gifts2017

Сравнение и поиск ошибок в разделах 10 и 11 декларации по НДС для БП 3.0 (для "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0)

Опубликовал Пафнутий Чебышев (primat) в раздел Отчеты - Анализ учета

При торговле комиссионным товаром в декларации по НДС заполняются разделы 10 и 11. Обработка позволяет провести сверку данных разделов. Можно установить отборы по комитентам и видам операций разделов. По результатам анализа открывается удобный отчет о сравнении данных.

Введение

Как известно, с 2015 года правила заполнения декларации НДС изменились, появились новые разделы. Налоговая проводит перекрестную проверку счетов-фактур, предоставленных Вами и Вашими контрагентами. При несовпадении данных отправляется запрос на уточнение. Если на него в отведенный законом срок не ответить, автоматически происходит блокировка расчетного счета организации. На Инфостарте есть познавательное видео-интервью с сотрудником УФНС РФ Татьяной Горкольцевой, советую ознакомиться, если кто-то еще недостаточно "в теме". Вся информация описана подробно и простыми словами.
Этим летом занимался задачей исправления ошибок в декларации по НДС (за второй квартал). При этом по кодам видов операций 04 и 05 бухгалтера заметили, что суммы по разделам 10 и 11 отличаются. Количество документов составляло десятки тысяч и наглядно ошибку найти не представлялось возможным.
Не беда. Каждый из разделов можно сохранить в файл Excel, добавить в нем сортировку и фильтры и провести сравнение. Вот только на настройку и проведение сравнения уходит немало времени - до 15-20 минут при большом количестве операций. Далее ошибки исправляются, декларация перезаполняется, нужно снова провести сверку данных разделов. И каждый раз проводить ее в Excel, сверять разделы - это занимает много времени, ведь необходимо несколько раз повторять операцию по исправлению ошибок.
 
Для автоматизации задачи сверки разделов и поиска ошибок создана текущая разработка.
 

Описание обработки

Необходимо создать декларацию по НДС, заполнить ее. После этого открыть данную обработку, выбрать в ней декларацию. Заполнятся возможные варианты отборов комитентов и видов операций в разделах декларации.
После этого нужно установить необходимые отборы и запустить команды сравнения данных разделов.
Рекомендуется устанавливать одинаковые отборы для разделов 10 и 11. В моем случае это коды операций 04 и 05 для каждого из разделов.
После завершения сравнения откроется отчет со ссылками на конкретные документы, с комментариями по возникшим ошибкам. Из отчета можно сразу попасть в документ и произвести исправление.
После проведения корректировок в документах обязательно нужно перезаполнить и сохранить декларацию по НДС, только после этого можно снова формировать отчет о сравнении. ОБработка берет данные именно из сохраненных разделов декларации по НДС!
 
Отчет о сравнении не скажет конкретно, в чем причина ошибки. Но обычно это бывает, когда не создан документ Счет-фактура полученный для определенной операции. Или наоборот - создан дважды или с неверной суммой.
 
Обработка тестировалась на БП 3.0.40, БП 3.0.41 и БП 3.0.42 на ПРОФ и КОРП версиях. Планируется разработка для БП 2.0.64 ПРОФ и КОРП версий аналогично.
 
На форме обработки есть кнопка открытия справки. В справке содержатся рекомендации по проведению сверки.
 

Видеодемонстрация работы обработки

Видео записано без звука, поэтому рекомендую при просмотре его отключить. Также смотреть лучше только в полноэкранном режиме. Для этого нажмите внизу справа кнопку YouTube и на открывшейся странице будет доступна кнопка полноэкранного режима. Также поставьте максимально возможное качество, иначе будет сложно что-то разглядеть.

 

Теория

  • Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период";
  • Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период".
 Информация на ИТС (не требует авторизации): http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc

 

Требования для работы обработки

  • Необходим актуальный релиз БП 3.0.42.х ПРОФ или КОРП версии или более новые релизы;
  • Код обработки открыт, возможно любое редактирование;
  • Необходима установленная актуальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3;
  • Техническая поддержка по работе обработки пользователям бесплатная в течение трех месяцев после приобретения;
  • Предоставляются обновления обработки бесплатно в течение 12 месяцев после приобретения.
  • Возможна доработка под Ваши потребности.

Планы разработки

  • Изменить алгоритм сравнения данных разделов на запрос;
  • Добавить текст о возможной причине появления ошибок в данных разделов;
  • Исправить ситуацию, когда ссылку на некоторые счета-фактуры программа не находит (сравнение срабатывает в этом  случае корректно, но нет возможности расшифровку отчета открыть).

Причины купить

Если у Вас возникла ситуация, что по одним и тем же кодам операций данные по разделам отличаются, а время поджимает, то эта разработка поможет найти все ошибки в кратчайшее время. Поможет добиться корректных данных в декларации.

Отправлять некорректные данные в разделах сейчас все равно не рекомендуется - письмо из налоговой приходит с запросом очень быстро.

В течение трех месяцев после приобретения предоставляется техническая поддержка по анализу разделов декларации, по работе обработки;

В течение 12 месяцев после приобретения предоставляются обновления обработки.

Достоинства

В процессе исправления ошибок в декларации по НДС обработка позволяет сэкономить очень много времени по сравнению с проведением сверки разделов в Excel.

При количестве операций от тысячи и более без нее найти ошибки, различия в данных очень сложно.

Сравнение версий

21.10.2015 - исправлены замеченные ошибки. Заполнено описание, видеодемонстрация, скриншоты разработки.

20.10.2015 - подготовлена версия для БП 3.0, работает с отборами, сам алгоритм поиска различий пока работает только через поиск в таблицах значений (нужно переписать через запрос).

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Пример отчета о сравнении разделов декларации по НДС
.xls 2,68Mb
21.10.15
4
.xls 1 2,68Mb 4 Бесплатно
Обработка сравнения и поиска ошибок разделов 10 и 11 декларации по НДС (для БП 3.0)
21.10.2015
1950 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
В этой теме еще нет сообщений.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа