Излишне удержанный НДФЛ на начало периода

Опубликовал Леонид Скальский (leonsk2010) в раздел Отчеты - Налоговые

После начального переноса данных из ЗиК 7.7 в программу "Зарплата и Управление Персоналом" (ЗУП), по некоторым сотрудникам некорректно отражается начальный остаток. В расчетном листке появляется сумма излишне удержанного НДФЛ, хотя никакой задолженности по НДФЛ не должно быть. Алгоритм исправления подобной ситуации описан в статье.

После перехода с ЗиК77 на программу ЗУП8 и переноса данных штатными средствами 1С,

в некоторых расчетных листах появляется ненужная сумма в поле "В том числе: излишне удержанного НДФЛ на начало периода" (бывает  - "..на конец периода"; и также эта сумма "вылазит" при выплате - как отложенная!). Убрать эту задолженность не так просто.

Желательно, что бы данную корректировку выполнял администратор или программист.

  

Анализ - эта сумма сформирована документом "ПереносДанных", как задолженность по НДФЛ за прошлые года, но мы знаем, что у нас нет такой задолженности и ее необходимо убрать.

 

Алгоритм исправления (например, при переходе на ЗУП с 01 января 2012года):

 1)Делаем копию данных и первоначально проверяем на копии.

2)Смотрим расчетку за январь 2012, в поле "в т.ч. излишне удерж. НДФЛ" - ищем эту сумму ХХ,

3)Затем через отчет "Структура задолженности" - смотрим в каком году возникла задолженность на такую сумму, но возможно, что задолженность сложена из нескольких сумм ( за 2-3 года!)

4)Исправляем эту сумму ХХ в документе "ПереносДанных" - см. "НДФЛ за 2010год"  закладка "К Зачету"  и т.д... (за 2009 -2012гг).,

Т.е. открываем документ переноса данных («Операция» - «Документы» - «ПереносДанных»,  как на скриншоте ниже,  последовательно просматриваем документы «НДФЛ-09»  и т.д. до «НДФЛ-12» и по выбранному сотруднику ищем задолженность на закладке «К Зачету», найдя – обнуляем сумму в колонке «НДФЛ к зачету» (только по выбранному сотруднику!).

 

5)проверяем расчетку - сальдо не должно измениться!!! (скорее всего надо сразу же добавить такую же сумму ХХ в документе ПереносДанных - "ОстаткиВзаиморасчетов" (закладка: "Взаиморасчеты с работниками") – для выбранного сотрудника.

6)теперь, что бы остатки правильно отразились в расчетке - на конец месяца - надо последовательно пересчитать док."Начисление З/Пл" (за январь - март)

[Эту операцию надо выполнять очень аккуратно в прошедших периодах! Ищем сотрудника в документе «НачислениеЗ/Пл; запускаем расчет только по этому сотруднику; обязательно проводим документ «НачислениеЗПл»; и только после проведения переходим к след.месяцу]

ВНИМАНИЕ! Если не провести документ «НачислениЗ/Пл»  и переходить к корректировке следующего месяца - то НДФЛ будет начисляться суммарно - за пропущенные месяцы!

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
излишне удержанный НДФЛ.doc
.doc 600,00Kb
16.04.12
85
.doc 600,00Kb 85 Скачать

См. также

Комментарии
1. Галина (GalinaK) 10.07.12 07:10 Сейчас в теме
После переноса из ЗиК, у нас тоже есть такие расчетные листки. Сотрудников много, а этот "излишне удержанный НДФЛ" вижу только в расчетных листках. Может есть способ увидеть сразу всех сотрудников, у кого такая заморочка, а не просматривать расчетные листки?
2. Леонид Скальский (leonsk2010) 61 10.07.12 15:15 Сейчас в теме
Уже прошло неск.месяцев, как я анализировал этот вопрос.. Тогда готового средства для просмотра списком не нашел. Здесь задействован документ переноса, и получить именно из него требуемый отчет по структуре сальдо - не представляю как :( Скорее всего, прийдется анализировать расчетки
3. pashaiv (3.14159) 18.03.13 16:46 Сейчас в теме
Есть способ увидеть сразу всех сотрудников в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" за период до даты перехода на ЗУП (например, если начали считать зарплату в ЗУПе в 2012 году, то период отчета установить по 31.12.2011). в колонке НДФЛ удержанный как раз все эти суммы отразятся. Потом удобно использовать расшифровку ячейки отчета по Регистратору, откроется отдельное окно Расшифровки по полю Регистратор - документом Перенос данных (НДФЛ)
4. program program (prodines) 104 26.09.13 13:41 Сейчас в теме
Слишком сложный способ исправления. Надо бы что-то попроще.

Я сделал так: взял итоги на конец месяца по регистру накопления "НДФЛ к зачету" (по которому, кстати, и можно посмотреть "все сразу и по всем"), и загрузил их в документ "Возврат НДФЛ" (самодельной обработкой) и провёл документ. Всё нормально получилось. Весь излишне начисленный НДФЛ убрался, и все нужные движения (по 4 НДФЛ-регистрам накопления) сделались этим документом. Правда, документ не смог минусовые числа провести - пришлось ручными корректировками их делать по аналогии.
5. baa50 (baa50) 8 25.02.14 22:28 Сейчас в теме
спасибо потратил не мало времени пока не натолкнулся на эту статью
6. DemonIQ 21.08.15 15:20 Сейчас в теме
(3) pashaiv,
В отчете "Структура задолженности организаций" в отбор добавляем "Вид задолжености" Содержит "Излишне удержанный НДФЛ" - отчет формируется только с нужными сотрудниками.
Оставьте свое сообщение