gifts2017

Разнесение проводок счета 96.09

Опубликовал Игорь Фелькер (Brawler) в раздел Обработки - Обработка документов

Разнесение проводок счета 96.09 по счетам 96.01.1 и 96.01.2

С некоторых пор в БП 3.0 был разбит счет 96 "Резервы предстоящих расходов" на два субсчета

  • 96.01 "Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам";
  • 96.09 "Резервы предстоящих расходов прочие".

Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.

Актуально для тех, кто ведет учет оценочных обязательств по отпускам в ЗУП 2.5 в настоящее время и готовится перейти на ЗУП 3.0.

После перехода на ЗУП 3.0 в БП 3.0 пойдут проводки по субсчетам счета 96.01.

А на счете 96.09, как мне видится, зависнет сальдо.

В свете этого появилось желание разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01.

В этом поможет обработка из этой публикации.


Описание выполняемых обработкой  действий

1. Анализируются проводки по счету 96.09 сформированные документами "ОтражениеЗарплатыВУчете", "ОперацияБух", и составляется перечень этих документов.

2. Производится замена счета 96.09 для каждого документа по следующему алгоритму:

- если Дт 96.09 - Кт 70, то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Дт 96.09 - Кт 69, то заменяется 96.09 на 96.01.2
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Оплата труда", то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Страховые взносы", то заменяется 96.09 на 96.01.2


Помним, что все делаем сначала на тестовой базе, убеждаемся в получившемся результате, потом используем все это дело на боевой базе, но имея под рукой бэкап!

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
БП30_РазнесениеПроводокСчета_96_09_ПоСчетам_96_01_1_И_96_01_2.epf 27
.epf 10,98Kb
28.12.15
27
.epf 10,98Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Игорь Фелькер (Brawler) 14.04.15 14:20
Подготовлю еще позже публикацию по разнесению остатков 96 счета по людям в ЗУП 3.0 перед началом ведения учета в ней оценочных обязательств, тогда как в ЗУП 2.5 уже вели этот учет по предложенной 1С методологии.
2. Игорь Фелькер (Brawler) 16.04.15 22:01