gifts2017

Клиент-банк для УПП

Опубликовал vova231274 (vova231274) в раздел Обмен - Обмен с интернет-банком

Клиент-банк для УПП 8.2.
Ищет контрагента по счету и по инн. При загрузке создает префикс если номера платежек совпадают.

Клиент-банк для УПП 8.2.
Ищет контрагента по счету и по инн (нужно для физ. лиц). При загрузке создает префикс если номера платежек совпадают (если у организации несколько расчетных счетов).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
КлиентБанкМаер.epf 41
.epf 116,73Kb
26.02.13
41
.epf 116,73Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Андрей Комар (akomar) 22.02.13 15:03
Как вы загружаете информацию в 1С, из Экселя?
2. vladal (Vladal) 23.02.13 00:24
У меня клиент-банк настраивается для каждого формата обмена:
- текст;
- csv;
- DBF;
- XLS;
- и что еще придумают.
Для каждого формата обмена указывается
- с какой строки считывать данные, если в первых строках идут описание платежей, реквизиты, названия колонок и прочее;
- в какой позиции (колонке) находится какой реквизит;
- длина поля (для текста без разделителей;
- разделитель (для текста с разделителями);
и т.д.
Всё это хранится в регистре сведений с привязкой к банку.
Если появляется новый банк или новый счёт, можно использовать/скопировать существующую схему или создать новую.
Настроить может любой человек, имея описание формата или пример файла выгрузки и имея право редактировать шаблон обмена.
3. vova231274 (vova231274) 25.02.13 11:24
В этой обработке главное что при загрузке из текстового файла, она ищет сначала по счету контрагента, а потом, если не нашла, то по ИНН и КПП.
Загружаю их txt файла. то есть по выпискам из клиент банков.
4. DAnry (DAnry) 27.02.13 13:31
1. Я все же уверен, что поиск контрагентов нужно искать в первую очередь по коду ОКПО и(или) ИНН. Психология бухгалтеров: при вводе нового контрагента обязательно заполняют наименование, код ОКПО, ИНН. Номер счета часто пропускают.
2. С платежами типа "оплата от покупателя" и "плата поставщику" более-менее ясно. Как обработка реагирует на патежки типа "перечисление з/п", "перечисление в бюджет", "перечисление на другой счет организации", "комиссия банка" и т.д.?
5. vova231274 (vova231274) 02.03.13 08:50
Это взята стандартная обработка, переделана под наше предприятие. Операция документа зависит от СтатусСоставителя платежки из текстового файла. 6,8,16-20 - прочие расчеты с контрагентами, если другой код, то перечисление налога, если свой счет, то перечисление на другой счет и т.д.)
Просто когда загружают платежки по физ лицам у которых нет инн, то встают все платежки на одного контрагента, того которого первого нашел по инн 000000000000. 12 нулей - это требование банка по физ лицам.