Загрузка выписки из клиент-банка в 1С: Бухгалтерию ред.3.0

04.11.18

Учетные задачи - Банковские операции

Сокращение времени рутинных работ при импорте банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Бухгалтерию 3.0. Требования к файлу экспорта выписки: формат 1С: Предприятия для обмена с клиент-банками. Автоматическая разноска ключевых реквизитов документов: вид операции, корр.счет, субконто, контрагент. Приспосабливаемость к любым особенностям учета на предприятии. Подробное описание.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Загрузка выписки из клиент-банка в 1С: Бухгалтерию ред.3.0:
.rar 1,04Mb
2
.rar 2020-07-29 1,04Mb 2 Скачать

Предыстория разработки : в 2000 году, работая в одной из компаний 1С-Франчайзи в Москве, привела меня судьба в торговую компанию в Химках, на 11-й этаж офисного здания. И была там главным  бухгалтером интересная особа, которая поделилась со мною своей мечтою : "Хочу, чтобы моя программа 1С:Бухгалтерия 7.7 сама выписку загружала, да ещё определяла и контрагента, и договор, и бухгалтерский счёт". Её мечта основывалась на знании. Она знала,что расчётный счёт сообщает банковской программе своими начальными восемью цифрами о том, какую операцию он делает. И она была твёрдо убеждена, что этой информации достаточно, чтобы точно 1С:Бухгалтерия могла также распознать любую операцию : и внесение наличных, и оплату налогов, и оплату заработной платы, и мемориальные ордера банка, и взаиморасчёты с покупателями и поставщиками, и получение кредитов, и погашение кредитов, и выплату процентов и дивидендов . У меня возник энтузиазм и я быстро написал внешнюю обработку для загрузки выписки с автоматическим назначением корр.счёта операции и всей аналитики. Естественно, выписка программой записывалась в документ и далее формировала проводки естественным способом.

Когда я внедрял 1С Бухгалтерию в издательстве "Просвещение", то бухгалтер Татьяна подсказала мне идею использовать содержание платежа для уточнения типа операции. Там ведь имеются ключевые словечки : НДС, Без НДС, ФФОМС, НДФЛ и т.д. У меня снова загорелся огонёк творчества. И вскоре для одного и того же номера расчётного счёта программа смогла определять субсчёт. Ведь налоги оплачиваются на один и тот же расчётный счёт, который у всех известных мне организаций начинается с цифр : 40101810, а субсчета при этом разные в бухгалтерской программе : 68.01, 68.02, 69.2.1 и т.д.

Когда начал работать с 1С:Бухгалтерией 1.6 (на платформе 8.0), то перед началом разработки версии по 1С:Предприятие 8.0 написал сам себе техническое задание на разработку "Загрузка выписки". Писал ТЗ несколько дней понемногу, чтобы учесть все детали. Разработка прошла на "Ура !", то есть с удовольствием. Одно из внедрений в сети магазинов "Берингов Пролив", которая торговала бытовой техникой. В день бывало и по 250 операций в выписке. Раньше бухгалтер почти весь день тратила на внесение выписки. И данные по банку в программе 1С были не совсем  актуальные до конца дня. Но после появления моей разработки поступления и остатки по счёту можно было видеть уже через час-полтора после скачивания выписки из клиент-банка.

Другая главный бухгалтер мечтала, чтобы автоматически определялись заказы покупателей при загрузке оплаты от покупателей. И разбор содержания платежа тоже позволил это добавить !

Ещё в одной компании, оказывающей услуги хостинга, главный бухгалтер Наталья мечтала, чтобы доменные имена из содержания оплаты сами находили соответствующие договоры в 1С : Бухгалтерии. Это простая и эффективная идея ! И вскоре появилась и такая возможность.  Так как в этой компании одних только платежей от клиентов в день было несколько десятков и доходило до сотни, то легко представить, какое количество времени экономила программа загрузки выписки. При этом договора покупателей определялись автоматически !

Была идея о разработке для УПП-1.3. И эона воплотились в жизнь.  В том числе эта модификация работает в моей организации, где я служу программистом по УПП (бухгалтерский и производственный учёт)

Директор торговой компании с Урала прямо настоял о разработке модификации и для УТ-10.3. Такая разработка тоже была создана. Она несколько проще, так как не требует указания бухгалтерских счетов. Потом в этой разработке появилась возможность загрузки выписки не по одному дню, как это принято в бухгалтериях средних и крупных предприятий, а за несколько дней, чисто для сводной отчётности за период. Потому что остатки и поступления денег такой директор может посмотреть и в программе "Клиент-Банк". А в 1С-УТ данные хочется загрузить "скопом", чтобы не тратить время на выборку дней.

Все эти мои разработки объединены общим замыслом : сократить количество рутинного труда людей и включить творческое отношение к работе.

Так что "Загрузка выписки" - это целое семейство программ, которые появились благодаря мечтам бухгалтеров и руководителей предприятий.

Приятно вспоминать о творческих достижениях !

А теперь можно и о самой разработке : 

Программа позволяет быстро и точно разнести выписку по счетам учета, точно указав тип операции, субконто.

А также: 

Создать новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, основной договор),

Проверить справочник "Контрагенты" по ИНН, номеру расчетного счета на уникальность.

Привязать уже существующие платежные поручения к строке банковской выписки.

Записать и провести все документы банковской выписки одним нажатием кнопки.

Подробное описание на программу содержится в скачиваемых файлах.

Для кого предназначена эта программа:

•    Для бухгалтеров на средних и крупных предприятиях, которые ведут 2 и более участков бухгалтерского учета, один из которых «Банк». При этом среднее количество операций по расчетным счетам в день составляет от 40 и более.
•    Для бухгалтеров на средних и крупных предприятиях, которые занимаются только банковскими операциями, и среднее количество операций в день составляет 100 операций и более. При этом на бухгалтере лежит обязанность формировать платежные поручения.
•    Для главных бухгалтеров в малых предприятиях, где количество операций по банку в день составляет от 20 и более.

Преимущества старого интерфейса для данной разработки : размещение колонок в 2 строки, привычный интерфейс.

 

Описание к программе можно скачать по ссылке: Описание к разработке

Выписка вид операции корреспондирующий счет корр.счет импорт загрузка 1С:Бухгалтерия файл

См. также

Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки в 1С

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

12000 руб.

21.03.2023    7996    27    11    

42

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Банковские операции Обмен с интернет-банком Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Конвертация данных 1С:Бухгалтерия 3.0 Беларусь Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    36313    69    Xershi    41    

57

Обмен с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Обмен с интернет-банком Банковские операции Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    122140    243    377    

157

Обмен 1С с СУФД (УФК)

Банковские операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Выгрузка платежных поручений из коммерческих программ 1С в Казначейство (СУФД). Загрузка выписок из Казаначейства (СУФД) в 1С.

15000 руб.

07.11.2017    97009    300    82    

322

Загрузка банковской выписки из Excel и формирование файла формата 1CClientBankExchange (kl_to_1c)

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    41508    128    52    

62

Учим Лайку новым трюкам: заказы с предоплатами, выгрузка накладных из 1С

Банковские операции Кассовые операции Учет доходов и расходов Розничная торговля Внешние источники данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Рестораны, кафе и фаст-фуд Управленческий учет Платные (руб)

Расширение Лайка позволяет просматривать данные IIKO по заказам и предоплатам, приходным и расходным накладным, не покидая 1С. Кроме того, в последней версии добавлен функционал создания накладных на основании приобретений 1С одним нажатием.

14400 руб.

15.10.2020    24010    3    5    

6
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. fora-4a 60 15.12.14 12:16 Сейчас в теме
Чем же Ваша обработка в корне отличается от обработки которая уже есть в выписках 1С:БП 3.0????
2. Designer1C 445 18.12.14 02:30 Сейчас в теме
Спасибо за хороший вопрос !
Моя обработка позволяет автоматически указать бухгалтерские счета, субконто, виды операций и другую необходимую информацию в документах "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" для любых видов движения денежных средств по банку.
Если типовая обработка из 1С:БП 3.0 может определить операцию по перечислению налога, то моя обработка верно укажет корр.счет и назначит аналитику в субконто
Если типовая обработка не опознает операции по перечислению зарплаты сотрудникам ни списком, ни индивидуально, то моя обработка назначает корректную аналитику и даже определяет документ "Ведомость в банк".
То есть :
Типовая обработка не определяет операций отличных от "Перечисление налога", "Оплата поставщику" и "Оплата покупателю". Моя обработка способна указать точный корр.счет для каждой из этих операций. А также распознает прочие операции : "Инкассация", "Расчеты по кредитам и займам" и любые другие. При этом будет назначен верный корр.счет операции и указана соответствующая аналитика (субконто).

Проще, нагляднее, функциональнее, быстрее !
3. Yashazz 4707 26.04.15 14:31 Сейчас в теме
1. Подобные интеллектуальные загрузчики давным-давно есть, вот и моя жена делала. Оттуда можно понадёргать множество интересных и красивых решений.
2. Не понял, как это под БП 3.0 и в обычном (не такси и не управляемом) интерфейсе. Оно вообще взлетит?
4. Designer1C 445 13.05.15 17:22 Сейчас в теме
В БП-3.0 можно входить и работать в режиме обычного приложения
В описании к программе это расписано подробно.
Вкратце это так : войти в конфигуратор, добавить пользователя, указать режим работы с приложением : "Обычное приложение"
В общем :
1)Для работы с бухгалтерией использовать управляемое приложение, использовать логин с соответствующим режимом.
2)Для загрузки выписки в документы использовать отдельный логин в режиме управляемого приложения.
5. dgolovanov 20.07.15 11:45 Сейчас в теме
"В БП-3.0 можно входить и работать в режиме обычного приложения" - выглядит неадекватно, как по мне. Для бесплатного решения еще понятно, а для платного - похоже на идиотизм. Не такая вроде сложная задача - переписать на УФ? Уж точно быстрее, чем написать саму обработку с нуля.
angel2003alina; +1 Ответить
6. Designer1C 445 20.07.15 16:11 Сейчас в теме
(5) Уважаемый dgolovanov !
Поясните свою мысль :
Вы ищете для себя удобное решение ?
Вы программист или бухгалтер ?
С какими трудностями боитесь столкнуться при работе в режиме "Обычное приложение" ?
Или просто желаете помочь автору с продвижением данной разработки ?
Хотелось бы узнать в таком случае : каков Ваш опыт в продвижении разработок
7. Re:аниматор 338 24.07.15 05:22 Сейчас в теме
Согласен с постом (5).
Скачал и удалил весь результат заинтересованности. Обработка в обычном режиме для управляемого ... реально изврат
angel2003alina; +1 Ответить
8. dgolovanov 24.07.15 13:54 Сейчас в теме
Я уже всё пояснил. Есть некое ожидаемое поведение коммерческого (пусть и недорогого) продукта - я хочу взять обработку и чтобы она выглядела так же, как и всё остальное под УФ от 1С.
Я не "боюсь трудностей", я просто не хочу этим заниматься, улавливаете разницу? Предлагаемый Вами метод запуска обработки выглядит примерно так же, как и Ваш костюм на фотографии. Удачи с бизнесе.
9. zodus 67 26.04.18 14:24 Сейчас в теме
типовая все делает и так, даже выписки не нужно загружать и выгружать) на мой взгляд совсем бессмысленная работа была проделана)
Оставьте свое сообщение