gifts2017

График платежей в разрезе контрагентов, договоров, докуметов

Опубликовал Максим Зайцев (esodin) в раздел Отчеты - Управленческие

Отчет показывает график платежей с учетом количества дней задолженности по договору контрагента в банковских днях в разрезе документов.
Отдельно для поставщиков и покупателей. Не нужно вести учет по расчетным документам а все считается по методу fifo (первый пришел первый ушел).

Отчет позволяет получить информацию по Организации, Контрагенту, Договору контрагента (Вид договора с покупателем), Расчетному документу. Отчет выводит данные по полной задолженности контрагента, также разделяет просроченный долг (долг не оплаченный до наступления срока оплаты, количество допустимых дней задолженности указываетс в договре), и долг который предположительно будет оплачен в день допустимой отсрочки долга. В отчет выводятся колонки даты оплаты (по периоду формирования отчета). Если предпологаемая дата оплаты выходит за пределы периода формирования отчета то долг попадает в отдельную колонку "Оплата после". 

Отчет формируется в независимости от установлено ли ведения учета по расчетным документам или нет. Списание задолженности происходит по FIFO ("Первый пришел, первый учел"). Сумма задолженности распределяется по последним документам по дате оформления.

Если в договоре используется опция ведение по документам расчета с контрагентом то данные о количество допустимых дней задолженности вносится в договоре контрагента на вкладке "Общие".

Если взаиморасчеты не ведутся в разрезе расчетных документов, то данные о количестве допустимых дней задолженности возможно внести на закладке "Свойства". Для этого необходимо создать свойство с наименованием "Количество дней отсрочки" (ВАЖНО: наименование свойства должно быть указано точно) тип свойства "Число". Далее при формировании отчета необходимо установить галочку "Количество дней отсрочки свойство договора" - данные будут браться из соответствующего свойства.

   

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
График платежей поставщики 50
.erf 216,45Kb
30.05.13
50
.erf 216,45Kb Скачать
График платежей покупатели 79
.erf 215,13Kb
30.05.13
79
.erf 215,13Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Масянечка 18.07.14 15:37
Подскажите, а как выставить настройки, чтобы отчет не показывал те даты, на которые не выпадают платежи?
2. Масянечка 21.07.14 13:36
И как убрать группировку по организациям?!