gifts2017

Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 1.6

Опубликовал Николай Шилкин (RayCon) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Предлагаемые настройки ОСВ позволяют:
1. Облегчить выверку формы 1, синхронизировав суммы ОСВ с валютой баланса за счет разворачивания свёрнутого по умолчанию сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по активно-пассивным счетам  (60, 62, 68, 69, 71, 76 и т.п).
2. Облегчить выверку формы 2, аналитически детализировав (по субконто) синтетические суммы по бухгалтерским счетам, которые влияют на финансовый результат (20, 26, 44, 90, 91 и т.п.)
3. Детализировать суммы по счетам денежных средств (51, 52, 55) в разрезе банковских счетов по соответствующим валютам, по счетам налогов и сборов (68, 69) в разрезе видов платежей в бюджет (фонды) и т.п.

Предлагаемые настройки ОСВ существенно облегчают жизнь бухгалтерам, поскольку визуализируют ту информацию, которая необходима для выверки основных бухгалтерских отчетов: Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2).
К сожалению, в стандартной поставке данные настройки отсутствуют. Именно по этой причине бухгалтеры практически ими не пользуются, несмотря на имеющийся в стандартной поставке пример детализации счета 51 по банковским счетам.
Уверен, что если вы объясните бухгалтерам, как пользоваться данными настройками, они скажут вам "спасибо". А доброе слово, как говорится, и кошке приятно. :)

Подключение настроек:

  1. Скачайте прилагаемый файл настроек RayCon_ОСВ.fsa.
  2. Скачайте обработку ПереносНастроекОтчета_v2.epf со страницы
      Сохранение-восстановление настроек стандартного отчета через файл
      автора AnryMc. Обязательно прочтите хелп к обработке!
  3. В режиме Предприятия откройте отчёт "Оборотно-сальдовая ведомость".
  4. В режиме Предприятия откройте обработку ПереносНастроекОтчета_v2.epf:
      Файл → Открыть Кнопка .
  5. Выберите в строке "Отчет для переноса настроек" значение
      "ОборотноСальдоваяВедомостьХозрасчетный".
  6. Перейдите на закладку "Восстановление" и нажмите кнопку "Восстановить из файла".
  7. На вопрос "Текущие настройки будут утеряны! Продолжить?" ответьте "Да".
  8. Выберите файл RayCon_ОСВ.fsa и нажмите кнопку "Открыть".
  9. Чтобы загруженные настройки вступили в силу, нажмите в ОСВ кнопку "Сформировать".
10. Нажмите кнопку "Сохранение настройки" Кнопка сохранения настроек отчета.
11. В открывшемся окне введите имя "Детализированная ОСВ с развёрнутым сальдо от RayCon",
      установите флаг "Использовать при открытии" и нажмите кнопку "ОК".

Обращаю внимание, что рекомендуемые настройки ОСВ не догма, а руководство к действию: в зависимости от используемого режима налогообложения, вида деятельности, корпоративных стандартов и т.п. они могут (и должны!) меняться бухгалтерами. Ручная настройка осуществляется на закладках "Развернутое сальдо" и "Детализация". При этом, разумеется, на закладке "Общие" должны быть обязательно установлены флаги "Развернутое сальдо" и "Детализация по субсчетам и субконто".

 

Дополнительная информация для тех, у кого в компаниях ведётся валютный учёт. Поскольку в отчетах "ОСВ" и "ОСВ по счету" напротив рублёвых сумм выводится наименование иностранной валюты, рекомендую сделать следующие переименования заголовков строк в макетах в более семантически (и бухгалтерски!) корректном виде:
Валюта -> Рублевый эквивалент суммы в
Валютная сумма -> Сумма в
За это вы получите от бухгалтеров второе "спасибо". :))

При этом, разумеется, на закладке "Общие" должен быть обязательно установлен флаг "Данные по валютам".

 

ВНИМАНИЕ! Предлагаемые настройки не всегда обеспечивают корректность отражения данных в ОСВ по активно-пассивным счетам при развороте сальдо по субконто, т.к. данные по субконто на счёте-группе агрегируются безотносительно того, на каких вложенных субсчетах этого счёта-группы учитывается субконто. Подробно указанная ошибка рассматривается в статье Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности.



Аналогичная настройка ОСВ для версии 7.7 приведена на странице Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 7.7.

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Настройка ОСВ для БП
.fsa 115,95Kb
18.03.13
146
.fsa 115,95Kb 146 Бесплатно

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Игорь Исхаков (Ish_2) 09.11.09 06:04
Ваша настройка для ОСВ была включена в файл поставки
Тема http://infostart.ru/public/18838/
Буду рад услышать замечания , если таковые появятся.
2. Николай Шилкин (RayCon) 09.11.09 16:19
(1) Спасибо за помощь конечному пользователю - ради него мы, в конечном итоге, и работаем.
Ваши отчеты обязательно посмотрю на досуге и, надеюсь, выскажу что-нибудь полезное. :)
3. Игорь Исхаков (Ish_2) 09.11.09 17:00
4. anry mc (AnryMc) 21.03.10 21:26
А можно обработкой с ИТС UploadToXML - ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf сохранить в ИксЭмЭл справочник "Сохраненные настройки" и регистр сведений "Сохраненые настройки" с отбором по проделанной выше работе???
Затем загрузить в другую базу и скопировать для всех пользователей.

Это я как настоящий лентяй. К сожалению, мне не поможет - план счетов другой :cry:
5. Койчин Дияз (el_diaz) 29.10.10 14:33
спасибо! но почему-то настройки не сохраняются :(
1С 8.2 Комплексная автоматизация
6. Ольга Ольгина (dyolga) 31.10.10 23:26
Подскажите, как воспользоваться? Через папку не открывается, на внешнюю обработку не похоже. Подскажите пожалуйста, я бухгалтер, мне очень пригодится. Работаю на Бухгалтерия 8.1
7. Николай Шилкин (RayCon) 06.11.10 04:04
(6) Это были просто примеры скриншотов, как надо настраивать ОСВ. Но раз уж настраивать отчёт по образцу, как всегда, времени не хватает, я попросил AnryMc выложить на Инфостарте обработку для переноса настроек отчетов из одной базы в другую. Он любезно согласился это сделать, за что ему огромное спасибо! :)
После этого я написал подробную пошаговую инструкцию по подключению из 11-ти пунктов. Надеюсь, теперь с настройкой ОСВ ни у кого проблем не будет.

P.S. Скриншоты с примерами настроек удалил, т.к. теперь они уже не нужны.
8. Николай Шилкин (RayCon) 06.11.10 04:06
(5) См. пункты 10 и 11 пошаговой инструкции по подключению.
9. Койчин Дияз (el_diaz) 17.11.10 06:38
1. Скачайте прилагаемый файл настроек RayCon_ОСВ.fsa.

а куда он приложен??? В архиве только скриншоты :cry:
10. Николай Шилкин (RayCon) 17.11.10 09:06
(9) Да, действительно. Файл исчез. :(
Пытался сейчас выложить, но никакие танцы с бубнами к успеху не привели. :(
Буду писать в техподдержку...
11. Николай Шилкин (RayCon) 19.11.10 00:33
(9) Благодаря техподдержке теперь файл можно скачивать.
Успешной работы! :)
12. Койчин Дияз (el_diaz) 19.11.10 07:21
(11) Спасибо!
но при открытии настроек в 8,2 счета на закладке "Развернутое сальдо" пустые, хотя галочки и значения субконто есть. :(
ладно, буду сам ковырять
13. Николай Шилкин (RayCon) 19.11.10 16:33
(12) Подозреваю, что у Вас конфигурация не БП. Как сказал AnryMc, автор разработки ПереносНастроекОтчета_v2.epf, выгрузка сильно завязана на конфигурацию. Иными словами, файл RayCon_ОСВ.fsa, выгруженный из БП, может некорректно загружаться в КА и в УПП. Похоже, мне придётся настраивать ОСВ в каждой из трёх различных конфигураций: БП, КА, УПП, а затем выгрузить настройки в три разных файла *.fsa и выкладывать их сюда.
14. Койчин Дияз (el_diaz) 19.11.10 21:57
(13) Вы правы, у меня комплексная автоматизация.
Я, главное, принцип понял, теперь сам всё сделаю. большое спасибо.
15. Николай Шилкин (RayCon) 20.11.10 02:17
(14) Обещаю, что найду время, и сделаю настройки для КА и для УПП. К сожалению, не могу обещать, что сделаю это быстро.
Если вдруг Вы сделаете настройку для КА быстрее меня, с удовольствием выложу её здесь с указанием авторства. :)
16. Койчин Дияз (el_diaz) 30.11.10 15:51
(15) хорошо, только дайте мне полный список счетов и субсчетов, которые надо развернуть.
17. Aleksandr Filonov (AleksSF) 27.02.11 01:13
К сожалению у меня в БП 2.0 пункта нет
5. Выберите в строке "Отчет для переноса настроек" значение
"ОборотноСальдоваяВедомостьХозрасчетный".
Есть только "ОборотноСальдоваяВедомость"
И при формировании отчета по пункту 9. Чтобы загруженные настройки вступили в силу, нажмите в ОСВ кнопку "Сформировать".
Выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.СтандартныеОтчеты.Модуль(3074)}: Значение не является значением объектного типа (ПоказателиОтчета)
Для Каждого ЭлементСтруктуры Из ФормаОтчета.ДанныеОтчета.ПоказателиОтчета Цикл
В чем проблема??? Конфа стандартная ПРОФ. 2.0.19.9
18. Anna (AB3012) 12.12.11 11:50
спасибо! но почему-то настройки не сохраняются
1С 8.2 Комплексная автоматизация
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа