gifts2017

Проценты по займам

Опубликовал Дмитрий Панин (Dmitr033) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Обработка для автоматизации расчета процентов по займам.

Обработка собирает остатки по счету учета займов в разрезе контрагентов и договоров, по остаткам и движениям этого счета определяются актуальные суммы займов. Процент займа определяется или для всех один, задается в самой обработке, или вводится как дополнительное свойство для каждого договора отдельно. Встроенный отчет позволяет проверить какие проуенты установлены, для установки нулевого процента нужно сначала завести ненулевой, а потом изменить его на ноль, встроена обработка установки процентов. Для выданных займов в обработке можно установить коэффициент к ставке рефинансирования ЦБ - для разделения процентов начисленных по выданным займам на принимаемые и непринимаемые.

После выбора организации, периода и вида займа (строка в таблице), можно построить отчет - расчет процентов по займам. После его проверки можно автоматически заполнить бухгалтерскую операцию с соответсвующими проводками. При повторном заполнении операция определяется по комментарию. Для проверки расчитаных и реально начисленных процентов встроен отчет сверка процентов.

Есть встроенная справка описывающая порядок работы.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проценты по займам 190
.epf 124,11Kb
18.07.12
190
.epf 124,11Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Сергей (seermak) 15.05.12 17:28
скачал -посмотрел - на картинке расхождения с моей обведены красным
картинка не прикрепляется ни в какую((((( Короче = на предоставленных займах незачем делить суммы на принимаемые и нет (это делается на полученных займах), счета ПО_УМолчанию выставлены неправильно. Да и хотелось бы видеть не только "скупые итоговые строки", но и сам процесс расчета..... Во быть мне еще и искусствоведом - вона как свою картинку описал словами))))))
Прикрепленные файлы:
2. Дмитрий Панин (Dmitr033) 13.06.12 10:08
(1) seermak, Счета по умолчанию выставлены так, как у большинства "моих" бухов ведется учет, однако настроить можно как угодно, хотя это наверное и неправильно, в смысле отсутствия защиты от дурака, но именно бухгалтер отвечает за правильность ведения учета.

Действительно в отчете делит сумму для любых счетов, однако проводки генерит правильно, то есть делит только для не активного счета.

Если основное тело займа в течении месяца менялось - в отчете появиться соответствующее число строк, так что более подробно просто уже не куда.
3. balance (balance) 18.07.12 12:04
Не активна кнопка сформировать операцию. В чем может быть причина?
4. Дмитрий Панин (Dmitr033) 18.07.12 12:33
(3) balance, Виноват, оставил проверку уровня прав - создавать оперцию можно было только со специальным уровнем прав. Поправил обработку. Если все равно не работает - сообщите.
5. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 16:19
Добрый день, возможно ли поменять ставку рефинансирования? Какая сейчас установленна не верна.
6. Дмитрий Панин (Dmitr033) 23.10.12 16:50
(5) Zhanna_ser, Ставка рефинансирования определяется из регистра Ставки рефинансирования ЦБ, эти ставки вводятся через меню Предприятие \ Ставка рефинансирования ЦБ, при этом выбирается минимальное значение ставки за рассматриваемый период. Однако, к не принимаемым относятся суммы превышающие ставку умноженную на коэффициент к ставке ЦБ. Скажем ставка сейчас 8.25%, коэффициент по умолчанию 1.1, в не принимаемые пойдет все что сверх 9.075%. Если Вам надо изменить эту цифру, а ставку рефинансирования в регистре по какой-то причине менять нельзя, то поиграйте с коэффициентом к ставке. Например, в регистре 8%, нужно отбросить превышающие 9.075% - используем коэффициент = нужный процент/ставка из регистра: 9.076/8 = 1,134, для коэффициента точность 3 знака после запятой. Если Вам мало такой точности: откройте обработку в конфигураторе, в появившейся форме откройте дерево "реквизиты", кликните в реквизит "Коэффициент", в окне свойств увеличьте точность до 6, сохраните результат. Тогда можно будет ввести коэффициент 1,134375 уже без округления. Однако лучше все же поправить ставку рефинансирования в регистре.
7. Zhanna D (Zhanna_ser) 23.10.12 17:11
8. Инга Иванова (Inga101) 31.01.13 20:35
9. Сергей Сергей (26178@mail.ru) 18.07.13 13:44
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.
10. Юля Макарова (Виктори) 11.09.13 01:30
11. Sergey (TSU) 31.10.13 10:21
Доброе утро.
Для 3.0 будет такая же обработка?)
12. Дмитрий Панин (Dmitr033) 31.10.13 11:49
(11) TSU, Собираемся переходить с нового года - соответственно к новому году будет вариант для управляемых форм.
13. NtS (NtS) 16.04.14 13:54
(12) на управляемых формах не появился вариант обработки?
14. Maxim k (maxis33) 16.04.14 15:30
(12) Dmitr033, да, тоже ждемс для 3.0 :)
15. Дмитрий Панин (Dmitr033) 16.04.14 15:47
Переход на 3.0 пока не произошел, как только появится для 3.0 сразу выложу. Но вообще управляемые формы это беда, ну если делать аккуратно.