Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1

В банковской выписке есть информация о номерах счетов на оплату? Номера заказов? Номера и даты договоров ? Программа поможет их найти, чтобы заполнить аналитику. В банковской выписке, помимо покупателей и поставщиков, есть мемориальные ордера, перечисление зарплаты, оплата кредитов? Программа определит прочие операции и укажет нужный субсчет : не только 60 и 62, но и 91, 70, 71, 57, 67, 66, 79 и другие. Субконто для мемориальных ордеров назначается автоматически. Договоры подтягиваются из заказа, счета на оплату, счета-фактуры, накладной. В банковской выписке есть мемориальные ордера? Программа создаст документы вида "Платежный ордер". Тратите много времени и сил на разноску выписки ? Получите быстрый и качественный результат !

Арт.: 389372

Продано: 15

7800 руб.

12000 руб.

1250 руб.

Программа использует нумерацию банковских счетов и способность алгоритма программы анализировать текст назначения платежа.

Программа работает для обоих вариантов использования клиент-банка :

- Платежные поручения формируются в "Клиент-Банке". Тогда в 1С она их загружает и проводит с отметкой об оплате.

- Платежные поручения формируются в УПП и передаются в Клиент-банк. А затем, при загрузке выписки, проставляется флажок "Оплата" и дата оплаты.

Итак, начинаем знакомство с обработкой. Открываем файл обработки : 

При первом открытии в поле "Организация" попадет Ваша "Организация по умолчанию". В поле "Банковский счет" отобразится реквизит "Основной банковский счет" из выбранной организации. А поле "Имя файла выписки" нужно будет выбрать из каталога, где Вы храните выгрузки из клиент-банка"

При первом открытии автоматически заполняется закладка "Настройка соответствий" : 

На этой закладке содержатся минимальные сведения о номерах корреспондирующих банковских счетов  других контрагентов. Причем от номера счета зачастую достаточно знать первые 8 цифр.

Хотите верьте, хотите нет : 

Корр.счета, начинающиеся с 40101810 означают перечисление налогов: НДФЛ, НДС, ФОМС и т.п.

Корр.счета, начинающиеся с 2 - операции с наличными денежными средствами

Корр.счета, начинающиеся с 3 - мемориальные ордера банка за услуги

Корр.счета, начинающиеся с 7 - услуги банка

Корр.счета, начинающиеся с 407, 405 означают взаиморасчеты с различными контрагентами

Корр.счета, начинающиеся с 42 означают взаиморасчеты с различными физическими лицами

Более подробно можно прочитать в открытых источниках, статьи из этих открытых источников можно скачать со страницы этой публикации (сразу после описания).

На этой закладке укажите статьи ДДС, чтобы выполнялось автоматическое проведение документов. В регулярной работе с обработкой записи о соответствиях банковских операций и назначаемой аналитике могут попадать с закладки "Загрузка выписки" при нажатии кнопки "Запомнить".

Закладка "Банки и контрагенты" : 

На закладке строки создаются программно при загрузке выписки. В строки попадают только те банки, в которых у Вас открыты расчетные счета, и по которым Вы будете загружать выписки с помощью этой обработки.

Вам нужно для банка Вашего расчетного счета указать соответствующего контрагента. Флажок "Экспорт ПП в Клиент-Банк" означает, что платежные поручения создаются в УПП и затем экспортируются (штатными средствами) в клиент-банк. А при загрузке выписки платежные поручения (исходящие) выписка не перезаполняет, а только проставляет отметку об оплате и дату оплаты по данным выписки.

Закладка "Настройка параметров" очень рекомендуется при начале работы с обработкой : 

При первом открытии программа устанавливает "Имя каталога соответствий". Желательно убедиться, что Вас этот каталог устраивает.

Очень рекомендуется установить флажок "При записи документы проводить". Хотя бывают разные ситуации...

Поле "Счет по умолчанию" пусть будет пустым, так Вы быстрее узнаете, какую банковскую операцию программа еще не знает. Вы ее этому научите. Это делается в 4 движения.

Можно вернуться на первую закладку. Укажите дату выписки, за которубю требуется загрузить данные. Подсказка : справа от даты выписки указан период выгруженных в файл данных. На моем примере это : 25.08.2003 - 25.08.2004

Теперь можно нажать кнопку "Загрузить". Может получиться такой результат : 

Обратите внимание за колонки "№ счета/заказа", "Дата счета/заказа" и "Вид документа". Эти колонки расположены под колонкой "Счет, заказ"

Как видите, из поля "Содержание платежа" программа распознает вид основания платежа (Заказ, Счет, Договор, Счет-фактуру) и размещает информацию в соответствующих колонках.

Судя по красному шрифту поля "Сумма" и полю "Тип" = "Д" это операции расхода. Если платежные операции создаются в УПП, то программа распознает платежное поручение и "подтянет" на форму информацию о "Субконто 1", "Субконто 2" , "Счет,Заказ" из платежного поручения. А вот в случае, когда платежные поручения вводятся в Клиент-Банке и затем загружаются в УПП, эта возможность распознавания будет весьма кстати : из счета, заказа, счета-фактуры можно определить договор. А если поле основания - договор, то бедет определен договор, по которому была оплата.

А для приходных операций способность программы распознавать договор, счет, заказ всегда будет востребована, так как позволит определить максимум информации, чтобы платежный документ  было можно провести без дополнительных заполнений. Вот пример операций поступления : 

 

 Если же в УПП еще не создан контрагент, то на основании данных "Вид документа" программа создаст договор с соответствующими параметрами. Если вид окумента - договор, то будет создан договор с указанным номером и датой, если "Заказ" или "Счет", то реквизит "Ведение взаиморасчетов" будет заполнен соответствующим значением. Если контрагент в базе существует и ранее были созданы соответствующие Счета на оплату покупателю, Заказы покупателю то программа найден по дате и номеру требуемый счет и заказ, по заказу будет виден договор с контрагентом.

Пример приведен простой. Проведение тоже будет простым. Нажмите кнопку "Записать" и программа проставить флажок "Оплачено" платежным поручениям исходящим (дату оплаты тоже укажет). А для входящих платежей будут созданы соответствующие платежные поручения входящие. При этом строки будут окрашены в песочный цвет : 

Возьмем пример посложнее. Другая организация и другой расчетный счет : 

Чтобы изменить организацию, банковский счет, дату выписки, файл выписки, следует нажать кнопку "Новая загрузка" : 

Реквизиты отбора станут доступны, и табличное поле очистится.

Укажем другую организацию, банковский счет, Имя файла данных и дату выписки. Нажмем кнопку "Загрузить" : 

Про цвет : зеленым цветом выделяются те строки, в которых программа узнала суть операции. Операция при этом не является взаиморасчетоом с контрагентами. В данном случае это "Услуги банка"

Бирюзовым цветом выделены строки, для которых банковская операция не распознана для бухгалтерского учета.

Ячейки, выделенные салатовым цветом, указывают на то, что эти ячейки подлежат обязательному заполнению

Укажем бухгалтерский счет и аналитику для операции № 38. Укажем счет 62.01. При этом вид операции будет установлен как "Оплата от покупателя", укажем статью затрат. А тепрь маленький шаг к большим изменениям : нажмите кнопку "Запомнить". Этим Вы избавите себя от необходимости всякий раз программе говорить, как воспринимать ту или иную новую незнакомую банковскую операцию. Программа сама будет теперь знать. А Ваша задача только проверять предлагаемый программою результат. Нажмем и получим вопрос : 

"Выберите вариант шаблона" : 

- Для первых 8-ми символов

- Для полного номера расч.счета

- Для первых 8-ми символов с текстом из содержания

- Для полного номера расч.счета с текстом из содержания

Если выбирать вариант "Для полного номера расч.счета" то при этом программа может привязать контрагента и договор к номеру счета. Для прочих операций программа привяжет аналитику и без указания полного расчетного счета. В данном случае выберем вариант : "Для первых 8-ми символов с текстом из содержания"

В открывшемся окне редактирования ключевых слов из текста содержания оставим только такие : 

Сохраним. Можно проверить : нажмите повторно кнопку "Загрузить". Для этой операции назначится сохраненная вами аналитика : вид документа, вид операции, корр.счет, статья ДДС.

Теперь укажите для оставшихся бирюзовых строчек корр.счет, вид документа, статью ДДС и вид операции. Как только отработаете одну операцию - нажимайте кнопку "Заполнить" Если в выписке встречается еще подобная операция, то ей сразу будет присвоена указанная Вами аналитика. После того, как укажете недостающую аналитику и сохраните такие соответствия операций, создайте недостающих контрагентов. Для этого нажмите кнопку "Создать контрагентов". Откроется окно : 

Можно отметить сразу всех контрагентов, а можно выборочно. На этапе обучения работе с программой можно отмечать новых контрагентов выборочно, чтобы проверять результат. При нажатии на кнопку "Создать" в окне сообщений отобразится результат : 

После того, как Вы избавились от строчек бирюзового цвета и от ячеек бирюзового цвета, выписка может приобрести следующий вид : 

 

Строки на зеленом фоне означают, что эта операция не является операцией взаиморасчетов с контрагентами.

Теперь можно нажать на кнопку "Записать". И программа приступит к созданию платежных документов (поручений, ордеров)

Другие подробности о программе

Программа работает на любом релизе УПП 1.3 и КА 1.1, при условии, что типовые  документы и справочники конфигурации, задействованные в обработке загрузки, не удалены и не переименованы. Типовые реквизиты указанных справочников и документов не удалены и не переименованы.

Платформа 1С:Предприятие 8.2 и 8.3

Обработка работает в режиме "Обычное приложение"

Возможны доработки (для нетиповых конфигураций или для особых требований Заказчика по определению аналитики) за дополнительную плату на основании тех.задания Заказчика. Потребуется получить файл выгрузки из клиент-банка (за любой день, чтобы можно было смоделировать решаемую задачу). 

Если при работе с обработкой встречаются ошибки, то для их устранения Разработчику требуется информация от пользователя, чтобы можно было воспроизвести ошибочную ситуацию. Если появляется окно с описанием ошибки в исходном тексте, то следует прислать полностью текст из окна ошибки с указанным в нем строкой ошибки. Для воспроизведения ошибки требуется прислать автору файл выгрузки из клиент-банка, при загрузке котрого возникает ошибочная ситуация. Иногда бывает необходимо подключиться через удаленное подключение, чтобы увидеть ошибку и быстро ее устранить.

После покупки код программы полностью открыт.

Программа из разряда "установил и пользуйся". Так как изменения в части подсистемы учета денежных средств крайне редки. В случае радикальных изменений в типовой конфигурации будет создано обновление. Каким оно будет : платным или бесплатным, будет решаться по ситуации.

Тех.поддержка по программе бесплатная. При этом тех.поддержка не является обучением работе с программой. Тех.поддержка работает по схеме : пользователь описывает вопрос : что делал, что получил, что хотел получить. Тех.поддержка сообщает : каким образом можно достичь желаемого результата.

Данная обработка может использоваться как внешний файл. То есть для работы с ней Вам нужно будет открывать внешний файл через меню "Файл - Открыть". А также обработку можно добавить в "Дополнительные внешние обработки" в конфигурации и пользоваться уже через "Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки".

 

Обновление от 15.06.2020 г. Программа поддерживает загрузку файлов из клиент-банка нового формата с ключевым полем "КодНазПлатежа"

 

Ещё для УПП :

Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)

Причины купить

Автоматизировать учет оплат в разрезе счетов на оплату и заказов, а также автоматически находить договоры с контрагентами.

Автоматизировать загрузку мемориальных ордеров и назначение соответствующей аналитики (91.01, услуги банка, комиссия банка и т.д.

Автоматизировать контроль уникальности контрагентов и расчетных счетов в базе данных

Достоинства

Определение номеров оплачиваемых счетов, заказов, договоров

Списания по мемориальным ордерам относятся на соответствующий субсчет и субконто

Контроль задвоения контрагентов, по которым загружается выписка

Сравнение версий

6000 руб. - обработка для загрузки выписки в УПП 1.3 и КА 1.1

9600 руб. - обработка для загрузки выписки в УПП 1.3 и КА 1.1, а также услуга по настройке соответствий банковских операций и бухгалтерской аналитики, обучение. Требуется удаленное подключение (RDP или Team Viewer)

Наименование Файл Версия Размер
Как понимать банковский счет (BANKI.RU) .doc 33,50Kb 32 Скачать
Как понимать банковский счет (Энциклопедия Бесполезных Вопросов) .doc 44,00Kb 24 Скачать
Описание к программе "Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1" .pdf 1,18Mb 3 Скачать
1. SnarkHunter 05.11.15 00:26 Сейчас в теме
Есть такой код:

сКлючеваяСтрока3="Кодировка=Windows";
сСтрока=тВыписка.ПолучитьСтроку(3);
Если Лев(сСтрока,СтрДлина(сКлючеваяСтрока3))<>сКлючеваяСтрока3 Тогда
Предупреждение("Не совпадает 3-ая ключевая строка ["+Лев(сСтрока,СтрДлина(сКлючеваяСтрока3))+"] со значением {"+сКлючеваяСтрока3+"}");
Возврат;
КонецЕсли;


В файлах, экспортированных, например, из "Сбербанк Бизнес Онлайн", в третьей строке указано: "Кодировка=Cp1251".
4. Техподдержка 05.11.15 10:26
(1) SnarkHunter, Да, кодировки могут быть разные. При этом ранее не доводилось встречаться с такой кодировкой. Хотя организаций, в которых работает данная программа, много.
Сегодня внесу доработку и вышлю на электронный адрес. А также обновлю на сайте.
Спасибо за сообщение.
2. SnarkHunter 05.11.15 00:35 Сейчас в теме
Перечисление налогов корректнее классифицировать по КБК, а не по части номера р/с + слово из назначения платежа.
Я так думаю.
3. Техподдержка 05.11.15 10:24
(2) SnarkHunter, Про коды КБК - интересная тема. Полный классификатор весьма и весьма велик.
Применение КБК в разработке вызывает технологических вопросов :
1.Кто будет поддерживать таблицу соответствий кодов КБК и счетов бух.учета
Разработчик программы или пользователь ?
Если пользователь - то у каждого ли пользователя хватит знаний для сопоставления КБК и счетов бух.учету ?
Если разработчик - то желателен полный перечень КБК, чтобы пользователь совсем не задумывался, а программа сама услужливо проставляла нужный бух.учет по налогам.
Тогда вопрос надо серьезно изучать. Но результат, пожалуй будет интересный.
2.Перечень кодов КБК в программе (полный или наиболее часто встречающиеся)
3.Насколько удобно соответствия счетам бух.учета вести во второй таблице
4.Ежегодные обновления обработки с таблицами кодов КБК.

Интересная будет доработка. Как будет время - займусь.
А пока программа способна корректно работать и с имеющимся функционалом.
Так как счет 40101810 - это всегда налоговые платежи, даже когда автовладелец платит налоги в ГАИ.
А написание содержания платежа зависит от бухгалтера. Бухгалтер в платежке пишет либо "НДС" , либо "Налог на добавленную стоимость". ИЛИ "НДФЛ" или "Налог на доходы физ.лиц".
Программа проверяет в содержании вхождение нескольких слов.
То есть в строке "Слова из содержания" программа помещает слова в массив слов.
И при поиске по содержанию программа проверяет каждое слово из "Назначение платежа" : есть ли в нем текст из массива ключевых слов.
Поэтому в поле "Слова из содержания" нужно указывать ключевые слова без окончания, то есть корни слов
5. Tanis 24.09.18 23:18 Сейчас в теме
Добрый день!

По какому принципу определяется заказ покупателя? Если в назначении указано несколько заказов, то как сумма платежа разобьется?

Спасибо!
6. Техподдержка 25.09.18 12:43
(5)Чтобы получить номер заказа покупателя, анализируется текст поля "Содержание платежа" на вхождение ключевых слов (групп символов), после которых предположительно может находиться номер заказа покупателя. Набор ключевых слов "вшит" в алгоритм программы.

Если есть необходимость часто и много платежей разбивать на несколько строк расшифровки, то нужны образцы выписок со множественными заказами покупателей по одному платежу. Это будет как отдельная работа. Продолжительность этой работы определяется по примерам выписок, предоставленных Вами.
7. Tanis 25.09.18 17:01 Сейчас в теме
(6) Добрый день!

Куда отправить файл выписки?
Пролистав половину файла, нашел только оплаты по 2-ум заказам, по СФ, по заказу и СФ в одной ПП.... Но на по факту один платеж может достигать и 5-7 заказов в одной ПП.

По данной работе сумма обработки изменится? (и на сколько?)
Нюанс! Может облегчит, конфигурация очень древняя, и БУ не требуется, только УУ.

Спасибо!
8. Техподдержка 25.09.18 19:26
На Яндекс-диск положи архив и пришли мне ссылку.
Я как скачаю - сообщу. Ссылку после этого тебе можно будет сразу удалить.

Другой вариант, более скрытный : какие-то ТИКЕТЫ создаются со страницы разработки. Они скрыты от глаз других пользователей.
Там к сообщению можно прикрепить файл. Но лучше ссылку на Яндекс.Диск. После скачивания, опять же, его можно удалить.
Наверное, для этой цели используется кнопка "Задать вопрос", которая расположена в правой колонке под кнопкой "Оформить заказ"

Инфостарт запрещает разработчикам платных решений предоставлять потенциальным заказчикам контактную информацию : почта, телефон, скайп и т.д.

С конфигурацией (а лучше со старой базой данных) оно конечно интересней. Лучше понятно, как нужно дорабатывать.
Так как особенности деятельности организации иногда играют ключевую роль : один заказчик предоставлял хостинг и в платежах обязательно были доменные имена. Там своя специфика была реализована. В день под сотню платежей. А бухгалтер за 30 минут закачивала всю выписку в 1С. До сих пор, наверное, используют.

Если только УУ используется, то за основу для загрузки выписок можно брать мою же разработку для УТ-10.3
Она проще в применении, так как там нет счетов бух.учёта.
9. Tanis 26.09.18 22:48 Сейчас в теме
(8) Добрый вечер!

Отправил через "Вопрос". Файл приложил только с видами полей "Назначение платежа".

Примерную суть описал...

Спасибо!
10. Knight Phoenix 25.01.21 12:44 Сейчас в теме
Для платежных ордеров на списание (комиссии) - можно ли настроить определение договора (их с банком много) и возможно ли определение помимо статьи ДДС ещё и проекта ?
11. Техподдержка 25.01.21 13:25
(10)Да, возможно. Но нужны подробности : пример выгрузки выписки с мемориальными ордерами, и пример как в результате выписка была заполнена в УПП.
Тогда будет понятно : без программирования можно получить результат (достаточно возможностей программы) или потребуется доработочка.
То есть нужен kl_to_1c.txt и скрин-шоты платёжных ордеров по этой же выписке.

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки в 1С

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку...

12000 руб.

АРМ Начальника производства и АРМ Рабочего цеха для 1С:УНФ. Цифровое производство малого и среднего бизнеса

Расширение для 1С:УНФ с комплектом из двух АРМ: «АРМ для начальника производства» и «АРМ для рабочего цеха». «АРМ Начальника производства» позволяет анализировать общую картину состояния заказов покупателей и наличие конечных комплектующих ...

14400 руб.

Мастер ТТН. Версия ПРОФ

Полнофункциональное расширение для формирования и ведения учета перевозочных документов всех видов (ТН, ТТН, ЭТрН). Печать документов или отправка через ЭПД (Электронный перевозочный документооборот). Поддержка регистрации нескольких перев...

2298 руб.

"Автосервис" для 1С:УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5

Расширение, добавляющее в Вашу УТ 11 или КА 2.5 автомобили, марки, модели, нормо-часы. Есть запись на ремонт, документ заказ наряд, вывод ведомости по заказ нарядам, вывод выработки мастеров.

7200 руб.

Модуль или Расширение Автосервис для 1С: УТ10.3, УТ11, БП3.0, Розница, УНФ

Модуль или расширение для автоматизации автосервиса, является дополнением для системы 1С:Предприятие и предназначен для автоматизации работ на станциях технического обслуживания автомобилей (программа для СТО). С помощью модуля автосервиса ...

11900 руб.

88005555256
Заказать звонок
support@infostart.ru
Telegram
Чат на сайте