gifts2017

Аналитические показатели, анализ чувствительности и план-факт - подсистема подготовки управленческой отчетности

Опубликовал 33lab (33lab) в раздел Отчеты - Анализ учета

Это гибкий инструмент подготовки управленческой отчетности, который позволяет получать и сопоставлять плановые и фактические данные системы оперативного или бухгалтерского учета в удобном формате представления, например, в формате МСФО.

Функциональные возможности:

  • Создание пользователем расчетных, редактируемых и связанных финансовых показателей с возможностью группировки.
  • Изменение масштаба представления данных от дня до года.
  • Получение данных из любого регистра, документа, справочника в системе, по любому реквизиту и условию (фильтру) при помощи внутреннего механизма формул.
  • Получение агрегированных бюджетов-показателей (кэш-фло, прибыли-убытки).
  • Получение детализированных данных любого итогового финансового (аналитического) показателя с возможностью настройки правил группировки данных.
  • Получение данных план-фактного анализа с отображением отклонений.
  • Сохранение данных показателей в файл Excel.
  • Графическое отображение любого набора финансовых показателей.
  • Анализ чувствительности (определение критических границ изменения факторов)
    В качестве основы для расчета могут выступать данные из регистров, счетов бухгалтерского учета, хранилищ данных, других показателей.

 

 

Создание и настройка аналитических показателей

Показатель может как рассчитываться на основании данных одного регистра, так и быть результатом обработки данных нескольких источников (например, суммой данных двух регистров). В этом случае необходимо будет последовательно добавить две (или более) строки и справа от поля "Представление" указать математическую функцию, которая будет использована для объединения данных из нескольких источников (например, "+" для суммирования итогов двух регистров).

В качестве источника данных может использоваться:

  • Регистры накопления
  • Счета бухгалтерского учета
  • Хранилище данных
  • Показатели

Отметка в поле "Итог по остатку" определяет алгоритм расчета итогов за период отчета по данному показателю. Если отметка установлена, основой для расчета итоговых значений будут остатки на конечную дату формирования отчета. Если отметка не установлена, итоги будут рассчитываться как сумма остатков промежуточных периодов (например, сумма остатков за каждый месяц при выборе масштаба формирования отчета "Месяц").

Для расчета данных по сводному показателю могут быть использованы данные по другим показателям. Яркие примеры сводных показателей - составляющие отчета "Кэш-фло": "Кэш-фло от операционной деятельности", "Кэш-фло от инвестиционной деятельности" и "Кэш-фло от финансовой деятельности".

Настройка итогового показателя

Чтобы настроить расчет итогового показателя, последовательно настройте сначала составляющие для расчета (другие показатели), а затем создайте непо средственно итоговый показатель. Последовательно добавьте показатели, служащие основанием для расчета:

В качестве показателя для расчета, в свою очередь, может выступать другой итоговый показатель.

Перед новым показателем необходимо указать знак-оператор (+/-).

Детализация данных по показателю

Данные по агрегированному показателю могут быть детализированы по любому измерению выбранного регистра.

Настройка детализации показателя может производиться как в форме редактирования самого показателя, так и позднее, после формирования отчета по показателю. В последнем случае для перехода к настройке детализации необходимо щелкнуть в строке показателя правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Детализация показателя".

При формировании детализированного отчета по показателю по умолчанию используется настройка детализации из справочника "Аналитические показатели". При необходимости можно изменить параметры формирования отчета:

При настройке детализации важно не только выбрать уровни детализации показателя, но и задать нужный порядок (иерархию) уровней. Так, на приведенном ниже рисунке данные по показателю будут последовательно детализированы по подразделению - по контрагентам, а в пределах каждого контрагента - по документам движения.

 Анализ чувствительности

Анализ чувствительности может быть сформирован по любому сводному показателю (т.е. показателю, который рассчитывается на основании нескольких показателей). Отчет вызывается через отчет по сводному показателю. По щелчку правой кнопки мыши выберите пункт меню "Анализ чувствительности", и настройте параметры формирования отчета:

  • Период - период, на основании данных которого будет производиться анализ.
  • Анализируемый показатель - сводный показатель, который будет подвергнут анализу.
  • План/Факт - возможность выбора варианта расчета данных: по плановым либо по фактическим показателям.

При выборе анализируемого показателя автоматически формируется список параметров, которые можно использовать в анализе чувствительности в качестве переменных (факторов влияния). В списке показателей отметьте показатели, по которым будет произведен анализ.

Далее необходимо задать относительные величины отклонений значений в процентах, от нижнего порога до максимального значения, а также шаг изменения (чем меньше шаг, тем подробнее будет анализ).

Изменение значения может быть как относительным (в процентах), так и абсолютным (точная цифра). При необходимости провести анализ на основе конкретного значения показателя, значение вводят в колонке "Изм.значение".

По кнопке "Рассчитать" выводится результат расчета сводного показателя при изменении входящих в него показателей. Наглядное отображение зависимости показателя от одного из параметров формируется на закладке "График":

 

Встраивание подсистемы "Аналитические показатели"

Поставка подсистемы "Аналитические показатели" - файл конфигурации "1Cv8.cf". Подсистема может быть встроена в любую конфигурацию на платформе 1С:Предприятие 8, в том числе и в типовые конфигурации:

  • 1С:Бухгалтерия 8
  • 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
  • 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием
  • 1С:Предприятие 8. Управление торговлей
  • 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия бюджетного учреждения

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Подсистема "Аналитические показатели, анализ чувствительности и план-факт"
22.12.2014
15700 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Алексей Ковалевский (kovalevskiy.alexey.a) 04.06.15 15:22
Работает ли на управляемых формах? Есть ли видео по возможностям настройки?
2. 33lab (33lab) 04.06.15 15:42
(1) kovalevskiy.alexey.a, Подсистема работает только на обычных формах. Видео нету, но все возможности можем продемонстировать через амми\тимвьюер.
3. Сергей Якименко (savivk) 15.10.15 23:31
Подскажите в УПП 1.3.58 РАУЗ будет работать?
4. 33lab (33lab) 16.10.15 07:05
(3) savivk, Подсистема будет работать в любой конфигурации на обычных формах (УПП 1.3 не исключение) .
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа