gifts2017

Поиск расхождений бухгалтерских остатков и оборотов по счетам 76, 60, 62 с движениями регистра "Взаиморасчеты с контрагентами". Создание необходимых корректировок

Опубликовал KONSTANTIN G (GKG) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Группа отчетов и обработок, которые позволяют выявить и исправить источники расхождения взаиморасчетов с контрагентами по данным управленческого и бухгалтерского учета.
Отчеты сравнения остатков и оборотов по 76, 60, 62 с данными регистра "Взаиморасчеты".
Отчет, выявляющий некорректное сочетание остатков по счетам 60,62,76 и соответствующего вида договора (С поставщиком, С покупателем, Прочее)
Плюс обработка корректировки расхождений регистра взаиморасчеты и данных по 76, 60, 62 счету (корректируется регистр "Взаиморасчеты с контрагентами")

1. Отчет показывает расхождения остатков по бухгалтерии 76,60,62 счета и регистром взаиморасчеты с контрагентами. Выявляет как ситуации, когда остатки только по бухгалтерскому учету, так и ситуации, когда остатки есть только по регистру Взаиморасчеты с контрагентами, и когда просто есть разница между данными этих регистров.

2. Отчет, который позволяет выявить расхождения между регистром Взаиморасчеты с контрагентами и оборотами по регистру бухгалтерии (счета 76,60,62) с итогами по договорам. Показываются документы, по которым есть расхождения. Показаны различия, когда есть обороты только по регистру или только по бухгаллтерскому учету или расхождения суммы между данными видами учета.

3. Обработка корректировки расхождений данных об остатках регистра взаиморасчеты и остатков по счетам 76 60 62

4. Отчет, выявляющий ситуации наличия остатков по счетам 76,62,60 и, возможно, некорректным выбором вида  договора контрагентов (с покупателем, с поставщиком, прочее). Возможно, что либо указан неправильный вид договора, либо некорректно счет в каких-либо документах.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Поиск расхождений оборотов по счетам взаиморасчетов с оборотами по регистру взаиморасчеты с контрагентами 48
.erf 6,83Kb
23.10.15
48
.erf 1.0 6,83Kb Скачать
Расхождения остатков на выбранную дату между регистром "взаиморасчеты в контрагентами" и остатками бухгалтерского регистра хозрасчетный 76 60 62 счета 46
.erf 6,78Kb
23.10.15
46
.erf 1.1 6,78Kb Скачать
Корректировка расхождений по 76 счету (генерация документа корректировка записей регистров) 30
.epf 9,71Kb
05.09.13
30
.epf 1.0 9,71Kb Скачать
Выявление некорректного сочетания остатков по счетам и указанного в договоре вида взаиморасчетов 76 (Прочие) 60(С Поставщиком) 62 (С Покупателями) 25
.erf 6,18Kb
04.09.13
25
.erf 1.0 6,18Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Сергей Аблаев (serg1974) 15.04.14 09:50
Здравствуйте! столкнулся с тем что по регистру "взаиморасчеты с контрагентами" не делается записей если не включили галочку "упр. учет" (т.е. документ провели только по налоговому и бухгалтерскому) естественно появляется разница между регистром и бухгалтерией. - В оригинал демо базе то же самое (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 ) - как же тогда вести взаиморасчеты - если документы проводятся раздельно по бух и упр учету?
2. KONSTANTIN G (GKG) 21.04.14 00:00
Представленные обработки ведь показывают разницу возникающую ? А по управленческому вообще не собираетесь проводить ?