суммы взносов в Пенсионный фонд (см.картинку)
Ответили: (55)

Прикрепленные файлы:

Ошибка в PEG.png
+ 1 [ prochka; ]
# Ответить
54. makas 23.01.2015 13:37
Для отчета Версии v2.06 от 19.01.2015: - Ошибка в типовой Зарплате и Управлением Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.3) :
Если сотрудник работал в одном месяце в двух организациях одновременно (полагаю, что и в трех, четырех, пяти,......) то отчет не правильно выводит сумму начисленных взносов. в фонды
Например: - Работник проработал до середины мясяца в одной организации, уволился 15.12.2014 и поступил на работу в другую организацию.16.12.2014.
Ответили: (56)
# Ответить
55. kondrp 23.01.2015 16:02
(53) gutentag,
На момент формирования отчета введен документ "Начисление страховых взносов" ?
Ответили: (57)
# Ответить
56. kondrp 23.01.2015 16:04
(54) makas,
В таком режиме отчет не тестировал. Попробую. Спасибо за совет
# Ответить
57. makas 26.01.2015 14:43
(55) kondrp, да все документы введены
Ответили: (58)
# Ответить
58. kondrp 27.01.2015 11:41
(57) makas,
У вас тоже такая проблема ?
# Ответить
59. jilzzoni (файл скачал) 25.02.2015 16:45
С выплат временно пребывающим иностранцам начисляются взносы в ФСС по ставке 2,9 %, а надо - по ставке 1,8% с 01.01.2015. А до этого срока - указанные выплаты вообще не должны облагаться взносами в ФСС.
# Ответить
60. chmv (файл скачал) 25.02.2015 16:57
Можно смотреть через анализ начисленных налогов и взносов, там есть признак
# Ответить
61. Degtjarev (файл скачал) 12.03.2015 16:34
Отчет очень понравился
# Ответить
62. the1 (файл скачал) 20.03.2015 15:47
Это лучший бесплатный отчет такого рода на инфорстарте! Спасибо разработчику!
# Ответить
63. Dimul555 (файл скачал) 31.03.2015 11:28
А 1.8 в ФСС на иностранцев будет выводить?
# Ответить
65. DahteDahte (файл скачал) 15.09.2015 13:04
Отчет хорош, не хватает лишь возможности выводить суммы: Доход, превышающий предельную величину базы ПФР, Доход, превышающий предельную величину базы ФОМс и Доход, превышающий предельную величину базы ФСС
# Ответить
66. Boroda 25.01.2016 20:03
По скрину не понял: а в разрезе подразделений отчёт можно сформировать, т.е. посмотреть взносы по отдельному подразделению?
И по сотрудникам (физлицам) расшифровку сделать можно?
Ответили: (67)
# Ответить
67. kondrp 26.01.2016 11:28
(66) Boroda,
Да. В исполнимой части можно произвести настройку структуры отчета и он будет формироваться по подразделениям и физлицам
# Ответить
Внимание! За постинг в данном форуме $m не начисляются.
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
Прикрепить файл






IE 2016