gifts2017

Реестр платежных поручений с отбором по расчетному счету, списку контрагентов, оплате

Опубликовал Юрий Самсонов (Yus) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет формирует реестр Платежных поручений за период  с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных.  Отчет может быть использован для управленческого учета.

Назначение отчета:
 Отчет формирует реестр Платежных поручений за период  с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных.  Отчет может быть использован для управленческого учета, например для утверждения текущих платежей, просмотра оплат по списку контрагентов, вывода оплаченных на сегодняшний день.

Описание работы отчета:

Отбор за период
 В группе полей "Отобрать за период" вводится период, за который будет формироваться реестр.
Если задан Отбор документов "Все" или "Неоплаченные" (см. ниже), то в реестр будут попадать Платежные поручения, даты которых попадают в заданный период.
Если задан Отбор документов "Оплаченные за период", то в реестр будут попадать Платежные поручения,  подтвержденные Выпискам, даты которых попадают в заданный период,
т.е. в этом случае отбор идет по датам Выписок, а не по датам Платежных поручений.                                                

Отбор по Банковскому счету
   Если необходимо выводить Документы по выбранному расчетному счету, задайте счет в поле "Банковский счет".
Если это поле не задано, в отчет будут выведены документы по всем расчетным счетам, с группировкой по счету и выводом
итогов по каждому счету.

Список Контрагентов
  В поле "Список Контрагентов" можно задать контрагентов,  по которым будут отобраны документы.
Список вводится с помощью кнопки "Подбор".  
  С помощью переключателя ниже списка задайте способ отбора по списку Контрагентов:
"по всем контрагентам" - без отбора, выводятся документы по всем контрагентам;
"по списку контрагентов" - выводятся документы по контрагентам, попадающим в заданный список;
"по всем, кроме включенных в список" - выводятся документы по всем контрагентам, за исключением  заданных в списке.
       
Отбор документов
 С помощью переключателя "Отбор документов" задайте, какие документы будут попадать в отчет:
"Все" - все Платежные поручения за период;
"Неоплаченные" - только неоплаченные Платежные поручения (нет проведенных Выписок, подтверждающих оплату);
"Оплаченные за период" -  только Платежные поручения, оплаченные в заданном периоде (имеющие проведенные Выписки в заданном периоде);
       
Сформировать  - формирует реестр по заданным условиям. Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой "Печать" (Ctrl+P).

Сохранение настроек
  Для автоматического сохранения настроек на командной панели формы отчета нажмите кнопку "Сохранение настройки" (иконка со стрелкой от квадратика к треугольнику). В открывшейся форме  "Сохранение настройки" поставьте внизу галочку "Сохранять автоматически". Нажмите "ОК".

Расшифровка
 В сформированном отчете двойным кликом по полю "Дата и Номер документа" открывается форма документа для просмотра и редактирования.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет РеестрПлатежныхПоручений 60
.ert 217,00Kb
12.12.12
60
.ert 217,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Ловыгин Антон (wunderland) 13.12.12 11:39
итоги по РС, может, лучше в начале группировки выводить, но это мое мнение. а вот разбивку/группировку по дням, односначно, не помешает
2. Дониэла Иванова (Доня) 13.12.12 15:56
спасибо, обработка пригодится.
3. Юрий Самсонов (Yus) 14.12.12 10:28
(1) wunderland, где выводить итоги по группировке - дело вкуса, или точнее привычки. У нас бухгалтера привыкли, когда итоги снизу. Но без заголовка тоже плохо -согласен, подкорректирую. Группировка по дням может и не помешает, хотя у нас смотрят итоги за каждый день.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа