IE 2016

Обработка (v.4 для БП 2.0) Гибкий расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0 плат. 8.2-8.3

Опубликовал Иванов Серж (adminfo2002) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка (v.4) Расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0 плат.8.2-8.3
Обработка предоставляет бухгалтеру широкие возможности по формированию и расчету документов и позволяет:
- формировать документы "Поступление товаров" на основании документов "Реализация товаров";
- формировать документы "Реализация товаров" на основании документов "Поступление товаров";
- формировать документы "Поступление товаров" на основании «Отчет по розничной продаже»;
- предоставляет возможности выбора различных комбинаций поставщиков и покупателей и привязкой номенклатуры к контрагентам;
- предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам;
- предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя;
- если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов;
- предоставляет возможность  рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки;
-  предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета;
- с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах;
- сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных);
- возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов;
- открыта для модификации и доработок сторонними программистами.

Анонс: самоучитель и описание  с иллюстрациями доступны для свободного скачивания в разделе "Файлы".

Самоучитель по  эффективной работе с обработкой

«(v.4) Расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0 плат.8.2»

 

Обработку для Бухгалтерии Предприятия 3.0 вы можете приобрести по адресу: http://infostart.ru/public/154851/

 

Обработка предоставляет бухгалтеру широкие возможности по формированию и расчету документов и позволяет:

-  формировать документы "Поступление товаров" на основании документов "Реализация товаров";

- формировать документы "Реализация товаров" на основании документов "Поступление товаров";

- формировать документы "Поступление товаров" на основании «Отчет по розничной продаже»;

 - предоставляет возможности выбора различных комбинаций поставщиков и покупателей и привязкой номенклатуры к контрагентам;

- предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам;

- предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя;

- если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов;

- предоставляет возможность  рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки;

-  предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета;

- с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах;

- сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных);

 - возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов;

- открыта для модификации и доработок сторонними программистами.

Принцип работы обработки: 

  1. На основе списка входящих документов и указанных параметров обработка формирует СводнуюТаблицуРасчета.  Сводная таблица расчета обрабатывается различными механизмами расчета, заложенными в обработку и далее, на основе данных таблицы формируются новые документы.

 Таблица имеет следующие обязательные колонки:

  • Товар (номенклатура из входящих документов)
  • Единица (единица измерения из входящих документов)
  • Коэффив с возможностью автоматической корректировки исходя из остатков на бухгалтерских счетах)
  • Сумма (изначально это сумма из входящих документов с возможностью автоматической корректировки и заполнением по остаткам на бухгалтерских счетах. По значениям колонки формируется соответствующая колонка «Сумма» в табличных частях создаваемых документов)
  • ГраницаМинЦеныПрод (имеет двойное назначение, вычисляемый показатель даты, изначально это даты входящих документов с возможностью автоматического расчета новых дат учетом даты в номере ГТД, гибких параметров обработки. По этой дате формируются новые документы, а так же вычисляются минимально возможные цены при включении механизма расчета минимально возможной цены, суммы, даты документа)
  • СтавкаНДС (изначально из входящих документов, с возможностью автоматической корректировки)
  • НомерГТД (берется из входящих документов и все вычисления производятся строго в разрезе этой колонки)
  • Страна (берется из входящих документов, является дополнительным свойством номера ГТД)
  • Склад (берется из входящих документов с возможностью автоматической корректировки)
  • Поставщик (Покупатель) – контрагент в формируемых документах, задается в настройках обработки по различным условиям и критериям.
  1. Функционал обработки работает с этими колонками, формируя и вычисляя необходимые значения в суммовых и количественных колонках, а так же в колонке ГраницаМинЦеныПрод. В итоге создается сводная таблица с рассчитанными данными.
  2. По рассчитанной таблице в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Склад, Контрагент  формируются необходимые документы.
  3. Об этом ниже поподробнее.

Откройте бухгалтерию предприятия.  Зайдите в  меню: Файл - Открыть, и далее выберите файл обработки. У вас откроется окно обработки:

 

Закладка «Формирование»

Для начала нам необходимо определиться, из каких видов документов какой вид документов мы будем формировать. Например, из документов «Реализация товаров и услуг» мы будем формировать документы «Поступление товаров и услуг».  Для этого нам надо сформировать список входящих документов, которые мы начнем волшебно преобразовывать в другие сводные документы.

Получаем список входящих документов для формирования:

  1. Укажите период выборки входящих документов (Период  с … по…)
  2. Укажите организацию, по которой будут выбираться  входящие документы (Организация)
  3. Под периодом укажите вид формируемых документов  (Реализация товаров и услуг ---> Поступление товаров и услуг, Отчеты о розничных продажах ---> Поступление товаров и услуг, Поступления товаров и услуг ---> Реализация товаров и услуг)
  4. Укажите какие документы  надо выбирать (Все (кроме удаленных), Только проведенные, Только НЕ проведенные)
  5. Укажите Валюту выбираемых документов (Валюта)
  6. Если необходимо, укажите Контрагента и Склад, по которым нужно выбрать документы (Контрагент фильтр,  Фильтровать по складу). Поля являются фильтром для входящих документов. Если склад не указан, то контроль остатков и стыковка номенклатуры будет происходить строго в разрезе складов, указанных во входящих документах.

Итак, мы задали параметры выборки входящих документов.  Если в базе данных существуют документы с указанными условиями выборки, то после нажатия кнопки «Получить список документов» у вас заполнится левая таблица. Таким образом, мы создали список документов, которые будем преобразовывать в нужные нам документы.

 В таблицу входящих документов можно  добавлять документы вручную или можно удалять ненужные документы из списка. Желательно, чтобы документы были одного вида и одной валюты. Но если будет добавлен документ в другой валюте, то обработка пересчитает документ в указанную выше валюту. Вариант ручного добавления документов в таблицу входящих документов (минуя автоматические проверки заполнения) не является основным и разработчик не несет ответственность за корректность его работы.

Далее, нам необходимо указать параметры формирования новых документов (например, мы формируем «Поступление товаров и услуг»)

Для этого:

  1. Если нам надо, чтобы новые документы сформировались на один склад, то ставим галочку «Все грузить на склад» и указываем нужный склад в поле, которое находится рядом с этой галочкой:

Если нам не нужно, чтобы все грузилось на один склад, то не ставим галочку и оставляем поле незаполненным. Тогда по какому складу был исходный документ – по тем же складам и распределится товар в новых документах.

  1. Итак, на первой закладке мы настроили все и далее переходим на закладку «Настройка наценки и привязки».

Закладка «Настройка наценки и привязки»

На закладке можно:

  1. Указать к каким контрагентам, договорам, наценке (уценке)  относятся  номенклатурные группы товара который находится во входящих документах. В создаваемые документы обработка распределит входящий товар строго по указанным значениям.
  2. Указать параметры расчета наценки (уценки).

 

Таблица «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке»: на рисунке показано заполнение, которое говорит о том, что вся номенклатура, относящаяся к номеклатурной группе «Компьютеры» будет уценена на 10% (если формируется приход) или будет увеличена стоимость, если формируется расход. Номенклатура, относящаяся к этой группе, попадет в новый документ, в котором контрагентом будет «Кактус», а договор «договор поставки К-8900». В таблице можно указывать много номенклатурных групп и задавать им индивидуальные параметры в колонках.

Таблица «Контрагенты (нераспределенная номенклатура)»: на рисунке показано заполнение, которое говорит о том, что вся номенклатура, не прошедшая условие по номенклатурной группе из таблицы «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке», будет распределена в новые документы, где контрагент «База «Продукты»», а договор «Дог 16». Причем, наценка (уценка) на данную номенклатуру осуществляться не будет, так как, сверху таблицы в поле «Наценка» указано значение «0».

Примечание:

- если возникнет ситуация, при которой один и тот же контрагент указан в двух таблицах, причем в таблице «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке» указан договор контрагента, то в формируемые документы пойдет договор из первой таблицы;

- если у контрагента не указан договор ни в одной из таблиц, то будет взят  основной договор контрагента при формировании документов;

- если в одной из таблиц указан договор контрагента, то будет взят этот договор, а не основной.

- если получается, что в двух таблицах указано множество разных договоров на одного и того же контрагента, будет выбран первый договор из первой таблицы.

Встроенные формулы расчета наценки (уценки):

  1. Если формируется Поступление товаров и услуг УцененнаяСумма (колонка Сумма из сводной таблицы расчета) = (Сумма * 100)/(100+Наценка); Принцип расчета как у НДС.
  2. Если формируется Реализация товаров и услуг НацененнаяСумма (колонка Сумма из сводной таблицы расчета) = Сумма + (Сумма*Наценка/100);
  3. Где Сумма – сводная сумма по товару в разрезе СтавкаНДС, НомерГТД, Поставщик, Склад, ГраницаМинимальнойЦены

В итоге в СводнойТаблицеРасчета в колонке «Сумма» мы получили рассчитанные суммы с учетом наценки (уценки).

Галочка «Не рассчитывать минимальную цену и сумму» - при установке галочки отключаются:

-          механизм расчета минимальной цены

-          механизм округления расчета суммы под цену

-          механизм свертки (сводного суммирования)  данных расчета по минимальной цене продажи.

Далее рассмотрим этот механизм подробнее…

Расчет минимальной цены продажи:

-          в СводнойТаблицеРасчета в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Товар, НомерГТД мы находим самые минимальные цены и создаем в таблице отдельную колонку «МинимальнаяЦенаПродажи» и заполняем её значением минимальной цены по каждому товару, встречающемуся в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Товар, НомерГТД;

-          Если установлена галочка «Округлять расчет суммы под цену» то рассчитанная минимальная цена округляется по правилу если >0.50 после запятой, то до целого, если

-          После этого пересчитывается колонка «Сумма» СводнойТаблицыРасчета по формуле: МинимальнаяЦена * Количество * Коэффициент. В итоге значение в колонке СУММА становится округленным до 0,50 или до целого числа. Это может понадобиться для того, чтобы избежать округлений в колонках табличных частей документов, включающих в себя расчет сумм с НДС.

-          Если установлена галочка Затем по цене пересчитывается сумма, т.е. сумма подгоняется под цену.

Если в результате такого расчета в СводнойТаблицеРасчета появились дублирующиеся записи, которые можно просуммировать (свернуть таблицу по строкам дальше) в разрезе «Товар, Коэффициент, МинимальнаяЦена, СтавкаНДС, Склад, Поставщик, НомерГТД» то для этого предусмотрена галочка «Сворачивать данные расчета по границе минимальной цены при совпадении». При этом, ГраницаМинЦеныПрод (дата формирования документа) тоже сворачивается по минимально допустимому значению. Т.е. мы, таким образом, уменьшаем количество приходных документов, формируемых задним числом и стремимся создать их максимально сводно.

В результате получаем некий эффект «случайности» и сводных приходов, чтобы не отслеживалась четкая тенденция «Продажа – приход задним числом».

При этом, если включена галочка «Учитывать дату ГТД в границе расчета» документы строятся в логическом соответствии с датой ГТД и ГраницаМинЦеныПрод (дата создания документов) будет учитывать .

 Этот механизм может быть удобен в случае, если есть частые продажи товара по одному и тому же номеру ГТД и датам продажи, а мы максимально «случайно» формируем приходы.

Результатом работы данного механизма будет смещение даты формирования приходных документов в прошлое в максимально возможные пределы (учитывая логику остатков базы данных) с учетом даты в номере ГТД.

Если данный механизм не нужен – достаточно просто установить галочку «Не рассчитывать минимальную цену и сумму».

Переходим к закладке «Настройки документов и параметров расчета»…

Закладка «Настройки документов и параметров расчета»

 

Группа «Реализация товаров и услуг (создаваемый)»: поля, указанные в группе являются необязательными для заполнения и работают только в случае, если создаются документы «Реализация товаров и услуг»:

-          Вид операции «Реализация товаров и услуг»: здесь можно указать нужный вид операции создаваемых документов «Реализация товаров и услуг». Если в поле значение не указано, то по умолчанию будет создан документ с видом операции «Продажа, комиссия»

-          Счет учета, реализация: если не указан, то по умолчанию будет создана реализация со счетом учета в табличной части, который заполнится из привязки счета, указанного в номенклатуре.

-          Переданные, счет учета: если не указан, то по умолчанию счет «Переданные» в табличных частях документов заполнится значениями по умолчанию, как установлено в базе данных.

Группа «Параметры дат формирования документов»:

-          Граница даты формирования документов: содержит выбор правил вычисления даты создаваемых документов, даты границы минимальной цены (если включен расчет минимальных цен – не стоит галочка «Не рассчитывать минимальную цену и минимальную сумму» на закладке «Настройка наценки и привязки»). Как уже описывалось выше, по этой дате будут сводно формироваться документы. Эта дата будет отражена в колонке ГраницаМинЦеныПрод в сводной таблице расчета.

Правила, входящие в границу даты формирования документов:

  • «На день фактической даты операции» - первоначально рассчитывается граница даты равная дате входящего документа.  Далее, по вычисленной дате рассчитывается сводно-минимальная цена за день оборота по Номенклатуре, ГТД, Складу, Ставке НДС, Единице и Коэффициенту, если установлена описанная выше галочка;
  • «На начало месяца, если формируется поступление  (на конец месяца, если реализация)» - рассчитывается граница даты, равная началу месяца даты входящего документа, если формируется поступление или равная концу месяца даты входящего документа, если формируется реализация;
  • «На начало недели в пределах месяца, если формируется поступление (на конец недели, если реализация)» - рассчитывается граница даты, равная началу недели даты входящего документа, но если начало недели уходит в прошлый месяц, то дата корректируется датой начала месяца, в случае, если формируется поступление. Если формируется реализация, то на конец недели, а если дата конца недели уходит в следующий месяц, то дата корректируется датой конца месяца;
  • «На три дня назад с момента  в пределах месяца, если формируется поступление (на три дня вперед, если реализация)» - рассчитывается граница даты на три дня назад от даты входящего документа, если формируется поступление. Если формируется реализация, то на три дня вперед от даты входящего документа;
  • «Начало периода выборки документов» - на дату начала периода выборки документов, поле «Период с:» на закладке «Формирование»;
  • «Конец периода выборки документов» - на дату конца периода выборки документов, поле «Период по:» на закладке «Формирование».

Внимание!!!

Следует помнить, что контроль остатков в обработке осуществляется по дате конца периода, указанной в поле «Период по:» на закладке «Формирование». Если вы будете экспериментировать сменой даты конца периода, не задумываясь, то контроль остатков может отработать не правильно.

«Учитывать дату ГТД в границе расчета» - если установлена галочка, то при вычислении границы даты формирования документов, будет учтена дата ГТД номенклатуры и если возникнет между датами противоречие, то дата границы формирования документов будет скорректирована. Если дата формируемого документа будет раньше даты ГТД, то программа автоматически исправит дату формирования на дату ГТД.

«Не выводить сообщения проверки ГТД (ошибки)» -  в процессе формирования документов обработка проверяет правильность номеров ГТД и соответствие дат ГТД датам формируемых документов и выводит сообщения. Если галочку поставить – обработка не будет выводить сообщения об ошибках.

«Вид сортировки даты границы при формировании таблицы исключений» - при выборе параметров, указанных в списке поля, меняется режим сортировки сводной таблицы расчета (результирующей таблицы для формирования документов). Имеет смысл при включенном контроле остатков. В зависимости от того, как будет отсортирована сводная таблица расчета, один и тот же товар в разных строках может по-разному сравниться с остатком. Указывая вид сортировки можно делать так, чтобы при контроле остатков вычеркивались разные по дате лишние строки. Имеет смысл только при снятой галочке "Без контроля остатка" и если на остатке счета учета будет меньше товара по количеству, чем во входящих документах.

Группа «Параметры НДС»

«Расчет источника по суммам без НДС» - если установлена галочка, то из входящих документов для расчета будут выбираться суммы чистые от НДС;

«Сумма формируемых документов включает НДС» - при установке галочки, сумма формируемых документов (сумма которых формируется по полю "Сумма" сводной таблицы расчета)  будет рассчитана с НДС в том числе («Сумма», НДС в том числе). При снятии признака, сумма формируемого документа будет рассчитана с выделением НСД («Сумма», сверху НДС).

«Подменить ставку НДС на» - не обязательный параметр, если не указан, то игнорируется обработкой. При выборе параметра будет принудительно заменено значение ставки НДС в сводной таблице расчета на выбранную ставку НДС (колонка СтавкаНДС). И, соответственно, формируемые документы, будут сформированы с указанной ставкой НДС в табличной части.

Группа «Метод расчета начальной стоимости»

Группа параметров предназначена для выбора метода расчета начальной стоимости товарных позиций списка входящих документов. То есть нам надо определиться как мы будем заполнять по товару колонку «Сумма» в сводной таблице расчета. Можно заполнить суммами из входящих документов, а можно заполнить суммами из остатка на бухгалтерском счете.

Метод «Сумма начальная из табличной части документа» - при выборе этого метода сводная таблица расчета (колонка «Сумма») будет заполняться суммами из табличных частей входящих документов. А формируемые документы будут формироваться по результату, вычисленному в колонке «Сумма», сводной таблицы расчета.

                «Без контроля остатка» - если установить галочку, то при этом не будет происходить контроль остатка по указанному счету учета.

                «Счет контроля остатков» - в случае, если не установлена галочка «Без контроля остатка», то должен быть указан счет учета по которому при формировании документов будут контролироваться остатки. Лишний товар, присутствующий в сводной таблице расчета будет сравниваться с остатком и если его количество не будет соответствовать остатку, то лишние по количеству товарные позиции будут попадать в таблицу исключений. При этом будут корректно рассчитаны суммы и количества. Таблица исключений находится под сводной таблицей расчета на закладке «Таблицы для контроля»  и видна в случае, если включен режим контроля остатков. Счет, который указан, должен иметь в составе обязательные субконто «Номенклатура», «Склады» и на нем должен быть установлен признак количественного учета. Например, пусть это будет счет 41.01 (Товары на складах). При этом, не важно в каком порядке находятся субконто на счете, обработка сама все определит.

Есть следующие возможности выбора режима варианта контроля остатка на счете:

  1. По положительному остатку – обработка будет контролировать остаток по положительному количеству остатка на счете (> 0). Вся номенклатура, не соответствующая положительному остатку по количеству попадет в таблицу исключений из расчета.
  2. По отрицательному остатку – обработка будет контролировать остаток по отрицательному количеству остатка на счете (< 0). Вся номенклатура, не соответствующая отрицательному остатку по количеству, попадет в таблицу исключений из расчета.
  3. 3.       На усмотрение обработки – если формируется приход, то будет контролироваться по отрицательному остатку на счете, если формируется расход, то будет контроль по положительному остатку на счете. Например, в базе данных разрешены отрицательные остатки на товароучетных счетах и проведенные реализации вывели остаток по счету в минус. В данном случае вы можете сформировать приходы, при этом автоматически программа отработает по отрицательному остатку и заполнит приходы так, чтобы они стремились вывести остаток в ноль, а лишние количества и стоимости номенклатуры отразит в таблице исключений.

Теперь подробно рассмотрим другой имеющийся метод расчета.

Метод «Сумма начальная из табличной части документа» - при выборе этого метода сводная таблица расчета (колонка «Сумма») будет заполняться суммами из остатка на указанном счете.  Метод работает с положительным суммовым и количественным остатком на счете (при необходимости можно это изменить, обратившись к разработчику). При этом, будут автоматически контролироваться и корректироваться количества и суммы в соответствии с остатком на счете, а так же корректно рассчитываться суммы в случае коррекции количеств. Исключенные строки номенклатурных позиций попадут в таблицу исключений и вы их увидите. Счет может быть любым счетом, на котором присутствуют субконто «Номенклатура», «Склады», «Партии» и включен количественный и суммовой учет. Порядок субконто на счете не важен. Если вы работаете с номерами ГТД, то установлено условное ограничение: в партии номенклатурная позиция должна быть уникальна (без дублей строк номенклатуры в одном поступлении товаров и услуг). Если в документе партии будут присутствовать дубли номенклатуры, то обработка автоматически усреднит значения номера ГТД и страны по дублю, а суммы и количества просуммирует.

                «Распределение стоимости по возрастанию дат» - при установке этого режима, сводная таблица расчета (по которой формируются документы) будет отсортирована по возрастанию даты границы формирования документов, а затем по ней будут распределяться суммы и исключаться лишние количества из номенклатурных позиций.

                «Распределение стоимости по убыванию дат» - при установке этого режима, сводная таблица расчета (по которой формируются документы) будет отсортирована по убыванию даты границы формирования документов, а затем по ней будут распределяться суммы и исключаться лишние количества из номенклатурных позиций.

Такие сортировки могут быть нужны, если количество номенклатуры входящих документов превышает количество, имеющегося остатка на счете и вы хотите, чтобы стоимость распределилась, в первую очередь, на документы, которые ближе или дальше по дате.

Группа «Общие настройки создаваемых документов»:

«Комментарий в документ» - документ создастся с указанным комментарием.

 

Причины купить

Сильно облегчает задачи бухгалтера по качественному формированию приходных и расходных документов на основе других приходных и расходных документов, переброски формируемых документов между счетами учета, встраиванию созданных документов в учет.

Отличается от конкурентных решений тем, что функционал обработки несет в себе возможности, позволяющие рассчитать документ гибко, с учетом сравнения данных по остаткам и суммам счетов бухгалтерского учета, чтобы сформировать документ так, чтобы он сразу встроился в учет.

Если нужно слепое копирование табличных частей документов - таких решений много и они неэффективны в серьезном учете. Моя обработка является совершенно иным решением.

Облегчает задачи программистам-аутсорсерам по разработке "с нуля" и последующей продаже аналогичных решений :)

Экономите время и деньги:

- за небольшие деньги вы приобретаете результат многих дней работы программиста;

- разработка аналогичного продукта с нуля будет стоить на порядок больше;

- обработка имеет открытый код и в ней можно реализовать дополнительные функции.

Достоинства

Позволяет гибко автоматизировать работу по массовому и ювелирному формированию приходных и расходных документов как на основе сумм в табличных частях, так и на основе количественных и суммовых остатков на счетах бухгалтерского учета. В обработке заложены механизмы, позволяющие сформировать документы так, чтобы они гибко и качественно легли по учету, правильно и гибко рассчитались цены и суммы, в зависимости от ваших пожеланий.

Позволяет формировать документы с полноценной работой в разрезе Номенклатуры, Единиц Измерения, Количества, Суммы, Цены, Коэффициентов, Номеров ГТД, Страны просхождения, Склада, СтавкиНДС. Присутствует масса других гибких возможностей.

Самоучитель по обработке доступен для свободного скачивания.

Сравнение версий

работает на всех версиях релизов Бухгалтерия Предприятия 2.0

17/04/2014

Проверена работа обработки на совместимость с Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.9)

01/09/2013

Проверена работа обработки на совместимость с Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.51.10)

21/03/2013

1. Произведена проверка работы обработки для Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)

2. Добавлен функционал проверки, предотвращающий формирование документов без договоров контрагента. Внесены изменения в механизм определения договора контрагента при формировании документов - смотрите описание.

05/10/2012

Обнаружена неточность в расчете при использовании метода расчета "Сумма начальная из остатка на счете + коррекция".
Ошибка могла возникать  в случае, если в документах используются разные единицы измерения по разным ставкам НДС для одной и той же номенклатуры.
В случае возникновения такой ситуации, товар мог необоснованно попасть в таблицу исключений и быть исключен из расчета.

Исправлено, копии исправлений отправлены всем покупателям, которые приобрели обработку с этой функцией.

20/09/2012

Вышла качественно новая версия обработки.

Основные новшества:

- добавлена возможность формировать и рассчитывать суммы и количества в соответствтии с количественными и суммовыми остаткамм на счетах бухгалтерского учета;

- усовершенствован механизм формирования документов с учетом контроля в соответствии с положительным и отрицательными остатками на счетах бухгалтерского учета;

- исправлены мелкие ошибки и недочеты, механизм формирования отлажен и доведен до определенной степени совершенства.

12/04/2012

 - произведено обновление обработки всвязи с изменениями в последних релизах Бухгалтерия предприятия;

- учтено, что в новых релизах переименовали перечисление НДСВидСчетаФактуры

- оттестирована на релизе 2.0.34.11

- сохранена преемственность по отношению и к старым релизам Бухгалтерии Предприятия 2.0 (будет работать и на старых релизах)

05/05/2012

Выполнена модификация:

- в случае, если в документе реализации товаров не был указан коэффициент единицы измерения, возникала ошибка.

Исправлено. В данном случае, обработка будет считать, что у товара коэффициент единицы измерения =1

02/08/2012

- проверена совместимость работы обработки с релизом 2.0.38.6 Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Самоучитель по эффективной работе с обработкой
.docx 690,33Kb
21.03.13
138
.docx 690,33Kb 138 Бесплатно
РасчетПриходовИРасходов_БП20_82_v4
23.05.2014
1600 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Лучшие комментарии

33. adminfo2002 28.05.2013 22:41
(32) lama100, добрый день.
Спасибо за покупку обработки.
Наверно, вы немного запутались с настройками.
Попробую ниже показать примеры работы с обработкой для Вашей ситуации.

Создал в демонстрационной базе два документа.

Первый документ:

Второй документ:

Как видите, Номера ГТД в документах либо не заполнены, либо заполнены частично.

В программе образовался отрицательный остаток по счету 41.01:


Открываю обработку со следующими настройками и жму кнопку:


Перехожу на закладку «Настройка документов и параметров расчета» и ставлю следующие настройки:


Жму кнопку «Рассчитать-предварительный расчет». Обработка смотрит отрицательные остатки по счету 41.01 и формирует предварительную таблицу, ориентируясь на них, чтобы вывести товар в ноль:


Жму кнопку «Рассчитать-сформировать документы» и обработка, основываясь на данных таблицы, формирует документы поступления:


Провожу документы и формирую счета фактуры (если надо):


Смотрю оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 и вижу, что сальдо на конец периода стало равно нулю, но есть перекос по партиям (и это логично, ведь мы создали приход задним числом):


Так, как я формировал приходы задним числом, а продавал в минус, я вижу, что субконто «Партия» у меня не распределено. Надо, чтобы все было ровно. Перепровожу документы продаж, чтобы все распределилось по партиям:


ТЕПЕРЬ В оборотно-сальдовой ведомости ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК :) :


Примерно так необходимо делать, если вы формируете приходы, на основании продаж.
Документы приходов так же можно сворачивать суммированием в один сводный или несколько сводных документов.
Все зависит от настроек.

Можно и по-другому, у обработки есть разные и интересные настройки :)

Надеюсь, что помог Вам.
Перед тем как пользоваться обработкой, убедитесь, что на счете у вас порядок и нет перекосов в учете.

P.S. При желании, могу выслать вам демонстрационную базу данных, чтобы вы показали в ней свою ситуацию.
Если действительно обнаружится недочет, то я его устраню.

Описание можете скачать одним файлом.
********************************
Или еще вариант.

Предположим, что в добавок к вышеописанному варианту был приход:


Тогда обработка это учтет и сформирует приходы по отрицательным остаткам за вычетом этого количества, т.к. это количество приходовать уже не надо:

Выше видно, что лишний (для приходования) товар попал в таблицу исключений. На закладке настроек есть возможность управлять параметрами, по которым программа будет принимать решение по какой последовательности из основной таблицы исключать товар.

В итоге, оборотно-сальдовая ведомость по 41-му счету после формирования задним числом приходов и перепроведения расходов приобретет следующий вид:
Ответили: (34) (37) (40)
+ 3 [ V.Nikonov; Yasen; makas; ]
# Ответить
18. ivan65 25.11.2012 06:56
вопросик по обработке ,вернее о целисообразности приобретения,такая ситуация бух делает реализацию пирожков без проведения документа реализации,пирожки разные по составу но на каждый расписана типа комлектации изделие один состоит 100 гр мука 20 гр сахар 2о гр масло и т. д. можно ли продавая изделия-пирожки формировать документы о приходе сахара масла муки тоесть из чего состояло проданное изделие
Ответили: (19)
+ 1 [ makas; ]
# Ответить

Комментарии

1. Sаulеviсh Igоr (gutentag) 12.04.2012 22:01
Вопрос: я, Агент, купил и продаю товар по агентским договорам. В этом случае будет работать ваша обработка?
Ответили: (2)
# Ответить
2. Иванов Серж (adminfo2002) 13.04.2012 10:08
(1) gutentag,
- если вы в документе "Реализация товаров и услуг" указываете договор вида "С комиссионером (агентом)", то обработка сформирует вам документы "Поступление товаров и услуг".
- если вы в документе "Поступление товаров и услуг" указываете договор вида "С комитентом (принципалом)", то обработка сформирует вам документы "Реализация товаров и услуг".
- по работе с документами "Отчет о розничных продажах" --> "Поступление товаров и услуг" работает.
- код обработки полностью открыт - поправить и подкрутить может любой программист 1С

Если выявятся противоречия в работе функционала обработки с заявленным описанием на обработку - это будет устранено бесплатно в разумные сроки, если необходима индивидуальная модернизация решения - это предмет отдельных договоренностей.
# Ответить
3. Ковалева Наталья (DiamDiam) (файл скачал) 04.05.2012 13:51
Здравствуйте! Купили Вашу обработку.
В описании написано "возможность формировать исходящие документы с учетом остатков на товароучетных счетах - обработка в данном случае стремится вывести остатки к нулю"
Я пытаюсь сформировать приход по расходу с учетом остатков на счете 41 на начало периода.
В результирующей таблице у меня ничего не заполняется, просто пустота!
В поле "без контроля остатка" галочка не стоит. Если я ее ставлю, то результирующая таблица заполняется, но при этом не вычитается остаток на начало. Подскажите, что я делаю не так? Как мне сформировать приход по расходу с учетом остатка?
Ответили: (4)
# Ответить
4. Иванов Серж (adminfo2002) 05.05.2012 14:45
(3) DiamDiam, добрый день.

По итогам изучения присланной Вами ошибки, в документах "РеализацияТоваровУслуг" у вас в Бухгалтерии предприятия не заполнены коэффициенты единиц измерения (колонка "К.").

Предположительно, не корректно отрабатывает ваша обработка, которой вы переносите документы реализации из программы продаж в Бухгалтерию предприятия: при переносе обработка переноса должна заполнять колонки "Единица" и "К." по каждой строке товара в документе реализации.

Высылаю модифицированную под вашу ситуацию обработку - смотрите прикрепленный файл.

//-----------------------------------
Для справки другим пользователям:
- обработка в магазине обновлена: в случае, если в документах коэффициент единицы измерения не указан, - считается, что он равен 1.
# Ответить
5. Булатов Павел (dtybr) 22.05.2012 06:45
Существует ли возможность формирования поступлений на недостающий на складе товар? Есть реализация в "минус" нежно сформировать приходы.
Ответили: (6)
# Ответить
6. Иванов Серж (adminfo2002) 30.05.2012 15:50
(5) dtybr, Обработка так и поступает.
Предполагается, что в БП стоит настройка "разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета". А моя обработка стремится закрыть эти минуса.
# Ответить
7. Александр (yanich) (файл скачал) 10.08.2012 19:45
Здравствуйте!
Прошу прощения если повторюсь, заинтересовала ваша обработка необходимо все-таки уточнение.
Существует ли возможность в данной обработке создавать документ поступление товаров на основе анализа отрицательных остатков с отбором по складу, а не на основе документа реализация товаров и услуг. Документ реализация товаров и услуг с отрицательными остатками формируется в 1С БП и не выгружается из УТ или каких-нибудь других конфигураций.
Спасибо
Ответили: (8)
# Ответить
8. Иванов Серж (adminfo2002) 12.08.2012 11:42
(7) yanich, напрямую из отрицательных остатков обработка не делает приходы, т.к. суть обработки заключена в том, чтобы ювелирно сформировать приход. При этом рассчитать (подобрать) желаемую стоимость прихода по картине реальных продаж, основанную на стоимости продаж, датам поступления партий и т.д., учитывая (либо не учитывая) наличие отрицательного остатка по номенклатуре.
Как вариант, этот механизм подходит для тех, кто сначала продает, а потом отражает поступление товара таким образом, чтобы проданное количество соответствовало "ранее" закупленному и цены закупки формировались в зависимости от цен продажи.

При желании, можно доработать обработку под Ваши пожелания.
# Ответить
9. Александр (yanich) (файл скачал) 12.08.2012 13:10
Серж подскажи можно ли доработать вашу обработку под следующую ситуацию: Происходит реализация большинство номенклатурных позиций есть в наличии но встречаются одна две позиции по которым нет остатков, при проведении по этим позициям которые отсутствуют образуется отрицательный остаток, необходимо на основе анализа отрицательных остатков по определенному складу сформировать документ поступление товаров и услуг. Можно ли так сделать? Стоимость доработки?
Спасибо!
Ответили: (10)
# Ответить
10. Иванов Серж (adminfo2002) 13.08.2012 11:15
(9) yanich, если в обработке будет снята галочка "Без контроля остатков" и правильно указано значение в поле "Счет учета товаров", а так же указан фильтр в поле "Фильтровать по складу", то так и произойдет без всяких доработок:

1. Обработка на основе списка документов реализации, сформирует общую результирующую таблицу планируемых приходов с необходимыми ценами поступления и номерами ГТД. (Список документов реализации вы можете заполнить как вручную, так и с помощью механизмов обработки. Заполнение списка документов реализации можно оптимизиовать таким образом, чтобы туда попадали только необходимые документы.)

2. Далее, обработка проанализирует остатки по товарным позициям в разрезе счета учета товаров. Если остаток будет меньше нуля, то обработка сформирует приходы именно по этим позициям, в количестве, необходимом для вывода остатков в ноль. Список позиций и количеств, необходимых для устранения отрицательных остатков, вы увидите в результирующей таблице.

3. Список излишков номенклатуры попадет в таблицу исключений, которая видна визуально, и не будет включен в формирование документов прихода.

4. Если вам надо будет оприходовать большее количество (например, проданного количества по документам реализаций не хватает чтобы полностью закрыть отрицательный остаток), то вы можете вручную внести изменения в результирующую таблицу, указав там необходимые стоимость и количества. Для этого надо установить галочку "Корректировать таблицу".

Таким образом, вы сформируете приход только по тем товарам из документов реализации, остатки которых меньше нуля. Остальные количества по номенклатурным позициям обработка проигнорирует (т.к. они попадут в список исключений) и не будет по ним формировать приходы.

После формирования приходов задним числом, желательно перепровести за будущий период документы реализации в которых присутствует оприходованный товар чтобы сама Бухгалтерия предприятия перераспределила суммы по счетам суммового учета - но это уже особенности работы в 1С Предприятие задним числом.

P.S. Если выявятся недочеты, связанные с заявленным функционалом - то недочет будет устранен бесплатно.
Если нужно будет подтянуть функционал обработки под ваши пожелания - то это надо обсуждать предметно и непосредственно на обработке.
Минимальная стоимость работ по доработке составляет 500 рублей, дальнейшая стоимость растет в зависимости от уровня сложности. Обработка полностью открыта для модификации сторонними разработчиками.
# Ответить
11. Иванов Серж (adminfo2002) 21.09.2012 11:00
Сообщаю, что вышла новая версия обработки, в которой:
- добавлена возможность формировать и рассчитывать суммы и количества в соответствтии с количественными и суммовыми остатками на счетах бухгалтерского учета;

- усовершенствован механизм формирования документов с учетом контроля в соответствии с положительным и отрицательными остатками на счетах бухгалтерского учета;

- исправлены мелкие ошибки и недочеты, механизм формирования отлажен и доведен до определенной степени совершенства.
# Ответить
12. Макас (makas) (файл скачал) 21.09.2012 11:06
Самоучитель по эффективной работе с обработкой


Скачал, прочел....
да, это большая работа проделана по написанию стаьи!
Ответили: (13)
# Ответить
13. Иванов Серж (adminfo2002) 21.09.2012 11:54
(12) makas, спасибо за оценку :)
# Ответить
14. Ковалева Наталья (DiamDiam) (файл скачал) 03.10.2012 11:36
Очень нравится Ваша обработка. Все правильно и корректно работает. Спасибо.
# Ответить
15. Макас (makas) (файл скачал) 11.10.2012 12:34
...долго мучался = хотел вывести на печать "список исключений". Оказывается, что список легко выводится на печать :)
---
Резюме: Мне кнопка "печатать список" уже не надо, а для юзабельности кнопка "Вывод списка для Печати" будет полезной.
Ответили: (16)

Прикрепленные файлы:

рас-3.png
# Ответить
16. Макас (makas) (файл скачал) 11.10.2012 15:48
+ дополнение к (15)
Сейчас смотрю повторно, почему товар по "моим ГТД" не попадет в формирующиеся обработкой документы....
В основном = не правильно введены ГТД. Приходится по-долгу искать нестыковки. А вот если бы можно получать расшифровку данных из отчета(типа карточки счета или в каких документах сидит конкретный товар), былобы очень полезно!
Ответили: (17)
# Ответить
17. Иванов Серж (adminfo2002) 11.10.2012 22:31
(16) makas, добрый вечер!
Спасибо за советы, постараюсь их учесть в следующих версиях обработки.
# Ответить
18. ван ван (ivan65) 25.11.2012 06:56
вопросик по обработке ,вернее о целисообразности приобретения,такая ситуация бух делает реализацию пирожков без проведения документа реализации,пирожки разные по составу но на каждый расписана типа комлектации изделие один состоит 100 гр мука 20 гр сахар 2о гр масло и т. д. можно ли продавая изделия-пирожки формировать документы о приходе сахара масла муки тоесть из чего состояло проданное изделие
Ответили: (19)
+ 1 [ makas; ]
# Ответить
19. Иванов Серж (adminfo2002) 26.11.2012 11:24
(18) ivan65, добрый день!

Думаю, что можно, но предварительно необходимо детальное изучение Вашего бизнес-процесса с последующей доработкой обработки.

Решение о целесообразности доработки может быть принято только на основе изучения процесса, который необходимо реализовать в обработке.
# Ответить
20. ван ван (ivan65) 26.11.2012 19:56
здравствуйте adminfo2002!
пытаюсь детально рассказать весь процесс,как все получается бухгалтерия типовая Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.7),релизы обновляются изменений никаких нет относительно поставки,
в справочнике номенклатура заведена продукция которая продается,во вкладке спецификация расписано что например входит в конкретный продукт ;
1 мука пшеничная 0,050 ед (номенклатура)
2 масло 0,0020 ед (номенклатура)
и т.д.
реализация проходит документом "реализация товаров и услуг" допустим продали пирог такой то где в его спецификации хранится масло + мука и еще что то,теперь обработке на основании этого документа или документов за определенный период надо сгенерировать документ требование накладная где мы с 10 счетов списываем масло ,муку и еще что то на 20-е счета вот в принципе и все
# Ответить
21. buKIN (buKIN) 25.03.2013 13:02
Тоже интересует вариант данной обработки для производства БП 2.0.
Хотелось бы видеть такой алгоритм: анализируются непроведенные отчеты производства за смену за указанный период и выдаются минуса, которые появятся после их проведения. И уже на основании этих данных формируются приходы. Хотелось бы, чтобы это работало без отключения контроля остатков, либо, чтобы обработка умела отключать этот контроль, а после своей работы возвращать все на место. Просьба ответ продублировать на bukas[at]inbox[dot]ru.
Ответили: (22)
# Ответить
22. Иванов Серж (adminfo2002) 27.03.2013 10:24
(21) buKIN, добрый день.
Ответ напишу Вам по почте в ближайшее время.
Ответили: (23)
# Ответить
23. buKIN (buKIN) 29.03.2013 12:20
(22)Все еще жду ответа.
Ответили: (24)
# Ответить
24. Иванов Серж (adminfo2002) 29.03.2013 13:13
(23) buKIN, написал Вам письмо и задал там вопросы.
Прошу Вас ответить тоже на почту.
# Ответить
25. oblom (oblom) 12.04.2013 08:50
Если возможность сформировать один документ поступления на основании нескольких расходных накладных?
# Ответить
26. Иванов Серж (adminfo2002) 12.04.2013 20:02
Да, такая возможность есть.

1. На закладке "Настройка наценки и привязки" в поле "В сформированном документе сумма не более:" указываете максимально возможную сводную сумму формируемого документа.
2. На закладке "Настройки документов и параметров расчета" указываете "Граница даты формирования документов" = "На указанную дату"

И у Вас сформируется один сводный документ.

P.S. С параметром "Граница даты формирования документов" можете поэксперементировать более гибко и добиться нужного результата - там много вариантов.
См. описание к обработке http://infostart.ru/public/121111/files/
# Ответить
27. Gaiduk Alex (AlexSunS) (файл скачал) 17.05.2013 06:22
Дайте две
# Ответить
28. Tvex (boryans) (файл скачал) 17.05.2013 20:40
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность с помощью вашей обработки решить задачу:
из документов прихода по ГТД сделать 100% расход с учетом того, что суммы в расходной накладной будут равны учетной цене ( то есть цена ТМЦ+доп расходы) * на наценку.
Спасибо за ответ.
Ответили: (29)
# Ответить
29. Иванов Серж (adminfo2002) 17.05.2013 23:26
(28) boryans, добрый день.

Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понять, что вы имеете в виду под учетной ценой?
Стоимость и количество ТМЦ, находящееся на счете бухгалтерского учета?

Если так, то обработка может из поступлений сформировать расходы, заполнив табличную часть реализации стоимостью с указанного счета, скорректировав количества, в случае расхождений.
В качестве такого счета может быть, например, счет 002 или любой другой счет учета, имеющий субконто "Номенклатура", "Склады", "Партии" и на котором ведется учет количественных и суммовых остатков.
Если доп. расходы распределены на стоимость ТМЦ на этом же счете, то обработка это подтянет.
Например, ТМЦ поступает на один счет учета, а вам надо сделать реализации по другим счетам учета, ориентируясь на данные по счету поступлений. Или по одному и тому же счету можно выводить остаток в ноль.

В описании к обработке есть пояснения http://infostart.ru/public/121111/files/

Так же в обработке присутствует функционал, позволяющий заполнить создаваемые документы реализации с нужными настройками.

Так же, обработка может подтянуть цены и стоимость из приходов, сделав на ТМЦ нужную наценку.

При этом, по ГТД все будет корректно отработано.
Я ответил на ваш вопрос, или вы имели в виду что-то иное?

P.S. Если нужно что-то иное, то обработку можно доработать под ваши пожелания.
Могу прислать вам контрольный пример.
# Ответить
30. Tvex (boryans) (файл скачал) 18.05.2013 13:55
Спасибо большое за развернутый ответ!
А как можно проверить ваши слова? Есть ли демо версия?
Ответили: (31)
# Ответить
31. Иванов Серж (adminfo2002) 18.05.2013 18:30
(30) boryans, вы можете скачать подробное описание к обработке и изучить его.
Описание с иллюстрациями. Обработка имеет положительные отзывы и оценки покупателей и продается с марта 2012 года. Если по обработке были бы претензии покупателей, она была бы снята с продажи Инфостартом.
Цена за обработку небольшая, потому нет смысла создавать к ней демонстрационную версию.
# Ответить
32. lama lama (lama100) 28.05.2013 12:25
Есть вопрос автору.
Недавно купил, и проверял как формирует приходы за месяц под наши расходы: результат действия обработки сильно отличается от нашего ручного закрытия отрицательных остатков внутри периода. Обработка предложила докупить во вного раз больше товаров, чем реально требуется для закрытия минусов по 41сч.
Предполагаю что дело в ГТД - мы их не учитываем, а обработка учитывает. В документах ГТД частично проставлены (в реализации - везде, в приходах и возвратах - почти нигде, покупатели не удосуживаются писать гтд в сф на возврат и обратную реализацию).
Если причина действительно в ГТД, тогда вопрос - как отключить в обработке учет в разрезе ГТД? Можете добавить галку? или может этого и так можно добиться какими-то настройками?
И может есть еще какой-нибудь инструмент, анализирующий и заполняющий пустые ГТД в существующих приходах и возвратах?
Ответили: (33) (34) (36) (37)
# Ответить
33. Иванов Серж (adminfo2002) 28.05.2013 22:41
(32) lama100, добрый день.
Спасибо за покупку обработки.
Наверно, вы немного запутались с настройками.
Попробую ниже показать примеры работы с обработкой для Вашей ситуации.

Создал в демонстрационной базе два документа.

Первый документ:

Второй документ:

Как видите, Номера ГТД в документах либо не заполнены, либо заполнены частично.

В программе образовался отрицательный остаток по счету 41.01:


Открываю обработку со следующими настройками и жму кнопку:


Перехожу на закладку «Настройка документов и параметров расчета» и ставлю следующие настройки:


Жму кнопку «Рассчитать-предварительный расчет». Обработка смотрит отрицательные остатки по счету 41.01 и формирует предварительную таблицу, ориентируясь на них, чтобы вывести товар в ноль:


Жму кнопку «Рассчитать-сформировать документы» и обработка, основываясь на данных таблицы, формирует документы поступления:


Провожу документы и формирую счета фактуры (если надо):


Смотрю оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 и вижу, что сальдо на конец периода стало равно нулю, но есть перекос по партиям (и это логично, ведь мы создали приход задним числом):


Так, как я формировал приходы задним числом, а продавал в минус, я вижу, что субконто «Партия» у меня не распределено. Надо, чтобы все было ровно. Перепровожу документы продаж, чтобы все распределилось по партиям:


ТЕПЕРЬ В оборотно-сальдовой ведомости ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК :) :


Примерно так необходимо делать, если вы формируете приходы, на основании продаж.
Документы приходов так же можно сворачивать суммированием в один сводный или несколько сводных документов.
Все зависит от настроек.

Можно и по-другому, у обработки есть разные и интересные настройки :)

Надеюсь, что помог Вам.
Перед тем как пользоваться обработкой, убедитесь, что на счете у вас порядок и нет перекосов в учете.

P.S. При желании, могу выслать вам демонстрационную базу данных, чтобы вы показали в ней свою ситуацию.
Если действительно обнаружится недочет, то я его устраню.

Описание можете скачать одним файлом.
********************************
Или еще вариант.

Предположим, что в добавок к вышеописанному варианту был приход:


Тогда обработка это учтет и сформирует приходы по отрицательным остаткам за вычетом этого количества, т.к. это количество приходовать уже не надо:

Выше видно, что лишний (для приходования) товар попал в таблицу исключений. На закладке настроек есть возможность управлять параметрами, по которым программа будет принимать решение по какой последовательности из основной таблицы исключать товар.

В итоге, оборотно-сальдовая ведомость по 41-му счету после формирования задним числом приходов и перепроведения расходов приобретет следующий вид:
Ответили: (34) (37) (40)

Прикрепленные файлы:

Создал в демонстрационной базе два документа.docx
+ 3 [ V.Nikonov; Yasen; makas; ]
# Ответить
34. Макас (makas) (файл скачал) 29.05.2013 10:08
Недавно купил, и проверял как формирует приходы за месяц под наши расходы: результат действия обработки сильно отличается от нашего ручного закрытия отрицательных остатков внутри периода. Обработка предложила докупить во вного раз больше товаров, чем реально требуется для закрытия минусов по 41сч.



(32) lama100, (33) adminfo2002, всетаки, перед расчетом "приходов"(как и перед расчетом НДС и налога на прибыль) надо делать обязательно "Сервис - Груповое перепроведение документов".
Я так всегда делаю = все ОК!
-------
И попробуйте сделать через конфигуратор "тестирование и исправление базы данных"
Ответили: (35)
# Ответить
35. Иванов Серж (adminfo2002) 29.05.2013 20:02
(34) makas, спасибо за ответ :)
# Ответить
36. Макас (makas) (файл скачал) 30.05.2013 11:27
(32) lama100, вы учет ТМЦ на складах ведете по-средней или ФИФО ?
Ответили: (37)
# Ответить
37. Иванов Серж (adminfo2002) 31.05.2013 00:30
(36) makas,(32) lama100, добрый вечер.

Насколько знаю, если ведется учет "по среднему", то субконто "Партии" на 41-м счете будет пустым.

В случае, если задействован метод «Сумма начальная из табличной части документа», то способ списания стоимости ТМЦ ни на что не повлияет.

makas, в случае, метода «Сумма начальная из остатка на счете + коррекция количеств», то там через субконто "Партии" выбираются номера ГТД из документов "Поступление товаров и услуг", а пустое субконто игнорируется, т.к. нужен строгий учет по номерам ГТД. И в случае с учетом "по среднему", т.к. субконто пустое, оно будет проигнорировано.

Если lama100 ведет учет "по среднему" и пользуется этой опцией, то, что он описал, вполне может быть.

(32) lama100, учет по ГТД для метода «Сумма начальная из остатка на счете + коррекция количеств» отключить можно, тогда в ситуации учета "по среднему" не будет учета по ГТД, но с количеством и суммами будет все ровно.

Lama100, ответьте пожалуйста, Вам все еще нужно, чтобы я отключил учет по ГТД или вы вышли из положения настройками, описанными мной в (33)?
# Ответить
38. Усов Евгений (Nicephorus) 25.07.2013 14:04
Добрый день.
Имеем следующую проблему.
БП 2 релиз 50.3
Имеем документы реализации. все по 1 складу
имеем 2 поставщика.
по одному поставщику приход реальный
Имеем минуса по 41.01
При попытке сформировать приход обработка ругается " На счете 41.01 не найден вид субконто Склады!"
Зачем он ей там?
ок. ставим галку "Грузить все на 1 склад"
функционал выборки по отрицательным остаткам становится не активен и конечно же не работает.
Что делать? данные нужны уже через час.!
Ответили: (39)
# Ответить
39. Иванов Серж (adminfo2002) 14.08.2013 14:48
(38) Nicephorus, Добрый день! В описании к обработке написано, что она работает со счетами остатков, на которых должно быть субконто "Склады".
P.S. Счет 41.01 "Товары на складах"... У Вас там нет субконто "Склады"?
# Ответить
40. lama lama (lama100) 16.09.2013 13:13
(33) На днях еще раз делал приходы под реализацию за месяц этой обработкой, обнаружил следущее:
Допустим, были продажи данной позиции номенклатуры - по 1 шт 01, 14, и 15 числа месяца, и был возврат от покупателя 1 шт 15 числа. Т.е. по идее нужно докупить 1 шт 01 числа, 1шт 14 числа, а 15го ничего покупать не нужно. Закупки я хочу создать не на начало месяца или недели, а день-в-день.
Обработка, если задать параметр "Граница даты формирования документов" - "На день фактической даты операции", делает закупки: 1 шт 14 числа, и 1 шт 15го. В таблицу исключения попадает 1 шт с датой 01 число. Т.е. обработка учитывает что был возврат, но не учитывает его дату и уменьшает первую по дате закупку в периоде. Соот-но ничего не проводится ввиду нехватки товара.
И т.о. при наличии возвратов обработка более-менее корректно работает только если в выбранном периоде возвраты были не позже реализаций.
Хорошо бы исправить, если это действительно так.

Еще хорошо бы отделить период, за который рассчитывается минимальная продажная цена, от даты формирования документа. Сейчас насколько я понял, если обрабатываешь квартал и хочешь видеть в закупках цены = минимальной продажной цене за квартал, то и документ закупки возможно сделать только один общий, началом квартала.
Ответили: (41) (42)
# Ответить
41. Иванов Серж (adminfo2002) 16.09.2013 13:59
(40) lama100, посмотрю ситуацию в ближайшие дни, о результатах отпишусь
# Ответить
42. Иванов Серж (adminfo2002) 06.11.2013 12:58
(40) lama100, обработка конкретно документы возвратов не учитывает.
Она работает либо строго по количествам в документах поступления и реализации, либо по остаткам в выбранном периоде.
Так как возврат изменяет остаток, потому вы и наблюдаете эффект "учета возвратов".

Сделать именно так, как вы хотите можно, но это платная доработка. По этому вопросу можно со мной связаться через личные сообщения.
Ответили: (43)
# Ответить
43. lama lama (lama100) 06.11.2013 21:33
(42)Итак, повторяю ситуацию: мне нужно делать закупку недостающего товара. Для этого, изучив предложения, я выбираю эту платную обработку. Начав её использовать, вижу что она в моем конкретном случае дает а) неадекватный, и б) непредсказуемый результат. Поскольку логика её работы у вас внятно не описана, упрощаю задачу и до предела, формируя закупки недостающей позиции товара день-в-день. В обработке вроде бы заявлен в том числе и именно такой функционал. Выставляю параметры согласно прямым указаниям автора, и снова получаю ошибочный результат.
Далее - сообщаю автору об ошибке, аккуратно её описав. В ответ мне предлагают за дополнительные деньги исправить эту ошибку.
Я в курсе, что эта обработка платная. И покупал её в надежде что она работает, и не содержит никаких "эффектов возврата", или других ошибок в логике или встроенных ограничений, про которые ни слова в описании.
Платность не гарантирует ни работоспособности, ни поддержки? А цена видимо зависит исключительно от самомнения авторов?
Ответили: (44)
# Ответить
44. Иванов Серж (adminfo2002) 08.11.2013 14:06
(43) lama100, вы правильно выразились, что именно в Вашем конкретном случае обработка выдает непредсказуемый результат, поэтому проблема в Вашей базе данных (в незакрытых по субконто остатках).
По обработке составлено очень подробное описание с картинками и скриншотами, а также есть возможность бесплатно скачать файл описания перед покупкой, жаль, что вы до сих пор не выбрали время, чтобы изучить данное описание.
Бесплатно могу исправить ошибки связанные только с моей обработкой, но если нужно дорабатывать Вашу базу под мою обработку, то это уже другой вопрос.
Отмечу, что платность гарантирует работоспособность обработки, ее обновление и исправление возможных ошибок связанных именно с обработкой.
Обращаю внимание, что обработка была размещена 17.03.2012 и нареканий по ней не было и со всеми покупателями поддерживаю связь и всегда готов обсудить любые вопросы.
# Ответить
45. Руднева Татьяна (RUDNEVTA) 13.11.2013 15:52
Подскажите пож-та, приобретали данную обработку в июне этого года. Сейчас хотим перейти на БП 3.0, я так понимаю она работать в данной конфигурации не будет, т.е. нам нужно покупать новую? или есть варианты? Спасибо
Ответили: (46)

Прикрепленные файлы:

i.jpg
# Ответить
46. Иванов Серж (adminfo2002) 14.11.2013 09:27
(45) RUDNEVTA, добрый день.
Для БП 3.0 есть обработка с таким же функционалом: http://infostart.ru/public/154851/
Разработана специально для новой бухгалтерии и учитывает ее особенности.
Продается отдельно. Недавно цена на эту обработку была снижена на 1600 р.
К сожалению, инфостарт не позволяет продавать обработку со скидкой покупателям обработки для БП 2.0.
# Ответить
47. Смирнов Сергей (discorat) (файл скачал) 25.03.2016 09:13
Скажите, а нет возможности создавать несколько поступлений по разным ценам партий? Например были 2 реализации по 100 и по 200 р. Нужны не одно поступление сводно, а 2 по разным ценам
Ответили: (48)
# Ответить
48. Иванов Серж (adminfo2002) 26.04.2016 08:57
(47) discorat, добрый день.
Если обработка работает по партиям, то внутри одной партии она всегда формирует цифры сводно.
Она не может учитывать ситуацию, что внутри одного и того же документа товар "Карандаш Kohinor" пришел: 100 штук по стоимости 500 рублей и 200 штук по стоимости 250 рублей.

В данном случае, обработка просуммирует сводную сумму по "Карандаш Kohinor" и на основе сводной суммы и сводного количества рассчитает необходимые данные.

P.S. Но обработку можно доработать, чтобы она работала таким образом. Код обработки открытый, можете обратиться к стороннему программисту.
Рекомендую почитать так же руководство с примерами работы с обработкой. Если Вы не получили их, то могу выслать.
# Ответить
Внимание! За постинг в данном форуме $m не начисляются.
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
Прикрепить файл