gifts2017

Сведение дебиторской и кредиторской задолженности. 1С:Бухгалтерия 1.6, 2.0

Опубликовал Андрей Шишков (oks-nt) в раздел Обработки - Обработка документов

В процессе работы с документами постоянно возникают ситуации с незакрытой дебиторской и кредиторской задолженностью. Основным методом "борьбы" является перепроведение документов за период, восстановление последовательности документов. Но, как правило, это слишком трудоёмко, возникает множество побочных ситуаций, которые снижают общую производительность труда бухгалтера.
Гораздо эффективнее целенаправленно выявить и ликвидировать факты незакрытой задолженности, не затрагивая всю массу корректных документов. Для этих целей и предназначены две предлагаемые обработки.

Описание

Обработка предназначена для выявления и сведения не закрытой дебиторской задолженности в конфигурациях 1С:Бухгалтерия v1.6 и v2.0

Назначение

Обработка определяет и помогает ликвидировать незакрытую дебиторскую задолженость (ДЗ) на счетах 62.01 и 62.02. Сумма незакрытой ДЗ выявлятся по следующим признакам:

- одновременное наличие сумм на 62.01 и 62.02 по договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу, договору, контрагенту или ИНН по состоянию на конец периода
- (-) полное сальдо на активном счёте 62.01 или (+) полное сальдо на пассивном счёте 62.02 по первичному документу за анализируемый период

Рекомендуемый порядок использования обработки:

- указать период. Более длинный анализируемый период может охватить большее количество контрагентов и договоров, более полно выявить  возможные ошибочные ситуации
- указать организацию, при многофирменном учёте
- сформировать отчёт по контрагенту или ИНН
- при установленном флажке "вывести всех" будут выведены сальдо всех контрагентов. При не установленном флажке будут выведены только контрагенты с незакрытым сальдо 62.01 или 62.02 на конец периода
- отчёт по ИНН отмечает цветом контрагентов с одинаковым ИНН
- в результате проверки формируется список контрагентов и договоров. Список может содержать больше записей, чем отчёт с не установленным флажком "вывести всех". Выводятся все необходимые записи, с которыми возможно необходимо будет выполнить действия для ликвидации не закрытой ДЗ
- с выявленными договорами и контрагентами необходимо выполнить ряд действий по ликвидации не закрытой ДЗ
- из списка выявленных когтрагентов (договоров) можно открыть форму Контрагента и Договора

Возможные варианты действий обработки:

Перепроведение
- если не закрытая ДЗ локализована на одном договоре, то достаточно выполнить перепроведение. Для оптимизации трудозатрат необходимо точно выделить такие договора и определить дату возникновения не закрытой ДЗ, именно с этой даты необходимо выполнить перепроведение. Подобные записи в списке содержат заполненную ДатуВозникновения. Можно перепровести текущую запись или все выявленные записи. Записи с незаполненной ДатойВозникновения перепроводить бессмысленно, при перепроведении всего списка такие записи пропускаются.

Объединение Контрагентов и(или) Договоров
- иногда возникают ситуации, когда в учёте создаются дублированные контрагенты или договора. Подобные ситуации можно ликвидировать путём замены одного контрагента (договора) на другой во всех документах. Подобную операцию бухгалтер может выполнить самостоятельно указав две записи в списке, которые необходимо объединить
- объединение договоров разные контрагентов необходимо выполнять последовательно - сперва объединить дублированных контрагентов, затем внутри одного контрагента объединить дублированные договора. Объединить можно только договора с одинаковым признаком ВидДоговора
- после объединенения необходимо переформировать список и можно будет перепроведением ликвидировать не закрытую ДЗ

Ручное исправление
- может быть использовано ручное распределение оплаты по списку договоров
- может быть установлен признак ручной корректировки проводок документа
- ручные операции могут содержать не полный список необходимой аналитики
- некоторые договора нельзя объединять и необходимо вручную сделать перераспределение оплаты по списку договоров
- подобные ситуации путём перепроведения не ликвидируют не закрытую ДЗ. Можно одним нажатием кнопки открыть список документов Покупателя и ориентируясь на дату возникновения не закрытой ДЗ предпринять необходимые действия

 

Применительно к Кредиторской задолженности на счетах 60.01 и 60.02 всё подобно.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Сведение дебиторской задолженности
.epf 31,82Kb
02.04.13
148
.epf 31,82Kb 148 Скачать
сведение кредиторской задолженности
.epf 27,90Kb
02.04.13
53
.epf 27,90Kb 53 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Юрий Осипов (yuraos) 03.04.13 07:34
Можно по-подробней, что есть объедениение контрагентов?
2. Юрий Осипов (yuraos) 03.04.13 07:39
(1),
В смыле что конкретно происходит
в процессе "объединения" с объектами в базе данных?

Надо полагать при этом два разных элемента из спавочников
"Контрагенты" не объединяются в буквальном смысле???
:)
3. Андрей Шишков (oks-nt) 03.04.13 09:10
Не объединяются конечно. Действие подобно обработке "Поиск и замена значения", во всех объектах ссылки на один элемент заменяются ссылкой на другой элемент. Но для бухгалтера эта процедура называется "объединение контрагентов".
4. Кристина Кулакова (kulkrise) 03.04.13 17:08
Т.е., если я правильно понимаю, при замене одних контрагентов (точнее ссылок на них) на других, то происходит перепроведение документов, это так?
а если это действие охватывает период, например, полгода-год назад, и период закрыт, то еще и месяц перезакрывает, верно?
5. Андрей Шишков (oks-nt) 03.04.13 18:01
Нет, не верно.

Когда происходит замена ссылок в документах, они не перепроводятся, только заменяются ссылки в документах и регистрах, перераспределение по счетам учёта не происходит. Тем более, если говорить о замене ссылок только Контрагентов - задолженности останутся на своих договорах. Чтобы перепроведение перераспределило задолженности корректно, надо ещё Договора заменить и только после этого перепроводить с нужной даты. Это всё последовательные операции. Принимать решение на исправление должен Бухгалтер. В т.ч. и на открытие периода и на ЗакрытиеМесяца, переделку книги покупок, книги продаж.

Если ошибки обнаружены далеко в прошлом периоде, то.. чтобы как раз не перепроводить ВСЕ документы, лучше перепровести только документы одного контрагента. Но всё зависит от состояния учёта в конкретной базе. Может быть будет принято решение ничего не исправлять и не объединять, может быть надо будет объединить и перезакрыть все необходимые месяцы. Эта обработка самостоятельно это делать не будет, в реальности всё гораздо интереснее бывает и я бы не стал делать супер исправлялку для подобных ситуаций с отрытием периодов, перезакрытием месяцев и т.п.
6. Viktor (kurvik) 11.04.13 23:28
Хорошо было-бы иметь протокол выполнеия работы обработки.Что заменилось на что.
7. Андрей Шишков (oks-nt) 11.04.13 23:39
(6) kurvik, имеете ввиду список заменяемых ссылок при объединении контрагентов/договоров? Или изменения на 62х, 60х счетах?
8. Марго Марго (Margaritaya) 02.12.14 09:11
Да,,, с отрытием периодов, перезакрытием месяцев это неизвестно к чему может привести. А так работает . и это хорошо.
9. Ruslan (flash82) 09.06.15 12:58
В редакции 3,0 будет работать?
10. Андрей Шишков (oks-nt) 11.06.15 11:29
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа