gifts2017

Ввод остатков по счету 76АВ с остатков счета 62.02 документом "Ввод начальных остатков"

Опубликовал Александр Баранов (Saan23) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка вводит остатки по счету 76АВ снимая их со счета 62.02 и делает нехитрую операцию *18/118 Создает документ "Ввод начальных остатков" заполняет его и записывает (проводить надо потом вручную или операцией "Проведение документов")

В архиве 2 файла. Одна обработка создает один документ "Ввод начальных остатков" со множеством строк,

вторая создает по каждому контрагенту (каждому договору у контрагента) отдельный документ.

Отбора по организациям нет, подразумевается что в базе ведется учет по 1 организации.

Обработка проста как молоток - ввел дату остатков и нажал кнопку "Выполнить" . После при проведении документа (документов) 

"Ввод начальных остатков" автоматически формируются счета фактуры на аванс. С нумерацией счетов фактур я не заморачивался им присваивается номер "Документа расчетов с контрагентом (ручной учет)"

Эта обработка написана под впечатлением публикации Alex_E "Свертка БП 2.0 документами Ввод начальных остатков", т.к. при переносе остатков из нашей базы пользовался его обработкой.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Ostatki.rar
.rar 9,26Kb
12.03.13
103
.rar 9,26Kb 103 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Alister (Alister) 12.03.13 22:06
Жалко поздновато (для меня), тоже пользовался обработкой Alex_E "Свертка БП 2.0 документами Ввод начальных остатков", очень помогла.
2. Степашка Никулин (Styvi) 13.03.13 10:17
Хочу заметить, что счета-фактуры на аванс создаются не при проведении дока ВНО, а уже при записи...
Я лично писал для себя обработку, которая не просто набивает 76.АВ из остатков 62.2, а набивает 76.АВ или 76.ВА по данным любого выбранного документа ВНО (автоматически проверяется характеристики субсчёта 60 или 62)...
3. metal doctor (metmetmet) 18.03.13 22:48
А после зачета существующего аванса, в книге покупок заполняются номер, дата счет-фактуры?
В БП 3.0 КОРП с этим есть проблемы, из-за некорректного создания счетов-фактур документом ВНО.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа