gifts2017

Закрытие долгов по регистрам "Зарплата за месяц", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "НДФЛ расчеты с бюджетом" после переноса из ЗиК 7.7 в ЗБУ и ЗУП

Опубликовал Алексей Саурин (as7bs) в раздел Обработки - Обработка документов

Доработка для закрытия долгов в 0 в 1С ЗБУ(только для бюджетной конфигурации). Актуальна после переноса из 1С ЗиК 7.7 когда возникают огромные суммы сальдо (с плюсом или минусом) между ИФ и КОСГУ.

Алгоритм использования: Создаете пустой документ "Корректировка регистров накопления" на дату предшествующую той на которую нужно обнулить сальдо. Выбираете его в данной обработки. Указываете организацию по которой нужно обнулить сальдо. Если нужно сделать НДФЛ исчисленный равный удержанному ставите дополнительно галочку "Закрывать НДФЛ расчеты с бюджетом".
После этого при необходимости убираете в документу суммы у людей по которым должно остаться сальдо, либо создаете на эту же дату новый документ "Корректировка регистров накопления" в котором заносите сальдо обязательно в двух регистрах "Зарплата за месяц" и "Взаиморасчеты с сотрудниками"
Рекомендую создавать на последний день года предшествующего текущему(н-р 31.12.2011 ) и помесячно в текущем году до даты переноса.

Закрывает остатки по регистрам: ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций(с учетом НДФЛКЗачету), ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, НДФЛРасчетыСБюджетом.

 

Изменение от 27.03.2013:

Возможность закрытия сальдо по регистру НДФЛ к зачету.

Возможность сохранять сальдо введенное в текущем месяце. Коментарий в докуметах Коррект.зап.рег.накопл. в которых введено сальдо сальдо должен содержать слово "Сальдо".

При открытии автоматически устанавливается организация выбранная по умолчанию.

 

Изменение от 15.05.2013:

Добавлена возможность отбора по физлицу. Если физлицо не выбрано, то по всем.

 

Изменение от 25.11.2013:

Добавлена возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу)

 

Примечание: Возможно, что при установленной галочке "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления" в параметрах учета, после закрытия остатков данной обработкой, какие-то остатки будут попадать в документ "Перенос задолженности". Не проверял корректность закрытия остатков при такой учетной политике.

 

Изменение от 19.02.2016:

Добавлена версию для ЗУП

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по НЕСКОЛЬКИМ физ.лицам)
.epf 10,90Kb
25.11.13
146
.epf 1.5 10,90Kb 146 Скачать
Закрытие долгов ЗУП+сохранение введенных остатков+отбор по ФЛицам
.epf 10,97Kb
19.02.16
64
.epf 10,97Kb 64 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж, НДФЛ к зачету)+сохранение введенных остатков(с возм-ю отбора по физ.лицу)
.epf 10,83Kb
25.11.13
125
.epf 1.4 10,83Kb 125 Скачать
Закрытие долгов(ЗП за месяц, Взаиморасчеты, НДФЛ расчеты с бюдж.)
.epf 9,18Kb
25.11.13
258
.epf 1.0 9,18Kb 258 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Вика *** (kotenok17_90) 19.06.12 11:56
Классная обработка, спасибо! Очень долго мучились с остатками, а все остальные обработки не помогали. Уже тоже хотели сами разрабатывать, но тут нашли эту.
2. Svetlana E (Svetlana_E) 28.06.12 16:17
Большое спасибо!!! никак не могли поправить остатки- у нас в ЗиК было 4 источника финансирования,а выплачивали как попало. Думали уже над вариантом - заводить все руками, и тут Ваша обработка!!!! Все получилось!
3. Maxim Kolkin (the1) 01.08.12 11:22
Отличная работа, спасибо
4. Ирина Баранова (Ироида) 22.08.12 13:17
Огромное спасибо! Особенно ценно, что после перегрузки приводит в порядок Расчеты по НДФЛ. Чтобы я без Вас делала :)
5. Людмила Артемьева (l-Rain) 30.08.12 09:55
Спасибо! Вовремя нашлась нужная обработка.
6. Татьяна К (tv_kz) 11.01.13 01:00
Скажите а данная обработка актуальна только после переноса или можно использовать в текущей работе?
7. РОМАН РОМАНОВ (RomanGN) 17.01.13 21:55
Подскажите, пожалуйста, на текущие релизы это обработка актуальна?
8. РОМАН РОМАНОВ (RomanGN) 17.01.13 21:56
Если да, то спасибо Вам огромное.
9. ROMAN Гоканов (RomanG) 07.02.13 13:18
Отличная обработка, очень помогла. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ТРУД!!!
10. Алексей Саурин (as7bs) 07.02.13 19:24
(6) tv_kz, Можно и в текущей работе пользоваться.(7) RomanGN, я использую на текущих релизах.
11. Татьяна К (tv_kz) 07.02.13 21:36
обработка супер, мои бухгалтера в диком восторге, что теперь не нужно руками все остатки поправлять, между КБК очень часто пересортица. Большое спасибо.
12. Вика *** (kotenok17_90) 22.03.13 11:22
Работает на ура всегда пользуюсь и всем воветую...
13. Вячеслав (ivnik) 25.03.13 21:42
Молодец! Замечательная вещь! Респект автору!
14. Бурцилев Антон (RussiaTuristo) 14.05.13 15:52
Алексей, можно ли добавить в обработку выбор сотрудника (либо физического лица)? Тогда вообще супер обработка получится!
15. Алексей Саурин (as7bs) 16.05.13 10:46
(14) RussiaTuristo, добавил выбор физлица
16. Бурцилев Антон (RussiaTuristo) 16.05.13 20:33
Алексей, огроменное спасибо!!!
17. IR IR (Artemuch2) 03.06.13 13:33
Добрый день коллеги! Очень нужная штука когда разбегаются взаиморасчеты по месяцам и КОСГУ. Только у меня возник вопрос - можно ли с ее помощью закрывать сальдо по уволенным сотрудникам и поправлять по работающим?
18. Ирина (irina_ph) 24.11.13 19:47
Спасибо автору за обработку!!! Скажите а в текущих месяцах можно использовать ее для закрытия разбегающихся сальдо по косгу?
19. Алексей Саурин (as7bs) 25.11.13 17:09
(18) irina_ph, Да иногда приходилось использовать. Только обработка закроет сальдо в ноль.
Т.е. если у некоторых сотрудников итоговое сальдо было не нулевое (н-р сальдо по 211 КОСГУ: 800,00, а по 213: -100,00) то после обработки вместо общего итога 700,00, будет 0,00. В таких случаях приходилось править вручную в документе "Корректировка регистров накопления".
Если же общий итог по сотрудникам получается 0, то закроется без проблем.

Кстати, выкладываю доработанную версию с возможностью отбора по нескольким физлицам(в предыдущей версии можно было только по одному физлицу).
20. Володя Долінський (vdolynsky) 27.11.13 13:01
Спасибо. Руки не доходили - а тут уже готовый вариант :)
21. Kani Mago (Kaniman) 02.12.13 21:23
Огромное спасибо!
Как раз вчера проверяли начисления после переноса, и вылезли непонятные суммы по удержанию НДФЛ в расчете отпускных, и в своде есть сальдо, которого нет в 7-ке.
22. Agema (Agema) 19.12.13 19:05
Во всех сводах, ведомостях, расчетных листках все расчеты привели в порядок, обнулили.
А вот в отчете "Структура задолженности" какие-то расхождения все равно есть.
Так ли важен этот отчет ?

Да и в Документ "Перенос задолженности" заполняются строчки сотрудников с задолженность.
Почему? Не все выровняли?
Как тогда поступить?
23. Алексей Саурин (as7bs) 24.12.13 19:32
(22) Agema,
У вас в базе "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления", не проверял с такими настройками, да и вообще, среди своих клиентов, не сталкивался с такой учетной политикой по выплате з/п.
К сожалению, в ближайшее время, нет возможности проверить как поведет себя документ "Перенос задолженности" после закрытия остатков. Если нужно, посмотрю позже, но думаю, что это будет не ранее февраля.

P.S.
Внес комментарий в описание обработки о данном нюансе.
24. Agema (Agema) 24.12.13 20:14
(23) as7bs, ок, понял. Будет возможность, проверьте, если не трудно.
25. Павел Курочкин (pashka_63) 24.02.14 08:35
Спасибо. Только перевели базу с 7.7 на 8. Все было вроде нормально, пока дело не коснулось выплаты зарплаты за январь. Сначала не понял откуда взялись такие суммы. Потом нашел, что из прошлого лезут какие то непонятные цифры. Эта обработка закрыла все в ноль. Еще раз спасибо!
26. Олег Кобяков (kobol) 18.02.15 23:02
Просто супер, Большой респект автору. Проблема с остатками решенаааааааааааааааааааааааааааааааааааа
5 +.
27. Oksana Z (kasa) 28.02.15 11:56
Здравствуйте! У нас подобная проблема по остаткам, но после переноса данных из Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 в Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0, так получилось, что организация поменяла форму собственности. Поможет ли ваша обработка в таком случае?
28. Agema (Agema) 28.02.15 17:22
29. Oksana Z (kasa) 03.03.15 07:04
(28) Agema, спасибо!!!!!!! Обработка помогла!!!!!!!
30. Oksana Z (kasa) 03.03.15 07:06
as7bs, и Вам огромный низкий поклон за эту программку!!!!!!!!!
31. Agema (Agema) 26.12.15 19:24
32. Алексей Саурин (as7bs) 30.12.15 13:13
(31) Agema, А, что вы хотели увидеть в обновлении? Проверил на последнем релизе ЗБУ(1.0.89.1) - работает.
33. Agema (Agema) 04.01.16 13:57
(32) as7bs, взаиморасчеты, да. "НДФЛ расчеты с бюджетом" не закрывается, думал может из-за изменения "Дата получения дохода" вместо "месяц"
34. Алексей Саурин (as7bs) 10.01.16 17:23
(33) Agema, Вы это видите при заполнении документа "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС"? Дата этого документа январь 2016?
Документ "Корректировка записей регистров накопления" делаете 31.12.2015?
Если да, то возможно проблема в дате которая заполняется в поле Период.
Попробуйте один из двух вариантов:
- в форме обработки, в процедуре "ПолучитьОстаткиНаДату", замените
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(Дата, "Период");
на
	ТЗ.ЗаполнитьЗначения(КонецМесяца(Документ.Дата), "Период");

- в документе "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" перед заполнением поставьте дату любую февраля 2016 или позже (например 01.02.2016).
Если помогло, тогда выложу исправленную обработку.
35. Agema (Agema) 11.01.16 23:47
36. Agema (Agema) 12.01.16 00:54
(34) as7bs, вот какая ситуация. Изменения (34) не вносил. До применения обработки -РегистрНДФЛ-1.jpg
После - исчисленный стал равен удержанному. В отчете "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" тоже нормально. - РегистрНДФЛ-2.jpg
Но отчет "Анализ НДФЛ" не изменился и показывает все равно удержанный прежний. Как сие объяснить расчетчику?
Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом: остатки и обороты" тоже показывает удержание 52133, а сальдо -ноль!
Прикрепленные файлы:
37. Vladimir (Boroda) 15.02.16 22:40
Подскажите, а в обычной ЗУП, не ЗБУ, обработки нормально закрывает остатки? Или в ЗУП не проверялось?
38. Алексей Саурин (as7bs) 19.02.16 17:14
(37) Boroda,
Добавил версию для ЗУП, делал ее еще в 2014 году пользовался раз или два, сейчас запустил на релизе 2.5.93.2(новее нет, почти все базы бюджетные), ошибок не выдала, сальдо на конец периода не осталось. Думаю, должна нормально работать.
39. Елена 777 (елена777) 26.02.16 11:57
Спасибо Вам огромное и "жирный" "плюс"!
40. Сергей Докторов (doctorov_s) 15.03.16 08:58
А кто нибудь видел подобную обработку для УПП??
41. Сергей Докторов (doctorov_s) 15.03.16 10:19
Вопрос снят, обработку я поправил для УПП и КА, если кому то нужно обращайтесь в личку!
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа