Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”

20.08.18

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”. Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах? Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”:
.erf 33,35Kb
0
.erf 33,35Kb Скачать

Молочников Олег Spb. 2012.

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”.

Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах?  Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.

 

Рекомендую включить этот отчет в Справочник “ВнешниеОбработки”  (Сервис ->Дополнительные внешние отчеты и обработки->Отчеты), что позволит удобно работать с этим отчетом пользователям.

 

Перед началом работы необходимо настроить параметры соединения между базами. Поддерживается  клиент-серверный и файловый вариант (выбирается  флагом SQL).

В зависимости от этого флага необходимо указать либо путь к каталогу, где лежит  база, либо сетевое имя сервера и имя базы данных на сервере. Также необходимо указать пароль и логин пользователя для доступа к другой базе.

Дополнительно нужно указать сокращенные наименования баз для удобной идентификации колонок отчета.

Отчет сделан на системе компоновки данных, и Вы в любой момент может изменить отбор, группировки, состав выводимых полей, цветовую идентификацию  через меню действий “Настройки”:

 

 

 

Настройки по умолчанию  подсвечивают красным разницу в суммах и несовпадающие реквизиты.

Синхронизация между Организациями происходит по ИНН, между контрагентами по коду.  Договора синхронизируются по группе реквизитов: Контрагент, Организация, Валюта, ВидДоговоров, ВедениеВзаиморасчетов.

Выравнивание взаиморасчетов производится с помощью документов корректировки долга. Алгоритм заполнения документа следующий.

Все взаиморасчеты в двух базах отбираются по организации, указанной пользователем при формировании отчета и группируются по реквизитам: Контрагент, Валюта, ВидДоговоров. Для каждой группы формируется документ (на дату отчета) корректировки взаиморасчетов с типом операции “Списание долга”  (в том случае, если есть разница по взаиморасчетам между базами).

Производится первичное заполнение документа, обращающие все взаиморасчеты в базе, в которой запущен отчет для этой группы реквизитов в ноль. После чего находится договор, соответствующий по группе реквизитов текущей группе отчета с видом договора по договору в целом и без ведения учета по документам расчета.  Если такого договора нет, то создается новый договор с наименованием “Основной договор,”+ имя валюты. Если такой договор есть, то выбирается последний созданный из имеющихся.

После чего  в документ корректировки долга добавляется новая строка с суммами из сверочной базы и найденным договором.

Запуск процедур выравнивания контрагентов и взаиморасчетов производится из меню действия:

 

 

 

Тестировалось на  версиях УПП 1.3 (с 1.3.22.1-по 1.3.88.1 от 03.03.17 ) .

Код открыт.

 PS: Надеюсь вам понравится эта и другие мои статьи и разработки на //infostart.ru/profile/48714/.

Очень жду ваших комментариев  и пожеланий.

Молочников Олег Spb. 2012.

Сравнение документы

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190287    268    238    

268

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    21987    157    4    

146

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81471    128    123    

146

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56269    176    76    

112

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83326    245    167    

247

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23474    24    34    

31

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

13800 руб.

28.09.2012    94392    588    268    

139
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
0. milkers 2859 07.08.12 13:19 Сейчас в теме
Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”.
Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах? Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.


Перейти к публикации

1. Prelude 29 02.07.14 14:41 Сейчас в теме
Олег, интересны сравнения между двумя различными конфигурациями, например УТ 10.3 (11) и БП 2.0(3.0)
5. Alyonushka 17.11.14 10:11 Сейчас в теме
(1) Prelude, Если у вас имеется обработка для сравнения между двумя базами УТ, то поменяюсь с вами на обработку для сравнения между УТ и БП.
2. Lumis 24.08.14 22:35 Сейчас в теме
Присоединяюсь к вопросу от Prelude
3. genx_350 13.11.14 00:33 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста как быстро работает отчет, есть ли разворот по документам?
4. Alyonushka 13.11.14 16:42 Сейчас в теме
Пожалуй полезная вещь, действительно было бы здорово чтобы она работала также с базой БП.
Оставьте свое сообщение