gifts2017

Списание остатков по хозрасчетному регистру бухгалтерии

Опубликовал Yauhen Makei (mrDSide) в раздел Обработки - Универсальные обработки

Простая обработка для списания остатков баланса хозрасчетного регистра бухгалтерии в разрезе субконто

Простая обработка для списания остатков баланса хозрасчетного регистра бухгалтерии в разрезе субконто на вспомогательный счет (000).
Списание производится с учетом типа счета (А/П/АП) в разрезе всех субконто.
Есть возможность выбрать только определенные счета или закрыть полностью на нужную дату.
Заполненяет документ "Ручная операция".
Если будет интерес - могу добавить возможность выбора регистра бухгалтерии. Также можно обсудить добавление "фишек".

П.С. Разрабатывалось для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6".
Нужна там, где в одной ИБ ведется учет по многим организациям, периодически происходят слияния (баланс по какой-нибудь организации нужно закрыть именно таким способом; бывает просят), а отчетность некоторая формируется по всем организациям сразу. 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Обработка
.epf 8,88Kb
27.05.14
13
.epf 1.0 8,88Kb 13 Скачать

См. также

PowerTools от 1 000
Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.05.14 11:48
2. Yauhen Makei (mrDSide) 28.05.14 13:32
Что конкретно не понятно?
3. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.05.14 14:00
(2) mrDSide, Списание остатков по .....
- на какой счет?
- Зачем вообще это нужно?
4. Yauhen Makei (mrDSide) 28.05.14 16:44
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.05.14 22:24
(4) mrDSide, Кто? Кому? Бред какой то....
6. Yauhen Makei (mrDSide) 28.05.14 23:07
(5) Alex_E, прочтите еще раз описание.
П.С. а если бред, может и отвечать не стоило.
7. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.05.14 23:40
(6) mrDSide, Понятно. Уважаемый, здесь уже как то (неоднократно) писали, что одноэсовцы конечно телепаты, но ответить
надеюсь ответил.
имея ввиду "изменил описание" - это для них. Если это для Беларуси - то тут не могу ничего прокомментировать, с учетом не знаком...
8. Yauhen Makei (mrDSide) 29.05.14 23:27
(7) Alex_E, на сколько я осведомлен - это не верный подход к закрытию баланса организации (дебеторка, кредиторка, налоги, определение прибыли/убытка, налоги, возможно банкротство и т.д.), но тем не менее такой подход тоже практикуют (возможно и это сейчас можно, давно уже не сильно подкован в этом вопросе).
9. Алексей Ермилов (Alex_E) 30.05.14 10:22
(8) mrDSide, Я не знаком с ПБУ, принятыми в Беларуси, поэтому могу сказать только про Россию: в Плане счетов счета "000 - Вспомогательный " просто нет, и использовать его в движениях любого периода учета нельзя - этим нарушается основа бухгалтерского учета - двойная запись - бухгалтерский балансовый счет корреспондируется с "никаким". Счет 000 - "изобретение 1С - он необходим ТОЛЬКО для ввода начальных остатков в корреспонденции с другими счетами. Правильность ввода начальных остатков - счет 000 на дату их ввода закрыт.
это не верный подход к закрытию баланса организации
- это не просто неверный подход - это нарушение в бухгалтерском учете. Слово "Баланс", которое у Вас в публикации встречается очень часто, означает равенство Активов (дебетовых остатков по балансовым счетам) и Пассивов (соответственно кредитовых). Поскольку счета 000 в составе балансовых счетов нет, и быть не может, то
возможность выбрать только определенные счета
- со 100% гарантией порушит баланс, т.к. остатки с балансового счета уйдут на "никакой" счет и актив пассиву равен быть не может (балансовый счет корреспондироваться только с балансовым).
Вообще, когда меня просят сделать такую задачу - я спрашиваю, а понимает ли заказчик, что просит? Если у него есть хоть капля бухгалтерского образования, он понимает, просит х***ню и находится другое решение.
А вот когда подобным образом закрывают баланс, причем очень часто именно руша его, или закрывают полностью, а потом нарываются на штрафы при проверке - стрелочником может оказаться плохой программист.
Разговор из жизни, когда после анализа состояния учета у одного клиента, выяснилось, что учета нет:
- Почему у Вас в оборотах этого года есть ..................? //там много чего было,и 000 - счет в том числе
- Программист хреновый попался...
Это реальный случай...
А просьбы клиента сделать подобную штуку возникают нередко - просто "никакая" квалификация ИМХО и заказчика и ..... исполнителя.
P.S. Только без без обид - не стоит наступать на грабли, по которым уже туча народа прогулялась :-)
10. Yauhen Makei (mrDSide) 30.05.14 13:00
(9) Alex_E, очень содержательно, конечно. но, о том что нет в балансе вспомогательного счета знает любой бухгалтер, я тоже об этом достаточно хорошо осведомлен. Что такое двоичная запись тоже знаю :-) Но существует вероятность того что закрывать как надо будут не сейчас (никто не будет ликвидировать организацию, еще что-то), это было бы не нужно если бы работали RLS. Да и на программиста налоговая инспекция штраф за не ведение б/у вряд ли выпишет.
11. Алексей Ермилов (Alex_E) 30.05.14 15:40
(10) mrDSide,
Да и на программиста налоговая инспекция штраф за не ведение б/у вряд ли выпишет.
- на программиста конечно нет - выпишут организации. А вот что будет потом - это уже как руководство этой организации себя поведёт... Прецеденты были. Всё остальное - <<если будут потом или как то не так и пр.>> - это ни о чём. Нет такого счета и оборотов по нему быть не может.
Я просто пытаюсь донести до Вас, что не всё, что клиент просит следует делать.
Для штатного программиста, под такое дело я бы спросил письменный приказ, а для стороннего как минимум предложил бы чётко прописать в ТЗ.
Лично я просто отказался бы делать такую обработку, потому что она не для бухгалтерии стопудово, а сарафаннное радио работает лучше, чем любая реклама - если узнают, что такую ересь продаю - можно и без клиентов остаться. Репутация дороже сомнительной продажи...
12. Yauhen Makei (mrDSide) 30.05.14 21:18
(11) Alex_E, в любом случае спасибо за совет!
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа