gifts2017

Учет и анализ сделок iDeals

Опубликовал Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) в раздел Отраслевые решения - Прочее

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals - беплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.

Написана на БСП 2.3.2.45.

Для корректной работы требуется платформа 8.3.7.х.

Функциональные возможности: 

  1. интерфейс Такси
  2. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
  3. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
  4. учет полученных комиссий
  5. учет полученных дивидендов
  6. загрузка валют
  7. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
  8. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
  9. ежедневный расчет стоимости чистых активов

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

  1. Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
  2. Отчет по изменению денежных средств (за период)
  3. Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
  4. Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совешенных сделок)
  5. Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
  6. Отчет по полученным дивидендам
  7. Отчет по затратам (комиссиям)
  8. Отчет по портфелю
  9. Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
  10. Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
  11. Отчет по дивидендам
  12. Отчет по капитализации компаний
  13. Отчет по стоимости чистых активов

Учет разделов (аналитика учета):

  1. Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия
  2. Денежные средства: брокер, брокерский счет
  3. Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС
  4. Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага
  5. Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты
  6. Доход: ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка
Информацию о найденных ошибках и пожеланиях - оставляйте в комментариях, буду рад ответить. 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
1.2.0.3.cf 2
.cf 25,89Mb
08.08.16
2
.cf 1.2.0.3 25,89Mb Скачать
1.2.0.1.cf 5
.cf 25,86Mb
29.07.16
5
.cf 1.2.0.1 25,86Mb Скачать
1.1.2.1.cf 2
.cf 961,38Kb
29.07.16
2
.cf 1.1.2.1 961,38Kb Скачать
1.0.1.3.cf 15
.cf 958,62Kb
29.07.16
15
.cf 1.0.1.3 958,62Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Евгений Пономаренко (Evgen.Ponomarenko) 04.06.14 22:52
А что с этим делать? Куда лепить? dt-ка нет, перечня конфигураций доноров нет.
2. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 05.06.14 11:09
(1) Evgen.Ponomarenko, если торгуете то можете в этой конфигурации учитывать свои сделки.
Планирую расширять функционал: добавлю графики, различную статистику.
DT файл могу добавить демку если интересно.
3. Алекс Климанов (fuxic) 14.06.15 17:34
Можете добавить файл ms access для связи с quik? И возможно выложите более свежую версию?
4. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 06.07.15 11:16
(3) fuxic, у меня реализована взаимодействие с Quik через txt файл (отправка сигналов на покупку). Пока более свежей версии нет, но я планирую небольшие изменения и обновление летом. Если у вас есть пожелания - пишите в комментариях
5. Дмитрий Грунин (dgdgdg) 29.01.16 13:55
планируется ли обновление?
заметил ошибку по облигам. куда писать?
6. evgeniti (evgeniti) 28.07.16 23:19
Интересно было бы посмотреть, но смартманей нет. Как стать бэта тестером? ))
7. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 29.07.16 07:58
(6) evgeniti, напишите мне личное сообщение с вашей почтой - я вышлю вам последнюю версию.
Буду признателен за тестирование и выявление проблем, так же приветствуются пожелания по совершенствованию.
8. evgeniti (evgeniti) 03.08.16 23:07
(7) Dark.iNiTro,
О замечаниях и вопросах...
1. Валютный учет мною не обнаружен. Может плохо смотрел. Это просто ну вообще, ну нет слов... как купить валютную бумагу?
2. Документ дивиденды. Как отразить списание от шортовой позиции? Указываю минуса, а в регистр пишется движение с типом приход, но с минусом. Это нормально?
Как хочется: Документ, начисляющий задолженность по дивам по текущей позиции на дату отсечки. Автоматом. Плюс документ движения ДС, закрывающий задолженность по дивам (из брокерского отчета) В базе необходимо вести календарь дивидендных выплат.
Забыто измерение Стратегия как и в сделке.
как получить дивы в баксах по какой-нибудь АДР, купленной за рубли? см пункт 1.
3. как отразить куплю продажу валюты?
4. Хочется видеть разрез учета Торговая площадка внутри брокерского счета.

О том что понравилось...
1. Расчет СЧА по котировкам
2. Красивые отчеты.

Резюме.
Все-таки пока это ручной учет в красивой форме с красивыми отчетами. Требует переосмысления подхода к учету.
9. Dark.iNiTro Zzz (Dark.iNiTro) 04.08.16 15:12
(8) evgeniti,
1) валютного учета пока нет - надо дорабатывать конфигурацию. По поводу покупки валюты - я склоняюсь к тому что завести в справочнике ЦБ валютные элементы - EUR и т.д. и выбирать их как вариант. Вообщем, я подумаю в ближайшее время по валютному учету.
2) по поводу дивидендов - я вас понял. Сейчас документ "Дивиденды" предназначен для фиксации факта прихода ДС, а не факта начисления - это сделано для упрощения. Насчет разбивки на два документа - мне надо подумать... возможно как вариант в настройки учета вынести переключатель: упрощенный режим учета дивидендов либо с двумя документами...
3) сейчас пока никак, если только завести ЦБ как валюту и купить/продать в рублях.
4) а что за торговая площадка? просто добавление новой аналитики усложняет программу. Подумаю насчет выноса в настройки учета. Можете подробнее рассказать для чего такая аналитика?