Область применения
Отчеты комплекта «Движение денег» дополняют управленческие отчеты из типовой конфигурации, расположенные в разделе «Руководителю». Они предназначены для руководителя, финансового директора, а также рядовых пользователей «1С:Бухгалтерии». Они просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию.
Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Комплект отчетов предназначен для работы с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия" версий ПРОФ и КОРП, начиная с релиза 3.0.125.15.
Версия платформы "1С:Предприятие" должна быть не ниже 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.20.2180, 8.3.19.1723, 8.3.18.1957, 8.3.17.2760 (определяется требованиями к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" и зависит от релиза типовой конфигурации).
- Протестировано на релизе 1С:БП ПРОФ и КОРП 3.0.140.20/3.0.141.39/3.0.142.56/3.0.143.24/3.0.144.49/3.0.145.17/3.0.146.24/3.0.147.18/3.0.148.41/3.0.149.18/3.0.150.29/3.0.151.27 на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
В базовой версии "1С:Бухгалтерии" работает версия ПРОФ.
Отчеты версии ПРОФ также протестированы для работы в сервисе 1С:ФРЕШ.
Код открыт.
Функциональные возможности
Комплект отчетов «Движение денег» предназначен для анализа оборотов и остатков денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
В состав комплекта входят 3 самостоятельных внешних отчета:
- Движение денежных средств
- Ведомость по банку
- Ведомость по кассе
Различные поставки: ПРОФ и КОРП
Для различных версий типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» разработаны разные комплекты отчетов.
Основное отличие комплекта отчетов КОРП – в возможности учета по подразделениям.
Отчеты ПРОФ подходят для всех версий типовой конфигурации – от базовой до КОРП. Отчеты КОРП подходят только для БП КОРП с включенными подразделениями на счетах учета денежных средств.
Отчет «Движение денежных средств»
Отчет «Движение денежных средств» предназначен для анализа денежного потока компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01) .
- расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Касса организации» (50.01).
- чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.
Отчет формируется в валюте регламентированного учета.
Варианты отчета:
- движение ДС по месяцам, по годам, по дням;
- графики по месяцам, по годам, по дням;
- движение ДС по подразделениям – в версии КОРП;
- подробный отчет.
Движение денежных средств по месяцам, годам и дням
Это таблица с данными по приходу и расходу денег – отдельно по банку и кассе, с детализацией по видам движения ДС, статьям ДДС и контрагентам. Сначала идет приход, затем – расход. В столбцах таблицы – месяцы (годы или дни) выбранного периода.
Графики движения денежных средств
Отчеты содержат таблицы движения денежных средств по месяцам, годам и дням и диаграммы на их основе.
Движение денежных средств по подразделениям
Для БП КОРП разработан специальный вариант отчета с группировкой по подразделениям организаций.
Подробный отчет
Отчет представляет собой ведомость со всеми возможными группировками, вплоть до документа.
Ведомость по банку
Отчет «Ведомость по банку» предназначен для анализа движения и остатков денежных средств на банковских счетах компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52) .
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Расчетные счета» (51) и «Валютные счета» (52).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным счетам с группировкой по месяцам и дням;
- по расчетным счетам в рублях с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по расчетным счетам в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, расчетных счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по расчетным счетам в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным счетам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют, банковских счетов и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и списания денег.
Отчет по валютным счетам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Ведомость по кассе
Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для анализа движения и остатков наличных денежных средств компании или группы компаний за произвольный период времени.
Показатели отчета:
- Приход (поступление), рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Расход (списание), рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
- Остатки на начало и конец периода, рассчитываются как дебетовые остатки оборотов по счетам «Касса организации» (50.01) и «Касса организации в валюте» (50.21).
Вы можете получить отчет с детализацией по документам.
Варианты отчета:
- по валютным кассам с группировкой по месяцам и дням;
- по рублевым кассам с группировкой по месяцам и дням.
Отчет по кассе в рублях
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по кассе в рублях с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Отчет по валютным кассам
В отчет выводятся остатки на начало периода, обороты за период и конечные остатки в разрезе организаций, валют и календарных месяцев. Внутри месяца выводятся операции поступления и выдачи наличных.
Отчет по валютным кассам с группировкой по дням
Отчет отличается от предыдущего дополнительной группировкой по дням внутри месяца.
Лицензирование
Лицензии на комплекты отчетов версий ПРОФ и КОРП являются бессрочными.
Лицензии предоставляются для использования отчетов одному юридическому или физическому лицу. Количество информационных баз и рабочих мест при этом не ограничивается.
Состав поставки
Поставка представляет собой архив с файлами:
- 3 внешних отчета *.erf
- 1 файл документации *.pdf
Версии
Видео-презентация
Ответы на часто задаваемые вопросы
- Как соотносятся эти отчеты с типовыми?
Это оригинальная разработка, цель которой показать данные бухгалтерского учета в интересующих пользователя разрезах, а также дать пользователю инструменты простой разработки подобных отчетов. - Подойдет ли версия комплекта ПРОФ для БП КОРП?
Да, подойдет. Но в отчетах не будут участвовать подразделения. Если учет по подразделениям вам не нужен, то версия ПРОФ - для вас. - Как познакомиться с отчетами поближе и понять, что это то, что нужно?
- Прочитайте описание на сайте.
- Посмотрите видео.
- Скачайте бесплатный pdf-файл с описанием.
- Если этой информации будет недостаточно, задавайте свои вопросы в комментариях.
- Можно ли изменять настройки отчетов, делать свои варианты, отборы и группировки?
Да, конечно. Никаких препятствий к этому нет. Если вы знаете, как работать с отчетами, построенными в СКД (системе компоновки данных), то можете делать свои отчеты на основе этих. - Как часто тестируются отчеты на совместимость с типовой конфигурацией?
Отчеты из этого комплекта тестируются при выходе каждого планового релиза "1С:Бухгалтерии". - Как определить, какая версия "1С:Бухгалтерии” установлена на компьютере?
Выберите в верхнем меню пункт "О программе …". В первой строке будет версия платформы "1С:Предприятие", а чуть ниже – конфигурации. Например, "Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)". Базовая версия и КОРП указаны явно, а если у вас версия ПРОФ – будет просто написано "Бухгалтерия предприятия".
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.
Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки или доступ к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения
Другие публикации
- Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по доходам и расходам для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по товарам и материалам для 1С:Бухгалтерии
- Отчеты по учету проектов для 1С:Бухгалтерии
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.149.18, 3.0.148.41, 3.0.147.18, 3.0.146.24