gifts2017

Отчет «Планируемые поступления денежных средств» (доработанный)

Опубликовал Олег Молочников (milkers) в раздел Отчеты - Управленческие

Отчет «Планируемые поступления денежных средств»  (доработанный, с возможность вывода сумм по текущему курсу)

 

Молочников Олег Spb. 2014.

Отчет «Планируемые поступления денежных средств»  (доработанный)

Отчет предназначен для анализа исполнения планов по поступлению денежных средств, оформленных соответствующими документами, за определенный период времени. В колонке «Приход» отображаются суммы запланированных поступлений, в колонке «Расход» - исполнение планов по поступлению денежных средств за период (оформление входящих платежных документов на основании документов планирования поступления денежных средств). В отчет могут быть выведены четыре суммовые величины:

  • сумма в валюте взаиморасчетов: сумма, на которую планируется изменить состояние взаиморасчетов при фактическом поступлении денежных средств по документу;
  • сумма в валюте платежа: денежные средства, которые ожидаются к поступлению;
  • сумма в валюте управленческого учета.
  • Дополнительно (в доработанной версии)  сумма по текущему курсу. Это сумма в валюте взаиморасчетов * текущий курс валюты. Актуально для управленцев, если нужно видеть на какие суммы и в какие сроки может рассчитывать фирма с учетом изменений курсов валют. 

Есть ограничения, текущая версия работает только с EUR, USD и рублями.

Тестировалось на  версии УПП 1.3 (1.3.22.1)

 

 PS: Надеюсь вам понравится эта и другие мои статьи и разработки на http://infostart.ru/profile/48714/.

 

Очень жду ваших комментариев  и пожеланий.

 

Молочников Олег Spb. 2014.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Планируемые поступления денежных средств 11
.erf 32,00Kb
30.05.14
11
.erf 32,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Андрей Козлов (bidond) 03.06.14 11:28
Расскажите пжлст. Очень интересно.
1) В какой момент, кем и на основании чего создаются документы планируемых поступлений ДС
2) И как проводится их корректировка если не исполнились (редактируется первоначальный или создается новый)
3) Ведется ли платежный календарь по поступлению?
4) Соотноситься ли планируемое поступление с планом продаж?
Спасибо.
2. Олег Молочников (milkers) 03.06.14 11:54
(1) 1.2. bidond, На текущем проекте вначале была следующая система:Менеджер по продажам, приняв заказ покупателя обговаривает с клиентом график платежей и на основании заказа покупателя создает планируемые поступления денежных средств на соответствующие даты. Если меняется заказ, то корректируются сами первоначальные документы.
Из за сложности корректировок самих документов и для упрощения работы менеджеров система была переделана.
В заказе покупателя добавилась табличная часть планируемые поступления ДС, в которой менеджер указывает предполагаемые суммы и даты, и документ сам делает движения по регистру планир. пост. ДС. Так намного проще редактировать и отслеживать ДС. В отчете Планируемые ДС теперь фигурируют не документы планирования пост. ДС, а сами заказы покупателей. Все стало нагляднее и прозрачнее.
3. Нет.
4. Из за специфики мы работаем только по заказам и как таковой план продаж особо не построить.