IE 2016

Экспресс-проверка ведения учета для 1С: Бухгалтерия 7.7

Опубликовал bb1962 в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет "Экспресс-проверка ведения учета" позволяет находить и исправлять ошибки пользователя при ведении учета в типовой конфигурации "Бухгалтерский учет" на платформе "1С:Предприятие 7.7".

Особенно полезен перед переходом на 1С:Бухгалтерия 8: http://infostart.ru/public/250314/

Полное описание скачивайте по ссылке ниже бесплатно. Все описать на этой странице невозможно.

Этот проект является обобщением наших многочисленных разработок, направленных на создание отчетов и обработок, позволяющих находить и исправлять ошибки пользователя при ведении учета в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7" на платформе "1С:Предприятие 7.7".

Немного истории. В течение нескольких лет специалисты Профи-центр под заказ своих клиентов разрабатывали и реализовывали алгоритмы поиска тех или иных ошибок пользователей. Для иллюстрации приведем только один пример. Выписали расходную накладную и счет-фактуру, затем удалили накладную (товара не оказалось на складе или он не устроил покупателя по качеству или комплектности), а счет-фактуру удалить забыли. Очевидно, что в этой ситуации расчет НДС будет ошибочен, поскольку проводки, сформированные счетом-фактурой, остались. Заметим, что программа могла бы уже в момент удаления документа "отгрузка товаров" предложить удалить и счет-фактуру, так как последний как правило подчинен первому. Но, к сожалению, такой функционал в типовой конфигурации отсутствует. А значит, возможны ошибки, и их нужно "отлавливать". Этим и занимаются разработанные нами специализированные отчеты.

В какой-то момент мы приняли решение объединить все накопленные разработки на эту тему в один проект. Получился отчет  "Экспресс-проверка ведения учета", который позволяет пользователю самостоятельно проводить анализ состояния данных его информационной базы. Такой внутренний контроль призван помочь бухгалтеру своевременно обнаружить и исправить ошибки в информационной базе «1С:Бухгалтерии 7.7». На момент написания статьи существует 65 различных правил (алгоритмов, методов, как угодно) нахождения ошибок пользователей по 11 направлениям ведения учета. Ниже перечислены все разделы и все правила.

Здесь представлены два разных отчета для разных программ (конфигураций): для ОСНО и для УСН. Использовать одинаковые правила проверки для этих двух программ не всегда возможно, хотя есть такие правила, которые либо очень похожи, либо одинаковы. Те правила, которые не используются в программе "1С: УСН, ред. 1.3", помечены в перечне как неиспользуемые.

Перечень правил по разделам

  • Положения учетной политики
    • Наличие учетной политики по бухгалтерскому учету (для УСН проверяется только "особенности исчисления НДФЛ")
    • Наличие учетной политики по налоговому учету
    • Наличие учетной политики по персоналу
    • Неизменность учетной политики по бухгалтерскому учету в течение года (для УСН проверяется только "особенности исчисления НДФЛ")
    • Неизменность учетной политики по налоговому учету в течение года
    • Возможность использования квартала как налогового периода по НДС (для УСН не используется)
    • Соответствие применения метода «директ-костинг» фактическому закрытию счета 26 (для УСН не используется)
    • Соответствие применения ПБУ 18/02 использованию соответствующих счетов учета (для УСН не используется)
    • Отсутствие остатков и оборотов по счетам ЕНВД в случае неприменения ЕНВД
  • Операции по кассе
    • Отсутствие непроведенных кассовых документов
    • Отсутствие отрицательных остатков по кассе
    • Соответствие оборотов по кассовым документам и проводкам
    • Соблюдение лимита остатков денег в кассе
    • Соблюдение лимита расчетов наличными с юридическими лицами
    • Соблюдение нумерации ПКО и РКО
    • Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам
    • Отсутствие передач подотчетных сумм от одного лица другому
    • Выдача денег под отчет только работникам организации
  • Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость
    • Полнота выписки счетов-фактур по документам реализации
    • Отсутствие счетов-фактур по удаленным документам реализации
    • Отсутствие нескольких счетов-фактур по одному документу реализации
    • Соответствие суммы НДС и ставки НДС (для УСН не используется)
    • Своевременность выписки счетов-фактур по документам реализации
    • Соответствие в БУ выручки от продаж начисленному НДС (для УСН не используется)
    • Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС (для УСН не используется)
    • Соответствие сумм выручки от продаж и прочих облагаемых НДС доходов в БУ суммам в подсистеме учета НДС (для УСН не используется)
    • Наличие документа основание у документа «Счет-фактура выданный»
    • Наличие документа «Формирование записей книги продаж» (для УСН не используется)
    • Проверка формирования авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных (для УСН не используется)
    • Соответствие НДС, отложенного для уплаты в бюджет, в БУ и в подсистеме учета НДС (для УСН не используется)
  • Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость
    • Полнота получения счетов-фактур по документам поступления (для УСН не используется)
    • Соответствие суммы НДС и ставки НДС (для УСН не используется)
    • Наличие документа «Формирование записей книги покупок» (для УСН не используется)
    • Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками
    • Соответствие сумм списания НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС (для УСН не используется)
    • Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных (для УСН не используется)
  • Операции по основным средствам
    • Наличие доначисленной амортизации при выбытии ОС
    • Соответствие признака амортизации остаткам в БУ
  • Учет персонала и заработной платы
    • Соответствие счетов ДФЛ и 70 
    • Закрытие месяца позже начисления зарплаты (для УСН не используется)
    • Контроль наличия дополнительных доходов
    • Соответствие счетов "69" и "СВЗ"
    • Проверка правильности заполнения даты рождения сотрудников
    • Проверка правильности переноса остатков расчетов по ЕСН и взносам в ПФР, начисленным до 2010 года.
    • Проверка правильности заполнения реквизита "Страховой номер ПФР" сотрудников
    • Проверка возможности сформировать справки о доходах (2-НДФЛ).
  • Учет ТМЦ
    • Соответствие сальдо по счету 10 справочнику "материалы" (для УСН не используется)
    • Отсутствие отрицательных остатков по материалам (для УСН не используется)
    • Соответствие сальдо по счету 41 справочнику "номенклатура" (для УСН используется и для счета 10)
    • Отсутствие отрицательных остатков по номенклатуре (для УСН используется и для счета 10)
    • Отсутствие ненулевой суммы при нулевом количестве по материалам.(для УСН не используется)
    • Отсутствие ненулевой суммы при нулевом количестве по номенклатуре. (для УСН используется и для счета 10)
  • Учет производства
    • Заполненность субконто "виды номенклатуры" (для УСН - "виды деятельности") в сальдо по счету 20
    • Заполненность субконто "виды номенклатуры" (для УСН - "виды деятельности") в оборотах по счету 90
    • Заполненность реквизита "тип номенклатуры" в справочнике "виды продукции". (для УСН реквизита "характер деятельности" в справочнике "виды деятельности")
    • Правильность заполнения реквизита "тип номенклатуры" в справочнике "виды продукции". (для УСН реквизита "характер деятельности" в справочнике "виды деятельности")
    • Отсутствие конечных отрицательных сальдо по дебету счета 20 по статьям затрат
    • Отсутствие отрицательных оборотов по кредиту счета 25 и дебету счета 20 по статьям затрат (для УСН не используется)
  • Закрытие месяца
    • Правильность закрытия счетов затрат
    • Возможность закрытия счета 26
    • Возможность закрытия счета 44
  • Взаиморасчеты с контрагентами
    • Отсутствие незаполненной аналитики по договорам
    • Соответствие контрагентов и договоров
  • Налоговый учет (ПБУ18/02) (для УСН не используется)
    • Правильность отражения убытков на счете Н11 (для УСН не используется)
    • Соответствие убытков прошлых лет сальдо по счету 09 (для УСН не используется)
    • Правильность расчета налога на прибыль в БУ (для УСН не используется)

Часть проверок, описанных выше, применима и к комплексной конфигурации на платформе "1С:Предприятие 7.7".

Руководство пользователя.

Отчет представляет собой как бы контейнер, содержащий несколько десятков отчетов (более шестидесяти), каждый из которых предназначен для проверки ведения учета по определенному направлению учета с использованием оригинального алгоритма проверки (правила проверки).

Отчет хранится на диске компьютера в виде нескольких файлов. Основной файл расположен в подкаталоге ExtForms в каталоге информационной базы. Файлы, содержащие в себе правила проверок, находятся в подкаталоге Rules каталога ExtForms. Такая организация позволяет создавать различные конфигурации отчета, т.е. набор правил будет определяться наличием файлов в подкаталоге Rules. Очевидно, что можно легко добавить новые правила (файлы) или напротив удалить не нужные. По мере развития проекта (или по мере приобретения) пользователь может получать новые правила и таким образом расширять функциональность отчета.

Работа с отчетом начинается с его установки, подробнее процесс установки описан здесь. После установки следует запустить программу 1С:Предприятие (1С Бухгалтерия 7.7 или 1С УСН 7.7) в режиме ведения учета и открыть отчет через дополнительные возможности, см. рис.1.1.

Как открыть отчет на исполнение

Рис.1.1 Как открыть отчет на исполнение

В стартовом диалоговом окне задаются параметры отчета: период проверки, выделение цветом, допустимое отклонение (например отклонением в одну копейку можно пренебречь), лимит остатка кассы, возможность выводить в отчет только ошибки и корреспондентский счет для закрытия счета 26 в случае применения директ-костинга. На закладке "Отбор документов" выбираются виды документов (см. рис.1.2), которые будут обрабатываться в разделах правил проверки формирования книги покупок и книги продаж.

Окно выбора обрабатываемых документов

Рис. 1.2 Окно выбора обрабатываемых документов

При нажатии на кнопку "выбор правил проверки" появляется окно с деревом правил. С помощью этого окна настройки  «Экспресс-проверки ведения учета» можно ограничить состав выполняемых проверок (см. Рис. 2). Чтобы какой-либо вид проверки не выполнялся, нужно отключить его, сняв флажок в соответствующем поле. Таким же образом можно отключить целый раздел проверок.

Выбор выполняемых проверок

Рис.2 Выбор выполняемых проверок

Правила сгруппированы по разделам. Двойной (!!! двойной, здесь и далее) щелчок по картинке с плюсом "+" позволяет раскрыть соответствующий раздел, щелчок по "-" соответственно свернуть. Щелчок на названии правила (или на картинке слева от названия) выбирает или отменяет выбор правила, щелчок на названии раздела снимает пометку со всех правил раздела, если было выбрано хотя бы одно, или помечает все правила раздела, если не было помечено ни одного правила. Нет необходимости открывать и закрывать окно выбора правил проверки всякий раз, как только вы хотите выбрать другие правила. Оставьте окно выбора открытым и переключайтесь в него по мере необходимости. Очередная проверка будет производится в соответствии с текущим состоянием окна выбора.

Общее количество правил в окне выбора определяется наличием файлов правил в подкаталоге Rules каталога ExtForms (см. начало статьи). Например на следующем рисунке отсутствует целый раздел "учет персонала и заработной платы", потому что на диске нет ни одного правила из этого раздела.

Состав выполняемых проверок определяется наличием файлов правил

Рис.3 Состав выполняемых проверок определяется наличием файлов правил

После добавления новых правил (новых файлов) отчет необходимо перезапустить.

После выбора желаемых правил нужно нажать на кнопку "выполнить". Выполнив экспресс-проверку, пользователь получает отчет о ее результатах, в котором показывается общее число видов проведенных проверок и число проверок, в ходе выполнения которых были обнаружены ошибки в данных информационной базы. Результат будет оформлен примерно в таком виде (показан фрагмент окна):

Оформление результатов проверки

Рис.4 Оформление результатов проверки

Результаты экспресс-проверки выводятся с детализацией по разделам учета и по каждому виду проверок. Кроме того, в отчете показаны комментарии к каждой выполненной проверке. Комментарий содержит следующую информацию: предмет контроля – что именно проверяет текущая проверка; результат проверки – были ли в ходе проверки обнаружены ошибки; возможные причины ошибок и рекомендации по их устранению (рис. 4).

Начиная с релизов 4.5.1.5 и 1.3.1.3 в настройках отчета добавлена новая страница (закладка) "Отбор контрагентов", на которой можно сформировать список контрагентов, которые будут задействованы в проверках (см. Рис.5).

Отбор контрагентов

Рис. 5 Отбор контрагентов

Там, где это возможно и имеет смысл, проверки будут выполняться по желанию пользователя не по всем документам, бух.итогам и т.д., а по списку выбранных контрагентов. Это дает возможность сделать результаты проверок более понятными и наглядными. Список контрагентов можно задавать вручную, а также осуществлять отбор контрагентов, имеющих договоры определенного вида.

На закладке "Дополнительные параметры" выбирается вариант расшифровки, т.е. что можно получить двойным щелчком мышью по конкретной строке в списке ошибок, например, как показано на рис.6, стандартный отчет "Анализ субконто" с предустановленными параметрами для выбранной ошибки, или открыть форму элемента справочника.

Выбор варианта расшифровки

Рис.6 Выбор варианта расшифровки

По проверкам, в ходе выполнения которых были обнаружены ошибки, в отчет выводится детальная информация об ошибке. В зависимости от конкретной проверки это могут быть период, в котором обнаружена ошибка, остатки и обороты по бухгалтерским счетам, отдельные документы, в которых алгоритмом проверки были найдены ошибки.

После того, как сформирован отчет с детальной информацией по обнаруженным ошибкам, пользователь может перейти из него к первичным документам или стандартным отчетам. После внесения необходимых изменений можно повторно запустить процедуру проверки данных. Возможно несколько циклов проверки до полного исправления всех ошибок.

 

Ограниченная версия за $m содержит правила трех разделов: ведение книги продаж, ведение книги покупок и учет персонала и ЗП.

Причины купить

Обновления бесплатны.

Возможна поставка с неполным функционалом по более низкой цене (>= 2500 руб.)

Имеет смысл выбирать правила проверки разделами (всего их 11)

Достоинства

Проект существует с 2006 года.

Тексты правил проверки и модулей отчета открыты.

Ограничений на количество пользователей нет.

Сравнение версий

Перечень релизов программы для "1С: Бухгалтерский учет 7.7" ведется с 25.08.09, ранее номера релизов не присваивались

25.08.09

Новый релиз 4.5.1.1

26.10.09

Новый релиз 4.5.1.2

28.11.09

Новый релиз 4.5.1.3

02.02.10

Новый релиз 4.5.1.4

07.03.10

Новый релиз 4.5.1.5

03.04.10

Новый релиз 4.5.1.6

11.04.10

Новый релиз 4.5.1.7

07.05.10

Новый релиз 4.5.1.8

08.06.10

Новый релиз 4.5.1.9

20.07.10

Новый релиз 4.5.1.10

16.12.10

Новый релиз 4.5.1.11

26.04.11

Новый релиз 4.5.1.12

25.05.11

Новый релиз 4.5.1.13

26.12.13

Новый релиз 4.5.1.14

04.01.14

Новый релиз 4.5.1.15

21.04.14

Новый релиз 4.5.1.16

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Описание и порядок работы
.zip 1,78Mb
28.06.15
8
.zip 1,78Mb 8 Бесплатно
Ограниченная платная версия
.exe 366,53Kb
19.04.16
4
.exe 366,53Kb 4 Скачать
Экспресс-проверка ведения учета для 1С: Бухгалтерия 7.7 : Полная
10.09.2015
4500 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Лучшие комментарии

39. bb1962 08.01.2014 12:27
Бесплатные версии доступны по адресу http://infostart.ru/public/104616/
# Ответить

Комментарии

1. Свой 26.06.2009 00:08
чем отличаются платный файл от бесплатного ?
# Ответить
2. Свой 26.06.2009 00:11
вопрос снимается прочитал на вашем сайте
# Ответить
3. bb1962 02.07.2009 12:35
Изменил в демо-версии работу с окном выбора правил, теперь при выборе правила
остальные автоматически очищаются.
# Ответить
4. bb1962 09.07.2009 11:10
изменены правила по зарплате
# Ответить
5. kivduts 29.07.2009 05:46
Переработайте стартовое окно под разрешение 800Х600.
А налог на прибыль проверяться будет в перспективе.
# Ответить
6. bb1962 29.07.2009 07:22
Налог на прибыль проверяется отчетом "Анализ состояния налогового учета".
Другое дело, что он требует доработок, в частности при ЕНВД:
http://profiufa.ru/publications/envdnu.shtml
Я не выкладываю доработанные алгоритмы из типовых, ни на своем сайте ни здесь, т.к. это можно делать только с разрешения фирмы 1С.
Ответили: (7)
# Ответить
7. gutentag 18.08.2009 21:21
(6) если вы автор указанной статьи(по ссылке), то вам ее есть смысл тут выложить.
Ответили: (8)
# Ответить
9. alexmal 24.08.2009 13:59
Наверно хорошая программа. Но защита не 100%.
См. http://infostart.ru/projects/5672/
Ответили: (10)
# Ответить
10. bb1962 25.08.2009 12:11
(9) Так я не систему защиты разрабатываю. А защита не столько даже для себя,
сколько для партнеров. Наши программы распространяют другие, ну пытаются по крайней мере. Например, фирма "КАМИН". А сломать что угодно можно. Я сам в
молодости низкоуровневым пргограммированием занимался. Это вопрос времени, соответственно затрат. Купить часто бывает дешевле. Для программы в 1000 руб.
защита достаточная.
Ответили: (19)
# Ответить
13. graftan 22.09.2011 09:48
2011 год видать еще не правит
Ответили: (14)
# Ответить
14. bb1962 22.09.2011 09:50
(13) graftan,
что именно?
# Ответить
15. ckazk@ 06.10.2011 10:59
скачивала уже давно демо, новую покупать не вижу смысла
# Ответить
16. bb1962 06.10.2011 11:04
ckazk@ пишет:
скачивала уже давно демо, новую покупать не вижу смысла


Это Вы к чему?
# Ответить
17. k2978 28.12.2011 07:28
Хорошо бы, была бесплатная
Ответили: (18)
# Ответить
18. bb1962 28.12.2011 07:35
(17) Есть и бесплатная, читайте внимательнее.

PS: Если все будут ждать только бесплатного, ничего не будет - ни платного,
ни бесплатного.
# Ответить
19. yuyu1 11.01.2012 13:22
(10) bb1962, упоминание фирмы КАМИН напомнило мне о программе Сизиф, автоматизирующей работу рекламного агентства... Вы эту программу не распространяете, случайно?
Ответили: (20)
# Ответить
20. bb1962 11.01.2012 20:05
(19) yuyu1, нет
# Ответить
21. kler_2009 16.01.2012 13:40
а в чем отличие
Ответили: (22)
# Ответить
22. bb1962 16.01.2012 18:35
(21) kler_2009,
отличие между платной и бесплатной?
В количестве проверок.
# Ответить
23. Nad_ya 17.01.2012 23:00
спасибо, нужная вещь, толькл не могу добраться как следунт проанализировать
# Ответить
24. v_id 26.01.2012 23:29
По-моему что-то надо делать с проверкой НДС в документах когда сумма НДС по строкам документа не равна полученному расчетным путем ИтогоПоДокументу * СтавкуНДС, расхождения на копейки в основном. Стоит придумать какой-ть минимальный порог допустимости таких отклонений.
Ответили: (25)
# Ответить
25. bb1962 27.01.2012 06:37
(24) v_id,
Причем здесь ИтогоПоДокументу?
Это Вы хотите чтобы сумма НДС по документу равнялась ИтогоПоДокументу * СтавкуНДС?
Вы так НДС считаете?
Экспресс-проверка рассчитывает сумму НДС по каждой строке, а не в целом по документу, причем используется та же глобальная функция что и при заполнении документа.
Поэтому расхождения возможны только как результат изменения реквизитов документа (или справочников в нем используемых), уже после его заполнения, или ручных изменений:
http://www.profiufa.ru/express/decrypt8.shtml
http://www.profiufa.ru/publications/periodic.shtml
Параметр, задающий допустимое отклонение существует, так и называется.
Но отклонений быть не должно, или они д.б. не больше копейки, если Вы подгоняете под сумму поставщика например.
Ответили: (26)
# Ответить
26. v_id 27.01.2012 18:37
(25) bb1962, спокойно, НДС разносится с первичных документов и тут я абсолютно не причем.
Берем простой случай (реальный):

Нам оказали услугу на сумму по документу 3,960.92 с НДС 712.96, итого 4,673.88

проверка ругнется Несоответствие значения НДС рассчитанной величине ибо 3,960.92*0,18=712,9656
что округленно 712,97 и будет права, но из-за копейки разницы никто документы заново требовать не будет.

Вот и представьте как среди множества таких ошибок найти реальную, а не ошибку округления.
Было бы неплохо выводить сумму расхождения в отчет, чтобы сразу ее оценить.

Теперь понятно изложил? :)
Ответили: (27)
# Ответить
27. bb1962 27.01.2012 19:00
(26) v_id,
я же написал
"Параметр, задающий допустимое отклонение существует, так и называется."
Если "допустимое отклонение" = 0.01, то в Вашем примере это не будет считаться ошибкой.
И опять же написал:
"Но отклонений быть не должно, или они д.б. не больше копейки, если Вы подгоняете под сумму поставщика"
Вы именно такой пример и приводите.
# Ответить
28. c36c36 31.01.2012 16:52
Прикольная обработка, мне нравится!
Здорово, я вот что-то подобное пытался сделать, но все времени не было. А мне как раз такая нужна.
# Ответить
30. Гость 07.02.2012 20:39
Спасибо,очень нужная вещь иногда бывает))
# Ответить
31. kazna2011 08.02.2012 17:31
Причем здесь ИтогоПоДокументу?
Это Вы хотите чтобы сумма НДС по документу равнялась ИтогоПоДокументу * СтавкуНДС?
Вы так НДС считаете?
Экспресс-проверка рассчитывает сумму НДС по каждой строке, а не в целом по документу, причем используется та же глобальная функция что и при заполнении документа.
Поэтому расхождения возможны только как результат изменения реквизитов документа (или справочников в нем используемых), уже после его заполнения, или ручных изменений:
http://www.profiufa.ru/express/decrypt8.shtml
http://www.profiufa.ru/publications/periodic.shtml
Параметр, задающий допустимое отклонение существует, так и называется.
Но отклонений быть не должно, или они д.б. не больше копейки, если Вы подгоняете под сумму поставщика например.
# Ответить
32. alexism 08.02.2012 17:31
Спасибо за полезную обработку. Думаю, что пригодится в повседневной работе.
# Ответить
33. Мать Тереза 16.02.2012 14:44
Проверить можно ,но не на 100% ,вот уж действительно.Для полной проверки необходимо сверять с разных сторон.
# Ответить
34. Мать Тереза 16.02.2012 15:29
Это как в бухгалтерии-двойная запись, так и проверка должна быть с двух сторон.
# Ответить
35. LysI 21.02.2012 09:41
Очень хорошая и необходимая разработка.
# Ответить
36. taha-173 28.02.2012 10:43
Спасибо, иногда бывает интересно проверить то что натворил в программе!!
# Ответить
37. ARTEM123456 05.03.2012 08:28
Спасибо за разработку.
# Ответить
38. margo_m09 08.01.2014 12:00
а демо версии нет? Написано красиво, хотелось бы на деле посмотреть
Ответили: (40)
# Ответить
39. bb1962 08.01.2014 12:27
Бесплатные версии доступны по адресу http://infostart.ru/public/104616/
# Ответить
40. bb1962 08.01.2014 12:28
(38) margo_m09, Бесплатные версии доступны по адресу http://infostart.ru/public/104616/
Ответили: (41)
# Ответить
41. margo_m09 08.01.2014 12:36
(40) bb1962, сейчас протестирую)))
# Ответить
42. Зеленоград 13.03.2015 19:31
Спасибо вам за поддержку "семёрки". Лайкнул, как говорится.
# Ответить
Внимание! За постинг в данном форуме $m не начисляются.
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
Прикрепить файл






IE 2016