gifts2017

Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3

Опубликовал Павел Васянин (Designer1C) в раздел Обмен - Обмен с интернет-банком

Эффективное решение для загрузки банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Управление Торговлей ред. 10.3 Требования к файлу экспорта из клиент-банка: поддержка формата 1С:Предприятие для обмена с клиент-банками. Быстрая разноска выписки по видам операции, видам документов, статьям движения денежных средств, контрагентам, подразделениям. Легкая настройка правил разноски выписки. Работа с видами документов: Платежное поручение и Платежный ордер. Набор часто встречающихся правил разноски выписки при начале работы с обработкой: автозаполнение. Создание новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, договор) Проверка уникальности справочника "Контрагенты" по ИНН, номеру расчетного счета. Ранее созданные платежные поручения учитываются. Проведение документов банковской выписки.

При первом открытии обработки следует открыть закладку "Настройка" и проверить настроечные параметры : 

Закладка "Настройка параметров"

Затем укажите организацию, банковский счет организации. Выберите файл в поле "Имя файла данных". Перейдите на закладку "Загрузка выписки" и нажмите кнопку "Загрузить": 

Кнопка "Загрузить"

Если для выбранного банковского счета выписка данной обработкой загружается в первый раз, то программа предложит связать банк этого расчетного счета и контрагента. На экране появится предупреждение : 

Предложение связать банк и контрагента

 Вам следует перейти на закладку "Банки и контрагенты" и в поле "Контрагент" выбрать контрагента, соответствующего банку банковского счета организации

Если платежные поручения вводятся в "Управление Торговлей", то чтобы исключить случайное задвоение платежных поручений на закладке "Банки и контрагенты", следует установить флажок напротив таких банков

Затем снова вернуться на закладку "Загрузка выписки" и снова нажать на кнопку "Загрузить". В этот раз программа должна прочитать все строки из файла клиент-банка. И поместить их на таблицу обработки: 

На картинке видно, что цвет у строк может быть разным.

Строка № 8 окрашена салатовым цветом. Операция определена. Это не взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 9 и 10 выводится на белом фоне. Операция определена. Это взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 11 окрашена бирюзовым цветом. Операция не определена.

Поэтому сейчас мы назначим вид операции и статью ДДС для одной из таких операций: 

Судя по содержанию, это операция поступления ДС от покупателя за товары. Поэтому укажем вид операции: "Оплата покупателя" и статью ДДС: "Оплата от покупателя"

При этом строка изменит бирюзовый фон на белый фон. Затем нажмем кнопку "Запомнить". На экране появится меню команд из 4-х строк: 

  • Для первых 8-ми символов
  • Для полного номера счета
  • Для первых 8-ми символов с текстом из содержания
  • Для полного номера счета с текстом из содержания

Внимание! Вариант "Для полного номера счета ..." можно выбирать, только если указан контрагент

Если в команде есть "с текстом из содержания", то после выбора варианта хранения на экране появится  окно с текстом содержания. В этом случае потребуется оставить в окне ключевых слов только те, которые будут точно определять суть банковской операции.

Для операции, которую мы выбрали, следует выбрать вариант "Для первых 8-ми символов", так как расчетные счета, начинающиеся на "40802810", в основном все будут оплатой от покупателя

Кнопка "Создать контрагентов" откроет окно, в котором можно будет отметить тех контрагентов, для которых требуется создать новые записи в справочнике.

Если контрагентов много, то для этого случая в окне есть кнопка "Отметить все".

Чтобы при создании контрагентов автоматически были созданы и договоры, требуется, чтобы на закладке был установлен флажок "Создавать договоры контрагентов". А для всех операций по взаиморасчетам были указаны виды операций.

После того, как созданы все контрагенты, для каждой банковской операции указаны вид операции и статья ДДС, можно записать информацию в документы программы.

Для этой цели следует нажать кнопку "Записать". В результате записи может появиться такая картинка: 

Операции, по которым созданы банковские документы, и эти документы проведены, выводятся на песочном фоне.

В колонке "Сумма" число, выделенное красным жирным шрифтом, означает ПРИХОД.

А число, выделенное синим жирным шрифтом, означает РАСХОД

В колонке "Вид платежного документа" вид "Платежный ордер" выделяется жирным шрифтом. 

А вид "Платежное поручение" выводится обычным, нежирным шрифтом.

Если же какой-либо документ записан, но не проведен, то строка банковской операции с таким документом будет окрашена в розовый цвет: 

03.06.2015  : При установке флага "Поиск заказа по сумме" при загрузке выписки программа ищет заказ, счет поставщика/покупателя по сумме операции по банку

03.06.2015 : При установке флага "Основной договор" при загрузке выписки программа подставляет в поле "Договор" значение "Основной договор" из значения в колонке "Контрагент"

18.03.2016  : При первом запуске в УТ (если база данных в формате SQL) автоматически устанавливается каталог "Мои документы" для хранения файлов соответствий.

Причины купить

1.Получить полную версию разработки.

2.Получать консультации по применению программы с учетом особенностей Вашей организации.

3.Эффективно тратить рабочее время на участок "Банк"

Достоинства

Наглядность при формировании выписки : что на экране, то и в документах. Возможность редактирования результата в таблице.

Разноска оплат по взаиморасчетам с контрагентами а также :

Разноска налогов, кредиты, займы, проценты, банковские услуги, возврат оплаты

Набор часто применяемых шаблонов банковских операций поставляется с обработкой

Кнопка "Запомнить" - простой способ сохранить выбранный вариант разноски для банковской операции

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Основные положения по разработке обработки "Загрузка выписки в УТ из клиент-банка" 39
.rar 19,16Kb
18.11.16
39
.rar 19,16Kb Бесплатно
Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3
18.11.2016
2000 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Владимир Иванов (ogre2007) 01.04.16 14:20
А код открыт при приобретении? И можете пояснить, какие основные преимущества по сравнению со стандартной?
2. Павел Васянин (Designer1C) 01.04.16 18:12
(1) ogre2007, Код обработки открыт. Хотя рекомендую с доработками общего характера обращаться ко мне.
А обработки очень специфические (которые почти никому другому могут не пригодиться, либо самостоятельно дорабатывать (я тоже могу помочь советом), либо определить трудоёмкость и после оплаты можно будет получить.
3. Павел Васянин (Designer1C) 01.04.16 18:20
(1) ogre2007, Для каждой организации - свои преимущества.
Основная идея данной обработки установить взаимосвязь между операциями по банку в зависимости от
1.Номера расчетного счета (полного 20-значного или начальных 8-ми символов номера счета)
2.Ключевых слов в содержании

И затем корректно назначить :
1.Вид документа (Платёжное поручение или Платёжный ордер)
2.Аналитику (Вид операции, статью ДДС, подходящий договор


Ещё плюс : Привязать заказ или счет к платёжному поручению входящему
Еще плюс : Проверять уникальность контрагентов при загрузке, а также при выборе контрагента в табличной части (если по ИНН много похожих контрагентов)
Ещё плюс : автоматически разносить мемориальные ордера по банку (комиссии банка)
ogre2007; +1 Ответить
4. Яна Афанасьева (child1983) 08.07.16 06:40
Доброго дня для последней версии УТ 10.3 подходит? ипроблема с НДС решена? у нас разные ставки в списаниях в одной выписке могут быть
5. Павел Васянин (Designer1C) 08.07.16 11:10
(4) child1983, Обсудим особенность учёта, когда при списании собственных ДС используются различные ставки НДС !
Организация оплачивает поставщику по ставкам и 10% и 18% и 0% одновременно ? Если в УТ-10 вводится заказ поставщику, в котором указаны все ТМЦ и услуги со ставками НДС, то при считывании платежных поручений (исходящих) программа может определить заказ поставщику. А уже из заказа поставщика можно получить информацию : по какой ставке НДС какая сумма НДС входит в сумму перечисления поставщику.
Такая логика программы подойдёт в Вашем случае ?
Если логика работы другая, то опишите : где программа может получить ставки НДС и суммы по платежу.

Если программа найдет заказ поставщика или приходную накладную, то дальше программа привяжет к разным ставкам НДС оплаты в создаваемом платёжном поручении