gifts2017

Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 7.7

Опубликовал Николай Шилкин (RayCon) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Предлагаемые настройки ОСВ позволяют:
1. Облегчить выверку формы 1, синхронизировав суммы ОСВ с валютой баланса за счет разворачивания свёрнутого по умолчанию сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по активно-пассивным счетам  (60, 62, 68, 69, 70, 71, 76 и т.п).
2. Облегчить выверку формы 2, аналитически детализировав (по субконто) синтетические суммы по бухгалтерским счетам, которые влияют на финансовый результат (20, 26, 44, 90, 91 и т.п.)
3. Детализировать суммы по счетам денежных средств (51, 52, 55) в разрезе банковских счетов по соответствующим валютам, по счетам налогов и сборов (68, 69) в разрезе видов платежей в бюджет (фонды) и т.п.

Предлагаемые настройки ОСВ существенно облегчают жизнь бухгалтерам, поскольку визуализируют ту информацию, которая необходима для выверки основных бухгалтерских отчетов: Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2).

К сожалению, в стандартной поставке данные настройки отсутствуют. Именно по этой причине бухгалтеры практически ими не пользуются, несмотря на имеющийся в стандартной поставке пример детализации счета 51 по банковским счетам.

Уверен, что если вы объясните бухгалтерам, как пользоваться данными настройками, они скажут вам "спасибо". А доброе слово, как говорится, и кошке приятно. :)

Дополнительная информация для тех, у кого в компаниях ведётся валютный учёт. Поскольку в отчетах "ОСВ" и "ОСВ по счету" напротив рублёвых сумм выводится наименование иностранной валюты, рекомендую сделать следующие переименования заголовков строк в макетах в более семантически корректном виде:

-> Рублевый эквивалент суммы в
в валюте -> Сумма в

За это вы получите от бухгалтеров второе "спасибо". :))

 

Подключение настроек производится следующим образом:

1. Данная оборотно-сальдовая ведомость подключается как внешний отчет. Для этого надо поместить файлы RayCon_ОСВ.ert и RayCon_ОСВ.efd в подкаталог ExtForms каталога базы данных. После этого во внешних отчетах, вызываемых через меню Сервис -> Дополнительные возможности, появится новый отчет "Удобная ОСВ от RayCon".

2. Подключенная ОСВ запускается из окна "Дополнительные возможности" с помощью кнопки «Открыть». В диалоговом окне запуска ОСВ есть кнопка "Детализация". При её нажатии раскрывается окно "Настройка вывода итогов по субсчетам и субконто". С помощью кнопки "Загрузить" подключается файл аналитической расшифровки RayCon_ОСВ_ДетализацияПоСубконто.dat.

Само собою разумеется, что на вкладке «Параметры» ОСВ для получения аналитически развёрнутой информации должны быть установлены флаги:

  • Данные по субсчетам и субконто
  • Данные по валютам
  • Развернутое сальдо


Скриншоты настроек для версии 8.Х приведены на странице http://infostart.ru/public/16640/

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Настройка ОСВ
.rar 34,90Kb
18.03.13
1034
.rar 34,90Kb 1034 Бесплатно

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. v_id (v_id) 05.11.08 10:40
На мой скромный взгляд, тема ОСВ для 7.7 давно закрыта с появлением http://infostart.ru/profile/3983/projects/608/
2. Николай Шилкин (RayCon) 06.11.08 02:48
Уважаемый v_id, Вы абсолютно правы! Но... правота эта сродни той, что "мы все живём на планете Земля".
У автора clappa - весьма классный продукт! И мне лестно, что Вы с ним сравнили (кстати, всем настоятельно рекомендую с ним ознакомиться), но этот продукт, если можно так сказать, в совсем другой весовой категории - в той, где из пушки стреляют не по воробьям, а по адекватно крупным мишеням. Другое дело, что пушка далеко не всегда нужна - для некоторых целей предпочтительнее обычная рогатка! На мой, ещё более скромный, взгляд, пусть пользователи выбирают сами: пушку и/или рогатку! :))
3. ron (ron1) 05.12.08 10:22
Скачала. Попробую применить к своей проблеме.
Проблема в том, что бухгалтер просит объединить в один отчет счета 62.2, 62,7 и 76АВ, для того, чтобы проверить правильность НДС.
При этом Сумма по Кт 62.2*18/118=сч76АВ и надо сверить по всем контрагентам.
Они по каждому счету печатают "ОСВ по счету" это по 15 листов и сидят "крыжат".
Может этот отчет поможет, посмотрю.
4. Николай Шилкин (RayCon) 09.12.08 01:46
(3) Боюсь, что этой настройкой ОСВ Вы свою задачу не решите. Данная настройка предназначена для приближения ОСВ к валюте баланса на уровне синтетических сумм, а Вам нужны аналитические суммы по каждой отгрузке и оплате. Для этого я бы рекомендовал написать специальный отчет, в котором бы сопоставлялись аналитические суммы оплат и отгрузок (в т.ч. в счёт авансов) с соответствующим выделением сумм НДС. Когда-то очень давно у нас была подобная задача - если проблема ещё актуальна, могу поднять информацию.

P.S. Я умышленно употребил слова "приближение ОСВ к валюте баланса", т.к. в самом общем случае точного совпадения сумм в ОСВ и в форме 1 без коррекции плана счетов добиться невозможно по той причине, что план счетов стандартной поставки 1С не разделяет краткосрочную и долгосрочную задолженности (как дебиторскую, так и кредиторскую, поэтому сразу начинают "плыть" счета 58, 60, 62 и т.п.). Помимо этого, на счете 91 не существует субсчёта для НДС от реализации (аналог 90.3), что приводит к искажению данных в форме 2 в том случае, если организация что-то продаёт с НДС по неосновной деятельности (например, ОС).
5. Дониэла Иванова (Доня) 18.12.09 18:22
Не вижу разницы от 1С-ской
Явных различий нет
Не интересно!
6. Николай Шилкин (RayCon) 18.12.09 18:51
(5) Не вижу вопроса: мне надо разницу указывать или интерес вызывать? :D
7. Aalam (Aalam) 24.02.10 13:03
Я возможно туплю - но я не понял, как загрузить эти настройки???
8. Николай Шилкин (RayCon) 08.03.10 23:05
(7) Это не Ваша вина - это я посчитал, что про 1С 7.7 все уже давно всё знают. :)
Приношу свои извинения - теперь подключение расписано максимально подробно.

Замечу, что подключение ОСВ в виде внешнего отчета также может осуществляться и стандартным методом через меню, но чтобы его облегчить, в архив добавлен файл RayCon_ОСВ.efd. Если будете следовать инструкции по подключению, то рекомендую скачать архив ещё раз.
9. Николай Шилкин (RayCon) 14.05.10 12:12
(1) Поплотнее поработал с ОСВ "a la OLAP" от Clappa и обнаружил одну существенную, с точки зрения достоверности учета, недоработку: в этой ОСВ некорректно разворачиваются активно-пассивные счета. Так, например, на приведённом мною скриншоте "Пример развернутого сальдо по активно-пассивным счетам" суммы по счету 60 выводятся следующим образом:

СКД60 = СКД60.2 + СКД60.7 = 10 978 637.33 - авансы поставщикам (чистая дебиторка)
СКК60 = СКК60.1 = 916 050.61 - расчеты с поставщиками (чистая кредиторка)

а у Clappa суммы выводятся иначе:

СКД60 = СКД60.2 + СКД60.7 - СКК60.1 = 10 062 586.72 - дебиторка за вычетом кредиторки
СКК60 = 0.00

Иными словами, Clappa в своей ОСВ использует точно такой же разворот сальдо, как и в ОСВ из стандартной поставки 1С, а такой вывод информации никак не способствует выверке баланса. :(
10. Елена (m-xolding) 23.11.11 12:31
11. Николай Шилкин (RayCon) 23.11.11 12:39
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа