gifts2017

Корректировка "Поступлений денежных средств" для целей эквайринга (БУ 2.0)

Опубликовал Андрей Рубцов (rav_) в раздел Обработки - Обработка документов

Предназначена для автоматического исправления загруженных стандартными средствами банковских выписок.
Опираясь на назначение платежа, исправляются документы поступления от продаж по платежным картам: проставляется вид операции, счет учета (57.03), счет учета комиссии (91.02), сумма комиссии, а так же (с привязкой к торговой точке, если нужно) - договор, аналитика счета учета, статья движения денежных средств, прочие доходы и расходы по комиссии.

Стандартная загрузка выписки в БУ 2.0 создает операции эквайринга (безналичная оплата, полученная в торговых точках посредством платежных карт) как поступление от поставщика, а если торговых точек много, то (особенно после праздников) приходится исправлять много документов.

В банке такие операции создаются автоматически и текст назначения платежа построен одинакого, а нам нужно знать две вещи:

  1. Сумма комиссии,
  2. Торговая точка.

На картинке анонса в назначении платежа (эквайер - ЗАО "Компания объединенных кредитных карточек") видно, что сумма комиссии находится между слов "Комиссия" и "руб.", а торговая точка между "REF" и "/". Осталось построить соответствие между текстом торговой точки "УЛ СЕВЕРНАЯ" и аналитикой для платежного документа.

В данной обработке есть возможность настраивать:

  • маркеры суммы комиссии (слова "Комиссия" и "руб." из примера),
  • маркеры торговой точки (у нас строки"REF" и "/"),
  • таблицу соответствия торговых точек и аналитики БУ (можно автоматически построить по существующим документам с одновременной проверкой несоответствий Wink).

Отбор "Поступлений денежных средств" происходит по контрагенту, обрабатывать можно проведенные и не проведенные документы, а после исправления их можно проводить.

Если в результате работы были ошибки - они будут показаны в отчете с описанием предупреждения и с возможностью быстро открыть документ.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Коррекция входа эквайринга
.epf 17,18Kb
20.05.15
7
.epf 1.0.0 17,18Kb 7 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Елена Фролова (frolova@irsbs.ru) 05.05.16 12:35
А на БП 3.0 нет такой обработки?
2. Андрей Рубцов (rav_) 06.05.16 05:55
(1) frolova@irsbs.ru, я выкладываю обработки,
которые пишу для нашей организации.
БП 3.0 пока не используем, поэтому для тройки у меня её нет.

Может кто-нибудь другой сделал...

Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа