Детальная сверка НДФЛ для ЗУП

Отчеты - Налоговые

Отчет для детальной сверки начисленного НДФЛ с полученным доходом с учетом предоставленных имущественных/стандартных вычетов. Детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения

Данная разработка является логическим продолжением «Сверки НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ .

Но, не спешите выбрасывать предыдущую «Сверку». Она еще может быть полезна, но об этом чуть позже.

Итак, сверка была доведена до ума и сейчас вполне удачно функционирует для большей части типовых случаев. Но некоторые ситуации могут потребовать дополнительной расшифровки. Для этого и было разработано «Продолжение». Напомню, что сверка проводится путем сбора информации о начисленных доходов физлица, помножением дохода на 0,13 и сопоставлением с НДФЛ, начисленном в данном периоде.

Итак. Основные дополнения:

  1. Детализация по документам начисления доходов/налогов для удобства отслеживания причин расхождений. При этом, выделение красным на данном уровне группировки не производится.
  2. Добавлен учет предоставленных имущественных и стандартных вычетов.
  3. Прочие мелочи.

 

Таким образом, в Детальной сверке раширен состав учитываемых составляющих налогооблагаемой базы. А детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения.

Тем не менее «Сверку НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ я бы рекомендовал оставить, и процесс контроля начислений НДФЛ начинать с нее. Работает она быстрее и содержит самый необходимый объем информации без излишеств. А вот при возникновении вопросов, рекомендую воспользоваться «Детальной сверкой».

 

Версия от 20.09.13

Добавлена колонка с данными по вычетам, полученным по разовым начислениям. Например, мат помощь, в связи с рождением ребенка.

Добавлена колонка "База НДФЛ". Содержит сумму доходов за минусом необлагаемых сумм и различных вычетов.

 

Версия от 03.10.13

По многочисленным просьбам "трудящихся" отчет помещен в стандартный шаблон ЗУП. Выбор периода осуществляется на форме.

Кроме того, можно настроить отбор, например, по сотруднку/кам.

В настройках появилась опция "только отклонения" для вывода данных только по ошибочному НДФЛ. Еще раз настоятельно рекомендую, без крайней необходимости бухгалтеров о наличии данной опции не сообщать.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет
.erf 34,81Kb
03.10.13
175
.erf 34,81Kb 175 Скачать

См. также

Комментарии
1. Сергей Самарин (Samarin) 96 07.08.13 07:51 Сейчас в теме
Пару замечаний:
1. На поле формы отчета вывести хотя бы параметры отчета (дата начала и дата окончания) или выборку периода в виде месяца.
2. Сделать флажок или что-то еще для вывода только тех физ. лиц, у которых есть расхождения по НДФЛ.
2. Макас (makas) 43 20.09.13 14:05 Сейчас в теме
Полностью согласен с замечаниями в посте /1/
3. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 86 20.09.13 14:22 Сейчас в теме
Ну хорошо! Так как плюс надо отрабатывать, то на днях попробую заняться этим не самым приятным делом)
4. Макас (makas) 43 20.09.13 16:50 Сейчас в теме
Можно, конечно, на строку "ИТОГО" не обращать внимания, но при одинаковых итогах в "группе", Итого - отличается.
И выводить только отклонения = очень актульная насущность.
Прикрепленные файлы:
5. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 86 23.09.13 10:24 Сейчас в теме
Да, строка Итого может и не несет здесь большого смысла (можно смело прибить). Хотя, в приведенном Вами примере нет ничего страшного. Дело в том, что НДФЛ по закону округляется до рубля. Сложение округленных чисел накапливает ошибку округления. Взгляните, хотя бы, на Бухгалтерский баланс - все тоже самое.
В данном случае, разница только на рубль. В Отчете же, отклонением считается разница между начисленным и расчетным НДФЛ более 2 рублей.
Собирать итоговые отклонения не совсем правильно. Важно количество случаев отклонения, а не их суммарный размер.
"выводить только отклонения" - да, скоро сделаю. Однако и эта идея мне не кажется уж совсем правильной. Лично у себя в организации, я ее внедрять не буду. Пусть расчетчик пробежит глазами по двум-трем листам списка сотрудников и выделит "красные строки". Увидев полную картину "подушевого" НДФЛ он убедится, что по остальным налог посчитан правильно. Всем будет только спокойнее...
6. Роман Осадченко (cleaner_it) 210 05.10.13 15:41 Сейчас в теме
(5) Мало у вас сотрудников, видать) Вывод только ошибочных данных - более чем полезно.
7. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 86 07.10.13 10:56 Сейчас в теме
(6) cleaner_it, Да не то, чтобы совсем мало.Но на паре сотен строк три раза нажать Page Down и найти красные строчки, на мой взгляд, сложности не представляет.
Ну сделал же уже, пользуйтесь)
8. Татьяна Разинкина (105raz) 09.10.13 06:17 Сейчас в теме
Огорчает только фиксированная ставка в 13%. У меня в базе весь спектр возможных ставок НДФЛ...
9. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 86 09.10.13 10:14 Сейчас в теме
(8) 105raz, Понимаю, но нам это ну совсем не требовалось.
"весь спектр возможных ставок НДФЛ" - сочувстую)
Оставьте свое сообщение