Как восстановить взаиморасчеты с контрагентами в 1С 8.2 по ФИФО

Опубликовал Максим Евсенкин (tehas) в раздел Обработки - Обработка документов

Закрывая месяц, требуется привести последовательность документов в порядок, не исключение и взаиморасчеты по 60 счету.

          Закрывая месяц, требуется привести последовательность документов в порядок, не исключение и взаиморасчеты по 60. Как видно на изображении №1, итоговое сальдо на конец месяца верно, но остатки висят и на 60.01 и на 60.02, это не совсем правильно (за исключением случаев, если в организации ведутся взаиморасчеты по заказам).

          В данном случае авансы должны зачесться на счет 60.01 и остатки с 60.02 должны уйти, уменьшив 60.01 на сумму дебета.

Как восстановить взаиморасчеты по счету 60
№1 Взаиморасчеты нарушены

Первое что нужно проверить это стоит ли галочка "По документам расчетов с контрагентами"

         Если галка есть (изображение №2) то хорошо, если нет то нужно поставить, иначе взаиморасчеты не восстановятся.
И тут сразу возникает проблема, галочку ставим, а вот записать договор нет возможности, это не беда, можно воспользоваться обработкой СнятиеГалочкиДокументовРасчета, она проставит галки в договорах ВСЕХ контрагентов.

Договор контрагента
№2 Договор контрагента

Далее нужно найти месяц, в котором взаиморасчеты нарушились

Это довольно просто, смотрим ОСВ по счету за предыдущие месяцы, пока не найдем тот месяц, в котором правильное конечное сальдо как на изображении №3

Взаиморасчеты не нарушены
№3 Месяц с правильным сальдо

Итак, как видно на первом изображении, мне нужно восстановить взаиморасчеты на конец Октября 13 года, а первый нормальный месяц это август 13 года, значит нарушение где-то между в промежутке сентябрь-октябрь.

Проведем документы последовательно по ФИФО

Для этого можно воспользоваться стандартной обработкой "Восстановление последовательности расчетов", которая перепроведет документы по всем контрагентам, что не всегда хорошо, а можно взять обработку ВосстановлениеСостоянияРасчетовСКонтрагентами. Плюсы это обработки в том, что есть возможность выбрать контрагента и договор, по которым требуется восстановить расчеты (изображение №4).

Восстановление состояния расчетов с контрагентами
№4 Восстановление состояния расчетов с контрагентами

Итак, заполняем данные о контрагенте, договоре, организации, и период за который требуется перепровести документы (как уже определили это сентябрь-октябрь), жмем заполнить и выполнить.
Заново формируем ОСВ и тут может быть 2 результата:

  • все восстановилось как на изобр. №5
Взаиморасчеты восстановлены
№5 Взаиморасчеты восстановлены
  • или взаиморасчеты остались нарушенными изорб. №6 (пример другого контрагента)

Взаиморасчеты не восстановились№6 Взаиморасчеты не восстановились

           Если пользуетесь простой 1С бухгалтерия предприятия 2.0 или 3.0, то перепроведения документов для восстановления расчетов по 60 счету обычно более чем достаточно, но вот в случае с УПП или КА с этого момента начинаются танцы с бубном (если делать корректировки вручную конечно).

Для УПП и КА предлагаю скачать обработку Корректировка состояния расчетов изобр. №7, которая сделает документ "Корректировка записей регистров" автоматически скорректирует данные по регистру бухгалтерии изобр. №7.1, расчет по приобретению (бу) изобр. №7.2, взаиморасчеты с контрагентами изобр. №7.3.

Корректировка состояния расчетов с контрагентами
№7 Корректировка состояния расчетов с контрагентами

Обработку корректировки состояния расчетов делаем на конец месяца, заполняем данные об организации, контрагенте и договоре, жмем заполнить, выполнить и вуаля взаиморасчеты восстановлены даже с учетом заказов (изображение № 8)

Взаиморасчеты восстановлены
№8 Взаиморасчеты восстановлены
 
Оригинал статьи http://evsenkin.ru/stati-po-1s-8-x/kak-vosstanovit-vzaimoraschety-s-kontragentami-v-1s-8-2-po-fifo.html

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка состояния расчетов
.epf 15,91Kb
21.11.13
39
.epf 15,91Kb 39 Скачать
Снятие галочки "по документам расчета"
.epf 6,24Kb
21.11.13
14
.epf 6,24Kb 14 Скачать

См. также

Комментарии
1. Алексей 1 (AlX0id) 21.11.13 14:09 Сейчас в теме
Закрывая месяц, требуется привести последовательность документов в порядок, не исключение и взаиморасчеты по 60. Как видно на изображении №1, итоговое сальдо на конец месяца верно, но остатки весят и на 60.01 и на 60.02, это не совсем правильно (за исключением случаев, если в организации ведутся взаиморасчеты по заказам)..

..Первое что нужно проверить это стоит ли галочка "По документам расчетов с контрагентами"
Если галка есть (изображение №2) то хорошо, если нет то нужно поставить, иначе взаиморасчеты не восстановятся.


Афтар не в теме. Для УПП, КА (насчет остальных уверять не буду) правильность зачета-незачета аванса на счетах БУ никак не зависит от этой галки. Приведите в порядок регистры РасчетыПоРеализацииОрганизации и РасчетыПоПриобретениюОрганизации, восстановите последовательность расчетов - и будет все ок.
2. Максим Евсенкин (tehas) 40 21.11.13 14:16 Сейчас в теме
(1) AlX0id, для УПП еще как важна это галка.
3. Алексей 1 (AlX0id) 21.11.13 14:21 Сейчас в теме
(2) tehas,
То есть, Вы хотите сказать, что без этой галки не будут зачитываться авансы в УПП в принципе?
4. Максим Евсенкин (tehas) 40 21.11.13 14:26 Сейчас в теме
(3) AlX0id, нет, но эта галка зачастую не дает взаиморасчетам правильно восстановиться.
5. Алексей 1 (AlX0id) 21.11.13 14:41 Сейчас в теме
(4) tehas,
Эээ.. Я бы сказал, что будучи установленной - она еще чаще не дает взаиморасчетам правильно восстановиться %) С учетом того, что пользователи крайне не любят указывать документа расчета.
На самом деле - как я уже говорил - для правильного зачета авансов необходимо лишь соответствие реальности регистров РасчетыПоРеализацииОрганизации и РасчетыПоПриобретениюОрганизации. А эти регистры будут вестись вне зависимости от ведения договора по документам расчетов.
Конечно, если явно указать документы расчетов - системе будет очевиднее, что куда зачитывать.. Но это не всегда возможно.
vano-ekt; +1 Ответить
6. Константин Соболевский (Константин С.) 484 21.11.13 17:43 Сейчас в теме
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Управление производственным предприятием 8


из серии как соединить не соединяемое!!!
7. Максим Евсенкин (tehas) 40 22.11.13 15:38 Сейчас в теме
(6) Константин С., имеется ввиду, что обычного перепроведения хватит для простых конфигураций, а обработка поможет для УПП и КА.
не вижу повода ставить минус, если конечно нет замечаний по статье.
8. dka80 ~ (dka80) 15 13.03.14 14:13 Сейчас в теме
Спасибо. Помогла сильно на УПП. Регулярно разваливаются обороты из-за проведения задним числом и отсутствия ежемесячного контроля со стороны бухгалтеров.