gifts2017

Проверка закрытия авансов по 60 и 62 счетам (предоплата и постоплата)

Опубликовал Валерий Гайдабура (director04) в раздел Отчеты - Анализ учета

Данный отчет анализирует правильность выбора субсчета счетов расчетов с контрагентами (60 и 62) с выводом информации по ошибкам.

Ошибки выдаются в случаях:

- наличия конечного сальдо по предоплатному и постоплатному субсчету одновременно (в разрезе выводимой аналитики);

- неверно выбранного субсчета с остатком на конец месяца.

Ошибочные строки выделяются особым цветом. Для гурманов имеется возможность настройки цвета по своему усмотрению.

Отчет имеет возможность расшифровки отчетом "Карточка счета".

Проверен на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6)

 

PS: Особую благодарность выражаю Томашевичу Владиславу за ее многолетнее сопровождение. http://infostart.ru/profile/264/blog/

 

"НИ ЧТО НЕ ОБХОДИТСЯ НАМ ТАК ДЕШЕВО, И НЕ ЦЕНИТСЯ НАМИ ТАК ДОРОГО КАК БЛАГОДАРНОСТЬ...... "

Буду рад вашему плюсику

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ счетов 60 62 (предоплаты) 390
.1245390724 36,78Kb
25.09.09
390
.1245390724 36,78Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр (Bell) 24.06.09 15:41
тоит отделить валютные счета.
2. Валерий Гайдабура (director04) 24.06.09 15:44
3. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 24.06.09 18:56
4. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 29.06.09 14:10
Замечание:
-отчет был бы еще лучше, если имелась бы "фичу"(типа, отдельная закладка), показывающий одного и того же контрагента на 60 и 62 счетах, по которому, возможно, бухгалтер забыл провести взаимозачет(или ошибочно возврат денег покупателю оформил как оплата поставщику)
-хорошо бы 76-счета добавить в отчет
5. Валерий Гайдабура (director04) 29.06.09 14:18
(4). Замечание конечно интересное, хотел сделать, но возник вопрос: "А если не верно закрыты счета сразу по 50 контрагентам, тогда нужно будет добавить 50 закладок?... ))))) "...
76 счет добавить в отчет: а разве на этом синтетическом счете есть предоплатные и постоплатные счета?
6. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 29.06.09 14:33
(5)
- под термином "закладка" имелось ввиду отчета который бы показывал контрагента по которому в отчетном периоде есть/было движение денег или товара как по 60, так и 62-счетам.
-да на 76 счете нет авансов, но эти счета могут использоваться в паре типа "60 и 76", "62 и 76"
----
ЗЫ. поймал на мысли что у контрагента есть различные виды договоров (типа прочее", с покуателем, поставщиком) и некоторые бухгалтера делают разные взаимозачеты через операции, где выбирая/указывая не тот вид договора)
7. Валерий Гайдабура (director04) 29.06.09 14:48
Отбор по контрагентам в которых есть "косяки" или по всем выполнить можно.... Подумаю. Лень правда ))))) Дождь на улице.. .как осенью, спать охота....
8. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 29.06.09 19:42
(7) ну, хотябы проверку взаимозачетов по 60 и 62 счетам :)
9. VladZetRu (VladZetRu) 30.06.09 22:47
и еще одна хотелка к вышесказанным: хорошо бы в отчете сделать отбор только по ошибкам, а то при 2000 контрагентов пролистать всех проблематично
10. Валерий Гайдабура (director04) 01.07.09 07:25
(9) уже в разработке, собираюсь выдать на гора именно по ошибкам и написаным на СКД
11. Елена (elena_77) 24.10.11 08:49
12. Наталья Литвин (НатальяАлекс) 24.10.11 15:57
Спасибо, мне как раз необходимо видеть всех контрагентов и с ошибками и без.
13. firevii (firevii) 15.02.12 07:09
На УПП 1.2.38.11 работать может?
14. Валерий Гайдабура (director04) 15.02.12 08:48
15. rasdag ххх (rasdag) 04.07.13 02:37
16. Валерий Гайдабура (director04) 04.07.13 20:28
(15) rasdag, в описании указано "...Проверен на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6)"
Вот новый продукт http://infostart.ru/public/141363/
Рекомендую ознакомиться с ним.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа