Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 1.6

Опубликовал Николай Шилкин (RayCon) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Предлагаемые настройки ОСВ позволяют:
1. Облегчить выверку формы 1, синхронизировав суммы ОСВ с валютой баланса за счет разворачивания свёрнутого по умолчанию сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по активно-пассивным счетам  (60, 62, 68, 69, 71, 76 и т.п).
2. Облегчить выверку формы 2, аналитически детализировав (по субконто) синтетические суммы по бухгалтерским счетам, которые влияют на финансовый результат (20, 26, 44, 90, 91 и т.п.)
3. Детализировать суммы по счетам денежных средств (51, 52, 55) в разрезе банковских счетов по соответствующим валютам, по счетам налогов и сборов (68, 69) в разрезе видов платежей в бюджет (фонды) и т.п.

Предлагаемые настройки ОСВ существенно облегчают жизнь бухгалтерам, поскольку визуализируют ту информацию, которая необходима для выверки основных бухгалтерских отчетов: Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2).
К сожалению, в стандартной поставке данные настройки отсутствуют. Именно по этой причине бухгалтеры практически ими не пользуются, несмотря на имеющийся в стандартной поставке пример детализации счета 51 по банковским счетам.
Уверен, что если вы объясните бухгалтерам, как пользоваться данными настройками, они скажут вам "спасибо". А доброе слово, как говорится, и кошке приятно. :)

Подключение настроек:

  1. Скачайте прилагаемый файл настроек RayCon_ОСВ.fsa.
  2. Скачайте обработку ПереносНастроекОтчета_v2.epf со страницы
      Сохранение-восстановление настроек стандартного отчета через файл
      автора AnryMc. Обязательно прочтите хелп к обработке!
  3. В режиме Предприятия откройте отчёт "Оборотно-сальдовая ведомость".
  4. В режиме Предприятия откройте обработку ПереносНастроекОтчета_v2.epf:
      Файл → Открыть Кнопка .
  5. Выберите в строке "Отчет для переноса настроек" значение
      "ОборотноСальдоваяВедомостьХозрасчетный".
  6. Перейдите на закладку "Восстановление" и нажмите кнопку "Восстановить из файла".
  7. На вопрос "Текущие настройки будут утеряны! Продолжить?" ответьте "Да".
  8. Выберите файл RayCon_ОСВ.fsa и нажмите кнопку "Открыть".
  9. Чтобы загруженные настройки вступили в силу, нажмите в ОСВ кнопку "Сформировать".
10. Нажмите кнопку "Сохранение настройки" Кнопка сохранения настроек отчета.
11. В открывшемся окне введите имя "Детализированная ОСВ с развёрнутым сальдо от RayCon",
      установите флаг "Использовать при открытии" и нажмите кнопку "ОК".

Обращаю внимание, что рекомендуемые настройки ОСВ не догма, а руководство к действию: в зависимости от используемого режима налогообложения, вида деятельности, корпоративных стандартов и т.п. они могут (и должны!) меняться бухгалтерами. Ручная настройка осуществляется на закладках "Развернутое сальдо" и "Детализация". При этом, разумеется, на закладке "Общие" должны быть обязательно установлены флаги "Развернутое сальдо" и "Детализация по субсчетам и субконто".

 

Дополнительная информация для тех, у кого в компаниях ведётся валютный учёт. Поскольку в отчетах "ОСВ" и "ОСВ по счету" напротив рублёвых сумм выводится наименование иностранной валюты, рекомендую сделать следующие переименования заголовков строк в макетах в более семантически (и бухгалтерски!) корректном виде:
Валюта -> Рублевый эквивалент суммы в
Валютная сумма -> Сумма в
За это вы получите от бухгалтеров второе "спасибо". :))

При этом, разумеется, на закладке "Общие" должен быть обязательно установлен флаг "Данные по валютам".

 

ВНИМАНИЕ! Предлагаемые настройки не всегда обеспечивают корректность отражения данных в ОСВ по активно-пассивным счетам при развороте сальдо по субконто, т.к. данные по субконто на счёте-группе агрегируются безотносительно того, на каких вложенных субсчетах этого счёта-группы учитывается субконто. Подробно указанная ошибка рассматривается в статье Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности.



Аналогичная настройка ОСВ для версии 7.7 приведена на странице Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 7.7.

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Настройка ОСВ для БП
.fsa 115,95Kb
18.03.13
154
.fsa 115,95Kb 154 Скачать бесплатно

См. также

Комментарии
1. Игорь Исхаков (Ish_2) 964 09.11.09 06:04 Сейчас в теме
Ваша настройка для ОСВ была включена в файл поставки
Тема http://infostart.ru/public/18838/
Буду рад услышать замечания , если таковые появятся.
2. Николай Шилкин (RayCon) 642 09.11.09 16:19 Сейчас в теме
(1) Спасибо за помощь конечному пользователю - ради него мы, в конечном итоге, и работаем.
Ваши отчеты обязательно посмотрю на досуге и, надеюсь, выскажу что-нибудь полезное. :)
3. Игорь Исхаков (Ish_2) 964 09.11.09 17:00 Сейчас в теме
4. anry mc (AnryMc) 711 21.03.10 21:26 Сейчас в теме
А можно обработкой с ИТС UploadToXML - ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf сохранить в ИксЭмЭл справочник "Сохраненные настройки" и регистр сведений "Сохраненые настройки" с отбором по проделанной выше работе???
Затем загрузить в другую базу и скопировать для всех пользователей.

Это я как настоящий лентяй. К сожалению, мне не поможет - план счетов другой :cry:
5. Койчин Дияз (el_diaz) 29.10.10 14:33 Сейчас в теме
спасибо! но почему-то настройки не сохраняются :(
1С 8.2 Комплексная автоматизация
6. Ольга Ольгина (dyolga) 31.10.10 23:26 Сейчас в теме
Подскажите, как воспользоваться? Через папку не открывается, на внешнюю обработку не похоже. Подскажите пожалуйста, я бухгалтер, мне очень пригодится. Работаю на Бухгалтерия 8.1
7. Николай Шилкин (RayCon) 642 06.11.10 04:04 Сейчас в теме
(6) Это были просто примеры скриншотов, как надо настраивать ОСВ. Но раз уж настраивать отчёт по образцу, как всегда, времени не хватает, я попросил AnryMc выложить на Инфостарте обработку для переноса настроек отчетов из одной базы в другую. Он любезно согласился это сделать, за что ему огромное спасибо! :)
После этого я написал подробную пошаговую инструкцию по подключению из 11-ти пунктов. Надеюсь, теперь с настройкой ОСВ ни у кого проблем не будет.

P.S. Скриншоты с примерами настроек удалил, т.к. теперь они уже не нужны.
8. Николай Шилкин (RayCon) 642 06.11.10 04:06 Сейчас в теме
(5) См. пункты 10 и 11 пошаговой инструкции по подключению.
9. Койчин Дияз (el_diaz) 17.11.10 06:38 Сейчас в теме
1. Скачайте прилагаемый файл настроек RayCon_ОСВ.fsa.

а куда он приложен??? В архиве только скриншоты :cry:
10. Николай Шилкин (RayCon) 642 17.11.10 09:06 Сейчас в теме
(9) Да, действительно. Файл исчез. :(
Пытался сейчас выложить, но никакие танцы с бубнами к успеху не привели. :(
Буду писать в техподдержку...
11. Николай Шилкин (RayCon) 642 19.11.10 00:33 Сейчас в теме
(9) Благодаря техподдержке теперь файл можно скачивать.
Успешной работы! :)
12. Койчин Дияз (el_diaz) 19.11.10 07:21 Сейчас в теме
(11) Спасибо!
но при открытии настроек в 8,2 счета на закладке "Развернутое сальдо" пустые, хотя галочки и значения субконто есть. :(
ладно, буду сам ковырять
13. Николай Шилкин (RayCon) 642 19.11.10 16:33 Сейчас в теме
(12) Подозреваю, что у Вас конфигурация не БП. Как сказал AnryMc, автор разработки ПереносНастроекОтчета_v2.epf, выгрузка сильно завязана на конфигурацию. Иными словами, файл RayCon_ОСВ.fsa, выгруженный из БП, может некорректно загружаться в КА и в УПП. Похоже, мне придётся настраивать ОСВ в каждой из трёх различных конфигураций: БП, КА, УПП, а затем выгрузить настройки в три разных файла *.fsa и выкладывать их сюда.
14. Койчин Дияз (el_diaz) 19.11.10 21:57 Сейчас в теме
(13) Вы правы, у меня комплексная автоматизация.
Я, главное, принцип понял, теперь сам всё сделаю. большое спасибо.
15. Николай Шилкин (RayCon) 642 20.11.10 02:17 Сейчас в теме
(14) Обещаю, что найду время, и сделаю настройки для КА и для УПП. К сожалению, не могу обещать, что сделаю это быстро.
Если вдруг Вы сделаете настройку для КА быстрее меня, с удовольствием выложу её здесь с указанием авторства. :)
16. Койчин Дияз (el_diaz) 30.11.10 15:51 Сейчас в теме
(15) хорошо, только дайте мне полный список счетов и субсчетов, которые надо развернуть.
17. Aleksandr Filonov (AleksSF) 159 27.02.11 01:13 Сейчас в теме
К сожалению у меня в БП 2.0 пункта нет
5. Выберите в строке "Отчет для переноса настроек" значение
"ОборотноСальдоваяВедомостьХозрасчетный".
Есть только "ОборотноСальдоваяВедомость"
И при формировании отчета по пункту 9. Чтобы загруженные настройки вступили в силу, нажмите в ОСВ кнопку "Сформировать".
Выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.СтандартныеОтчеты.Модуль(3074)}: Значение не является значением объектного типа (ПоказателиОтчета)
Для Каждого ЭлементСтруктуры Из ФормаОтчета.ДанныеОтчета.ПоказателиОтчета Цикл
В чем проблема??? Конфа стандартная ПРОФ. 2.0.19.9
18. Anna (AB3012) 12.12.11 11:50 Сейчас в теме
спасибо! но почему-то настройки не сохраняются
1С 8.2 Комплексная автоматизация
Оставьте свое сообщение