gifts2017

Монитор взаиморасчётов

Опубликовал 2757028 2757028 (2757028) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Анализ отгрузки и авансов полученных, Анализ авансов полученных и счет фактур на аванс, Анализ поступлений и оплаты поставщикам.

Любой бухгалтер сталкивается, когда правит документы задним числом, с развёрнутым сальдо  по счетам 60.01 и 60.02, 62.01 и 62.02 по субконто Контрагенту, Договору, Документам расчетов с контрагентом и с не правильной суммой по 76.АВ (неправильно сформированными счетами-фактурами на аванс).

Данная обработка не только покажет ошибки, а ещё и имеет функционал для исправления данных ошибок.

1. Анализ отгрузки и авансов полученных.

Выводится отчёт по 62.01 и 62.02. с группировками Контрагент, договор, документы (опционально). Возможно перепровести документы влияющие на движения по субсчетам 62.01 и 62.02. Показываются ошибки если по 62.01 и одновременно 62.02 есть сальдо (в разрезе контрагента, договора).

2.  Анализ авансов полученных и счет фактур на аванс.

Анализируется 62.02 и 76.АВ. Выводится отчёт. (по не сформированным СчетФактураВыданный и так же по неправильно выписанным по сумме). 

Кнопка Сформировать отсутствующие СФ  формирует СчетФактураВыданный если её нет у документа РеализацияТоваровУслуг.

3. Анализ поступлений и оплаты поставщикам. 

Выводится отчёт по 60.01 и 60.02. с группировками Контрагент, договор, документы (опционально). Возможно перепровести документы влияющие на движения по субсчетам 60.01 и 60.02. Показываются ошибки если по 60.01 и одновременно 60.02 есть сальдо (в разрезе контрагента, договора).

 

Добавил пожелание пользователя Anjelikast.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Монитор взаиморасчетов 166
.epf 22,37Kb
27.04.12
166
.epf 22,37Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

0. 2757028 2757028 (2757028) 25.04.12 00:11
Анализ отгрузки и авансов полученных, Анализ авансов полученных и счет фактур на аванс, Анализ поступлений и оплаты поставщикам.


Перейти к публикации

1. Максим Полянский (yandextesting) 25.04.12 00:11
Работает некорректно в случаях, когда документ оплаты имеет несколько строк в расшифровке платежа по нескольким договорам, часть сумм из которых идет на 62.01, а часть на 62.02, причем иногда по одному и тому же договору.
2. Андрей Андреев (ezoterius) 25.04.12 12:00
Не совсем понятно - какая некорректность? документы банально перепроводятся и делают зачёт актуальных авансов.
Может проблема в данных: разнесение платежа - то может надо перезаполнить, задвоенный договор и т.д.
У меня отрабатывает чётко.
3. 2757028 2757028 (2757028) 25.04.12 12:08
(1) Если в документе Списание с расчётного счета например выставлена погашение задолженности не Автоматически, то конечно эта обработка не выправит ситуацию. Тут уже вся ответственность на бухгалтеров ложится (на правильно отработанные документы)
ezoterius; +1 Ответить
4. Андрей Андреев (ezoterius) 25.04.12 12:23
естественно - если стоит не автомат, значит это чья-то "хотелка", и поэтому изменение состава документа при перепроведении никакого быть не может.
5. Анжелика Кузнецова (Anjelikast) 25.04.12 18:56
в последней вкладке опечатка про частных лиц
6. Анжелика Кузнецова (Anjelikast) 25.04.12 19:00
и кстати по этой галке по каким параметрам отбор должен произойти? если из справочника контрагентов с реквизитом физ.лица- то у меня не работает :(
7. 2757028 2757028 (2757028) 25.04.12 19:03
8. Андрей Андреев (ezoterius) 25.04.12 20:04
(6) Anjelikast,
Anjelikast - про какую галочку идёт речь. Отбор происходит по контрагенту. Галочка - это признак контрагента юр. или физ лицо, а отбор происходит собственно по самому контрагенту. Его признак по отношению к виду лица - не проверяется. Если это нужно - то я думаю не вопрос - автор добавит.
9. Анжелика Кузнецова (Anjelikast) 26.04.12 13:45
(8) ezoterius, галка которая сейчас называется "показать только часные лица"
это признак контрагента юр. или физ лицо,
это понятно, но не работало на вчерашний вечер
10. 2757028 2757028 (2757028) 27.04.12 12:47
(9) Если сейчас скачаете, то будет работать.
Спасибо Вам за внимание к этой обработке.
11. Алексей 1 (AlX0id) 07.08.12 14:29
Ничего так.
Единственное что - непонятно, почему, если по разным договорам одного контрагента образуются задолженность и аванс - это относится в ошибки?
З.ы. На мой взгляд, стоило бы поменять местами группировки договора и счета.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа