Закрытие сальдо по расчетным документам v1.1

Опубликовал Владимир Кравчук (Power Team) (krava_vlad) в раздел Обработки - Обработка документов

Подготовка отчетности, сдача баланса и финансовых результатов не может пройти без приключений (из личного опыта за 9 лет).
Снова наступил день сдачи отчетности...
Приглашает меня знакомая бухгалтер и говорит, что 1С считает неправильно остатки по расчетам с контрагентами. Начал анализировать и, как выяснилось, остатки по контрагенту и договору сходятся, а вот по расчетным документам неправильно все закрыто (есть остаток по одному документу в кредите, а по другому в дебете). Начали думать-гадать, как это все закрыть, и есть такой документ, как корректировка долга с видом операции взаимозачет, им можно и закрыть, но только он увеличит обороты по дебету и по кредиту, а бухгалтеру так не нравится, говорит, думай, чтобы так закрыть, чтобы и закрылось все, и оборотов не было лишних. Вот и пришлось "родить" на конец недели обработку "Закрытие сальдо по расчетным документам"

Закрытие сальдо по расчетным документам - это помощник создания документа операции с проводками закрытия остаток по расчетным документам без повышения оборотов по счету (методом сторнирования движений).

Функционал:

реализовано

  • Отбор по организации, контрагенту
  • Закрытие сальдо по остаткам в гривне и иностранной валюте

не реализовано

  • Закрытие остатков по счетам НДС (6441, 6442, 6431, 6432)
  • Закрытие остатков по регистрам накопления (если учет ведется не бухгалтерии или есть остатки по НДС регистрам)

По вопросам разширения функционала обращайтесь.

v1.1 Изменили алгоритм выбора остатков, теперь остатки выбираются с таблицы остатков и оборотов, а не остатков, так как не все данные попадали в выборку (ну есть такой глюк в 1С...)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие сальда по расчетным документам
.epf 9,66Kb
15.04.13
55
.epf 9,66Kb 55 Скачать

См. также

Комментарии
1. Макас (makas) 41 15.04.13 10:33 Сейчас в теме
По вопросам разширения функционала обращайтесь.


а где сам файлик?
2. Владимир Кравчук (Power Team) (krava_vlad) 129 15.04.13 12:46 Сейчас в теме
3. Алексей Ермилов (Alex_E) 1473 15.04.13 13:13 Сейчас в теме
Если обработка для конца недели, не проще просто перепровести документы за ту неделю, или типовая БП для Украины не умеет определять задолженность и правильно подставлять документы расчетов?
4. Владимир Кравчук (Power Team) (krava_vlad) 129 15.04.13 14:38 Сейчас в теме
На конец недели - это означает, что мне пришлось в пятницу думать как это закрыть.
Обработка закрывает на произвольный период.

Бухгалтерия сама определяет расчетный документ, если расчеты по договору ведутся по договору в целом, если по расчетным документам, то тогда нужно пользователю самому выбирать документ.

Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 1473 17.04.13 22:52 Сейчас в теме
Хотя бухгалтера умудряются сделать ошибки в людом варианте, а потом сказать что во всем виновата программа... и программисты...
- ну здесь то точно будет виноват программист - перепроведут пару документов после ввода этой операции - и запутаются наглухо:-) Проще заставить вести учет правильно, чем рисковать получением минусов после такого исправления ... Впрочем это ИМХО
6. Владимир Кравчук (Power Team) (krava_vlad) 129 18.04.13 08:50 Сейчас в теме
За текущий период то можно исправить, а вот прошлые периоды перепроводить не очень то хочеться. Эта операция делается уже в конце закрытия периода.
7. Андрей Сенько (AndreySV) 2 19.12.13 12:01 Сейчас в теме
В УПП для Украины не работает
8. Владимир Кравчук (Power Team) (krava_vlad) 129 24.12.13 00:13 Сейчас в теме
(7) AndreySV, По бух регистрам должен работать.