Проценты по займам

Опубликовал Дмитрий Панин (Dmitr033) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Обработка для автоматизации расчета процентов по займам 2.0 и 3.0.

Обработка собирает остатки по счету учета займов в разрезе контрагентов и договоров, по остаткам и движениям этого счета определяются актуальные суммы займов. Процент займа определяется или для всех один, задается в самой обработке, или вводится как дополнительное свойство для каждого договора отдельно. Встроенный отчет позволяет проверить какие проуенты установлены, для установки нулевого процента нужно сначала завести ненулевой, а потом изменить его на ноль, встроена обработка установки процентов. Для выданных займов в обработке можно установить коэффициент к ставке рефинансирования ЦБ - для разделения процентов начисленных по выданным займам на принимаемые и непринимаемые.

После выбора организации, периода и вида займа (строка в таблице), можно построить отчет - расчет процентов по займам. После его проверки можно автоматически заполнить бухгалтерскую операцию с соответсвующими проводками. При повторном заполнении операция определяется по комментарию. Для проверки расчитаных и реально начисленных процентов встроен отчет сверка процентов.

Есть встроенная справка описывающая порядок работы.

Добавил вариант для Бухгалтерии 3.0 в режиме управляемые формы.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проценты по займам
.epf 124,11Kb
17.03.17
191
.epf 124,11Kb 191 Скачать
Проценты по займам 3.0 управляемые формы
.epf 1,04Mb
17.03.17
1
.epf 1,04Mb 1 Скачать

См. также

Комментарии
1. Сергей (seermak) 654 15.05.12 17:28 Сейчас в теме
скачал -посмотрел - на картинке расхождения с моей обведены красным
картинка не прикрепляется ни в какую((((( Короче = на предоставленных займах незачем делить суммы на принимаемые и нет (это делается на полученных займах), счета ПО_УМолчанию выставлены неправильно. Да и хотелось бы видеть не только "скупые итоговые строки", но и сам процесс расчета..... Во быть мне еще и искусствоведом - вона как свою картинку описал словами))))))
Прикрепленные файлы:
2. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 13.06.12 10:08 Сейчас в теме
(1) seermak, Счета по умолчанию выставлены так, как у большинства "моих" бухов ведется учет, однако настроить можно как угодно, хотя это наверное и неправильно, в смысле отсутствия защиты от дурака, но именно бухгалтер отвечает за правильность ведения учета.

Действительно в отчете делит сумму для любых счетов, однако проводки генерит правильно, то есть делит только для не активного счета.

Если основное тело займа в течении месяца менялось - в отчете появиться соответствующее число строк, так что более подробно просто уже не куда.
3. balance (balance) 206 18.07.12 12:04 Сейчас в теме
Не активна кнопка сформировать операцию. В чем может быть причина?
4. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 18.07.12 12:33 Сейчас в теме
(3) balance, Виноват, оставил проверку уровня прав - создавать оперцию можно было только со специальным уровнем прав. Поправил обработку. Если все равно не работает - сообщите.
5. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 16:19 Сейчас в теме
Добрый день, возможно ли поменять ставку рефинансирования? Какая сейчас установленна не верна.
6. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 23.10.12 16:50 Сейчас в теме
(5) Zhanna_ser, Ставка рефинансирования определяется из регистра Ставки рефинансирования ЦБ, эти ставки вводятся через меню Предприятие \ Ставка рефинансирования ЦБ, при этом выбирается минимальное значение ставки за рассматриваемый период. Однако, к не принимаемым относятся суммы превышающие ставку умноженную на коэффициент к ставке ЦБ. Скажем ставка сейчас 8.25%, коэффициент по умолчанию 1.1, в не принимаемые пойдет все что сверх 9.075%. Если Вам надо изменить эту цифру, а ставку рефинансирования в регистре по какой-то причине менять нельзя, то поиграйте с коэффициентом к ставке. Например, в регистре 8%, нужно отбросить превышающие 9.075% - используем коэффициент = нужный процент/ставка из регистра: 9.076/8 = 1,134, для коэффициента точность 3 знака после запятой. Если Вам мало такой точности: откройте обработку в конфигураторе, в появившейся форме откройте дерево "реквизиты", кликните в реквизит "Коэффициент", в окне свойств увеличьте точность до 6, сохраните результат. Тогда можно будет ввести коэффициент 1,134375 уже без округления. Однако лучше все же поправить ставку рефинансирования в регистре.
7. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 17:11 Сейчас в теме
8. Инга Иванова (Inga101) 31.01.13 20:35 Сейчас в теме
9. 26178@mail.ru (26178_mail.ru) 18.07.13 13:44 Сейчас в теме
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.
10. Юля Макарова (Виктори) 11.09.13 01:30 Сейчас в теме
11. Sergey (TSU) 31.10.13 10:21 Сейчас в теме
Доброе утро.
Для 3.0 будет такая же обработка?)
12. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 31.10.13 11:49 Сейчас в теме
(11) TSU, Собираемся переходить с нового года - соответственно к новому году будет вариант для управляемых форм.
13. Наталья Семухина (NtS) 16.04.14 13:54 Сейчас в теме
(12) на управляемых формах не появился вариант обработки?
14. Maxim k (maxis33) 40 16.04.14 15:30 Сейчас в теме
(12) Dmitr033, да, тоже ждемс для 3.0 :)
15. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 16.04.14 15:47 Сейчас в теме
Переход на 3.0 пока не произошел, как только появится для 3.0 сразу выложу. Но вообще управляемые формы это беда, ну если делать аккуратно.
16. Zhanna D (Zhanna_ser) 17.03.17 15:51 Сейчас в теме
(15) Дмитрий , добрый день! Для 3,0 не появилась обработка?
17. Дмитрий Панин (Dmitr033) 101 17.03.17 16:09 Сейчас в теме
Забыл выложить - добавил файл для бух 3,0 тестировалось в версии 3.0.48.19.
18. Zhanna D (Zhanna_ser) 17.03.17 16:55 Сейчас в теме
(17) Дмитрий, спасибо большое!)))) то что нам нужно!