gifts2017

Детальная сверка НДФЛ для ЗУП

Опубликовал Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) в раздел Отчеты - Налоговые

Отчет для детальной сверки начисленного НДФЛ с полученным доходом с учетом предоставленных имущественных/стандартных вычетов. Детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения

Данная разработка является логическим продолжением «Сверки НДФЛ с ЗУП» http://infostart.ru/public/188866/ .

Но, не спешите выбрасывать предыдущую «Сверку». Она еще может быть полезна, но об этом чуть позже.

Итак, сверка была доведена до ума и сейчас вполне удачно функционирует для большей части типовых случаев. Но некоторые ситуации могут потребовать дополнительной расшифровки. Для этого и было разработано «Продолжение». Напомню, что сверка проводится путем сбора информации о начисленных доходов физлица, помножением дохода на 0,13 и сопоставлением с НДФЛ, начисленном в данном периоде.

Итак. Основные дополнения:

  1. Детализация по документам начисления доходов/налогов для удобства отслеживания причин расхождений. При этом, выделение красным на данном уровне группировки не производится.
  2. Добавлен учет предоставленных имущественных и стандартных вычетов.
  3. Прочие мелочи.

 

Таким образом, в Детальной сверке раширен состав учитываемых составляющих налогооблагаемой базы. А детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения.

Тем не менее «Сверку НДФЛ с ЗУП» http://infostart.ru/public/188866/ я бы рекомендовал оставить, и процесс контроля начислений НДФЛ начинать с нее. Работает она быстрее и содержит самый необходимый объем информации без излишеств. А вот при возникновении вопросов, рекомендую воспользоваться «Детальной сверкой».

 

Версия от 20.09.13

Добавлена колонка с данными по вычетам, полученным по разовым начислениям. Например, мат помощь, в связи с рождением ребенка.

Добавлена колонка "База НДФЛ". Содержит сумму доходов за минусом необлагаемых сумм и различных вычетов.

 

Версия от 03.10.13

По многочисленным просьбам "трудящихся" отчет помещен в стандартный шаблон ЗУП. Выбор периода осуществляется на форме.

Кроме того, можно настроить отбор, например, по сотруднку/кам.

В настройках появилась опция "только отклонения" для вывода данных только по ошибочному НДФЛ. Еще раз настоятельно рекомендую, без крайней необходимости бухгалтеров о наличии данной опции не сообщать.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Отчет
.erf 34,81Kb
03.10.13
170
.erf 34,81Kb 170 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Сергей Самарин (Samarin) 07.08.13 07:51
Пару замечаний:
1. На поле формы отчета вывести хотя бы параметры отчета (дата начала и дата окончания) или выборку периода в виде месяца.
2. Сделать флажок или что-то еще для вывода только тех физ. лиц, у которых есть расхождения по НДФЛ.
2. Макас (makas) 20.09.13 14:05
Полностью согласен с замечаниями в посте /1/
3. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 20.09.13 14:22
Ну хорошо! Так как плюс надо отрабатывать, то на днях попробую заняться этим не самым приятным делом)
4. Макас (makas) 20.09.13 16:50
Можно, конечно, на строку "ИТОГО" не обращать внимания, но при одинаковых итогах в "группе", Итого - отличается.
И выводить только отклонения = очень актульная насущность.
Прикрепленные файлы:
5. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 23.09.13 10:24
Да, строка Итого может и не несет здесь большого смысла (можно смело прибить). Хотя, в приведенном Вами примере нет ничего страшного. Дело в том, что НДФЛ по закону округляется до рубля. Сложение округленных чисел накапливает ошибку округления. Взгляните, хотя бы, на Бухгалтерский баланс - все тоже самое.
В данном случае, разница только на рубль. В Отчете же, отклонением считается разница между начисленным и расчетным НДФЛ более 2 рублей.
Собирать итоговые отклонения не совсем правильно. Важно количество случаев отклонения, а не их суммарный размер.
"выводить только отклонения" - да, скоро сделаю. Однако и эта идея мне не кажется уж совсем правильной. Лично у себя в организации, я ее внедрять не буду. Пусть расчетчик пробежит глазами по двум-трем листам списка сотрудников и выделит "красные строки". Увидев полную картину "подушевого" НДФЛ он убедится, что по остальным налог посчитан правильно. Всем будет только спокойнее...
6. Роман Осадченко (cleaner_it) 05.10.13 15:41
(5) Мало у вас сотрудников, видать) Вывод только ошибочных данных - более чем полезно.
7. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 07.10.13 10:56
(6) cleaner_it, Да не то, чтобы совсем мало.Но на паре сотен строк три раза нажать Page Down и найти красные строчки, на мой взгляд, сложности не представляет.
Ну сделал же уже, пользуйтесь)
8. Татьяна Разинкина (105raz) 09.10.13 06:17
Огорчает только фиксированная ставка в 13%. У меня в базе весь спектр возможных ставок НДФЛ...
9. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 09.10.13 10:14
(8) 105raz, Понимаю, но нам это ну совсем не требовалось.
"весь спектр возможных ставок НДФЛ" - сочувстую)
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа