gifts2017

Перенос остатков по ИФО, КФО, КПС, Счет, ...

Опубликовал Алексей Черданцев (scanner1980) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка прежде всего предназначена для переноса остатков с одного ИФО (Баланс) на другой, но так же возможен перенос и по другим показателям.

Обработка предназначена для переноса остатков между любыми измерениями и субконто счетов бухгалтерского учета, таких как: ИФО (Баланс), КФО (КВД), КПС (КБК), счет и 4 субконто.

При незаполненных новых значениях при формировании новых проводок используются старые значения выведенные в табличной части.

Формирование проводок производится по нижним уровням дерева табличной части. Наличие отметок на верхних уровнях игнорируется.

 

В результате выполнения обработки формируются 2 бухгалтерские операции. Первая по закрытию остатков на вспомогательный счет (000 или 00 для забаланса). Вторая операция формирует остатки в соответствии с новыми значениями субконто.

 

Изменения от 30.01.2014

Исправлены выявленные ошибки;

Добавлена возможность создавать только одну операцию (закрытия). Например для закрытия забалансовых счетов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перенос остатков 2 613
.epf 28,64Kb
30.01.14
613
.epf 2 28,64Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Вячеслав (Slavez) 27.02.12 16:47
Вещь полезная, но перенос остатков нужно делать через 401.30а не через 000.
Вдруг понадобиться распечатать бух.справки, а такие никуда не приложишь. Имхо счет 000 сугубо вспомогательный для первоначального ввода остатков.
2. Алексей Черданцев (scanner1980) 27.02.12 18:44
У меня необходимость в данной обработке возникла при переносе остатка по счету 208 с одного ИФО на другое. Бухгалтера так уработали, что на одном ИФО висел плюс на другом минус. Попросили скорректировать концом года. Корреспонденции 208 - 40130 в инструкции я не нашел, поэтому сделано все через вспомогательный счет.
3. Алексей Черданцев (scanner1980) 28.02.12 08:26
(1) Slavez, Добавлена настройка счета закрытия.
5. Viktor (kurvik) 29.02.12 17:04
Как раз понадобилась.Спасибо за разработку.Проверим в деле.
6. Алексей (Alexey_O) 29.02.12 20:09
Счет 104 лучше учитывать по кредиту и намного удобнее его не выбирать, а автоматически делать по нему проводки при переносе по счету 101.
7. Алексей Черданцев (scanner1980) 29.02.12 20:14
Обработка больше предназначена для нештатных ситуаций.
8. Николай Поддерегин (pna) 17.03.12 12:58
При переносе остатков прис мене типа учреждения будет ли обработка переносить остатки с пустого ИФО на новый?
9. Рустам (Borometr) 18.03.12 06:47
Огромное спасибо, сам было собирался писать обработку для переноса с одного КПС на другой. В самой программе возможность переноса с одного КПС на другой есть, но только при устаревшем КПС. Только одно хотел спросить, такие переносы не лучше делать как сторно, чтобы оборотов не было?
10. Алексей Черданцев (scanner1980) 18.03.12 08:51
[8] С пустого ИФО на новый можно перенести и без смены типа учреждения.

[9] Обработка писалась прежде всего для переноса по ИФО и так как одна операция вручную подразумевает только присутствие одного ИФО который задается в шапке, то и операции делаются через 000 по 2 штуки на каждый перенос. Думаю есть смысл доработать ее немножко, чтоб не делать оборот через 000 без необходимости, но когда сделаю не знаю.
11. mastakw (mastakw) 19.03.12 23:01
Очень помогло при корректировке остатков после перехода на БГУ с 7.7

Спасибо !
12. Гость 20.03.12 09:54
Амортизация все равно начисляется по старым реквизитам
13. Алексей Черданцев (scanner1980) 20.03.12 10:13
Амортизация все равно начисляется по старым реквизитам


Для этого есть штатный документ "Изменение параметров начисления амортизации".
14. Andrey Dyak (electronik) 26.03.12 17:25
15. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 10.04.12 22:12
16. Алексей Черданцев (scanner1980) 11.04.12 07:04
(15) xslava2008, что конкретно не работает?
17. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 13.04.12 18:01
16.
scanner1980

Я пытался перенести остатки со счета 304.01 на тот же счет но на другую аналитику. Перенеслось некорректно, какие-то проводки задваивались, вобщем не вышло.
18. Вячеслав Яштаев (xslava2008) 13.04.12 18:15
(16) scanner1980, Извиняюсь, попробовал по другому счету, там сработало, надо проверить предыдущий случай...
19. Антон Смыслов (anton.smyslov) 18.04.12 18:26
Спасибо, очень полезная обработка при переносе остатков возникало немало глюков, приходилось многое корректировать вручную, теперь большинство проблем решены.
20. Татьяна Черных (tanya_charm) 14.05.12 09:07
Обработка может быть полезна для исправления пересортиц в значениях субконто, чем постоянно грешат все бухгалтера. спасибо
21. Наталья Х (NataliH) 14.05.12 19:33
Может, что подскажет, как перенести остатки с одного учреждения на другое учреждение \база одна\.
Было пять разных учреждений, теперь одно учреждение старое и + вновь образовавшееся, которое в себя включает четыре остальных.
22. Наталья Х (NataliH) 18.05.12 01:46
Огромное спасибо. Попробовала при помощи этой обработки сделать перенос остатков по счетам с одного учреждения на другое на начало года. Вроде получилось. Я конечно всё еще раз проверю. Сформировались операции бухгалтерские. Я столько билась с этой проблемой, а тут..... СПАСИБО!!!!
23. Алексей Черданцев (scanner1980) 19.05.12 14:03
(22) NataliH, Следует быть внимательными, если субконто оборотное то остатки в разрезе субконто не переносятся, так как остаток есть только по счету.
24. Наталья Х (NataliH) 21.05.12 11:03
scanner1980, Мне нужно было перенести остатки по счетам 101 и 104. Вроде все красиво перенеслось. Сегодня, будем штурмовать конкретно и проверять.
25. Наталья Х (NataliH) 21.05.12 11:03
Остальные остатки можно и вручную внести.
26. Владимир (oberon355) 05.06.12 10:04
Надо затестить, как сделаю напишу результат
27. 1 1 (ssvetla) 28.08.12 12:05
ничего не получается, когда появляются данные по переносу в нижней таблице, никакой кнопки заполнить нет в форме?
28. Алексей Черданцев (scanner1980) 29.08.12 07:47
(27) ssvetla, А где должна быть кнопка заполнить? Там только обновить и выполнить перенос.
29. 1 1 (ssvetla) 29.08.12 13:33
(28) scanner1980, все разобралась, просто не те параметры выбрала, она и не заполняла при нажатие на кнопку обновить.Все работает, спасибо.
30. Виктор Агафонов (Parfenyuch) 05.10.12 13:23
вышлите, пож-та, на agafonof_v@mail.ru вашу обработку "Перенос остатков по ИФО..."
заранее благодарю
31. Дмитрий Широков (Dim@n44) 09.10.12 11:34
Добрый день!Встал вопрос по переносу ос, мз и забалансовых счетов с внебюджета на бюджет, а также с ИФО на другой.Поможет ли Ваша обработка?и как ей можно воспользоваться?Просьба поделиться на dimanshirokov@rambler.ru
32. Алексей Черданцев (scanner1980) 09.10.12 13:50
(31) Dim@n44, Обработка может помочь, но следует учитывать что берутся только остатки по счетам. Например, остатков по МОЛ на 105 счете нет, так как субконто МОЛ оборотное. В любом случае обработка формирует операции вручную, которые в любой момент можно отменить.
33. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 10.10.12 07:54
и что мы в итоге получим без субконто по 105? страшно подумать
34. Алексей Черданцев (scanner1980) 10.10.12 08:10
(33) NickOmskiy2, Сделайте его не оборотным и все, после переноса верните все обратно. Это лишь предупреждение о возможных последствиях.
35. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 10.10.12 08:56
можете выслать на glagolevn@gmail.com ? потестить бы
36. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 12.10.12 07:58
(34) scanner1980, простите, а что означает "остатков по МОЛ на 105 счете нет" и как сделать его необоротным, поясните пожалуйста.
37. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 12.10.12 08:08
(13) scanner1980, в штатном документе "Изменение параметров начисления амортизации" равно как и в "корректировка амортизации" ифо не сменить :(
38. Алексей Черданцев (scanner1980) 12.10.12 17:56
(37) NickOmskiy2, изменения проходят только по регистру бухгалтерии. Необоротным только через конфигуратор, открываете счет и меняете.
39. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 16.10.12 18:59
извините, но я не пойму фразу: "остатков по МОЛ на 105 счете нет"?
я пробую переносить 105 счет (без внесения изменений в конфу) образуются операции по признакам субконто: для каждого цмо + номенклатура - количество и для номенклатуры - общая сумма, как бы правильно, вы берете виртуальную таблицу остатков РегБухгалтерии. так вот, вы советуете: "Сделайте его не оборотным (счет)" Что я должен сделать? предполагаю: открыть предопределенный счет 105 и убрать (поставить) чекер, где и какой?
40. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 30.10.12 16:30
Итак, кто-нибудь делал перенос материалов без внесения изменений в конфигураторе? происходит следующая картина:
ИФО1:
000 - 10536000, Материал, 15000 руб. Списываем общую сумму по МЗ.
000 - 10536000, Иванов, 10 кол. списываем кол-во с ЦМО.
000 - 10536000, Петров, 10 кол. списываем кол-во с ЦМО.
ИФО2:
10536000 - 000, Материал, 15000 руб. Приходуем общую сумму по МЗ.
10536000 - 000, Иванов, 10 кол. приходуем кол-во на ЦМО.
10536000 - 000, Петров, 10 кол. приходуем кол-во на ЦМО.
Далее проверяем, в отчете ОВ по НФА - по каждому цмо по 7500 и 10 кол. на новом ифо. в карточке кол-суммового учета также все в порядке, списывает корректно.
Автор советовал обратить внимание на 105. Может кто подскажет, какие могут быть подводные камни?
41. Алексей Черданцев (scanner1980) 30.10.12 17:45
Если в операции бухгалтерской по проводкам Вас все устраивает, то все замечательно. На сколько я знаю на данный момент учет по 105 счету ведется только по регистру бухгалтерии. Некоторые проверяющие организации могут обратить внимание на оборот с счетом 000 и задать вопрос почему не счет 401. Но зачастую все проходит нормально. Так же стоит обратить внимание на статьи КОСГУ(КЭК) если Вы не автономное учреждение.
42. Николай Глаголев (NickOmskiy2) 30.10.12 18:10
Спасибо, что ответили. Счета конечно же будем использовать 40120 и 40110 (т.к. необходим переход в текущем периоде). Тут сразу предложение - в настройках добавить еще один счет для операций приходования. И по косгу: ставим чекер использовать кэк по умолчанию, косгу записывает пустое?
Для ОС кроме операций в РегБухгалтерии и коррекции параметров аммортизации, вроде ничего не требуется?
Нам на 36 мульенов средств переносить, есть небольшой мандраж.
В целом очень полезная обработка, спасибо автору! Я бы еще добавил сохранение значений полей форм.
43. Алексей Черданцев (scanner1980) 30.10.12 20:26
по ОС учет ведется еще и по регистрам. После переноса, следует проверить корректность начисления амортизации. При использовании настройки КЭК по умолчанию, КЭК должен браться тот что задан у счета.
44. Ольга Шакун (Oli29) 15.01.13 12:09
Спасибо, как раз вовремя .
Постоянно требуется переносить остатки то с одного, то с другого....
45. Гость 20.03.13 16:12
Как бы реквизит "Учреждение" перенести из "отбора" в "группировку"? Для переноса остатков сразу по всем учреждения.
Можете реализовать?
46. Алексей Черданцев (scanner1980) 21.03.13 12:27
(45) Гость, 50 организаций в одной базе? такое бывает очень и очень редко.
47. Егор _ (mea1c) 21.03.13 15:43
почти 100 организаций..
Что нужно для реализации?
48. Алексей Черданцев (scanner1980) 21.03.13 16:33
(47) mea1c, просьба протестировать вложение. Если не указана организация, то отбор по организации не устанавливается.
49. Егор _ (mea1c) 25.03.13 18:49
Работает некорректно!!
После заполнения остатков согласно выбранного отбора (до переноса по какому-либо учреждению) в графе "Сумма" - все суммы соответствуют остаткам по каждому учреждению (ИТОГО - не соответствует по данной графе!)
*Если убрать "Галки" со всех учреждений и переносить "по одному" (выборочно проставляя по одной "галке" напротив любого учреждения) - все переносит правильно.
**Если оставить все "галки", то при переносе первое учреждение = ок, а каждому последующему остатки умножаются на его порядковый номер, т.е. если при переносе остатков, учреждение было в очереди под номером, например "4", то его остатки переносятся с коэффициентом = 4, и как результат остатки становятся меньше в четыре раза.

И т.д. по всем учреждениям.
Причем не важно, переносить по всем учреждениям из списка, или выборочно, хотя бы по двум из списка.
scanner1980; +1 Ответить 1
50. Алексей Черданцев (scanner1980) 25.03.13 19:49
(49) mea1c, ошибка исправлена, просьба проверить
Прикрепленные файлы:
ПереносОстатков2.epf
51. Егор _ (mea1c) 25.03.13 20:10
(50) scanner1980, сейчас переносит корректно.
scanner1980; +1 Ответить 1
52. Алексей Черданцев (scanner1980) 25.03.13 20:48
(51) mea1c, спасибо за тестирование, надеюсь еще немного и будет новая версия.
53. Егор _ (mea1c) 28.03.13 19:23
есть задача по БГУ (обработка), если интересно - egorkuv@yandex.ru
54. Егор _ (mea1c) 30.03.13 07:38
Для удобства в работе не хватает сортировки по субконто.
55. Алексей Черданцев (scanner1980) 30.03.13 16:28
(54) mea1c, что значит сортировка по субконто? для чего?
56. Егор _ (mea1c) 31.03.13 08:15
сортировка по субконто = сортировка по графам "Субконто1,2,3,"
Например, когда переносим остатки по счету 101 или 104, если нужно делать при этом выборку по конкретным ОС, быстрее это можно сделать - когда ОС отсортированы по алфавиту.
Сделать не сложно - добавили сами, думаю пригодится еще кому-нибудь.
57. Ника (spec_bgu) 30.04.13 11:45
Переносила с одного ИФО на другое - работает. Спасибо
58. Александр Стригалев (strig_85) 09.10.13 14:11
Доработал для переноса с одного ИФО на несколько (например 105 счет делим на несколько ИФО по ЦМО), добавил возможность изменения суммы переноса на др. ИФО. Спасибо за идею! Плюс.
Прикрепленные файлы:
59. Владимир Клименко (KliMich) 08.01.14 23:02
Как раз вовремя! Рабочая!
Спасибо!
60. Александр Aaa (connectoid) 11.02.14 02:14
Файл не скачивается, ошибка при загрузке. Пробовал разными браузерами с разных машин.. Исправьте пожалуйста.
61. Алексей Черданцев (scanner1980) 11.02.14 07:09
(60) connectoid, только что скачал файл. Браузер chrome.
62. Александр Aaa (connectoid) 12.02.14 07:18
Да, попробовал дома, через другого провайдера, все нормально. Вопрос снят.
63. Елена Ермилова (Taisa07) 14.02.14 10:27
Для какой БГУ обработка: 1.0 или 2.0?
64. Алексей Черданцев (scanner1980) 14.02.14 18:31
65. Галина Т (Галька) 18.02.14 23:50
При переносе остатков МЗ по МОЛ переносится количество МЗ, а сумма остается на старом КПС
66. Алексей Черданцев (scanner1980) 19.02.14 12:54
(65) Галька, Эта проблема уже обсуждалась, посмотрите сообщения выше. Обработка не переносит остатки по оборотным субконто. Таким например является субконто ЦМО на 105 счете. В дальнейшем планируется добавить режим для переноса подобных остатком, но когда точно не скажу.
67. irisha (irisha) 15.04.14 07:22
Здравствуйте. А можно вашу обработку прислать на е-мэйл? Буду очень признательна. klimova@bratsk-city.ru
68. Сергей Анисимов (streettrack) 06.05.14 09:57
Почему амортизация начисляется с минусом??????
69. Алексей Черданцев (scanner1980) 06.05.14 10:07
(68) streettrack, поясните более подробно ваше сообщение. Обработка не предназначена для начисления амортизации, а только для закрытия счетов.
70. Сергей Анисимов (streettrack) 07.05.14 10:13
scanner1980 возможно ли вообще использовать эту обработку при смене финансового типа учреждения (чтобы не использовать стандартные док-ты по переносу остатков). Или она предназначена только для закрытия счетов????
71. Алексей Черданцев (scanner1980) 07.05.14 10:38
(70) streettrack, обработка не предназначена для использования при смене типа учреждения, для этого есть стандартные документы. Обработка может лишь помочь в моментах, где стандартные документы не помогают. Так же следует учитывать, что обработка не переносит оборотные субконто.
72. Сергей Анисимов (streettrack) 07.05.14 14:23
спасибо за ответ scanner1980. Вы не в курсе есть ли что нить в помощь бухгалтерам при смене финансового типа учреждения. Или правильнее всего делать именно через документы по переносу остатков???
73. Алексей Черданцев (scanner1980) 07.05.14 14:57
(72) streettrack, если я правильно вас понял, то посмотрите меню "Сервис" - "Служебные" - "Перенос данных при изменении типа учреждения". Так же ИТС вам в помощь.
74. Сергей Анисимов (streettrack) 07.05.14 15:24
спасибо про "Перенос данных при изменении типа учреждения" я в курсе. А что в ИТС может быть. Чет я там особо ничего не встречал
75. Сергей Анисимов (streettrack) 07.05.14 16:45
Спасибо за ссылку будем пробовать.
76. Сергей Анисимов (streettrack) 20.03.15 09:54
Добрый день. Вопрос: При переносе остатков и ИФО бюджетные на ИФО казенные (при использовании кэк для счетов по умолчанию) в первой бухгалтерской операции все норм заполняется, а во второй заполняетя все кроме (Дт)Субконто1 он пустой. Почему???
В ручную внести можно, но это долго.
Есть ли решение?????
77. Алексей Черданцев (scanner1980) 20.03.15 12:13
(76) streettrack, попробуйте приложенный файл. Действительно была ошибка, если установить галочку "Использовать КЭК для счетов по умолчанию (000)", то во второй операции КЭК не заполнялось.
Прикрепленные файлы:
Перенос остатков 2.epf
78. Ли Лин (elizavetav) 24.04.15 17:01
После переноса открываем осв в разрезе ифо - там висят остатки на счёте 000 по одному ифо по Дт, по другому они же, но по Кт. Что с этим можно сделать? прочитала комменты - видимо это никого не смущает, подскажите кто что с этим делал?
79. Алексей Черданцев (scanner1980) 08.05.15 09:11
(78) elizavetav, с этим ничего сделать нельзя. ИФО - это отдельный разрез учета.
80. Людмила Молчанова (dlvs) 14.01.16 10:27
Здравствуйте, Алексей!
У нас государственное бюджетное медицинское учреждение. БГУ ред.1. Как и всем, в связи с изменениями БК с 2016г. нужно перенести остатки со старых КПС на новые. Не можем воспользоваться стандартным переносом в 1С, т.к. не сможем организовать связь один-к-одному между старыми и новыми КПС- очень много таких старых КПС, которым придется ставить в соответствие один и тот же новый КПС, что не допустимо. Поэтому хотим уйти от доп.аналитики в виде КПС на ИФО (сейчас мы его не используем). Т.е. при переносе остатков на новые КПС указать источник: старый КПС+ пустой ИФО, а приемник: новый КПС+заранее созданный новый ИФО. Т.е. кучу новых ИФО создадим взамен старых КПС. Остатков только по сч. 101 - 3 тыс. наименований, поэтому вручную перенести маловероятно. Можно ли у Вас попросить Вашу обработку? Если согласны- наш электронный адрес scrb@bk.ru. Очень надеемся, что она нас спасет. Если с Вашей стороны есть какие-то условия, отпишитесь, пожалуйста. Передам руководству :).
Спасибо, с уважением
81. Людмила Молчанова (dlvs) 18.01.16 13:49
Все, отбой с обработкой. Мы решили проблему.
82. Елена Крень (krenel) 29.02.16 14:09
Возникла проблема при использовании обработки "Перенос остатков по ИФО, КФО, КПС, Счет, ..."- не уникальность номера создаваемой операции
(см. Документ Microsoft Office Word.docx)
Прикрепленные файлы:
Документ Microsoft Office Word.docx
83. Алексей Черданцев (scanner1980) 29.02.16 16:09
(82) krenel, Данная обработка не предназначена для переноса остатков по КПС у счетов имеющих оборотные субконто. Например счет 105 (ЦМО). Используйте встроенные в конфигурацию механизмы, иначе данные в разрезе ЦМО не будут перенесены.

Что касается возникшей ошибки, по программа просто не может присвоить следующий не уникальный номер для бухгалтерской операции. Проверьте нумерацию.
84. Светлана Уткина (Vesta_Otto) 03.03.16 13:48
(81) dlvs, поделитесь, пожалуйста, как решили)
85. Елена Крень (krenel) 13.03.16 20:31
Действительно, проблема была в нумерации "Операций" в 2016 г.- бухгалтера забили вручную.Откорректировала с начала года, благо, не так много. Проверила, копированием создала новую операцию, нумерация подтянулась автоматом. В обработке проблема с нумерацией ушла.
86. Agema (Agema) 17.03.16 23:46
(84) Vesta_Otto, там просто отборы надо правильно установить, всё можно настроить.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа