gifts2017

Выгрузка и трансформация данных из 1С Предприятия 8.2 (для конфигурации Бухгалтерия предприятия)

Опубликовал Михаил Фимин (autoifrs) в раздел Обмен - Обмен с другими системами

Внешняя обработка предназначена для выгрузки и трансформации данных из бухгалтерских  систем 1С Предприятие 8.2 для управленческого учета или МСФО. Результат выгрузки и трансформации выводится в  виде плоской  таблицы, которая может быть легко перенесена в MS Excel.
Обработка предоставляет пользователю гибкий механизм самостоятельной настройки выгрузки, трансформации и нормализации данных.

Обработка предоставляет следующие функциональные возможности:

1. Произвольно настроить правила извлечения данных на основе бухгалтерских проводок.
2. Задать произвольный набор показателей и настроить правила трансформации данных бухгалтерского учета на этот набор показателей.
3. Произвольно настроить состав и порядок колонок выгружаемой таблицы.
4. Заполнить произвольную колонку на основании таблиц мэппинга, что позволит привести данные из различных систем к единой НСИ.

Способ извлечения и трансформации данных, реализованный в данной обработке, был опробован на практике в крупных холдинговых структурах и использовался для:
• автоматизации заполнения Cash flow (отчета о движении денежных средств);
• автоматизации первичного заполнения трансформационной таблицы по МСФО и пакета данных для МСФО;
• автоматизации извлечения данных для сверки внутригрупповых оборотов внутри холдинга;
• автоматизации заполнения форм управленческой отчетности;
• нормализации данных отчетов и приведение их к Нормативно-справочной информации (за счет функционала мэппинга).

Целевая аудитория для данной обработки:
• специалисты по МСФО;
• экономисты и бизнес-аналитики, использующие в своей работе данные бухгалтерского учета;
• аудиторы;
• бизнес-консультанты (может использоваться для проведения экспресс анализа и моделирования будущей информационной системы).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Выгрузка и трансформация 55
.epf 326,80Kb
28.03.13
55
.epf 326,80Kb Скачать
Пример настройки упр. баланса 24
.cfg 23,95Kb
28.03.13
24
.cfg 23,95Kb Скачать
Инструкция 30
.docx 309,52Kb
28.03.13
30
.docx 309,52Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Александр Капустин (kapustinag) 28.03.13 13:14
Выглядит впечатляюще, авансом плюс. Обязательно попробую.
Правда, не перевернуто ли с ног на голову? Ведь - по способу ввода документов в учетную систему - сначала регистрируются управленческие данные, а бухгалтерские - с отставанием по времени, иногда значительным. Поэтому "принимать управленческие решения" на основании бухгалтерских данных не получится очень уж оперативно.
Полностью выверенная бухгалтерская информация появляется ближе к концу срока сдачи бухгалтерской или налоговой отчетности за период.
2. Михаил Фимин (autoifrs) 28.03.13 13:47
(1) kapustinag, Согласен. Данная технология использовалась в основном для МСФО отчетности, которая часто делается на основании отчетности по РСБУ путем ее трансформации. Однако, на практике часто встречается, когда управленческая отчетность готовится на основании данных РСБУ, т.к. вести управленческий учет отдельно - затратно. В случае необходимости использования управленческих данных требуется небольшая доработка обработки, которая бы позволила использовать дополнительный вид таблицы-источника данных для выгрузки и трансформации.
3. Константин Соболевский (Константин С.) 28.03.13 17:25
как быть с оборотам или выгрузкой за период, если дата одна.
4. Макас (makas) 28.03.13 18:27
замечание: имхо инструкции надо выкладывать в формате Word-2003, так как
не асе пользуются Word-2007 и выше. А про конвертеры для Word-2003 тоже не все в курсе
5. Михаил Фимин (autoifrs) 28.03.13 23:08
(3) Константин С., дата учитывается с начала года. Одно поле сделано специально, чтобы не ошибиться с вводом начала периода, т.к. в большинстве случаев отчеты строятся нарастающим итогом с начала года (обороты для отчета прибылей и убытков собираем с начала года, как правило). Согласен, что лучше дать возможность задавать период, чтобы можно было использовать для других целей. Пока можно добавить колонку в таблицу выгрузки для источника Проводки с полем источника "Регистратор.Дата" и уже наложить фильтр в excel на дату.

Учту Ваше замечание и добавлю возможность выбора даты начала периода в следующих версиях.
6. Михаил Фимин (autoifrs) 28.03.13 23:10
(4) makas, я не подумал об этом. В файле обработки если нажать на справку, то можно увидеть ту же самую справку, которая сохранена в Word.
7. Михаил Фимин (autoifrs) 28.03.13 23:21
Методологию использования обработки для автоматизации процесса подготовки отчетности по МСФО я описал в статье http://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/470911.html
8. Константин Соболевский (Константин С.) 29.03.13 09:36
(5) autoifrs, если уж так...
>>>>Учту Ваше замечание и добавлю возможность выбора даты начала периода в следующих версиях.

то получи:

1. Задавать какой оборот/остаток получать Дт или Кт. Ну или иметь возможность сделать Сумма * -1.
2. Коэффициент пересчета 1000 вывести на форму.
3. Аналогично кол-во знаков после запятой для числа.
4. Минимальное форматирование выведенной таблицы, ширина колонок, фиксация заголовка.
9. Михаил Фимин (autoifrs) 29.03.13 10:00
(8) Константин С.,
1. Возможность умножать на коэффициент есть. Это колонка "Коэффициент" для источника Проводки и Обороты. Умножать можно на произвольное число. Это полезно, например, когда нужно вытащить выручку БЕЗ НДС по корреспонденции проводок Дт 62 - Кт 90 в разрезе Контрагентов (часть встречающаяся задача при составлении реестров для МСФО). Ставим отбор по ставке НДС и умножаем на соответствующий коэффициент.
2. Согласен.
3. Можно сделать.
4. Можно сделать. Сейчас пока минимальное форматирование определяется типом колонки (число, дата, строка).
10. Виктор Плюхов (pvv123) 04.04.13 07:36
Выглядит впечатляюще, также порадовала справка
11. Stanislav Korablin (Tanis) 23.12.13 21:20
Подскажите, пожалуйста, а куда ее загружать потом?
И мэппинг шифрует в МСФО? А что дальше?