gifts2017

Излишне удержанный НДФЛ на начало периода

Опубликовал Леонид Скальский (leonsk2010) в раздел Отчеты - Налоговые

После начального переноса данных из ЗиК 7.7 в программу "Зарплата и Управление Персоналом" (ЗУП), по некоторым сотрудникам некорректно отражается начальный остаток. В расчетном листке появляется сумма излишне удержанного НДФЛ, хотя никакой задолженности по НДФЛ не должно быть. Алгоритм исправления подобной ситуации описан в статье.

После перехода с ЗиК77 на программу ЗУП8 и переноса данных штатными средствами 1С,

в некоторых расчетных листах появляется ненужная сумма в поле "В том числе: излишне удержанного НДФЛ на начало периода" (бывает  - "..на конец периода"; и также эта сумма "вылазит" при выплате - как отложенная!). Убрать эту задолженность не так просто.

Желательно, что бы данную корректировку выполнял администратор или программист.

  

Анализ - эта сумма сформирована документом "ПереносДанных", как задолженность по НДФЛ за прошлые года, но мы знаем, что у нас нет такой задолженности и ее необходимо убрать.

 

Алгоритм исправления (например, при переходе на ЗУП с 01 января 2012года):

 1)Делаем копию данных и первоначально проверяем на копии.

2)Смотрим расчетку за январь 2012, в поле "в т.ч. излишне удерж. НДФЛ" - ищем эту сумму ХХ,

3)Затем через отчет "Структура задолженности" - смотрим в каком году возникла задолженность на такую сумму, но возможно, что задолженность сложена из нескольких сумм ( за 2-3 года!)

4)Исправляем эту сумму ХХ в документе "ПереносДанных" - см. "НДФЛ за 2010год"  закладка "К Зачету"  и т.д... (за 2009 -2012гг).,

Т.е. открываем документ переноса данных («Операция» - «Документы» - «ПереносДанных»,  как на скриншоте ниже,  последовательно просматриваем документы «НДФЛ-09»  и т.д. до «НДФЛ-12» и по выбранному сотруднику ищем задолженность на закладке «К Зачету», найдя – обнуляем сумму в колонке «НДФЛ к зачету» (только по выбранному сотруднику!).

 

5)проверяем расчетку - сальдо не должно измениться!!! (скорее всего надо сразу же добавить такую же сумму ХХ в документе ПереносДанных - "ОстаткиВзаиморасчетов" (закладка: "Взаиморасчеты с работниками") – для выбранного сотрудника.

6)теперь, что бы остатки правильно отразились в расчетке - на конец месяца - надо последовательно пересчитать док."Начисление З/Пл" (за январь - март)

[Эту операцию надо выполнять очень аккуратно в прошедших периодах! Ищем сотрудника в документе «НачислениеЗ/Пл; запускаем расчет только по этому сотруднику; обязательно проводим документ «НачислениеЗПл»; и только после проведения переходим к след.месяцу]

ВНИМАНИЕ! Если не провести документ «НачислениЗ/Пл»  и переходить к корректировке следующего месяца - то НДФЛ будет начисляться суммарно - за пропущенные месяцы!

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
излишне удержанный НДФЛ.doc
.doc 600,00Kb
16.04.12
85
.doc 600,00Kb 85 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Галина (GalinaK) 10.07.12 07:10
После переноса из ЗиК, у нас тоже есть такие расчетные листки. Сотрудников много, а этот "излишне удержанный НДФЛ" вижу только в расчетных листках. Может есть способ увидеть сразу всех сотрудников, у кого такая заморочка, а не просматривать расчетные листки?
2. Леонид Скальский (leonsk2010) 10.07.12 15:15
Уже прошло неск.месяцев, как я анализировал этот вопрос.. Тогда готового средства для просмотра списком не нашел. Здесь задействован документ переноса, и получить именно из него требуемый отчет по структуре сальдо - не представляю как :( Скорее всего, прийдется анализировать расчетки
3. pashaiv (3.14159) 18.03.13 16:46
Есть способ увидеть сразу всех сотрудников в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" за период до даты перехода на ЗУП (например, если начали считать зарплату в ЗУПе в 2012 году, то период отчета установить по 31.12.2011). в колонке НДФЛ удержанный как раз все эти суммы отразятся. Потом удобно использовать расшифровку ячейки отчета по Регистратору, откроется отдельное окно Расшифровки по полю Регистратор - документом Перенос данных (НДФЛ)
4. program program (prodines) 26.09.13 13:41
Слишком сложный способ исправления. Надо бы что-то попроще.

Я сделал так: взял итоги на конец месяца по регистру накопления "НДФЛ к зачету" (по которому, кстати, и можно посмотреть "все сразу и по всем"), и загрузил их в документ "Возврат НДФЛ" (самодельной обработкой) и провёл документ. Всё нормально получилось. Весь излишне начисленный НДФЛ убрался, и все нужные движения (по 4 НДФЛ-регистрам накопления) сделались этим документом. Правда, документ не смог минусовые числа провести - пришлось ручными корректировками их делать по аналогии.
5. baa50 (baa50) 25.02.14 22:28
спасибо потратил не мало времени пока не натолкнулся на эту статью
6. DemonIQ 21.08.15 15:20
(3) pashaiv,
В отчете "Структура задолженности организаций" в отбор добавляем "Вид задолжености" Содержит "Излишне удержанный НДФЛ" - отчет формируется только с нужными сотрудниками.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа