gifts2017

Бюджетирование УПП, пример успешного внедрения

Опубликовал Ришат Аймалетдинов (rishat78) в раздел Управление - Практика учета

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования.
Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

Выложить подобную выгрузку справочников из моего успешного проекта внедрения бюджетирования на производственном предприятии побудило меня наличие на сайте множества статей по ведению бюджетов в УПП, но полное отсутствие примеров внедрения, например, как сделать так, чтобы в бюджете каждого подразделения присутствовали и БДР и БДДС. Как на основании планов продаж, производства и закупок сделать расчеты по модели бюджетирования для автоматического заполнения функциональных бюджетов продаж, производства и закупок и на основании бюджетов подразделений и функциональных бюджетов сформировать БДР и БДДС. 

Содержание выгрузки:

  1. Бюджеты департаментов (административный, коммерческий, производственный, технический). 
  2. Бюджеты подразделений (бухгалтерия, отдел закупок, администрация, конструкторский, производственный, технический и лаборатория)
  3. Функциональные бюджеты ( продаж, производства и закупок)
  4. Основные бюджеты (БДР и БДДС)

К статьям бюджетов привязаны  статьи оборотов по бюджетам, в которых выбраны измерения (ведение по проектам, контрагентам, номенклатурам), а также выбраны количественные и суммовые показатели. К каждой статье оборотов привязаны проводки плана счетов бюджетирования и источники для получения фактических данных.

Также имеются источники для получения остатков по счетам бюджетирования на начало работы с блоком бюджетирования. 

В выгрузке также содержится 8 документов расчет по модели бюджетирования формирования движений по:

  • плану продаж
  • плану производства
  • плану закупок основных материалов
  • плану закупок расходных материалов
  • выпуску полуфабрикатов
  • выпуску готовой продукции
  • списанию общепроизводственных расходов
  • планируемых поступлений денежных средств

Бюджетирование внедрялось для позаказного производства, так как в бюджетировании нет разреза заказов их роль исполняли проекты (все номера заказов покупателя с датами дублировались в справочнике проектов). 

В УПП использовались регистры незавершенного производства и затрат на выпуск продукции ( не РАУЗ). В случае РАУЗ необходимо исправить некоторое число источников для получения фактических данных.

Для каждой статьи бюджетов, где было необходимо, создавались статьи оборотов по бюджетам с НДС и без НДС с соответствующими проводками). 

Данная выгрузка  вгружает в базу только справочники блока бюджетирования и не содержит элементов справочников подразделений, контрагентов, статей затрат, статей движения денежных средств, номенклатуры, номенклатурных групп и т.д. Все отборы в источниках для получения фактических данных были очищены (кроме отбора по счетам РСБУ, бюджетирования и предопределенных значений стандартной конфигурации УПП). 

Крайне желательно производить загрузку данных на копии базы. Использовать можно как пример для собственного внедрения блока бюджетирования, а можно и вгрузить в рабочую базу (после проверки на копии) при условии, что блок бюджетирования ранее не велся и все справочники чисты. После загрузки можно удалить часть ненужных или добавить новые статьи бюджетов.

В статьях оборотов и источниках данных необходимо установить отборы по своим статьям затрат,  статьям ДДС и подразделениям.

Загружать нужно стандартной обработкой универсального обмена данными V8Exchan82.epf, если у Вас ее нет, готов выслать. 

Возможна платная доработка для нужд пользователя,  стоимость часа оговаривается отдельно или можете доработать самостоятельно. 

Отвечаю на все вопросы в комментариях, если что-то непонятно. В планах, если будет интерес у пользователей, написание подробной инструкции по настройке блока бюджетирования, его использования и  формирования финансового анализа и агрегированного баланса исходя из своего опыта внедрения.

Причины купить

Значительно упростит внедрение блока бюджетирования на предприятии.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Выгрузка справочников блока бюджетирования
01.07.2015
1500 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Игорь Иванов (ketr) 25.11.15 11:18
2. Ришат Аймалетдинов (rishat78) 25.11.15 12:58
Подходит все, кроме источников для получения фактических данных ... там прописано получение факт данных из регистров незоавершенного производства и затрат на выпуск....надо будет изменить на регистры РАУЗ
3. Dpotapov (Danil.Potapov) 01.07.16 13:45
не понимаю только одного, подсистема в УПП не развивалась с 2007 года, как можно без существенных доработок работать с этим "огрызком".
Светлый ум; +1 Ответить
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа