gifts2017

Корректировка долга

Опубликовал Akmal (akmich) в раздел Управление - Пользователю системы

Довольно часто сталкивался с неверным вводом документов взаиморасчетов по договорам, где в настройках указаны ведение "по договору в целом" и "по документам расчетов с контрагентами". Какой-то документ реализации оплачен, какой-то переплачен, а третий недоплачен.

При формировании отчета "Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами" (в конф-ции "Комплексная автоматизация" / "УПП": "Полный интерфейс" -- меню "Отчеты" -- "Продажи" / "Закупки" -- "Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами") без детализации по документам это и не увидишь. Но если включить эту детализацию (группировка "Документ расчетов с контрагентом"). То уже иная картина.

Для исправления данной ситуации можно откорректировать документы. А если их много или период уже "закрыт"?

Тогда можно воспользоваться документом "Корректировка долга с контрагентами". Порядок такой:

  1. Создать документ
  2. Операция = "проведение взаимозачета"
  3. Дебитор и Кредитор - наш проблемный контрагент
  4. Нажать "Заполнить" --> "Заполнить остатками по взаиморасчетам"
  5. Добиться ВЗАИМОЗАЧЕТА, откорректировав документы и их суммы
  6. Провести документ

Теперь, снова, сформировав тот же отчет, видим красивый результат

 Рис.3

Данный пример достаточно простой, т.к. было только 2 документа, которые идеально дополняли друг друга и не пришлось выполнять много манипуляций.

При более сложных ситуациях приходится удалять строки и коррекировать сумму, чтобы добиться взаимозачета.

Возможно кому-то это не ново, а кому-то элементарно. Но не все об этом знают, и видя огромный объем работы, опускают руки.

Проверял в конфигурациях УПП, КА. Скорее всего будет работать везде, где есть подобный вид документа и договоры

Есть идея написать обработку по групповому исправлению. А если уже кто-то написал - буду рад воспользоваться ))

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Андрей Акулов (DrAku1a) 27.11.13 06:06
Спасибо, но... Лучше бы сделал обработку, которая такие акты взаимозачета формировала пачкой на много клиентов... А то прикинь если контрагентов под 2000 и у каждого по 3-4 договора?...
2. Юрий (madkat) 27.11.13 07:31
И оставить бухглатеров без работы?:))))
3. юрий гулидов (gull22) 27.11.13 09:18
Плюс, так многое в описании штатной документации 1с не очевидно при начале работы в программе.
4. Ирина (xast) 27.11.13 13:14
а мне понравилось объяснение. ПЛЮС. а про обработку, наверное, многие задумывались, возможно и попытки были!!! :)
5. Таньзеля Гатаулина (tanselja) 27.11.13 13:19
6. Анна (n_lintek) 27.11.13 14:44
(2) madkat, без такой работы многие бы остались с удовольствием.. ну очень нудно все это ковырять.. хочется получать от программы удобства, а не работать на нее)) Так что обработка была бы очень к стати.
7. Akmal (akmich) 27.11.13 14:59
(1) DrAku1a, я и написал, что сам хочу такую ))))
8. Андрей Акулов (DrAku1a) 27.11.13 15:44
(7) видимо, дико сложно сделать? ))))

Обработка эта - один запрос, интерфейс для бухгаКтера /(с) Райкин/, и процедура по групповому созданию документов.

Но ИМХО, лучше бы делать даже не такую обработку, а сделать отдельный документ чтобы работать сразу с несколькими контрагентами - или допилить под это документ "Корректировка долга".
Во втором случае нужно сделать вариант корректирвки по договорам многих контрагентов, а не одного или пары как сейчас. Кстати, при этом механизм формирования проводок по взаиморасчетам уже есть.
9. Akmal (akmich) 27.11.13 16:21
(8) DrAku1a, многое не сложно сделать. Просто есть другие (приоритетнее) задачи
10. Вадим Никонов (V.Nikonov) 27.11.13 20:55
(8) DrAku1a, Заполнять по пачке Контрагентов, ИМХО слишком рискованно и не правильно, т.к. некоторые Контрагенты ведут строгий учет оплаты по документам. Хотя ручное редактирование списка долгов - слишком утомительное занятие...
В случае УТ с ведением взаиморасчетов ПоЗаказам, может оказаться огромное число заказов с переплатой и переплаты не всегда легко находят недоплаченные заказы.
Разумнее Получать список Переплаченых долгов и под них по требуемому алгоритму (это не всегда ФИФО) подбирают долги для погашения.
В моей практике дорабатывалась Специальная Форма с двумя ТЧ. В одну отбирались переплаты, а в другой неоплаченые долги... Оператор может изменить сортировку долгов, выбрать Пары для закрытия (переноса в ТЧ Корректировки) или автоматически свернуть в соответствии с сортировкой.
Прикрепленные файлы:
11. Вадим Никонов (V.Nikonov) 27.11.13 20:57
Кстати корректировкой можно производить настоящий ВзаимоЗачет когда контрагент является Покупателем и Поставщиком.

P.S. Хотя Налоговый Кодекс не поощряет подобные операции Бартера.
12. Андрей Акулов (DrAku1a) 28.11.13 03:24
(10) Выходит, тут ключевой момент - придумать удобный интерфейс...
13. Вадим Никонов (V.Nikonov) 28.11.13 08:54
(12) DrAku1a, Разумеется! Базовый функционал уже есть в Типовой конфе. Вот только для использования этого Функционала зачастую приходится устраивать "танцы с бубнами" (большое число дополнительных манипуляций). Любая штатная (для каждого пользователя своя) ситуация-сценарий - просит автоматизировать этот сценарий. Снижение трудозатрат - вот главный плюс подобных разработок!
15. Елена Константинова (Helena2002) 24.07.15 07:48
Подскажите, а как поступать с ранее оформленными счетами-фактурами на аванс по тому договору, где переплата? (Автоматически формируется) Как их корректировать? И в какой книге (покупок или продаж) эта корректировка должна отражаться и с каким знаком?