Учет и анализ сделок iDeals

Отраслевые решения - Прочее

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals - беплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.

Написана на БСП 2.3.2.45.

Для корректной работы требуется платформа 8.3.7.х.

Функциональные возможности: 

  1. интерфейс Такси
  2. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  3. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  4. учет полученных комиссий
  5. учет полученных дивидендов
  6. загрузка валют
  7. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
  8. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
  9. ежедневный расчет стоимости чистых активов

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совешенных сделок)
  5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  6. Отчет по полученным дивидендам
  7. Отчет по затратам (комиссиям)
  8. Отчет по портфелю
  9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  11. Отчет по дивидендам
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов

Учет разделов (аналитика учета):

  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты
  6. Доход: ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка
Информацию о найденных ошибках и пожеланиях - оставляйте в комментариях, буду рад ответить. 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
1.2.5.1.cf
.cf 25,81Mb
22.12.16
4
.cf 1.2.5.1 25,81Mb 4 Скачать
1.2.0.1.cf
.cf 25,86Mb
29.07.16
5
.cf 1.2.0.1 25,86Mb 5 Скачать
1.1.2.1.cf
.cf 961,38Kb
29.07.16
2
.cf 1.1.2.1 961,38Kb 2 Скачать
1.0.1.3.cf
.cf 958,62Kb
29.07.16
15
.cf 1.0.1.3 958,62Kb 15 Скачать
1.2.0.3.cf
.cf 25,89Mb
08.08.16
4
.cf 1.2.0.3 25,89Mb 4 Скачать

См. также

Комментарии
1. Евгений Пономаренко (Evgen.Ponomarenko) 509 04.06.14 22:52 Сейчас в теме
А что с этим делать? Куда лепить? dt-ка нет, перечня конфигураций доноров нет.
2. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 4 05.06.14 11:09 Сейчас в теме
(1) Evgen.Ponomarenko, если торгуете то можете в этой конфигурации учитывать свои сделки.
Планирую расширять функционал: добавлю графики, различную статистику.
DT файл могу добавить демку если интересно.
3. Алекс Климанов (fuxic) 283 14.06.15 17:34 Сейчас в теме
Можете добавить файл ms access для связи с quik? И возможно выложите более свежую версию?
4. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 4 06.07.15 11:16 Сейчас в теме
(3) fuxic, у меня реализована взаимодействие с Quik через txt файл (отправка сигналов на покупку). Пока более свежей версии нет, но я планирую небольшие изменения и обновление летом. Если у вас есть пожелания - пишите в комментариях
5. Дмитрий Грунин (dgdgdg) 29.01.16 13:55 Сейчас в теме
планируется ли обновление?
заметил ошибку по облигам. куда писать?
6. evgeniti (evgeniti) 28.07.16 23:19 Сейчас в теме
Интересно было бы посмотреть, но смартманей нет. Как стать бэта тестером? ))
7. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 4 29.07.16 07:58 Сейчас в теме
(6) evgeniti, напишите мне личное сообщение с вашей почтой - я вышлю вам последнюю версию.
Буду признателен за тестирование и выявление проблем, так же приветствуются пожелания по совершенствованию.
8. evgeniti (evgeniti) 03.08.16 23:07 Сейчас в теме
(7) Dark.iNiTro,
О замечаниях и вопросах...
1. Валютный учет мною не обнаружен. Может плохо смотрел. Это просто ну вообще, ну нет слов... как купить валютную бумагу?
2. Документ дивиденды. Как отразить списание от шортовой позиции? Указываю минуса, а в регистр пишется движение с типом приход, но с минусом. Это нормально?
Как хочется: Документ, начисляющий задолженность по дивам по текущей позиции на дату отсечки. Автоматом. Плюс документ движения ДС, закрывающий задолженность по дивам (из брокерского отчета) В базе необходимо вести календарь дивидендных выплат.
Забыто измерение Стратегия как и в сделке.
как получить дивы в баксах по какой-нибудь АДР, купленной за рубли? см пункт 1.
3. как отразить куплю продажу валюты?
4. Хочется видеть разрез учета Торговая площадка внутри брокерского счета.

О том что понравилось...
1. Расчет СЧА по котировкам
2. Красивые отчеты.

Резюме.
Все-таки пока это ручной учет в красивой форме с красивыми отчетами. Требует переосмысления подхода к учету.
9. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 4 04.08.16 15:12 Сейчас в теме
(8) evgeniti,
1) валютного учета пока нет - надо дорабатывать конфигурацию. По поводу покупки валюты - я склоняюсь к тому что завести в справочнике ЦБ валютные элементы - EUR и т.д. и выбирать их как вариант. Вообщем, я подумаю в ближайшее время по валютному учету.
2) по поводу дивидендов - я вас понял. Сейчас документ "Дивиденды" предназначен для фиксации факта прихода ДС, а не факта начисления - это сделано для упрощения. Насчет разбивки на два документа - мне надо подумать... возможно как вариант в настройки учета вынести переключатель: упрощенный режим учета дивидендов либо с двумя документами...
3) сейчас пока никак, если только завести ЦБ как валюту и купить/продать в рублях.
4) а что за торговая площадка? просто добавление новой аналитики усложняет программу. Подумаю насчет выноса в настройки учета. Можете подробнее рассказать для чего такая аналитика?
10. Константин Кобежиков (kob_kv) 13.12.16 11:06 Сейчас в теме
Хорошая и полезная конфа, надеюсь, поддержка и развитие не будут прекращены.
11. Константин Кобежиков (kob_kv) 14.12.16 16:00 Сейчас в теме
Версия конфигурации 1.2.0.3. Облигация ОФЗ-ИН 52001 имеет переменный номинал с двумя знаками после запятой. В конфигурации Номинал облигации может быть только целым числом. Как быть с ОФЗ-ИН 52001?
12. Константин Кобежиков (kob_kv) 14.12.16 16:18 Сейчас в теме
Пока поменял в регистре сведений НоминалыОблигаций точность на 2 знака.
13. Denis (mechoil) 20.12.16 08:52 Сейчас в теме
Добрый день!
Можно уточнить данное решение будет работать на 1С:Бухгалтерия 8.3 (базовая) версия 8.3.9 или требуется версия ПРОФ?
14. Константин Кобежиков (kob_kv) 23.12.16 09:30 Сейчас в теме
(13) Будет работать на платформе и "от базовой версии".
Оставьте свое сообщение