gifts2017

[БП 3.0] Автоматическое создание документов "Корректировка долга" с видом операции "Взаимозачет"

Опубликовал Алексей Ермилов (Alex_E) в раздел Обработки - Обработка документов

Закрытие "бабочек" (остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами) без перепроведения документов или просто для зачета задолженности  - обработка для БП 3.0.
27.10.2014 - Версия 2.5. Исправлены выявленные ошибки. Добавлена регистрация  из формы обработки, и др. команды из шаблона http://infostart.ru/public/303564/. Изменен вызов отчета "Анализ субконто". Адаптировано для ТАКСИ.

Сделано на основе http://infostart.ru/public/137483/ для БП 3.0, в принципе то же самое, с немного расширенным функционалом.

Обработка предназначена для зачета "одновременных" остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами ("бабочек")

или для зачета задолженности по всем счетам расчетов с контрагентами и/или всем договорам  на выбранную дату в БП 3.0.

Создает документы "Корректировка долга" с видом операции "Взаимозачет".

Главная задача, решаемая этой обработкой - закрыть бабочки, когда они образовались в предыдущих периодах,

редактирование данных в котором запрещено (перепроведение документов невозможно).

"Бабочки" закрываются при снятых флагах "По всем договорам" и "По всем счетам".

Флаг "Сохранять существующие документы" можно оставить, но лучше снять и его,

т.к. обработка сформирует документы с актуальными данными, а что было в "ручных" документах

нуждается в проверке.

Флаг "По всем договорам" используется для исправления ситуации, когда у контрагента открыто несколько

договоров, по которым существует одновременно дебетовое и кредитовое сальдо, которое нужно зачесть.

"По всем счетам" - та же ситуация, только для разных счетов учета с контрагентами.

Обрабатывает счета 60, 62, 76.05, 76.06 и 76.09.

Документы заполняются по контрагентам,  договорам, в разрезе документов расчетов (обрабатываться будут только отмеченные строки первой таблицы).

Есть возможность зачета по всем счетам и по всем договорам, что выбирается соответствующими флагами.

Добавлена возможность сохранить существующие документы зачета, введенные "вручную" на дату и после даты обработки .

После ввода корректировок по контрагентам, для которых в следующем за датой обработки периоде были введены "ручные"

документы, необходимо проконтролировать сальдо на предмет отсутствия отрицательных остатков по счетам расчетов.

Кнопка "Анализ субконто" выводит одноименный типовой отчет для контроля итогов по обрабаттываемым контрагентам.

Отчет формируется автоматически, период отчета - с начала года по дату обработки.

Виды субконто:

- Контрагенты;

-Договоры;

- Документы расчетов с контрагентами.

Отбор устанавличается по следующим правилам:

- если в первой таблице обработки есть строки, то список контрагентов для отбора заполняется по ним

(в список будут включены только строки с установленной пометкой);

- если в первой таблице строк нет или все пометки сняты, список заполняется всеми контрагентами из второй таблицы;

-если обе таблицы пусты (или в первой все пометки сняты), отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Рекомендуется сформировать два отчета:

- первый -  ДО проведения сформитрованных документов корректировки

- второй -  ПОСЛЕ проведения.

Это позволит проконтролировать результат проведения корректировок.

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ЗачестьЗадолженность v 2.5 138
.epf 38,61Kb
27.10.14
138
.epf 2.5 38,61Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

2. Алексей Ермилов (Alex_E) 08.01.14 12:14
3. Галина Злобина (gala2009) 08.01.14 16:10
да, по виду обработка необходимая, к тому же актуальная - для 3.0. если потребуется - буду иметь ввиду что есть такая здесь
4. Александр (alexkl) 27.10.14 09:45
Если Не ПоВсемДоговорам Тогда
		Выборка = ЗаполнитьСписокБабочек(?(ПоВсемДоговорам, "",стр.ДоговорКонтрагента)).Выбрать();
		Пока Выборка.Следующий() Цикл
			Если Выборка.Уровень() = 3 Тогда
				НовСтр = док.СуммыДолга.Добавить();
...Показать Скрыть


Как этот кусок должен выглядеть для 3.0?
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 27.10.14 09:55
(4) alexkl, Честно говоря я не понял вопрос, этот кусок кода откуда? Если из обработки (давно писалось, наизусть не помню), то она для 3.0, только "ранних" релизов.
6. Александр (alexkl) 27.10.14 10:16
Этот кусок из модуля объекта из "Процедура ДокументКорректировкиДолга(Док, стр, СуммаДт, СуммаКт)". Но в документе "Корректировка долга" нет табличной части СуммыДолга, а есть ДебиторскаяЗадолженность и КредиторскаяЗадолженность, о которых в этой процедуре речь идет, а в данном месте условие //Если НомерРедакции = "2.0" Тогда.....Иначе //- отсутствует.

7. Алексей Ермилов (Alex_E) 27.10.14 10:37
(6) alexkl, Посмотрел - это мой косяк, такого кода здесь быть не должно. Вспомнил, что хотел сначала сделать сделать одну обработку для 2.0 и 3.0, потом отказался, а код не исправил. Как сделаю, выложу исправление.
8. Алексей Ермилов (Alex_E) 27.10.14 16:10
(6) alexkl, Выложил новую версию 2.5. Убрал все ненужные ссылки на 2.0, адаптировал для ТАКСИ, ну и ещё много чего по мелочи поменял.
9. Александр (alexkl) 28.10.14 11:50
не смотрел пока код, но обработка работает по прежнему хорошо, только при флаге "По всем договорам". Без этого флага не отображает созданные документы в нижней табличной части ( да и документы формирует не полностью (например - где есть строки, то поле счет не заполнено)
10. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.10.14 11:56
(9) alexkl, Тут ничего не могу, для выцепления такой ошибки нужна база, потому что, как придумать пример с такой ситуацией я не знаю. Счета в строки берутся из итогов, и не могут быть пустыми.
11. Александр (alexkl) 29.10.14 08:04
Убрал вот это условие :

Если Выборка.Уровень() = 3 Тогда

Так как есть ситуации, когда доморощенные документы недоделаны - авансы не зачитывают и т.п.
12. Алексей Ермилов (Alex_E) 29.10.14 08:51
(11) alexkl, Т.е. речь идет о типовой с изменениями?
13. Aleks Федоров (faleks) 23.01.15 17:52
(9) alexkl . Присоединяюсь к описанию. Редакция 3.0.37 Счета не ставятся. Хорошо отрабатывает только при флаге "По всем договорам".
14. Алексей Ермилов (Alex_E) 23.01.15 17:56
(13) faleks, Покажите хоть скриншот с настройками в обработке и с движениями по документу из табличной части, по которому не проставляется счет.
15. Асто Корн (kornasto) 11.02.15 11:27
Alex_E, попробовал Вашу обработку на 1С:Предприятие 8.3.5.1383 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.37.36. По кнопке Анализ субконто построил отчёт, нажал заполнить в табл.часте появилось несколько Контрагентов, но если смотреть на отчёт то во-первых не всеми заполнилось (в отчете их много больше), и во-вторых не сходятся суммы...
Прикрепленные файлы:
16. Алексей Ермилов (Alex_E) 11.02.15 11:37
(15) kornasto, Проблема в том, что настройка формирования отчетов, с какого релиза не вспомню, в БП изменилось, соответственно вызов анализа субконто, что сейчас используется в обработке неправильно устанавливает отбор, надо исправить... Кажется уже исправил в http://infostart.ru/public/274167/ - (сейчас бесплатно) - возьмите вызов оттуда, сейчас катастрофически не хватает времени...
17. Алексей Ермилов (Alex_E) 14.07.16 12:49
Есть один момент - в учёте частенько встречаются остатки по "неправильным" договорам, соответственно непр попадают документы в корректировку долга. Например, есть остаток по счету62.01 с договором Прочее - не попадёт в документ, поскольку косяк в учёте((((
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа