gifts2017

Расчет процентов по выданным кредитам для БП 2.0

Опубликовал Maxim Odinsov (Odinsov) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка предназначена для выписки начислений и контроля процентов по кредитам выданным полученным.

Начисления  оформляются документом - Операция, бухгалтерский и налоговый учет.

Получение/выдача кредита - банковскими или кассовыми документами с видом операции "Расчеты по кредитам и займам",

эти же операции могут быть оформлены другими документами, например "Корректировка задолженности".

Реквизиты шапки обработки:

Обязательные для  заполнения:

1. На дату - дата заполнения табличной части обработки. Если "На дату" меньше срока погашения кредита - табличная часть заполняется только по эту дату, если больше или равно - тогда заполняется полный расчет начисления процентов .

2. Организация - организация кредитодатель/кредитополучатель.

3. Вид кредита - выбор вида обрабатываемых данных - полученные или выданные кредиты.

4. Прочий доход/расход - аналитика по субсчету 91 для выданного/полученного кредита.

5. Считать последний день гашения кредита - флаг, от установки которого зависит количество дней для расчета процентов по кредиту.

Табличная часть:

Оформлена в виде дерева. Заполняется списком договоров, по которым на дату, выбранную в шапке обработки, имеются остатки по сч. 66.01/66.03, с аналитикой "Контрагенты" и "Договоры контрагентов" (кнопка "Заполнить"). Остатки по договору контрагента контролируются для реквизита договора "Вид взаиморасчетов" - "Прочее".

При заполнении списка производится расчет по формуле:

Общая сумма процентов = Сумма кредита*Процент*Количество дней/Количество дней в году

При попадании срока предоставления по датам кредита на "стык" годов, количество дней в году рассчитывается для каждого года отдельно (может быть високосный год), и формула применяется применяется дважды - по каждому году.

ВНИМАНИЕ!!!

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ необходимо зарегистрировать для справочника "Договоры контрагентов" дополнительные реквизиты:

1. Процент - Число (длина 6 точность 2).

2. Срок (срок предоставления кредита) - Число (длина 3).

3. Сумма кредита - Число (длина 15 точность 2).

Дополнительные реквизиты доступны в формах списка или элемента справочника "Договоры контрагентов" типовой конфигурации.

Реквизиты табличной части обработки:

1. Договор/Контрагент - в "корне" дерева выводится договор кредита, в развернутых строках - контрагент.

2. Нач. дата - дата начала начисления процентов (в "корне" дата получения кредита, в развернутых строках - дата начисления в текущем месяце).

3. Срок - срок предоставления кредита в днях.

4. Процент - процент по кредиту.

5. Сумма - сумма кредита.

6. Сумма процент - сумма процентов начисленная (в "корне" - общая, далее помесячно).

7. Остаток - в "корне" равно сумме процента, далее остаток с учетом начисления за месяц.

8. Начислено - заполняется по оборотам счета 66.02 в корреспонденции с субсчетом 91, отбор по 91 счету по выбранному прочему доходу/расходу.

9. Оплачено - заполняется по оборотам счета 66.02 для контроля оплаты начисленных процентов по кредиту. В "корне" заполняется общая сумма оплат, далее по периодам, в которые оплата производилась.



Кнопка "Печать" открывает подменю выбора вида печати Справки-расчета6

1. Текущий договор - для печати справки-расчета по выбранной строке.

2. Все договоры - печать всех строк списка обработки.

Кнопка "Выполнить" - выписывает Операции, бухгалтерский и налоговый учет, по подстрокам списка, в кот. колонка "Сумма процента" не равна колонке "Начислено". При записи документов в табло выдается сообщение об их создании.

Кнопка "Закрыть" закрывает форму обработки.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Расчет процентов по выданным полученным краткосрочным кредитам.epf
.epf 24,51Kb
14.11.12
84
.epf 24,51Kb 84 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Nadin Bocharova (bnw) 15.11.12 18:14
Добрый день!
Не работает!
По плану счетов кредиты и займы полученные отражаются на 66 и 67, а выданные на 58...
2. Nadin Bocharova (bnw) 15.11.12 18:15
3. Maxim Odinsov (Odinsov) 16.11.12 12:21
Уважаемый, не спешите с выводами. Если Вас не устраивают проводки, то это не значит, что обработка не работает и не соответствует заявленному функционалу. Заказчика данной обработки проводки вполне устраивают и это главное.
4. Nadin Bocharova (bnw) 16.11.12 12:38
Как же проверить работоспособность?
У меня есть займ на 66.03. Проценты должны быть начислены на 66.04, но Ваша обработка не видит займ...
5. Maxim Odinsov (Odinsov) 16.11.12 13:20
Для начала, посмотрите, какая корреспонденция заявлена в обработке...
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа