gifts2017

Помощник анализа взаиморасчетов с контрагентами (предоплаты - постоплаты сч. 60 и 62) для конфигурации «Бухгалтерия Предприятия»

Опубликовал Валерий Гайдабура (director04) в раздел Обработки - Закрытие периода

Редкая бухгалтерия работает без ошибок по счетам расчетов с контрагентами (60 и 62).
Правильный выбор субсчета влияет как и на корректное формирование счетов - фактур на аванс, так и общую картину активов и пассивов.
Что позволяет выполнять данный помощник?
Если кратко:
Во-первых, бухгалтера самостоятельно смогут проверять необходимость перепроведения документов взаиморасчетов за указанный период.
Во-вторых, опять же бухгалтера, будут иметь возможность самостоятельно восстанавливать последовательность документов взаиморасчетов, влияющих на "неверное" сальдо. Иные документы при этом не перепроводятся - дабы не перегружать сервер и экономить время.

Обработка проверена на работе в ред. БП 1.6 (1.6.17.4)

Сразу оговорюсь: данная версия обработки предназначена для БП 1.6 .... новая версия обработки (для БП 2.0) расположена здесь http://infostart.ru/public/80171/

Отчет предоставляет возможность отобрать "ошибочные" сальдо по счетам 60 и 62 на заданную дату. Под ошибочными понимаются:

- наличие кредитовых сальдо на активных счетах
- наличие дебетовых сальдо на пассивных счетах
- наличие сальдо на пассивном и активном субсчетах синтетического счета по одной аналитике - единовременно

Дополнительные опции:
- производить фоновое перепроведение документов, отобранных за контролируемый период, с отбором по аналитике "ошибочного сальдо"
- анализировать возможность  реструктуризации задолженности перед поставщиками и покупателями (пока в разработке)
- оформлять документ "Корректировка долга"

Поддерживается возможность расшифровки результатов с помощью стандартных бухгалтерских отчетов.

В крайней версии помощника: Оптимизирован алгоритм перепроведения документов: удален отбор по 3-му субконто (документы расчетов) на счетах расчетов с контрагентами.
Данная доработка незначительно увеличивает время на перепроведение документов, но устраняет ошибку неполного охвата задействованных по данному контрагенту документов.


Как всегда: очень благодарен вашим возможным плюсикам.

PS: Огромное спасибо  Окулову Александру и Андрей_К, совместное детище которых нашло отражение и в моем продукте.

А также Владиславу Томашевичу (http://infostart.ru/profile/264/) за его участие в тестировании и корректировке проекта.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_2 204
.epf 447,61Kb
14.09.14
204
.epf 447,61Kb Скачать
ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_1 298
.epf 430,67Kb
14.09.14
298
.epf 430,67Kb Скачать
ОшибкиСальдо60_Устаревшая 56
.1249464963 129,73Kb
14.09.14
56
.1249464963 129,73Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Валерий Гайдабура (director04) 05.08.09 15:13
Пока работает только для настройки конфигурации "Ведение взаиморасчетов с контрагентами "дополнительно по документам расчетов"".....
2. Валерий Гайдабура (director04) 05.08.09 16:16
Теперь работает и с двумя субконто на счете 60 (без документов расчетов).
Очень жду ваших замечаний и... жалоб на ошибки. Буду оперативно исправлять.
3. egor@stroysnami.com egor@stroysnami.com (bmnt) 09.08.09 16:30
Вообще неплохо было-бы файлы объедининить в 1 архив по известной всем причине
4. Валерий Гайдабура (director04) 10.08.09 09:49
(3) По правилам форума при этом теряются все бонусы. К чему? Они в свое время заработаны за дело..... )))). Для вновь скачавших поясняю: Второй файл (Помощник) содержит в своем составе и первый.
5. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 13:45
Автору: кроме расшифровки отчётами, сделайте, пожалуйста, открытие текущего значения.
6. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 13:55
И ещё: там, где описание ошибки пусто - пусть пользователь сам догадается?
7. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 14:01
(5)Блин, хотя бы один плюсик поставил.... А уже требует.
8. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 14:02
(6) - скринШот прислать можно? hotel_ur@mail.ru
9. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 14:02
(7) Если вы не заметили, я:
а) женского пола
б) не "требую", а прошу и задаю вопросы.
director04; +1 Ответить 1
10. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 14:08
11. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 14:30
(9) Ну если женского (хотя я феминист) , то сделаю....
12. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 14:55
(6) Исправлено. Вроде бы.... ))))) А почему, скриншот без фото?
13. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 14:58
(12) Что было, то и осталось, если вы имеете в виду Помощник.
14. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 15:19
(13) Без вашей базы видимо не обойтись
15. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 15:21
(14) В таком случае сама разберусь.
16. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 16:10
17. Эстер Коган (e.kogan) 11.08.09 16:11
(16) Спасибо. Теперь буду смотреть пустые комментарии.
18. Валерий Гайдабура (director04) 11.08.09 16:16
(17) Жду ваш резюме по ошибке в коментарии....
19. rasswet (rasswet) 13.08.09 11:19
(17) чем закончилось? не понял пофиксено Ваше предложение или нет?
20. Эстер Коган (e.kogan) 13.08.09 11:20
(19) Пока занимаюсь другим, времени не было.
21. Валерий Гайдабура (director04) 13.08.09 16:50
(19) У меня не воспроизводится....
22. Тимофей (tines) 18.08.09 09:53
Задумка хорошая, для проверки реализации и тестирования (если это нужно) прошу скинуть помошника на майл tines@mail.ru
Премного благодарен
23. Наталия ... (tili) 23.08.09 23:06
Обработка очень полезная как для аудитора так и для бухгалтера. Спасибо Автору.
director04; +1 Ответить 1
24. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 28.09.09 23:44
(23) присоединяюсь к указанному выше отзыву.
---
...только смотреть обработку буду после отпуска
25. Валерий Гайдабура (director04) 26.10.09 09:31
Оптимизирован алгоритм перепроведения документов: удален отбор по 3-му субконто (документы расчетов) на счетах расчетов с контрагентами.
Данная доработка незначительно увеличивает время на перепроведение документов, но устраняет ошибку неполного охвата задействованных по данному контрагенту документов.
26. Елена Королева (bearcat) 15.12.09 22:51
Очень нужная обработка, завтра попробую...
Ставлю плюс за саму идею.
В бух 7.7 штатный программист сделал очень хорошую обработку "Сверка счетов", в ней можно было сверить и с-до начальное и обороты и с-до конечное по 62.1 с 62.2 , 60.1 с 60.2, и главное сумму 62.2 *18/118 с суммой на 76.АВ.
Сечас новая работа, новая программа 1С 8.1, я ее знаю плохо и пока что часами сижу и визуально сверяю 62.02 и 62.01 , да еще смотрю, через сколько дней (5 или более) отгрузка , а значит и зачет Д 62.02 К 62.01, чтобы знать делать или не делать счет-фактуру на аванс.
Подскажите, есть ли для 8.1 обработка для сверки 62.02 с 76.АВ.
И обработка, которая сама считает прошло 5 дней с даты аванса до отгрузки или нет. Например, выписка от 01.12.09, бухгалтер ждет 5 дней, затем на основании платежного поручения входящего делает "ввести счф на аванс", а программа ему , если была уже за эти 5 дней отгрузка не даст ввести такой счф, сообщив, что уже есть отгрузка номер ? от 04.12.09.
Вот было бы здорово!!!
27. Валерий Гайдабура (director04) 16.12.09 07:47
(26)Ну данная обработка не только показывает ошибочно сформированные сальдо, но и активно (самостоятельно) исправляет их.
Что касается "отслеживания" 5 дней с момента оплаты для учета НДС: в программе имеется прекрасный помощник по учету НДС, и обработка по формированию счетов-фактур на авансы. При этом, существует возможность гибкой настройки: формировать счета - фактуры на аванс в течение 5 дней или не формировать (если аванс закрыт до конца учетного периода). Так что рекомендую просто сходить на курсы по Конфигурации Бухгалтерия Предприятия. Но учиться скорее всего нужно будет после нового года - выходит Бухгалтерия 2.0.
По поводу дальнейшего развития функционала моей разработки: можно конечно анализировать сальдовку на счетах 60 62 и 76. Но некоторая трудность заключается в наличии валютных остатков. Я с этими счетами неработал. Если найдется грамотный (подчеркиваю еще раз слово ГРАМОТНЫЙ) постановщик задачи, то тогда доработаю и это функционал...
Желаю удачи.
28. Елена Королева (bearcat) 17.12.09 18:36
(27) спасибо за понимание, буду изучать и конретно выставление сч-ф на аванс, т.к. я пока что делаю их вручную на основании п/п входящего,

и другие тонкости 1С 8
Как раз сегодня была на едином семинаре 1С БИТ, чтобы поучиться , заодно купила книгу Д.Чистов С. Харитонов "Хоз операции в 1С: Бух 8 Задачи, решения, результаты"

29. Елена Шемаханская (Elnek) 19.05.10 15:28
(27) как я Вас понимаю!!! в связи с тем, что в 1С часто формируются ошибочные данные, я также веду учет в формате Excel авансам полученным + 5 дней = счф на аванс (менее 5 дней нет счф на аванс), зачет аванса при отгрузке.
(26) "При этом, существует возможность гибкой настройки: формировать счета - фактуры на аванс в течение 5 дней или не формировать (если аванс закрыт до конца учетного периода)."
В теории возможность существует.
Но при том, что в нашей 1С настройках стоит "не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5 дней", программа неправильно понимает эту фразу в случае частичного зачета:
1. если есть аванс 01.04.2010 сумма 100 000 руб , отгрузка 15.04.2010 на всю сумму 100 000 руб, то хотя аванс закрыт до конца налогового периода, 1С правильно в этом случае создает счет-фактуру на аванс в сумме 100 000 руб., а потом при отгрузке, как положено , в книге покупок будет зачет НДС
2. если есть аванс 01.04.2010 сумма 100 000 руб , отгрузка 15.04.2010 на сумму 40 000 руб, то в этом случае 1С создает счет-фактуру на аванс только на сумму НЕЗАКРЫТЫТОГО АВАНСА на конец периода, то есть на сумму 60 000 руб. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, могут быть претензии налорганов. СЧЕТ-ФАКТУРА на аванс ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ВСЮ СУММУ 100 000 РУБ, ПОТОМУ ЧТО ОТГРУЗКА ПОЗЖЕ 5 ДНЕЙ, а в момент отгрузки должен быть зачет аванса на 40 000 руб.
Вот я вручную исправляю такие "косяки" 1С и , конечно, "незлым тихим словом" вспоминаю при этом разработчиков 1С.
За Вашу разработку, конечно, плюс.
30. Валерий Гайдабура (director04) 19.05.10 22:00
(29)
Вот я вручную исправляю такие "косяки" 1С и , конечно, "незлым тихим словом" вспоминаю при этом разработчиков 1С.


Я бы советовал поступать более продуктивно - сотрудничать с разработчиками. Нужна обязательная обратная связь. Поверьте, в группе разработчиков БП собрались вполне вменяемые и позитивные люди. Озвучте проблему (на форуме разработчиков или через ХотЛайн) и будете непременно услышаны.

За Вашу разработку, конечно, плюс


Если честно и объективно, то я не очень доволен этой своей работой. В частности: я сперва не понял, что для рядового пользователя методика работы с этой обработкой не вполне понятна и очевидна. Во-вторых, имеется пара очень принципиальных ошибок, которые сильно снижают ее эффективность.
Поэтому готовится к выходу версия помощника 2.0 для конфигураций БП КОРП (и всех ее производных).
В данной разработке будут учтены все выявленные ошибки данной версии, разработан новый, более дружелюбный интерфейс с очень подробными комментариями. Повышена производительность работы. А так же, наконец-то будет добавлен механизм анализа взаимозачетов.
31. yan yan (yan69) 04.06.10 17:58
Огромное Вам спасибо!!! :D
32. Илья (husky) 21.09.10 21:26
33. Валерий Гайдабура (director04) 22.09.10 08:13
(32) Не знаю, не пробовал. Кто-то по-моему писал, что дорабатывал. Почитайте в постах. Стоит ли? На новой редакции все равно работать не будет. Посмотрите лучше Анимированный помощник для редакции 2.0
34. firevii (firevii) 15.02.12 07:07
Возможно ли использование в УПП 1.2.38.11 ?
35. Валерий Гайдабура (director04) 15.02.12 08:52
(34) В УПП не проверялось. Есть платная разработка: http://infostart.ru/public/80171/, ее готов попробовать доточить (если будет ваше желание)
36. Владимир Савинов (vladi2@inbox.ru) 03.11.15 14:28
При запуске "ПомощникПоПроверкеВзаиморасчетовСКонтрагентами_8_2" выдает ошибку "{Форма.Форма.Форма(453)}: Поле объекта не обнаружено (НДСНалоговыйПериод)
ПериодичностьПериодаРегистрации = ?(ОшибкаПолученияУчетнойПолитики,?(ПериодРегистрации<'20080101',Перечисления.Периодичность.Месяц,Перечисления.Периодичность.Квартал),УчетнаяПолитика.НДСНалоговыйПериод);"

Открывал через 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), редакция 2.0 (2.0.64.39)