gifts2017

Начисление и перечисление компенсации родительской платы с созданием документов учета и реестра в Сбербанк

Опубликовал Andr (57Jimmy) в раздел Обработки - Обработка документов

Создаются операции по учету начисленной и перечисленной компенсации, файл реестра перечисления компенсации с контрольный файлом.
  1. К счету 302.62 добавляем субконто "Договоры".
  2. Начисление род.платы делается по оборотам 205.31 (в условии было сделать по начисленной род.платы, по уплаченной строки закомментированы), по договорам с направление деятельности род.плата.
  3. Т.к. для процента компенсации берется срез последних значений, то рекомендую начисление компенсации делать регламентно за каждый месяц, а значение процента менять 1 раз в месяц.
  4. По кнопке "Начислить компенсацию" заполняется табличная часть (значения сумм можно изменить).
  5. По кнопке "Создать операцию" создается операция последним днем периода за который начисляется компенсация, т.к. централизованная бухгалтерия для компенсации использует 14-е казначейские счета, то в операции используется ИФО, КБК и по умолчанию КФО 1.
  6. Движение проводок не создается, зайдите в операцию и нажмите "ОК".
  7. Если использовать для централизованной бухгалтерии, то, не закрывая обработку, просто выберите следующее учреждение.
  1. Перечисление компенсации делается по обороту Кт 1.302.62 по контрагентам с договорами направление деятельности "Родительская плата" за выбранный период.
  2. Выбор Пласт.карта или Сберкнижка, прописан в коде, первые 5 цифр расчетного счета в банке (в Сбере) для пластиковой карты и сберкнижки разные. 
  3. Кнопкой "Заполнить список" заполняется табличная часть.
  4. По кнопке "Создать операцию" делается "Кассовое выбытие" текущей датой. Выберите счет Кредита и "ОК".
  5. Заполнив поля для создания реестра и выбрав каталог выгрузки, по кнопке "Выгрузить реестр" создается файл реестра компенсации и контрольный файл с общей суммой и количеством строк реестра. 
  6. Для централизованной бухгалтерии, не закрывая обработку, выберите следующее учреждение.

Печатную форму не делал, т.к. достаточно Оборотно-сальдовой по сч. 302.62 и группировкой Договор.Направление деятельности, Контрагент.

 

27.08.2015 Изменена возможность начисления компенсации, выбор по начислению или по уплате, по умолчанию по оплате. 

Перечисление компенсации с созданием "Заявки на кассовый расход" или "Кассовое выбытие" с выгрузкой реестра

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Начисление и перечисление компенсации родительской платы 33
.rar 313,01Kb
21.07.13
33
.rar 313,01Kb Скачать
27_08_2015.Начисление и перечисление компенсации родительской платы 7
.rar 54,57Kb
27.08.15
7
.rar 54,57Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. al petrov (petrov_al) 22.07.13 09:43
Интересно, а что в типовой БГУ 4 субконта?
2. Andr (57Jimmy) 22.07.13 20:22
3. Сергей Анисимов (streettrack) 31.07.14 10:42
А операция создается в учете родительской платы?????
Если да то у меня почему то после нажатия кнопки "создать операцию" она не создается.
В чем может быть дело????
Конфа БГУ ред. 1.0
4. Andr (57Jimmy) 01.08.14 23:08
Создается Документ "Операция (бухгалтерская)"
и не забудьте добавить субконто согласно п.1 (К счету 302.62 добавляем субконто "Договоры")
5. Сергей Анисимов (streettrack) 20.08.14 15:33
Добрый день.
Данные для заполнения берутся из регистра бухгалтерии ЕПСБУОбороты.
А можно ли заполнить данные путем выбора из документа РП_ПоступлениеОплаты из табличной части "Сумма оплаты".
Много ли очего надо изменить в обработке?????????????
6. Диана Т. (dianat) 12.10.15 11:01
Добрый день!
Не сознает операцию, выводит эту ошибку. Помогите исправить.

{Форма.Форма.Форма(328)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
РегБУ.Записать();
по причине:
Запись не верна! Вид субконто "Договоры и иные основания возникновения обязательств" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 1)
7. Диана Т. (dianat) 12.10.15 15:03
С предыдущей проблемой вроде справилась, теперь в перечислении не заполняется список получателей, Если нажать создать операцию создается пустой документ кассовое выбытие.