IE2017

Отчет по просроченной дебиторской задолженности

Отчеты - Бухгалтерские

Анализ дебиторской задолженности весьма важен в любой компании, ведь “дебиторка” – это без пяти минут денежные средства или, если можно так выразиться, отложенные деньги. В связи с чем на предприятиях и ведется постоянная работа по ее уменьшению, точнее по переводу задолженности в реальные деньги.

Анализ дебиторской задолженности весьма важен в любой компании, ведь "дебиторка" - это без пяти минут денежные средства или, если можно так выразиться, отложенные деньги. В связи с чем на предприятиях и ведется постоянная работа по ее уменьшению, точнее по переводу задолженности в реальные деньги.

Данный отчет предназначен для конфигурации Управление производственным предприятием ред.1.3 (версия платформы 1С не ниже 8.2.15) и является одним из инструментов анализа дебиторской задолженности, а именно расшифровывает 62 счет (Расчеты с покупателями и заказчиками) в разрезе документов реализации, а также показывает, насколько просрочена задолженность по этим документам.

Отчет формируется только по покупателям, с которыми ведутся взаиморасчеты в разрезе документов расчетов (документов реализации и документов оплаты).

Основные возможности отчета:

  1. расшифровка 62 счета в разрезе документов реализации;
  2. подсчет количества дней просрочки по каждому документу реализации;
  3. подсчет количества дней просрочки оплаты по каждому документу оплаты;
  4. визуальное выделение просроченных документов;
  5. расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации, а не документы оплаты;
  6. справочно выводится аванс на начало и конец периода отчета по каждому договору;
  7. назначение собственных произвольных сроков оплаты любой накладной без привязки к параметру "Контролировать количество дней задолженности" договора.

С основной частью списка все более-менее понятно, но на некоторых возможностях остановимся подробнее.

Расчетными документами при зачете аванса являются документы реализации

Типовая конфигурация УПП ведет себя таким образом, что при поступлении аванса от покупателя платежным поручением и последующим его зачетом документом расчетов считается документ оплаты (платежное поручение). Т.е. при поступлении сумма закрепляется за документом оплаты, а при зачете аванса при реализации сумма полностью или частично списывается c документа оплаты. С одной стороны - все логично. С другой, ни один стандартный отчет не покажет, какая именно сумма пошла в зачет какого документа реализации. Данный же отчет эту информацию выводит.

Назначение собственных произвольных сроков оплаты

По умолчанию сроком оплаты документа реализации считается дата реализации, увеличенная на количество дней, указанных в договоре в параметре "Контролировать количество дней задолженности". В то же время есть возможность для любого документа реализации указать собственный произвольный срок оплаты, от которого и рассчитываются все просрочки. Для указания таких произвольных сроков необходимо использовать механизм свойств документов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет по дебиторской задолженности
.zip 19,47Kb
19.05.12
217
.zip 19,47Kb 217 Скачать

См. также

Комментарии
1. Владислав Лаврухин (wiranata) 235 22.05.12 11:35 Сейчас в теме
стало интересно почему 804 стоит о знаком "-" раве такое возможно?
2. Денис (1cspecialist) 1345 22.05.12 14:07 Сейчас в теме
(1) демо-база, возможно все
3. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 31.05.12 12:06 Сейчас в теме
(0)
немного не понятно как забивать свойство "Срок оплаты" - в каком документе/документах
в конфу пока не лазил (начальство шустро требует такой отчет, нет времени его разбирать), поэтому неясно откуда взялось число просроченных дней конечного долга в размере 734653??? база ведется с начала 11 года, а судя по количество дней - с начала 1 года Н.Э. :)
4. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 31.05.12 12:07 Сейчас в теме
в любом случае (+) заслужен уже тем, что этот отчет находится тут :)
5. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 31.05.12 12:43 Сейчас в теме
(0)
поэкспериментировав немного пришел к следующим заключениям:
1. какой тип/формат значения должен быть у свойства "Срок оплаты", чтобы он нормально учитывался в датах задолженности?
2. документы оплаты в отчете привязываются к документам реализации, удобнее их привязывать к заказам, так как не всегда в документах оплаты заполняется поле "документ расчетов", особенно если идет предоплата и документ реализации ещё фактически не создан, а автоматически при создании реализации документ оплаты не привязался, или привязался некорректно. В итоге - в отчете две строки задолженности с противоположными суммами...

пока это все недостатки, которые были найдены без заглядывания в код...
6. Денис (1cspecialist) 1345 31.05.12 14:03 Сейчас в теме
(3) срок оплаты вводится в свойствах документа, свойство предварительно нужно создать
7. Денис (1cspecialist) 1345 31.05.12 22:47 Сейчас в теме
(5) 1) тип дата
2) в отчет выводятся только договора, по которым расчеты ведутся по документам расчетов,
если в документе оплаты не указать документ расчетов, то сам документ оплаты и будет документом расчетов и при реализации необходимо указать, каким документом предоплаты полностью или частично закрывается покупателем долг по реализации, поэтому если все документы оформлены правильно никаких двух строк с противоположными суммами не будет
8. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 31.05.12 23:04 Сейчас в теме
(7) 1cspecialist,
2) у нас проблема не в правильности оформления документов, по актам сверки всё в ноль уходит, тут вопрос в забывчивости менеджеров и бухгалтеров дописывать этот самый документ расчетов... :)
9. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 01.06.12 12:25 Сейчас в теме
(7) 1cspecialist,
1) а не подскажите как свойству задать тип "дата"? а то куда не жал - везде строка выходит... (((
(желательно без вмешательства в конфу)
10. Денис (1cspecialist) 1345 02.06.12 00:18 Сейчас в теме
(9) не расстраивайте меня, в плане видов характеристик "Свойства объектов", когда добавляете новое свойство, можно выбрать тип его значений
11. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 04.06.12 09:01 Сейчас в теме
(10) 1cspecialist,
каюсь, ни разу раньше не пользовался свойствами документов, а в справочниках хватало строковых...
правда вот теперь думаю надо исправить все созданные свойства, чтобы тип значений был соответствующим...
12. Кирилл Панфилов (PanKir) 61 07.06.12 12:07 Сейчас в теме
(0)
всё таки привязка к заказу нужна.
работаем по предоплате (а так почти все магазины работают), но бывает и постоплата по виду договора или соглашению начальства с контрагентом (лучший друг, родственник, родственник лучшего друга родственника...)
в связи с эти все платежки и ПКО привязываются только к заказу, так как реализации как таковой ещё не создано.
сидеть следить каждые, к примеру, 2 недели за платежками и созданными реализациями, чтоб вписать их в платежки - гемор ещё тот, поэтому не вариант...

ко всему прочему, если в реализации прописана предоплата, а потом ещё эту платежку привязать к реализации (через поле "док. расчета" в платежки), то выходит задвоение оплаты...
13. Инесса (ign) 4 10.07.12 13:38 Сейчас в теме
Спасибо, за еще один вариант отчета о задолженности. Наши менеджеры такииие отчетные формы городят.....Универсальных настроек им мало. Покажу им и ваш отчет.
14. Екатерина Овчинникова (katunya88) 18 18.07.13 07:10 Сейчас в теме
Доброго времени суток, скачала Ваш потрясающий отчет. Все в нем нравится кроме: число просроченных дней конечного долга в размере 735066? Подскажите где копать?
15. Денис (1cspecialist) 1345 18.07.13 10:38 Сейчас в теме
(14) посмотрите, что в свойствах документа задано
16. Марина Чирина (chmv) 24.07.13 15:20 Сейчас в теме
17. Николай Маслов (Maslov1990) 3 10.12.14 15:26 Сейчас в теме
так и не разобрался со свойством объекта. объясните подробно как его создать.
Оставьте свое сообщение