gifts2017

Отчет комиссионера в базе комиссионера в 1С 7.7 УСН при наличии нескольких комитентов с пересекающейся номенклатурой.

Опубликовал Вадим Вадим (sonic112) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Программа позволяет подготовить отчеты комиссионера для нескольких комитентов с пересекающейся номенклатурой в базе комиссионера на 1С 7.7 УСН в виде самого отчета, приложений к нему и акта взаиморасчетов. Дополнительно формируются операции корректировки сумм реализации комиссионного товара, его себестоимости, а также документ реализации на сумму комиссионного вознаграждения.

В базе комиссионера 1С УСН учет комиссионного товара ведется на счете 41.1 «Товары, не принимаемые для НУ», у которого отсутствует какая-либо аналитика. Поэтому для передачи данных аналитического учета между периодами используется специальный файл передачи формата mxl, содержащий необходимую информацию на конец периода, и являющегося исходным для следующего отчета.  Перед проведением расчета необходимо провести все документы так, чтобы распределение номенклатуры по счетам 41.1 и 41.2 уже не менялось. При недостатке товара для проведения документов можно воспользоваться обработкой. Для проведения расчета необходимо задать следующие параметры:

  1. Период расчета.
  2. Дату отчета.
  3. Фамилию директора организации-комиссионера в именительном и родительном падежах.
  4. Файл передачи данных с аналитической информацией на начало периода. Если начальные товарные остатки по комитентам отсутствуют, файл можно не задавать.
  5. Если хотя бы один из комитентов находится на общей системе налогообложения, можно задать файл формата mxl со следующей последовательностью колонок: номер по порядку, код, название номенклатуры, ставка НДС. Данные этого файла будут использоваться для задания ставки НДС в создаваемых документах по комитентам на ОСН. При отсутствии файла ставки НДС будут взяты из справочника номенклатуры.
  6. Установка флага «Исправить ставку НДС в справочнике номенклатуры по файлу» приводит к исправлению данных по НДС в справочнике номенклатуры.
  7. Установка флага «Учитывать расчеты по каждому договору» приводит к созданию отчета по каждому из договоров комиссии с данным комитентом, в противном случае данные договоров, если их несколько, объединяются в одном отчете.
  8. При установленном флаге «Печать с НДС только в приложении №3» печать с НДС в приложениях к отчету у комитентов на ОСН будет происходить только в приложении №3.
  9. При установленном флаге «Создать документы и операции» создается документ реализации комиссионного вознаграждения и операции сторнирования реализации комиссионного товара. Для правильного проведения операций нужно задать номенклатуру комиссионного вознаграждения и аналитику вида деятельности для счета 90.
  10. В таблице «Список комитентов» нужно задать данные по всем договорам комиссионера с различными комитентами. В каждой строке задаются: комитент, договор, налогообложение комитента (УСН или ОСН), фамилия директора организации-комитента в именительном и родительном падежах, номер очередного отчета и процент комиссионного вознаграждения. Для комитентов, номенклатурные позиции которых могут совпадать, расчет должен проводиться только при их одновременном присутствии в таблице.

Проведение расчета приводит к образованию следующих документов по каждому из комитентов:

  1. Отчет комиссионера о выполнении поручения комитента по реализации его товара за период.
  2. Приложение 1 к отчету с реестром документов передачи товара от комитета к комиссионеру и обратно за период.
  3. Приложение 2 с реестром номенклатуры товаров, полученных комиссионером от комитента или возвращенных Комитенту за период.
  4. Приложение 3 с реестром номенклатуры товаров, реализованных комиссионером по поручению комитента за период.
  5. Приложение 4 с реестром номенклатуры товаров комитента, находящихся у комиссионера, по состоянию на конец периода.
  6. Акт о взаиморасчетах комитента и комиссионера на конец периода.
  7. Операция сторнирования оборотов по реализации комиссионного товара и списания себестоимости этого товара.
  8. Документ реализации на комиссионное вознаграждение с суммой, равной произведению процента комиссионного вознаграждения и суммы продаж за период.
  9. В конце расчета выводится файл остатков товара комитентов, находящихся у комиссионера на конец периода. Этот файл необходимо сохранить и использовать как исходные данные (см. п.4 перечня задаваемых параметров) для расчетов в следующем периоде.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Инфо_ОтчетКомиссионера.ert
.ert 229,50Kb
11.03.14
9
.ert 229,50Kb 9 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Hellgga 29.06.14 12:40
Попробую. Возможно, он мне скоро понадобится. Спасибо.
2. Igor Lakhno (obtorg) 26.10.15 16:54
а почему товар на 41.1 счёте? у нас в базе товар на комиссии на счёте 004
3. Вадим Вадим (sonic112) 27.10.15 07:31
Значит у вас другая конфигурация, вам нужно будет изменить счета в в тексте программы
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа