gifts2017

Отчет по кредитам

Опубликовал Дарья Серова (Izmiaria) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Для 1С:БП 3.0. Платформа 8.3. Управляемые формы. Код открытый. С использованием дополнительных реквизитов. Отчёт позволяет увидеть приход, расход и остаток кредитных средств по разным направлениям деятельности. Работает только с документами "Поступление на расчётный счёт" и "Списание с расчётного счёта".

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ перед началом использования отчёта. На самом деле дольше писать, чем сделать. Работа по кредитам будет происходить с помощью дополнительных реквизитов и сведений. 

1) Администрирование - Общие настройки - Поставить галку "Дополнительные реквизиты и сведения".  

2) Через "Все функции" открываем Планы видов характеристик - Дополнительные реквизиты и сведения. Создаём общее дополнительное сведение ОБЯЗАТЕЛЬНО с наименованием "Кредит".  Внутри создаём хотя бы один элемент списка, чтобы потом его можно было указать для банковского документа, тем самым определив, что операция в документе идёт по кредитам. Элемент можно назвать также кредит или поставить прочерк или ещё что, в том случае если Вы не хотите  разделять в отчёте кредиты по разным типам\видам\направлениям деятельности. 

3) Через "Все функции" открываем справочник "Наборы дополнительных реквизитов и сведений". Указываем наше общее сведение "Кредит" для 2-х видов документов: "Поступление на расчётный счёт" и "Списание с расчётного счёта".

4) Открываем банковские выписки и для нужных документов указываем дополнительное сведение по кредиту.

 

Теперь можно формировать отчёт.

Принципы расчёта\Расчётные формулы:

1)Таблица "Остаток на начало периода"

а) Приход кр.ср - это сумма поступления кредитных средств от начала ведения базы данных до даты строго меньше (<) Даты начала периода отчёта. (По документам "Поступление на расчётный счёт")

б) Расход кр.ср. - это сумма списания кредитных средств от начала ведения базы данных до даты строго меньше (<) Даты начала периода отчёта. (По документам "Списание с расчётного счёта")

2)Таблица "Кредит"

а) Приход кредитных средств - суммы поступления за указанный период, включая даты начала и окончания периода отчёта. Берётся из реквизита "Сумма документа" документа "Поступление на расчётный счёт".

б) Сумма Расхода кредитных средств - суммы списания за указанный период, включая даты начала и окончания периода отчёта. Берётся из реквизита "Сумма документа" документа "Списание с расчётного счёта".

в) Остаток кредитных средств . Первая строчка таблицы рассчитывается как: "Остаток кредитных средств на начало периода" минус строчка таблицы "Сумма расхода кредитных средств" или  плюс строчка таблицы "Приход кредитных средств".   Вторая и последующие строчки таблицы рассчитывается как: предыдущая строчка "Остаток кредитных средств" минус строчка таблицы "Сумма расхода кредитных средств" или  плюс строчка таблицы "Приход кредитных средств".

Итог по данной колонке идёт как расчёт: "Остаток кредитных средств на начало периода" плюс итог "Приход кредитных средств" минус итог "Сумма расхода кредитных средств".

г) Назначение платежа - реквизит банковских документов.

д) Тип кредита - это дополнительное свойство кредита, указанное Вами для документа.


Рассмотрим действие формул из пункта №2 "в" на примере из скриншота.

Итог по колонке "Остаток кредитных средств" это:  3332675,88 = 92276,43 + 5000000 - 1759600,55

Теперь построчно колонку "Остаток кредитных средств":

88576,43 = 92276,43 - 3700

83694,51 = 88576 - 4881,92

73948,68= 83694,51 - 9745,83

67423,68 = 73948,68 - 6525

5067423,68 = 67423,68 + 5000000

4267423,68 = 5067423,68 - 800000

и так далее.


 

На данный момент отчёт можно сформировать только по выбранной организации. Нет общего свода для нескольких организаций сразу.

Сделано на СКД, код открытый.

Чтобы открыть отчёт нужно нажать Файл - открыть. Чтобы зарегистрировать отчёт в программе нужно: Администрирование - печатные формы, отчёты, обработки - Дополнительные отчёты и обработки - нажать кнопку Создать.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Отчет по кредитам
29.04.2015
1100 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
В этой теме еще нет сообщений.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа