Анализ книги покупок и книги продаж

Опубликовал Евгений Басевич (Atrocity) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет создан в помощь бухгалтеру при подготовке отчетности по НДС.
Объединяет данные по Книге Продаж (Покупок) и кредитовому (дебетовому) обороту счета 68.02

Часто при подготовке отчетности по НДС бухгалтер сталкивается с трудностями проверки правильности заполнения книги продаж (покупок). Этот отчет облегчает труд проверки, сопоставляя данные по кредитовому обороту счета 68.02 и книги продаж (покупок), выводя расхождения. От отсутствии отборов итоги должны совпадать с итогами книги продаж (покупок) и данных по анализу счета 68.02.
С данными из книги продаж (покупок) и так все понятно. Просто вся книга продаж (покупок) попадает в отчет, раделяясь на два раздела:
1. Основной раздел;
2. Дополнительные листы.
Дополнительные листы формируются соответственно тому, как бы вы в самом типовом отчете "книга продаж (покупок)" поставили признак "за текущий период".
Данные по оборотам счета 68.02 соединяются с данными по книге продаж (покупок) следующим образом:
- если в проводке по дебету (кредиту) есть данные о контрагенте, то оборот привязывается к контрагенту.
- если в проводке нет данных о контрагенте, то делается попытка выдрать эти данные из документа-регистратора проводки.
- документ-регистратор проводки, или его документ-основание, или документ указанный в субконто проводки сопоставляется со строкой книги продаж (покупок).
- если сопоставление не возможно, то данные по обороту сч. 68.02 выводятся в отдельный раздел.
3. Не вошедшие в книгу продаж (покупок).
Отчет создан на базе Универсального отчета, поэтому доступно множество настроек.

 

Анализ книги покупок. Новое в версии v2.0.2:

- исключен из отчета оборот кт.51 - дт.68.02

Новое в версии v2.0.3:

- добавлены связи по видам документов: ПоступлениеДопРасходов, ОтчетКомиссионераОПродажах, ПолучениеУслугПоПереработке

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ книги продаж
.erf 23,92Kb
19.06.15
50
.erf 2.3.0 23,92Kb 50 Скачать
Анализ книги покупок 2.0.2
.erf 27,87Kb
28.10.15
58
.erf 2.0.2 27,87Kb 58 Скачать
Анализ книги покупок 2.0.3
.erf 27,88Kb
28.10.15
10
.erf 2.0.3 27,88Kb 10 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. юрий гулидов (gull22) 80 06.02.15 14:30 Сейчас в теме
2. Макас (makas) 41 12.02.15 15:34 Сейчас в теме
Вопрос: В БП 2.0 отчет будет работать?
3. Евгений Басевич (Atrocity) 21 13.02.15 09:19 Сейчас в теме
(2) makas, скорее всего не будет.
4. Илья (husky) 4 20.02.15 09:06 Сейчас в теме
Хорошо бы в отчетах еще выводилась информация по доп. листам
5. Евгений Басевич (Atrocity) 21 20.02.15 11:05 Сейчас в теме
(4) husky, Вообще, подразумевалось, что вся нужная информация есть в самих доп. листах, которые вы легко можете сформировать, а отчет помогает найти расхождения.
А какую информацию Вы хотели бы видеть в отчете?
6. Илья (husky) 4 20.02.15 21:59 Сейчас в теме
Хорошо бы увидеть в поле группировка доп. листы (чтобы отличать текущую базу по НДС от другой, кот. и находится в доп листах), еще не разобрался до конца, но нужно понимание работает ли обработка со счетом 19.09?
7. Данил Кембрий (KembriyDanil) 4 23.02.15 21:04 Сейчас в теме
Планируется ли переработать для конфигурации БП 2.0 и 3.0???
8. Евгений Басевич (Atrocity) 21 24.02.15 04:39 Сейчас в теме
(6) husky, такую группировку заменяет "Раздел" (см. описание).
9. Евгений Басевич (Atrocity) 21 24.02.15 04:40 Сейчас в теме
(7) KembriyDanil, пока не планируется, т.к. реальных задач на "бухгалтерии" пока не имею.
10. scc scc (scc) 23.04.15 08:45 Сейчас в теме
В принципе что такое и искал , понравилось спасибо.
11. Алексей Захаров (almas) 182 27.04.15 11:31 Сейчас в теме
Здравствуйте,
Вот с таким багом столкнулся: С счете фактуре умудрились добавить две строки одинаковых документа основания. Из-за этого книга покупок показывала задвоенные даные. хотя в проводках попало все ОК.
Этот отчет к сожалению такую ситуацию не видит.
12. Евгений Басевич (Atrocity) 21 28.04.15 05:13 Сейчас в теме
(11) almas, странно. У меня не получается смоделировать ситуацию. Программа выдает служебное сообщение "Данный документ уже выбран в качестве документа-основания.
Повторный выбор не допускается."
УПП 1.3.63.4