gifts2017

Блок учета посредников во входящих Счетах-фактурах для 1С Бухгалтерский учет 7.7. Формирование Книги покупок и Декларации НДС с учетом посредников

Опубликовал Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) в раздел Печать - Регламентированная отчетность

Комплект внешних обработок, реализующий более-менее приемлемый учет посредников для формирования Книг покупок и раздела 8 Декларации по НДС 2015.
Блок не требует внесения изменений в конфигурацию ИБ!

Немало времени прошло с того момента, как появилось понятие «Агентский счет-фактура». Было много разъяснений, от чьего лица их выставлять (агента или посредника), как отражать в книгах покупок и продаж. В 1С Бухгалтерии 7.7 возможностей ввода информации о дополнительном участнике сделки не появлялось. И даже когда в форму книги продаж (в ред. пост. 1137) были внесены изменения (обязательные к применению с 4-го квартала 2014 года), полей для ввода этих сведений так и не прибавилось, а печатная форма обновленной книги формировалась с пустыми колонками сведений о посредниках.

Наступил новый 2015 год, ознаменовавшийся выпуском новой редакции Декларации по НДС с обязательной выгрузкой в файл сведений из Книг продаж и Книг покупок.

А что там с Посредниками? Да, формально появилась возможность их заполнения. Однако «автоматизация» этого процесса производит ужасающие впечатления. Названия посредников/их ИНН и КПП вводятся прямо в декларацию для каждого счета-фактуры посимвольно, как будто справочника «Контрагенты», содержащего эти данные не существует. Немногим сложнее будет открыть «Блокнот» и вписать ИНН и КПП в результирующий XML руками. А книга так и печатается с пустыми колонками.

Я попробовал повысить «степень автоматизации» процесса учета и вывода данных по посредническим документам. Причем, предлагаемое решение не требует изменения конфигурации 1C. Отчеты и обработки реализованы в виде внешних файлов, данные по установленным посредникам записываются в отдельный файл.

Суть разработки кратко. Используя прилагаемую обработку, формируем таблицу счетов-фактур, попадающих в Книгу покупок за выбранный период. Для выбранных счетов-фактур выбираем посредников. Установленные значения отражаются в измененной Книге покупок и разделе 8 декларации НДС.

Это еще не все. Предусмотрена возможность изменения порядка вывода пары продавец-посредник для случаев, когда при регистрации входящего счета фактуры мы указали продавцом фактического посредника. В этом случае мы должны указать посредника (реального продавца) и установить специальный флажок. При выводе такой строки в печатную или электронную Книгу покупок поля посредник и продавец поменяются местами.

 

Инструкция по установке и работе прилагается. Прошу ознакомиться и следовать.

На сегодня это первая версия со всеми вытекающими…

Жду Ваших отзывов.


Обновление от 28.04.2015

В обработку установки посредников внесены следующие изменения:

- Добавлена кнопка "Х текущий", позволяющая удалить ошибочно установленного посредника

- Добавлена возможность установки/снятия галочки "<->" (признака изменения порядка отображения посредника и поставщика) без изменения самого посредника.


"Подменный файл" комплекта регламентированной отчетности приведен в соответствие с версией  отчетности 15q1007.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Комплект файлов с инструкцией 35
.zip 385,40Kb
30.03.15
35
.zip 385,40Kb Скачать
Версия от 29.04.15 15
.zip 383,59Kb
28.04.15
15
.zip 383,59Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Алексей Титов (r24al) 24.04.15 10:29
Большое спасибо за разработку, но есть вопрос.
После формирования списков посредников через дополнительную обработку, в 8-ом разделе получаются перепутанные столбцы 9 и 11. Т.е. данные о посреднике попадают в наименование продавца.
Или это ошибка где-то при внесении?
2. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 24.04.15 11:24
"Большое спасибо" принимается в форме "лайка" на этой странице))
Этот случай предусмотрен и описан в прилагаемой инструкции и описании на этой странице.
Действительно, часто бывает, что "поставщик" в счете фактуре является фактически посредником, который должен попасть в колонку 11 а не 9.
Для того чтобы выполнить "разворот" для Книги покупок в обработке "Установка посредников в счета-фактуры", нужно установить "галочку" в поле "<->".

ПС: Вчера обнаружилась небольшая проблемка. Для того чтобы установленная/снятая галка записалась в документы, требуется сначала изменить поставщика/посредника.
Например:
В заполненной таблице имеем установленного посредника - Посредник1. Для снятия/установки галочки "<->" нужно сначала изменить значение на Посредник2 и нажать "Записать". После этого в обновленной таблице сменить обратно на Посредник1, поставить/снять галку и нажать "Записать".

Обещаю на днях выложить исправление..
3. Олеся Калинина (lilit_8383) 21.06.15 22:26
подскажите мне пожалуйста в тему!!!!!!!!! мы на УСН, но есть агентский договор по коммуналке (сдаем помещения в аренду) как выставить перевыставить мне счет-фактуру как агенту в 1с 7.7 . Я никак не могу найти!!!!!!!!!!!!!!!!
вы тут уже пишите ка декларацию заполнить, а у меня ни с/ф нет ни журнала регистраций... (((((((((
4. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 22.06.15 21:37
(3) lilit_8383, Вообще-то, данная разработка касается только плательщиков НДС)
Тем не менее, примерно знаю Вашу проблему. Для ее решения требуется сначала зарегистрировать входящий С/ф на комиссионный товар(услугу), потом выписать исходящий, указав как основание входящий с/ф. Понятно, что кратко. Но, если очень попросите, придется писать отдельную публикацию, а то часто спрашивают.

Только не очень понял, что значит, "у меня ни с/ф нет ни журнала регистраций". Их нет где на бумаге (вам не принес контрагент/вы не выписали), или нет таких объектов в конфигурации?
5. Олеся Калинина (lilit_8383) 23.06.15 12:54
(4) Sergey1CSpb, я имела ввиду, что не удается завести агентскую с/ф. я попробовала просто даже от себя выставить с/ф на контрагента, попробовать (а потом при печатании поменять на нужного поставщика), так все равно эти сф не попадают почему то в журнал выставленных сф...
поэтому получается нет ни с/ф нормальных, ни журнала...
я попробовала, как вы сказали - сф на полученную услугу завела. только там нельзя выбрать что это для комитента. просто самая обычная сф. далее - ввод на основании - дает только сделать исправленную или корректировочную сф... (((((((((
под публикацией имеете ввиду разъяснения на эту тему или доработку???


6. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 24.06.15 21:27
(5) lilit_8383, Сначала нужно выбрать вид номенклатуры - комиссионный товар. А потом в с/ф вид реализации - комиссионная торговля.
Да, имел ввиду небольшую статью, можно обойтись без доработки...
7. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 04.07.15 12:42
(5) lilit_8383, Подготовил публикацию на тему Журнала счетов-фактур
http://infostart.ru/public/375167/
8. ольга ольга (delson) 21.04.16 14:33
обнаружили, что используя возможность установки/снятия галочки "<->" (
в графу название продавца и его инн тянет верно,а кпп подтягивает ПОСРЕДНИКА,а не продавца.Как это исправить?
9. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 21.04.16 19:48
(8) delson, Странно, раньше никто не жаловался. А я уж и подзабыл что там и как. Постараюсь на днях посмотреть. Думаю, там все исправимо...
10. Сергей Коробейников (Sergey1CSpb) 29.04.16 13:16
(8) delson, Посмотрел! Проблему воспроизвести не удалось. Если еще интересно, пришлите, пожалуйста, описание поподробнее с примером ситуации!