gifts2017

Закрытие счета 62, с чем сталкивался и как с этим бороться (УПП 1.3, БП 1.6)

Опубликовал Павел Даскаль (Записьдампа) в раздел Обработки - Обработка документов

Не закрывается 62 счет, висят остатки по 62.01 и на 62.02 по одному договору.

1) Восстановлении последовательности расчетов

 Запускаем обработку восстановления последовательности расчетов, есть отдельная обработка, которая восстанавливает последовательность расчетов ко конкретному контрагенту, есть аналогичная на Инфостарте, в которой есть возможность установить дополнительный отбор по договору, но она не совсем корректно отрабатывает, если есть в платежке 2 договора, то проводки сформируются только по отобранному.

В ~ 80% случаев помогает, если нет, то приступаем ко 2-му шагу. 

2) Зачесть аванс (при увеличении суммы реализации) или признать аванс (при уменьшении суммы реализации)

Открываем универсальный отчет по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" группируем строки ("Договор контрагента, документ, регистратор")  по нему будет видно, на каком документе висит задолженность или аванс. 

Часто встречается ошибка в документе Корректировка реализаций, не установлен реквизит "Зачесть аванс (при увеличении суммы реализации) или признать аванс (при уменьшении суммы реализации)", если на момент корректировки был аванс и галочка не стоит, то корректировка его не зачтет, и наоборот.

Если таковых документов не нашлось, приступаем к 3-му шагу.

3) Сверяем остатки 62 и Расчеты по реализациям

По отчету Расчеты по реализациям и ОСВ по 62 счету сверяем остатки, если есть расхождения, то их можно найти по отчету "Найти расхождения 62 и Расчеты по реализациям".

Если с остатками все ровно, приступаем к 4-му шагу

4) Документы без проводок

Ищем документы без проводок по хозрасчетному, скорее всего это документ корректировка реализаций, если хотя бы по одной строке нет остатка, то проводки не формируются "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ПолучитьПартииРеализованныхТоваровДляКорректировки"

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Востановление последовательности расчетов с отбором по контрагенту 14
.epf 21,82Kb
20.01.15
14
.epf 21,82Kb Скачать
Найти расхождения по 62 и Расчеты по реализациям 17
.erf 14,26Kb
20.01.15
17
.erf 14,26Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Макас (makas) 29.01.15 13:05
Восстановлении последовательности расчетов

Запускаем обработку восстановления последовательности расчетов, есть отдельная обработка, которая восстанавливает последовательность расчетов ко конкретному контрагенту


Имхо лучше запустить "Группове перепроведение документов"(встроенную в 1С), тогда остатки на складах и себестоимость списания станут правильными.
В ~ 80% случаев помогает ;)
2. Макас (makas) 29.01.15 13:07
Не закрывается 62 счет, висят остатки по 62.01 и на 62.02

А если у меня расчеты с покупателями как в рублях, так и в У.Е.????
3. Павел Даскаль (Записьдампа) 29.01.15 17:47
(1) makas, Да групповое проведение это круто, но на практике сталкиваешься с проблемой, когда запускаешь групповое проведение, а после начинаешь изменять данные прошлого периода, а еще лучше вносить новые данные в прошлый период и часть данных сведена вручную и чтоб все не развалилось, приходится искать ошибки вручную.
4. Павел Даскаль (Записьдампа) 29.01.15 17:52
(2) makas, За основу взят типовой механизм "Восстановления последовательности расчетов", добавлен только отбор.Валюту тоже сворачивает.
5. Юрий (karetir) 01.02.15 00:06
1. Лишний раз доказывает что система взаиморасчетов в 1с исторически неверная могли бы разработчики типовых 1м посмотреть как например в Аксапте это делается. Это громадный тормоз для перехода на реальные МСФО где нет активно-пассивных счетов.
2. Вот забывают пользователи ставить галочки в документах корректировка расчетов - так Разработчики ДОЛЖНЫ были об этом позаботиться и сделать обязательным принятие решение по этой галочке или ставить ее всегда. Это просто убогость мышления типовиков.
3 Вообще уже в 1с связь между потребностями бухгалтера и задачами типовыми разьехалась на 100 км
6. Макас (makas) 13.02.15 10:35
(5) karetir,
Вообще уже в 1с связь между потребностями бухгалтера и задачами типовыми разьехалась на 100 км


Полностью согласен! ! !
7. Дмитрий Г (Дмитрий74Чел) 20.10.15 11:42
Прошу дополнить описание обработки восстановления последовательности с отбором: проблема есть не только с платежками, но и с авансовыми отчетами, содержащими строки для нескольких контрагентов. Выход: Перепровести такие документы вручную.

А кроме того прошу написать как решать те проблемы, что вы перечислили. Например, что делать если есть расхождения по отчету "Найти расхождения 62 и Расчеты по реализациям".
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа