gifts2017

Расшифровка Баланса 2012

Опубликовал Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) в раздел Печать - Регламентированная отчетность

Внешняя обработка "Расшифровка Баланса" для расшифровки Бухгалтерской отчетности с 2011 года.

От бухгалтера стояла задача сформировать отчет для внутреннего документооборота, позволяющий получить расшифровку строк на момент формиования Бухгалтерской отчетности(1кв,2кв,3кв,4кв):

1230 - Дебиторская задолженность
1520 - Кредиторская задолженность
1510 - Заемные средства

Формируется по остаткам на конец периода заданного в отчете

Для редакции БП 3.0  отдельный отчет, сделан на СКД

Отчет написан на конец 2015 г. , при необходимости можно самостоятельно доработать

1210 - Запасы
1250 -ДС
1230 - Дебиторская задолженность
1520 - Кредиторская задолженность

1410 - Заемные средства
1510 - Заемные средства
1240 - Финансовые вложения

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Расшифровка баланса
.epf 79,51Kb
04.08.16
182
.epf 79,51Kb 182 Скачать
Расшифровка баланса УПП КА
.epf 79,58Kb
04.08.16
27
.epf 79,58Kb 27 Скачать
Расшифровка баланса БП 3.0
.erf 15,88Kb
04.08.16
1
.erf 15,88Kb 1 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Макас (makas) 31.10.12 18:32
Позволяет получить расшифровку строк:
1230 - Дебиторская задолженность
1520 - Кредиторская задолженность
1510 - Заемные средства


ИМХО наименование Юридеческих лиц и ЧП должны происходить по полному наменованию, а не краткому.
2. Евгений Федоров (FedorovEvg) 01.11.12 16:07
А почему нельзя посмотреть обороткой ? по счетам из расшифровки ?
3. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 01.11.12 20:17
можете , почему же нет )

данная обработка была создана для оптимизации отчетности во внутреннем документообороте орг.
бух предоставлял отчетность в Excel файле по аналогу что формируется в обработке , только путем ручного формироваться осв по счетам из расшифровки.
вопрос экономии времени. и трудозатрат на формирование всего этого в ручную .
4. Константин Соболевский (Константин С.) 06.11.12 09:33
Хм, хоть одному бухгалтеру показывал отчет?

странно смотрится "Дата возникновения" задолженности как которая подставляется из Дата окончания формирования отчета)))
5. Александр (zato1c) 08.11.12 17:34
Вот проверка баланса по алгоритмам как у налоговой, была бы весЧь
6. юрий гулидов (gull22) 08.11.12 18:21
Эх, надо вовремя читать почту :( Вчера получил задание создать такой отчетик по данным бухгалтерской отчетности для банка. Сделал ручками, а сегодня открыл рассылку из Инфостарта и на тебе - автомат. Только в той форме, что заполнял, должна стоять дата погашения задолженности (дебиторской или кредиторской) и просроченные суммы. Интересно услышать предложение где эту дату брать из программы.
7. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 08.11.12 19:20
/////
Эх, надо вовремя читать почту :( Вчера получил задание создать такой отчетик по данным бухгалтерской отчетности для банка. Сделал ручками, а сегодня открыл рассылку из Инфостарта и на тебе - автомат. Только в той форме, что заполнял, должна стоять дата погашения задолженности (дебиторской или кредиторской) и просроченные суммы. Интересно услышать предложение где эту дату брать из программы.
////

"дата погашения задолженности" спорный вопрос . думаю там много факторов влияет
есть статья :

http://www.investment-analysis.ru/metodFSA2/days-sales-outstanding.html

для средней компании значение этого показателя составляет 45 дней (или 8 оборотов в год).

при желании макет редактируете и вводите доп колонку "дата погашения задолженности"
8. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 08.11.12 19:22
(6) gull22, (5) zato1c,
///
Вот проверка баланса по алгоритмам как у налоговой, была бы весЧь
///

к сожалению не знаю какой алгоритм там заложен , если опишите,то можно подумать как это реализовать .
9. Vlad (KillHunter) 08.11.12 20:13
да без алгоритма никак не обойтись!
10. юрий гулидов (gull22) 08.11.12 20:18
Ксати скачал, протестировал на Комплексной автоматизации 1.1.27.1. Пр выборе периода сообщение об ошибке
{ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(4373)}: Значение не является значением объектного типа (ВариантНастройки)
НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период;
11. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 09.11.12 00:10
там задействован типовой механизм установки периода , взятый из БП 2.0 (ОСВ)
в КА скорее он другой .
надо править код, да и план счетов там отличается. надо отдельно обходить данные ошибки.
в КА не работает.
12. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 09.11.12 00:12
/////
KillHunter 08.11.12 20:13
да без алгоритма никак не обойтись!
/////

есть идеи или предложения ?
13. Илья (husky) 25.02.13 08:44
для УПП было бы хорошо увидеть.
14. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 07.06.13 12:12
для упп второй файл , проверил на версии 1.3.33.1
15. Ilya Arhipov (Maddy18) 01.08.16 13:56
16. Алексей Кубовцов (aleksey.kubovtsov) 04.08.16 12:13
добавил публикацию для 30
делал под конкретные требования ранее.(15) Maddy18,
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа